Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz Año IV * Suplemento al Nº 42 * Mayo 2006 UNIVERSIDAD DE CADIZ CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 INDICE I. INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE * OPINIÓN UCA * NOTAS EXPLICATIVAS II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO * ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS * ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS * ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS * ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS III. LIQUIDACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS * ESTADO DE DERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS * ESTADO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS IV. DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS * ESTADO DE DEUDORES * ESTADO DE ACREEDORES * ESTADO DE OTROS CONCEPTOS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 INDICE V. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA Y COMPOSICIÓN DEL REMANENTE * ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA * ESTADO DEL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES * COMPOSICIÓN DEL REMANENTE AFECTADO Y NO AFECTADO * SITUACIÓN DE LA TESORERÍA * SALDOS POR ORDINALES DE TESORERÍA CENTRAL * SALDOS FINALES DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA VI. CUENTA FINANCIERA DEL RESULTADO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO * RESULTADO PRESUPUESTARIO * RATIOS DE EJECUCIÓN * EVOLUCIÓN CUENTA FINANCIERA VII. BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADO * BALANCE DE SITUACIÓN * CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL * BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 INDICE * ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS * SITUACIÓN DEL INMOVILIZADO * ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS * VARIACIONES DEL PERMANENTE * VARIACIONES DEL CIRCULANTE * CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN CIRCULANTE * CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS Y OBTENIDOS * ESTADO DE TESORERIA (VARIACIONES) VIII. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO * ESTADO DE ENDEUDAMIENTO * INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS EMITIDO POR LA EMPRESA AUDITORA DELOITTE & TOUCHE * CUADROS DEL ANEXO A DEL CONVENIO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO * FICHAS DEL ANEXO B DEL ACUERDO PARA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA * ESTIMACIONES EN FUNCIÓN DEL PLAN ECONÓMICO ANDALUCIA S.XXI Y DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (2002-2006) CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 I. INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE INGRESOS SALDO PRESUPUESTARIO REMANENTE DE TESORERÍA ESTADO DE LA TESORERÍA * INFORME DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS (OPINIÓN UCA) - * NOTAS EXPLICATIVAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO * ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS - A NIVEL DE ARTÍCULO - A NIVEL DE SUBCONCEPTO * ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE INGRESOS - A NIVEL DE ARTÍCULO - A NIVEL DE SUBCONCEPTO CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR ARTICULOS CÓDIGO APLICACIONES 10 ALTOS CARGOS 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 13 14 Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Reconoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores 0,00 0,00 0,00 59.456,18 -59.456,18 59.456,18 0,00 46.822.129,13 -2.385.158,88 44.436.970,25 43.588.947,56 848.022,69 43.588.947,56 0,00 GASTOS DE PERSONAL LABORAL. 8.795.005,04 897.188,51 9.692.193,55 10.008.755,21 -316.561,66 10.008.755,21 0,00 GASTOS DE OTRO PERSONAL 2.981.381,49 3.580,92 2.984.962,41 2.979.737,29 5.225,12 2.979.737,29 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.471.664,96 326.635,25 4.798.300,21 4.704.089,42 94.210,79 4.704.089,42 0,00 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UCA. Subtotal (Euros) Capítulo 1:GASTOS DE PERSONAL 20 ARRENDAMIENTO Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.138.322,19 321.404,93 6.459.727,12 6.286.603,93 173.123,19 5.807.137,67 479.466,26 69.208.502,81 -836.349,27 68.372.153,54 67.627.589,59 744.563,95 67.148.123,33 479.466,26 147.666,93 4.500,00 152.166,93 305.734,68 -153.567,75 284.917,67 20.817,01 2.270.539,81 -33,46 2.270.506,35 1.801.733,45 468.772,90 1.567.385,78 234.347,67 13.540.269,80 1.650.919,64 15.191.189,44 12.229.565,00 2.961.624,44 10.659.059,14 1.570.505,86 697.523,55 44.634,55 742.158,10 744.626,55 -2.468,45 715.421,74 29.204,81 16.656.000,09 1.700.020,73 18.356.020,82 15.081.659,68 3.274.361,14 13.226.784,33 1.854.875,35 31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS. 2.274.017,00 0,00 2.274.017,00 1.742.656,49 531.360,51 1.742.656,49 0,00 34 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS. 1.271.497,00 1.348,55 1.272.845,55 1.200.525,18 72.320,37 1.200.510,18 15,00 Subtotal (Euros) Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS 3.545.514,00 1.348,55 3.546.862,55 2.943.181,67 603.680,88 2.943.166,67 15,00 43 A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 0,00 425,50 425,50 425,50 0,00 425,50 0,00 44 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA CC.AA. DE A 0,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.547.795,52 1.838.722,47 3.386.517,99 2.293.961,22 1.092.556,77 2.235.125,40 58.835,82 Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.547.795,52 1.882.347,97 3.430.143,49 2.337.586,72 1.092.556,77 2.278.750,90 58.835,82 60 INVERSION NUEVA. PLAN PROPIO 621.543,00 3.653.529,43 4.275.072,43 2.164.756,95 2.110.315,48 1.397.119,98 767.636,97 62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. INVERSIÓN NUEVA 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 66 67 5.082.021,39 7.281.260,47 12.363.281,86 9.697.230,14 2.666.051,72 7.960.434,25 1.736.795,89 11.234.000,00 3.655.155,59 14.889.155,59 7.761.145,64 7.128.009,95 7.270.140,56 491.005,08 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PLAN PROPIO 0,00 530.207,77 530.207,77 373.371,79 156.835,98 260.760,03 112.611,76 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. INVERSIÓN REPOSICIÓN 0,00 39.419,89 39.419,89 39.419,89 0,00 39.419,89 0,00 16.937.564,39 15.159.573,15 32.097.137,54 20.035.924,41 12.061.213,13 16.927.874,71 3.108.049,70 Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES 70 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 73 A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 0,00 30.481,31 30.481,31 28.899,27 1.582,04 28.899,27 0,00 15.551,87 42.735,34 58.287,21 58.287,21 0,00 58.287,21 0,00 74 77 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA CC.AA. 0,00 14.474,00 14.474,00 14.474,00 0,00 14.474,00 0,00 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 9.015,18 9.015,18 9.015,18 0,00 9.015,18 78 0,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 42.031,33 42.031,33 42.031,33 0,00 42.031,33 0,00 Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.551,87 138.737,16 154.289,03 152.706,99 1.582,04 152.706,99 0,00 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 200.000,00 -109.863,35 90.136,65 83.693,00 6.443,65 83.693,00 0,00 87 APORTACIONES PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 200.000,00 -109.863,35 90.136,65 83.693,00 6.443,65 83.693,00 0,00 AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 500.000,00 10.030.135,27 10.530.135,27 10.530.135,26 0,01 10.530.135,26 0,00 Subtotal (Euros) Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 500.000,00 10.030.135,27 10.530.135,27 10.530.135,26 0,01 10.530.135,26 0,00 108.610.928,68 27.965.950,21 136.576.878,89 118.792.477,32 17.784.401,57 113.291.235,19 5.501.242,13 91 TOTAL (Euros) II.1 CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS CÓDIGO APLICACIONES Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Reconoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores 100.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 44.489,20 -44.489,20 44.489,20 0,00 100.01 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 14.966,98 -14.966,98 14.966,98 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 100 ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 59.456,18 -59.456,18 59.456,18 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 10: ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 59.456,18 -59.456,18 59.456,18 0,00 70.524,36 0,00 70.524,36 0,00 70.524,36 0,00 0,00 15.640.195,04 -2.353.815,74 13.286.379,30 13.447.779,16 -161.399,86 13.447.779,16 0,00 0,00 120 FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS 120.00 FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS. PDI 120.01 FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS. PAS 3.730.547,44 18.697,28 3.749.244,72 3.558.777,46 190.467,26 3.558.777,46 120.05 TRIENIOS 3.873.813,14 0,00 3.873.813,14 3.667.043,76 206.769,38 3.667.043,76 0,00 23.315.079,98 -2.335.118,46 20.979.961,52 20.673.600,38 306.361,14 20.673.600,38 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 120 FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS 121 FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121.00 FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO PDI 121.01 FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO PAS 121.02 FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO PDI 121.03 FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO PAS 121.04 FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS PDI 121.05 FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS PAS 121.06 FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANST. 74.849,21 0,00 74.849,21 0,00 74.849,21 0,00 0,00 8.111.199,92 -22.031,79 8.089.168,13 9.023.732,73 -934.564,60 9.023.732,73 0,00 2.242.788,48 0,00 2.242.788,48 2.047.017,06 195.771,42 2.047.017,06 0,00 10.243.474,96 13.117,19 10.256.592,15 9.146.427,77 1.110.164,38 9.146.427,77 0,00 2.393.457,18 0,00 2.393.457,18 2.266.629,51 126.827,67 2.266.629,51 0,00 246.705,12 -47.030,23 199.674,89 382.955,37 -183.280,48 382.955,37 0,00 0,00 5.904,41 5.904,41 0,00 5.904,41 0,00 0,00 194.574,28 0,00 194.574,28 48.584,74 145.989,54 48.584,74 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 121 FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 23.507.049,15 -50.040,42 23.457.008,73 22.915.347,18 541.661,55 22.915.347,18 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 12: FUNCIONARIOS 46.822.129,13 -2.385.158,88 44.436.970,25 43.588.947,56 848.022,69 43.588.947,56 0,00 130.00 PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS PDI 0,00 0,00 0,00 150.894,75 -150.894,75 150.894,75 0,00 130.01 PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS PAS 3.929.471,53 16.802,99 3.946.274,52 3.794.190,22 152.084,30 3.794.190,22 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 130 LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.929.471,53 16.802,99 3.946.274,52 3.945.084,97 1.189,55 3.945.084,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.489,03 -6.489,03 6.489,03 0,00 131.00 PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS RETRIBUCIONES PDI 131.01 PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS RETRIBUCIONES PAS 2.397.169,64 15.180,33 2.412.349,97 2.083.533,42 328.816,55 2.083.533,42 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 131 LABORAL FIJO. OTRAS RETRIBUCIONES 132.01 2.397.169,64 15.180,33 2.412.349,97 2.090.022,45 322.327,52 2.090.022,45 0,00 PERSONAL LABORAL FIJO. VESTUARIO PAS 124.343,47 279,56 124.623,03 91.283,99 33.339,04 91.283,99 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 132 LABORAL FIJO. VESTUARIO 124.343,47 279,56 124.623,03 91.283,99 33.339,04 91.283,99 0,00 2.157.349,88 471.324,48 2.628.674,36 2.588.158,23 40.516,13 2.588.158,23 0,00 86.670,52 226.567,93 313.238,45 353.497,02 -40.258,57 353.497,02 0,00 0,00 0,00 0,00 14.668,80 -14.668,80 14.668,80 0,00 2.244.020,40 697.892,41 2.941.912,81 2.956.324,05 -14.411,24 2.956.324,05 0,00 0,00 133.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. RETRIBUCIONES BASICAS PDI 133.01 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. OTRAS RETRIBUCIONES PDI 133.02 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. COMPLEMENTO AUTONÓMICO Subtotal (Euros) Concepto 133 LABORAL EVENTUAL PDI 134.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. RETRIBUCIONES BASICAS PAS 74.970,24 137.112,71 212.082,95 703.991,82 -491.908,87 703.991,82 134.01 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. OTRAS RETRIBUCIONES PAS 25.029,76 29.920,51 54.950,27 222.047,93 -167.097,66 222.047,93 0,00 100.000,00 167.033,22 267.033,22 926.039,75 -659.006,53 926.039,75 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 134 LABORAL EVENTUAL PAS Subtotal (Euros) Artículo 13: GASTOS DE PERSONAL LABORAL. 8.795.005,04 897.188,51 9.692.193,55 10.008.755,21 -316.561,66 10.008.755,21 145.00 RETRIBUCIONES BASICAS ASOCIADOS LRU 1.730.095,33 0,00 1.730.095,33 1.595.601,73 134.493,60 1.595.601,73 0,00 145.01 OTRAS RETRIBUCIONES ASOCIADOS LRU 1.229.630,13 3.580,92 1.233.211,05 1.327.810,17 -94.599,12 1.327.810,17 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 145 RETRIBUCIONES ASOCIADOS LRU 146.00 2.959.725,46 3.580,92 2.963.306,38 2.923.411,90 39.894,48 2.923.411,90 0,00 RETRIBUCIONES BASICAS ASOCIADOS CC.S. LRU 6.028,69 0,00 6.028,69 0,00 6.028,69 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 146 RETRIBUCIONES ASOCIADOS CC.S. LRU 6.028,69 0,00 6.028,69 0,00 6.028,69 0,00 0,00 II.2 CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS CÓDIGO APLICACIONES Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Reconoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores 147.00 RETRIBUCIONES BASICAS VISITANTES LRU 9.649,37 0,00 9.649,37 9.583,84 65,53 9.583,84 0,00 147.01 OTRAS RETRIBUCIONES VISITANTES LRU 5.977,97 0,00 5.977,97 6.082,22 -104,25 6.082,22 0,00 15.627,34 0,00 15.627,34 15.666,06 -38,72 15.666,06 0,00 RETRIBUCIONES BASICAS EMERITOS LRU 0,00 0,00 0,00 40.659,33 -40.659,33 40.659,33 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 148 RETRIBUCIONES EMERITOS LRU 0,00 0,00 0,00 40.659,33 -40.659,33 40.659,33 0,00 2.981.381,49 3.580,92 2.984.962,41 2.979.737,29 5.225,12 2.979.737,29 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 147 RETRIBUCIONES VISITANTES LRU 148.00 Subtotal (Euros) Artículo 14: GASTOS DE OTRO PERSONAL 150 PRODUCTIVIDAD 150.00 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR MERITOS INVESTIGADORES 910,48 0,00 910,48 0,00 910,48 0,00 0,00 926.181,60 203.440,67 1.129.622,27 1.006.279,37 123.342,90 1.006.279,37 0,00 0,00 150.01 COMPLEMENTO AUTON. ART. 66 LOU 2.100.833,49 0,00 2.100.833,49 2.215.283,80 -114.450,31 2.215.283,80 150.02 PRODUCTIVIDAD PLAZAS VINCULADAS 650.061,09 88.698,16 738.759,25 738.759,25 0,00 738.759,25 0,00 150.03 PRODUCTIVIDAD DEL P.A.S. 449.123,56 904,32 450.027,88 433.416,68 16.611,20 433.416,68 0,00 4.127.110,22 293.043,15 4.420.153,37 4.393.739,10 26.414,27 4.393.739,10 0,00 338.567,00 -16.443,00 322.124,00 0,00 322.124,00 0,00 0,00 0,00 36.206,00 36.206,00 262.136,73 -225.930,73 262.136,73 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 150 PRODUCTIVIDAD 151 GRATIFICACIONES 151.00 GRATIFICACIONES P.D.I. 151.01 GRATIFICACIONES P.A.S. 5.987,74 13.829,10 19.816,84 47.562,29 -27.745,45 47.562,29 0,00 344.554,74 33.592,10 378.146,84 309.699,02 68.447,82 309.699,02 0,00 HORAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 0,00 651,30 -651,30 651,30 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 152 HORAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 0,00 651,30 -651,30 651,30 0,00 4.471.664,96 326.635,25 4.798.300,21 4.704.089,42 94.210,79 4.704.089,42 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 151 GRATIFICACIONES 152 Subtotal (Euros) Artículo 15: INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 160 160.00 162 5.504,51 0,00 5.504,51 0,00 5.504,51 0,00 0,00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO UCA 5.467.162,68 325.004,93 5.792.167,61 5.715.453,14 76.714,47 5.235.986,88 479.466,26 Subtotal (Euros) Concepto 160 CUOTAS SOCIALES 5.472.667,19 325.004,93 5.797.672,12 5.715.453,14 82.218,98 5.235.986,88 479.466,26 600.000,00 -3.600,00 596.400,00 0,00 596.400,00 0,00 0,00 CUOTAS SOCIALES GASTOS SOCIALES A CARGO UCA 162.04 FONDO PENSIONES 0,00 0,00 0,00 377.132,80 -377.132,80 377.132,80 0,00 162.05 ACCIÓN SOCIAL P. NO LAB. 0,00 0,00 0,00 138.013,68 -138.013,68 138.013,68 0,00 162.06 SEGUROS AL PERSONAL NO LAB. 0,00 0,00 0,00 27.235,09 -27.235,09 27.235,09 0,00 162.99 OTROS DEL PERSONAL NO LAB. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 600.000,00 -3.600,00 596.400,00 552.381,57 44.018,43 552.381,57 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 162 GASTOS SOCIALES A CARGO UCA P. NO LAB. 163 65.655,00 0,00 65.655,00 0,00 65.655,00 0,00 163.00 PRESTACIONES P. LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.03 TRANSPORTES P. LABORAL 0,00 0,00 0,00 159,91 -159,91 159,91 0,00 163.05 ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LAB. PRESTACIONES SOCIALES Subtotal (Euros) Concepto 163 PRESTACIONES SOCIALES A CARGO UCA P. LAB. Subtotal (Euros) Artículo 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UC Subtotal (Euros) Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL 202 0,00 0,00 0,00 18.609,31 -18.609,31 18.609,31 0,00 65.655,00 0,00 65.655,00 18.769,22 46.885,78 18.769,22 0,00 6.138.322,19 321.404,93 6.459.727,12 6.286.603,93 173.123,19 5.807.137,67 479.466,26 69.208.502,81 -836.349,27 68.372.153,54 67.627.589,59 744.563,95 67.148.123,33 479.466,26 49.866,68 0,00 49.866,68 52.988,43 -3.121,75 46.675,39 6.313,04 203.00 DE MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 5.036,84 -5.036,84 4.733,55 303,29 203.01 DE INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 2.908,92 -2.908,92 2.908,92 0,00 DE EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 204 DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 35.452,89 0,00 35.452,89 28.330,79 7.122,10 28.009,79 321,00 205 DE MOBILIARIO Y ENSERES. 36.791,82 4.500,00 41.291,82 155.229,76 -113.937,94 141.690,31 13.539,45 II.3 CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS CÓDIGO APLICACIONES 206 DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 208 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. Subtotal (Euros) Artículo 20: ARRENDAMIENTO Y CANONES 210 DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Reconoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores 25.555,54 0,00 25.555,54 60.552,06 -34.996,52 60.211,83 0,00 0,00 0,00 687,88 -687,88 687,88 340,23 0,00 147.666,93 4.500,00 152.166,93 305.734,68 -153.567,75 284.917,67 20.817,01 0,00 0,00 0,00 9,50 -9,50 9,50 0,00 1.542.236,00 -3.533,46 1.538.702,54 804.144,16 734.558,38 631.188,84 172.955,32 106.551,67 0,00 106.551,67 0,00 106.551,67 0,00 0,00 213.00 DE MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 219.785,27 -219.785,27 209.035,38 10.749,89 213.01 DE INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 134.652,90 -134.652,90 121.501,75 13.151,15 213.02 DE UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 299,16 -299,16 299,16 0,00 18.300,20 0,00 18.300,20 36.967,19 -18.666,99 36.896,56 70,63 37.789,30 3.500,00 41.289,30 139.313,60 -98.024,30 136.136,40 3.177,20 565.662,64 0,00 565.662,64 406.265,55 159.397,09 372.849,59 33.415,96 214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 215 DE MOBILIARIO Y ENSERES. 216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION. 219 DE INMOVILIZADO MATERIAL. Subtotal (Euros) Artículo 21: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 220 0,00 0,00 0,00 60.296,12 -60.296,12 59.468,60 827,52 2.270.539,81 -33,46 2.270.506,35 1.801.733,45 468.772,90 1.567.385,78 234.347,67 MATERIAL DE OFICINA 122.470,09 0,00 122.470,09 0,00 122.470,09 0,00 0,00 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 164.889,01 -595,42 164.293,59 536.066,20 -371.772,61 480.033,44 56.032,76 1.454.634,42 147,20 1.454.781,62 1.378.846,85 75.934,77 1.266.926,52 111.920,33 86.522,77 -1.556,11 84.966,66 346.375,06 -261.408,40 309.737,43 36.637,63 0,00 0,00 0,00 5.739,86 -5.739,86 5.739,86 0,00 1.828.516,29 -2.004,33 1.826.511,96 2.267.027,97 -440.516,01 2.062.437,25 204.590,72 220.01 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 220.99 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE Subtotal (Euros) Concepto 220 MATERIAL OFICINA 221 SUMINISTROS 180.163,87 0,00 180.163,87 0,00 180.163,87 0,00 0,00 221.00 ENERGIA ELECTRICA 749.797,62 126.241,74 876.039,36 986.338,70 -110.299,34 917.804,14 68.534,56 221.01 AGUA 154.178,21 -900,00 153.278,21 176.210,26 -22.932,05 170.129,62 6.080,64 221.02 GAS 50.524,55 186,68 50.711,23 76.723,54 -26.012,31 75.478,32 1.245,22 221.03 COMBUSTIBLES 0,00 0,00 0,00 15.819,22 -15.819,22 14.613,81 1.205,41 221.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 600,00 0,00 600,00 244,98 355,02 244,98 0,00 221.07 MATERIAL DOCENTE 9.000,00 3.139,68 12.139,68 479.750,20 -467.610,52 388.574,09 91.176,11 221.08 MATERIAL DE DEPORTE 15.000,00 0,00 15.000,00 12.308,94 2.691,06 11.246,39 1.062,55 221.10 MATERIAL PARA REPARACIONES 15.179,23 0,00 15.179,23 48.483,94 -33.304,71 45.118,30 3.365,64 4.819,33 221.11 REPUESTOS DE MAQUINA 0,00 0,00 0,00 35.372,72 -35.372,72 30.553,39 221.12 MATERIAL ELECTRONICO 0,00 0,00 0,00 67.680,05 -67.680,05 65.919,55 1.760,50 221.99 OTROS SUMINISTROS 87.425,69 0,00 87.425,69 261.595,10 -174.169,41 234.943,81 26.651,29 205.901,25 1.261.869,17 128.668,10 1.390.537,27 2.160.527,65 -769.990,38 1.954.626,40 COMUNICACIONES 156.500,00 0,00 156.500,00 0,00 156.500,00 0,00 0,00 222.00 TELEFONICAS 293.014,52 -37.888,65 255.125,87 331.750,95 -76.625,08 217.176,07 114.574,88 222.01 POSTALES 12.726,63 0,00 12.726,63 84.643,76 -71.917,13 81.484,27 3.159,49 222.02 TELEGRAFICAS 300,51 0,00 300,51 331,90 -31,39 317,74 14,16 222.04 COMUNICACIONES INFORMATICAS. 131.818,77 0,00 131.818,77 159.885,11 -28.066,34 151.723,75 8.161,36 Subtotal (Euros) Concepto 222 COMUNICACIONES 594.360,43 -37.888,65 556.471,78 576.611,72 -20.139,94 450.701,83 125.909,89 TRANSPORTES 214.760,15 0,00 214.760,15 146.132,81 68.627,34 141.725,02 4.407,79 Subtotal (Euros) Concepto 221 SUMINISTROS 222 223 II.4 CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS CÓDIGO 224 APLICACIONES Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Reconoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores Subtotal (Euros) Concepto 223 TRANSPORTES 214.760,15 0,00 214.760,15 146.132,81 68.627,34 141.725,02 4.407,79 PRIMAS DE SEGUROS 125.832,57 154,23 125.986,80 0,00 125.986,80 0,00 0,00 0,00 224.01 PRIMAS DE SEGUROS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 14.482,44 -14.482,44 14.482,44 224.02 PRIMAS DE SEGUROS DE MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 84.090,46 -84.090,46 84.090,46 0,00 224.09 OTROS RIESGOS 0,00 0,00 0,00 55.340,55 -55.340,55 55.057,15 283,40 125.832,57 154,23 125.986,80 153.913,45 -27.926,65 153.630,05 283,40 6.327,17 0,00 6.327,17 0,00 6.327,17 0,00 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 225.00 ESTATALES 0,00 0,00 0,00 7.328,01 -7.328,01 7.328,01 225.01 LOCALES 0,00 0,00 0,00 5.684,99 -5.684,99 5.684,99 0,00 225.15 TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 234,26 -234,26 234,26 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 225 TRIBUTOS 6.327,17 0,00 6.327,17 13.247,26 -6.920,09 13.247,26 0,00 41.125,00 1.198,53 42.323,53 171.904,50 -129.580,97 151.841,62 20.062,88 88.400,00 356.085,18 -267.685,18 311.078,49 45.006,69 200.304,00 213.836,48 -13.532,48 212.157,68 1.678,80 150.437,44 106.956,54 43.480,90 84.822,47 22.134,07 12.113,62 203.354,08 443.390,81 -240.036,73 429.916,93 13.473,88 0,00 0,00 2.050,00 -2.050,00 2.050,00 0,00 -84.655,47 661.079,53 316.870,01 344.209,52 292.981,40 23.888,61 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 226.02 INFORMACION, DIVULGACIÓN 88.400,00 0,00 226.03 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 200.304,00 0,00 226.04 GASTOS DE FORMACION Y DESARROLLO 150.000,00 437,44 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 191.240,46 226.07 OPOSICIONES Y PRUEBAS 0,00 226.09 ACTIVIDADES CULTURALES 745.735,00 226.10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 215.000,00 70.275,92 285.275,92 226.823,92 58.452,00 186.362,91 40.461,01 226.99 OTROS 3.625.549,42 1.542.107,59 5.167.657,01 195.296,18 4.972.360,83 174.282,20 21.013,98 Subtotal (Euros) Concepto 226 GASTOS DIVERSOS 5.257.353,88 1.541.477,63 6.798.831,51 2.033.213,62 4.765.617,89 1.845.493,70 187.719,92 227.00 LIMPIEZA Y ASEO 2.872.348,00 592,25 2.872.940,25 3.121.505,22 -248.564,97 2.617.363,47 504.141,75 227.01 SEGURIDAD 636.602,77 0,00 636.602,77 683.440,54 -46.837,77 629.856,92 53.583,62 227.03 POSTALES 22.406,00 0,00 22.406,00 58.347,16 -35.941,16 54.495,16 3.852,00 227.05 PROCESOS ELECTORALES 0,00 0,00 0,00 47,00 -47,00 47,00 0,00 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 426.301,38 18.424,25 444.725,63 669.069,48 -224.343,85 419.072,67 249.996,81 227.07 EDICION DE LIBROS Y REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD 213.600,00 1.682,84 215.282,84 128.282,17 87.000,67 106.175,19 22.106,98 227.08 SERVICIOS DE JARDINERÍA 0,00 0,00 0,00 43.386,16 -43.386,16 43.386,16 0,00 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 79.991,99 -186,68 79.805,31 174.812,79 -95.007,48 166.801,06 8.011,73 Subtotal (Euros) Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA Subtotal (Euros) Artículo 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 230 DIETAS 230.00 FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 4.251.250,14 20.512,66 4.271.762,80 4.878.890,52 -607.127,72 4.037.197,63 841.692,89 13.540.269,80 1.650.919,64 15.191.189,44 12.229.565,00 2.961.624,44 10.659.059,14 1.570.505,86 305.733,33 -6.792,47 298.940,86 0,00 298.940,86 0,00 0,00 300,00 8.960,72 9.260,72 231.672,83 -222.412,11 222.849,45 8.823,38 230.01 TRIBUNALES OPOSICIONES PAS 0,00 0,00 0,00 46,88 -46,88 46,88 0,00 230.02 TRIBUNALES CUERPOS DOCENTES 0,00 2.638,00 2.638,00 15.235,47 -12.597,47 14.570,46 665,01 230.03 TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 0,00 30.305,21 30.305,21 30.902,55 -597,34 29.957,86 944,69 230.04 ALUMNOS VISITANTES 0,00 0,00 0,00 2.133,14 -2.133,14 2.133,14 0,00 230.05 PRUEBAS DE ACCESO. 0,00 0,00 0,00 18.455,69 -18.455,69 18.408,81 46,88 231 Subtotal (Euros) Concepto 230 DIETAS 306.033,33 35.111,46 341.144,79 298.446,56 42.698,23 287.966,60 10.479,96 LOCOMOCION 317.490,22 -49.191,84 268.298,38 0,00 268.298,38 0,00 0,00 II.5 CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS CÓDIGO APLICACIONES 231.00 FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 231.01 Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Reconoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores 2.000,00 6.883,82 8.883,82 235.162,05 -226.278,23 221.270,79 TRIBUNALES OPOSICIONES PAS 0,00 0,00 0,00 80,55 -80,55 80,55 0,00 231.02 TRIBUNALES CUERPOS DOCENTES 0,00 5.004,70 5.004,70 26.264,08 -21.259,38 24.573,52 1.690,56 231.03 TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 0,00 46.826,41 46.826,41 49.922,07 -3.095,66 47.552,12 2.369,95 231.04 ALUMNOS VISITANTES 0,00 0,00 0,00 589,44 -589,44 589,44 0,00 231.05 PRUEBAS DE ACCESO. 0,00 0,00 0,00 24.944,89 -24.944,89 24.877,74 67,15 319.490,22 9.523,09 329.013,31 336.963,08 -7.949,77 318.944,16 18.018,92 72.000,00 -1.321,62 70.678,38 0,00 70.678,38 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 231 LOCOMOCION 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 13.891,26 233.01 TRIBUNALES OPOSICIONES PAS 0,00 0,00 0,00 4.495,25 -4.495,25 4.495,25 0,00 233.02 TRIBUNALES CUERPOS DOCENTES 0,00 1.321,62 1.321,62 5.968,70 -4.647,08 5.662,77 305,93 233.04 ORGANOS COLEGIADOS 0,00 0,00 0,00 89.199,74 -89.199,74 88.799,74 400,00 233.06 DIRECT. SEC. ALUMNOS 0,00 0,00 0,00 9.553,22 -9.553,22 9.553,22 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 109.216,91 -37.216,91 108.510,98 705,93 Subtotal (Euros) Concepto 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 310 Subtotal (Euros) Artículo 23: INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 697.523,55 44.634,55 742.158,10 744.626,55 -2.468,45 715.421,74 29.204,81 Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.656.000,09 1.700.020,73 18.356.020,82 15.081.659,68 3.274.361,14 13.226.784,33 1.854.875,35 0,00 2.244.017,00 0,00 2.244.017,00 0,00 2.244.017,00 0,00 310.00 INTERESES DE PRESTAMOS A C/P 0,00 0,00 0,00 20.168,51 -20.168,51 20.168,51 0,00 310.01 INTERESES DE PRESTAMOS A L/P 0,00 0,00 0,00 1.710.464,49 -1.710.464,49 1.710.464,49 0,00 INTERESES DE PRESTAMOS 2.244.017,00 0,00 2.244.017,00 1.730.633,00 513.384,00 1.730.633,00 0,00 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION DE PRESTAMOS 30.000,00 0,00 30.000,00 12.023,49 17.976,51 12.023,49 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 311 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION DE PREST 30.000,00 0,00 30.000,00 12.023,49 17.976,51 12.023,49 0,00 2.274.017,00 0,00 2.274.017,00 1.742.656,49 531.360,51 1.742.656,49 0,00 DE CUENTAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 898,12 -898,12 898,12 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 340 GASTOS FINANCIEROS DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 898,12 -898,12 898,12 0,00 INTERESES DE DEMORA 1.268.997,00 1.348,55 1.270.345,55 1.196.864,05 73.481,50 1.196.864,05 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 342 INTERESES DE DEMORA 1.268.997,00 1.348,55 1.270.345,55 1.196.864,05 73.481,50 1.196.864,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763,01 -2.763,01 2.748,01 15,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 310 INTERESES DE PRESTAMOS 311 Subtotal (Euros) Artículo 31: GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS 340.02 342 349.00 GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES EN CONTRA. 349.01 DIFERENCIAS EN CAMBIOS DE DIVISAS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 349.09 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 349 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.763,01 -263,01 2.748,01 15,00 Subtotal (Euros) Artículo 34: GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 1.271.497,00 1.348,55 1.272.845,55 1.200.525,18 72.320,37 1.200.510,18 15,00 Subtotal (Euros) Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS 3.545.514,00 1.348,55 3.546.862,55 2.943.181,67 603.680,88 2.943.166,67 15,00 431.00 DE LA PRESIDENCIA 0,00 122,16 122,16 122,16 0,00 122,16 0,00 431.02 DE ECONOMIA Y HACIENDA 0,00 303,34 303,34 303,34 0,00 303,34 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 431 A OTRAS CONSEJERIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 0,00 425,50 425,50 425,50 0,00 425,50 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 43: A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 0,00 425,50 425,50 425,50 0,00 425,50 0,00 A UNIVERSIDADES PUBLICAS 0,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 441 Subtotal (Euros) Artículo 44: A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA CC.AA. 480 480.00 BECAS Y AYUDAS PROPIAS A ESTUDIANTES BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PRIMER Y SEGUNDO CICLO 0,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 576.642,00 348.305,44 924.947,44 0,00 924.947,44 0,00 0,00 0,00 11.560,68 11.560,68 29.785,40 -18.224,72 29.785,40 0,00 II.6 CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS CÓDIGO APLICACIONES Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Reconoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores 480.01 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES TERCER CICLO 0,00 110.923,84 110.923,84 122.743,84 -11.820,00 121.623,84 480.02 BECAS PARA INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 0,00 0,00 0,00 78.945,00 -78.945,00 78.945,00 0,00 480.03 AYUDAS A ASOCIACIONES ESTUDIANTES 0,00 723,42 723,42 10.296,54 -9.573,12 10.296,54 0,00 480.04 BECAS PROPIAS PARA PRACTICAS EN EMPRESAS 0,00 24.094,50 24.094,50 101.773,90 -77.679,40 93.563,65 8.210,25 480.05 AYUDAS A DEPORTISTAS 0,00 0,00 0,00 15.552,02 -15.552,02 15.552,02 0,00 480.99 OTRAS BECAS Y AYUDAS PROPIAS A ESTUDIANTES 0,00 11.516,23 11.516,23 74.748,80 -63.232,57 67.908,80 6.840,00 16.170,25 481 1.120,00 Subtotal (Euros) Concepto 480 BECAS Y AYUDAS PROPIAS A ESTUDIANTES 576.642,00 507.124,11 1.083.766,11 433.845,50 649.920,61 417.675,25 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES CON FINANCIACION EXTERNA 360.000,00 -284.536,89 75.463,11 0,00 75.463,11 0,00 0,00 481.00 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENC 0,00 218.678,04 218.678,04 335.208,63 -116.530,59 335.208,63 0,00 481.01 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES CONSEJERIA INNOVACION, CIENCIA 0,00 428.698,14 428.698,14 276.860,09 151.838,05 276.860,09 0,00 481.02 BECAS DE PRACTICAS EN EMPRESAS CONSEJERIA INNOVACION, CIENCIA 0,00 120.066,25 120.066,25 104.599,58 15.466,67 104.599,58 0,00 481.03 BECAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS OTRAS CONSEJERÍAS JUNTA ANDALUCÍA 0,00 0,00 0,00 4.205,84 -4.205,84 4.205,84 0,00 481.99 OTRAS BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES 0,00 12.680,00 12.680,00 9.241,49 3.438,51 7.800,00 1.441,49 Subtotal (Euros) Concepto 481 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES CON FINANCIACION EXTERNA 360.000,00 495.585,54 855.585,54 730.115,63 125.469,91 728.674,14 1.441,49 BECAS Y AYUDAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD 334.906,00 18.312,32 353.218,32 0,00 353.218,32 0,00 0,00 482 482.00 BECAS Y AYUDAS INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 145.730,00 -145.730,00 145.730,00 0,00 482.99 OTRAS BECAS Y AYUDAS PROPIAS 0,00 8.624,91 8.624,91 179.693,77 -171.068,86 167.932,46 11.761,31 11.761,31 334.906,00 26.937,23 361.843,23 325.423,77 36.419,46 313.662,46 BECAS Y AYUDAS CON FINANCIACION EXTERNA 0,00 11.725,82 11.725,82 0,00 11.725,82 0,00 0,00 483.00 BECAS Y AYUDAS INVESTIGACION 0,00 39.400,00 39.400,00 107.250,00 -67.850,00 107.250,00 0,00 483.01 BECAS Y AYUDAS COLABORACION 0,00 34.589,60 34.589,60 9.720,00 24.869,60 9.720,00 0,00 483.02 PROGRAMA SOCRATES ERASMUS 0,00 117.249,92 117.249,92 55.819,30 61.430,62 55.819,30 0,00 483.99 OTRAS 0,00 41.861,16 41.861,16 2.429,29 39.431,87 2.429,29 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 483 BECAS Y AYUDAS CON FINANCIACION EXTERNA 0,00 244.826,50 244.826,50 175.218,59 69.607,91 175.218,59 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 482 BECAS Y AYUDAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD 483 484 CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 196.282,00 243.198,14 439.480,14 0,00 439.480,14 0,00 0,00 484.00 PRACTICUM CIENCIAS DE LA EDUCACION 0,00 9.000,00 9.000,00 11.158,00 -2.158,00 11.158,00 0,00 484.01 CONVENIOS CON ENTES PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 72.010,04 -72.010,04 72.010,04 0,00 484.02 CONVENIOS CON ENTES PRIVADOS 0,00 0,00 0,00 47.145,00 -47.145,00 42.655,00 4.490,00 484.99 OTROS CONVENIOS Subtotal (Euros) Concepto 484 CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 485 0,00 0,00 0,00 4.241,50 -4.241,50 4.241,50 0,00 196.282,00 252.198,14 448.480,14 134.554,54 313.925,60 130.064,54 4.490,00 6.839,52 9.243,00 16.082,52 0,00 16.082,52 0,00 0,00 485.00 A FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 0,00 193.448,98 193.448,98 248.382,64 -54.933,66 224.419,04 23.963,60 485.01 A OTRAS FUNDACIONES 0,00 6.093,60 6.093,60 86.294,15 -80.200,55 86.294,15 0,00 485.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 6.000,00 -6.000,00 6.000,00 0,00 6.839,52 208.785,58 215.625,10 340.676,79 -125.051,69 316.713,19 23.963,60 OTRAS AYUDAS Y SUBVENCIONES 73.126,00 103.265,37 176.391,37 154.126,40 22.264,97 153.117,23 1.009,17 Subtotal (Euros) Concepto 489 OTRAS AYUDAS Y SUBVENCIONES 73.126,00 103.265,37 176.391,37 154.126,40 22.264,97 153.117,23 1.009,17 Subtotal (Euros) Artículo 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.547.795,52 1.838.722,47 3.386.517,99 2.293.961,22 1.092.556,77 2.235.125,40 58.835,82 Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.547.795,52 1.882.347,97 3.430.143,49 2.337.586,72 1.092.556,77 2.278.750,90 58.835,82 621.543,00 1.635.199,87 2.256.742,87 49.732,74 2.207.010,13 49.732,74 0,00 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Subtotal (Euros) Concepto 485 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 489 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES II.7 CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS CÓDIGO APLICACIONES Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Reconoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores 621.543,00 1.635.199,87 2.256.742,87 49.732,74 2.207.010,13 49.732,74 0,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 1.171.738,69 1.171.738,69 0,00 1.171.738,69 0,00 0,00 602.01 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 2.997,44 -2.997,44 2.997,44 0,00 602.02 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 0,00 -3.601,80 -3.601,80 103.568,05 -107.169,85 43.700,37 59.867,68 602.06 OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 157.839,60 157.839,60 224.788,20 -66.948,60 224.788,20 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 1.325.976,49 1.325.976,49 331.353,69 994.622,80 271.486,01 59.867,68 Subtotal (Euros) Concepto 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 602 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 39.978,37 39.978,37 0,00 39.978,37 0,00 0,00 603.00 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 51.976,47 -51.976,47 51.976,47 0,00 603.01 INSTALACIONES 0,00 3.672,61 3.672,61 217.542,52 -213.869,91 141.872,38 75.670,14 603.02 UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 4.663,55 -4.663,55 4.663,55 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 43.650,98 43.650,98 274.182,54 -230.531,56 198.512,40 75.670,14 605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 94.589,99 94.589,99 0,00 94.589,99 0,00 0,00 605.00 MOBILIARIO 0,00 5.846,32 5.846,32 202.228,44 -196.382,12 126.700,56 75.527,88 605.01 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 440,80 440,80 11.325,39 -10.884,59 2.832,08 8.493,31 605.02 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 2.146,90 -2.146,90 0,00 2.146,90 605.03 MATERIAL DE LABORATORIO 0,00 3.292,60 3.292,60 51.626,38 -48.333,78 50.505,85 1.120,53 Subtotal (Euros) Concepto 605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 104.169,71 104.169,71 267.327,11 -163.157,40 180.038,49 87.288,62 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 534.679,36 534.679,36 1.168.031,28 -633.351,92 630.504,88 537.526,40 Subtotal (Euros) Concepto 606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 534.679,36 534.679,36 1.168.031,28 -633.351,92 630.504,88 537.526,40 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 1.368,80 1.368,80 0,00 1.368,80 0,00 0,00 608.00 ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 0,00 0,00 0,00 6.458,66 -6.458,66 3.862,98 2.595,68 608.99 OTROS 0,00 8.484,22 8.484,22 67.670,93 -59.186,71 62.982,48 4.688,45 Subtotal (Euros) Concepto 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 9.853,02 9.853,02 74.129,59 -64.276,57 66.845,46 7.284,13 Subtotal (Euros) Artículo 60: INVERSION NUEVA. PLAN PROPIO 621.543,00 3.653.529,43 4.275.072,43 2.164.756,95 2.110.315,48 1.397.119,98 767.636,97 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.082.021,39 6.595.890,49 11.677.911,88 0,00 11.677.911,88 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.082.021,39 6.595.890,49 11.677.911,88 0,00 11.677.911,88 0,00 0,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 685.369,98 685.369,98 0,00 685.369,98 0,00 0,00 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 0,00 0,00 0,00 7.500.312,83 -7.500.312,83 6.052.236,84 1.448.075,99 606 608 620 622 622.02 Subtotal (Euros) Concepto 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 685.369,98 685.369,98 7.500.312,83 -6.814.942,85 6.052.236,84 1.448.075,99 623.00 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 291.432,78 -291.432,78 264.460,58 26.972,20 623.01 INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 789.952,90 -789.952,90 789.952,90 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 1.081.385,68 -1.081.385,68 1.054.413,48 26.972,20 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.00 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 614.695,28 -614.695,28 508.002,51 106.692,77 625.01 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 9.120,01 -9.120,01 9.120,01 0,00 625.03 MATERIAL DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 177.650,51 -177.650,51 41.924,12 135.726,39 Subtotal (Euros) Concepto 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 801.465,80 -801.465,80 559.046,64 242.419,16 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 0,00 0,00 276.800,02 -276.800,02 270.169,72 6.630,30 Subtotal (Euros) Concepto 626 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 0,00 0,00 276.800,02 -276.800,02 270.169,72 6.630,30 624 626 II.8 CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS CÓDIGO 628.99 APLICACIONES Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Reconoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores OTROS 0,00 0,00 0,00 37.265,81 -37.265,81 24.567,57 Subtotal (Euros) Concepto 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 37.265,81 -37.265,81 24.567,57 12.698,24 5.082.021,39 7.281.260,47 12.363.281,86 9.697.230,14 2.666.051,72 7.960.434,25 1.736.795,89 278.000,00 1.270.895,41 1.548.895,41 541.157,82 1.007.737,59 514.768,84 26.388,98 0,00 44.179,28 44.179,28 15.971,57 28.207,71 10.095,14 5.876,43 1.071.928,86 592.904,28 479.024,58 556.990,67 35.913,61 Subtotal (Euros) Artículo 62: PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. INVERSIÓN NUEVA 12.698,24 640.00 ACCIONES DE INVESTIGACION 640.01 AYUDA PARALELA A BECARIO 640.02 GRUPOS INVESTIGACION 800.000,00 271.928,86 640.03 INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA 300.000,00 -247.760,66 52.239,34 152,43 52.086,91 152,43 0,00 640.04 MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 168.000,00 381.702,03 549.702,03 250.659,79 299.042,24 245.935,03 4.724,76 640.05 ORGANIZACION DE CONGRESOS 27.000,00 21.625,32 48.625,32 22.693,77 25.931,55 15.828,42 6.865,35 640.06 PROYECTOS DE INVESTIGACION 3.100.000,00 2.232.246,33 5.332.246,33 3.186.594,75 2.145.651,58 2.935.491,17 251.103,58 640.07 PUBLICACIONES CIENTIFICAS 640.09 CONTRATOS CIENTIFICO-TECNICOS 640.10 O.T.R.I. 640.11 PROGRAMA FEDER III Subtotal (Euros) Concepto 640 INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 0,00 39.526,17 39.526,17 8.242,51 31.283,66 5.315,51 2.927,00 2.260.000,00 1.172.057,48 3.432.057,48 1.873.031,91 1.559.025,57 1.780.950,57 92.081,34 6.065,61 0,00 449.537,70 449.537,70 200.742,98 248.794,72 194.677,37 4.000.000,00 -3.553.470,40 446.529,60 446.529,59 0,01 446.529,59 0,00 10.933.000,00 2.082.467,52 13.015.467,52 7.138.681,40 5.876.786,12 6.706.734,74 431.946,66 641.00 TITULOS PROPIOS 0,00 25.679,31 25.679,31 7.000,99 18.678,32 7.000,99 0,00 641.01 CURSOS DE DOCTORADO 301.000,00 500.214,59 801.214,59 229.279,05 571.935,54 204.689,03 24.590,02 641.02 CURSOS DE POSTGRADO 0,00 60,58 60,58 0,00 60,58 0,00 0,00 641.04 FORMACION Y PERFEC. PROFESORADO 0,00 37.344,85 37.344,85 14.176,05 23.168,80 13.589,36 586,69 641.06 PROGRAMA TEMPUS 0,00 367.382,87 367.382,87 26.078,43 341.304,44 25.828,05 250,38 641.07 PROGRAMA ERASMUS 0,00 90.050,70 90.050,70 44.207,10 45.843,60 42.099,16 2.107,94 641.09 PROGRAMA COMENIUS 0,00 3.164,73 3.164,73 3.164,73 0,00 2.697,73 467,00 641.10 PROGRAMA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA 0,00 548.790,44 548.790,44 298.557,89 250.232,55 267.501,50 31.056,39 Subtotal (Euros) Concepto 641 RENOVACION PEDAGOGICA Subtotal (Euros) Artículo 64: GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 662 301.000,00 1.572.688,07 1.873.688,07 622.464,24 1.251.223,83 563.405,82 59.058,42 11.234.000,00 3.655.155,59 14.889.155,59 7.761.145,64 7.128.009,95 7.270.140,56 491.005,08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 253.916,53 253.916,53 0,00 253.916,53 0,00 0,00 662.01 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 0,00 8.827,41 8.827,41 93.826,50 -84.999,09 11.154,37 82.672,13 662.02 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 0,00 214.170,73 214.170,73 202.732,54 11.438,19 172.792,91 29.939,63 662.06 OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 5.722,91 5.722,91 17.869,91 -12.147,00 17.869,91 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 482.637,58 482.637,58 314.428,95 168.208,63 201.817,19 112.611,76 663 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 23.600,00 23.600,00 0,00 23.600,00 0,00 0,00 663.00 MAQUINARIA 0,00 2.557,19 2.557,19 32.534,14 -29.976,95 32.534,14 0,00 663.01 INSTALACIONES 0,00 9.788,80 9.788,80 14.784,50 -4.995,70 14.784,50 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 663 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 35.945,99 35.945,99 47.318,64 -11.372,65 47.318,64 0,00 MOBILIARIO 0,00 1.067,20 1.067,20 1.067,20 0,00 1.067,20 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 665 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 1.067,20 1.067,20 1.067,20 0,00 1.067,20 0,00 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 10.557,00 10.557,00 10.557,00 0,00 10.557,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 666 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 10.557,00 10.557,00 10.557,00 0,00 10.557,00 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 66: INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PLAN PROPIO 0,00 530.207,77 530.207,77 373.371,79 156.835,98 260.760,03 112.611,76 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 14.096,63 14.096,63 14.096,63 0,00 14.096,63 0,00 665.00 666 670 II.9 CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS CÓDIGO 672.02 APLICACIONES Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Reconoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores Subtotal (Euros) Concepto 670 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 14.096,63 14.096,63 14.096,63 0,00 14.096,63 0,00 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 0,00 25.323,26 25.323,26 25.323,26 0,00 25.323,26 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 672 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 25.323,26 25.323,26 25.323,26 0,00 25.323,26 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 67: PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. INVERSIÓN REPOSICIÓN 0,00 39.419,89 39.419,89 39.419,89 0,00 39.419,89 0,00 16.937.564,39 15.159.573,15 32.097.137,54 20.035.924,41 12.061.213,13 16.927.874,71 3.108.049,70 0,00 Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES 700 AL M.E.C. 0,00 13.464,78 13.464,78 11.882,74 1.582,04 11.882,74 701 A OTROS MINISTERIOS 0,00 17.016,53 17.016,53 17.016,53 0,00 17.016,53 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 70: A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 0,00 30.481,31 30.481,31 28.899,27 1.582,04 28.899,27 0,00 A LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA DE LA JUNTA 0,00 456,35 456,35 456,35 0,00 456,35 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 730 A LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA DE LA J 0,00 456,35 456,35 456,35 0,00 456,35 0,00 731.00 DE LA PRESIDENCIA 0,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 0,00 17.200,00 0,00 731.09 DE EDUCACION 0,00 25.078,99 25.078,99 25.078,99 0,00 25.078,99 0,00 731.11 DE CULTURA 15.551,87 0,00 15.551,87 15.551,87 0,00 15.551,87 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 731 A OTRAS CONSEJERIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 15.551,87 42.278,99 57.830,86 57.830,86 0,00 57.830,86 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 73: A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 15.551,87 42.735,34 58.287,21 58.287,21 0,00 58.287,21 0,00 A UNIVERSIDADES PUBLICAS 0,00 14.474,00 14.474,00 14.474,00 0,00 14.474,00 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 74: A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA CC.AA. 0,00 14.474,00 14.474,00 14.474,00 0,00 14.474,00 0,00 PARA INVESTIGACION CIENTIFICA 0,00 9.015,18 9.015,18 9.015,18 0,00 9.015,18 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 771 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 0,00 9.015,18 9.015,18 9.015,18 0,00 9.015,18 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 77: A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 9.015,18 9.015,18 9.015,18 0,00 9.015,18 0,00 785.01 A OTRAS FUNDACIONES 0,00 27.131,33 27.131,33 27.131,33 0,00 27.131,33 0,00 785.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 0,00 14.900,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 785 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 42.031,33 42.031,33 42.031,33 0,00 42.031,33 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 78: A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 42.031,33 42.031,33 42.031,33 0,00 42.031,33 0,00 15.551,87 138.737,16 154.289,03 152.706,99 1.582,04 152.706,99 0,00 150.355,60 -150.355,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150,00 31.063,68 38.213,68 10.800,00 27.413,68 10.800,00 0,00 730 741 771.00 Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 830 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO. 830.00 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO AL PDI 830.01 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO AL PAS Subtotal (Euros) Concepto 830 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO 831.00 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO AL PDI 831.01 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO AL PAS 2.364,41 7.887,75 7.200,00 687,75 7.200,00 0,00 -116.927,51 46.101,43 18.000,00 28.101,43 18.000,00 0,00 655,00 0,00 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 36.316,06 7.064,16 43.380,22 65.693,00 -22.312,78 65.693,00 0,00 36.971,06 7.064,16 44.035,22 65.693,00 -21.657,78 65.693,00 0,00 200.000,00 -109.863,35 90.136,65 83.693,00 6.443,65 83.693,00 0,00 APORTACIONES PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 87: APORTACIONES PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 -109.863,35 90.136,65 83.693,00 6.443,65 83.693,00 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 831 PRESTAMOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO Subtotal (Euros) Artículo 83: CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 870 5.523,34 163.028,94 Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 912 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0,00 10.030.135,27 10.030.135,27 10.030.135,27 0,00 10.030.135,27 913 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 500.000,00 0,00 500.000,00 499.999,99 0,01 499.999,99 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 91: AMORTIZACION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 500.000,00 10.030.135,27 10.530.135,27 10.530.135,26 0,01 10.530.135,26 0,00 Subtotal (Euros) Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 500.000,00 10.030.135,27 10.530.135,27 10.530.135,26 0,01 10.530.135,26 0,00 II.10 CUENTAS ANUALES 2005 GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS CÓDIGO APLICACIONES TOTAL (Euros) Crédito Inicial Modificaciones 108.610.928,68 27.965.950,21 II.11 Crédito Total 136.576.878,89 Oblig. Reconoc. 118.792.477,32 Remanentes 17.784.401,57 Pagos Netos 113.291.235,19 Acreedores 5.501.242,13 CUENTAS ANUALES 2005 INGRESOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR ARTICULOS. CÓDIGO APLICACIONES 30 TASAS 31 PRECIOS PÚBLICOS 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES SERV. 33 VENTA DE BIENES 38 39 Prevision Inicial Modificaciones Prevision Final Der. Recon. Netos Remanentes Recaudación Neta Deudores 1.116.589,04 0,00 1.116.589,04 1.267.603,83 151.014,79 942.101,46 325.502,37 12.033.039,96 -206.916,16 11.826.123,80 11.673.845,77 -152.278,03 7.922.133,21 3.751.712,56 3.380.500,00 -910.851,54 2.469.648,46 3.824.987,95 1.355.339,49 2.768.161,49 1.056.826,46 75.000,00 3.923,08 78.923,08 74.628,38 -4.294,70 55.088,18 19.540,20 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,00 14.082,21 14.082,21 134.494,92 120.412,71 134.494,92 0,00 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 13.470,57 13.470,57 13.470,57 0,00 16.605.129,00 -1.099.762,41 15.505.366,59 16.989.031,42 1.483.664,83 11.835.449,83 5.153.581,59 Subtotal (Euros) Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 0,00 664.939,20 664.939,20 706.504,00 41.564,80 706.504,00 0,00 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 0,00 31.552,00 31.552,00 73.868,00 42.316,00 55.768,00 18.100,00 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.205.367,68 0,00 1.205.367,68 1.225.003,82 19.636,14 514.655,04 710.348,78 44 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 0,00 64.059,56 64.059,56 64.059,56 0,00 64.059,56 0,00 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 72.605.108,00 663.042,93 73.268.150,93 73.718.443,83 450.292,90 72.318.658,05 1.399.785,78 46 DE CORPORACIONES LOCALES 20.033,00 206.794,00 226.827,00 245.093,71 18.266,71 116.086,57 129.007,14 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 500.051,00 57.934,49 557.985,49 433.327,12 -124.658,37 283.074,10 150.253,02 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 439.548,00 79.838,53 519.386,53 146.216,66 -373.169,87 112.971,76 33.244,90 49 DEL EXTERIOR 0,00 18.046,00 18.046,00 18.046,00 0,00 18.046,00 0,00 74.770.107,68 1.786.206,71 76.556.314,39 76.630.562,70 74.248,31 74.189.823,08 2.440.739,62 60.000,00 0,00 60.000,00 111.004,83 51.004,83 111.004,83 0,00 0,00 3.103,44 3.103,44 85.258,43 82.154,99 72.239,31 13.019,12 29.263,05 Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52 INTERESES DE DEPOSITO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 55 PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 110.532,00 0,00 110.532,00 116.777,97 6.245,97 87.514,92 Subtotal (Euros) Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES 170.532,00 3.103,44 173.635,44 313.041,23 139.405,79 270.759,06 42.282,17 3.441.611,84 -541.168,73 2.900.443,11 4.059.476,16 1.159.033,05 3.223.116,23 836.359,93 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 11.893.244,16 -4.156.912,34 7.736.331,82 10.784.603,83 3.048.272,01 82.971,38 10.701.632,45 76 DE CORPORACIONES LOCALES 180.304,00 0,00 180.304,00 180.303,63 -0,37 180.303,63 0,00 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 6.000,00 6.000,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00 0,00 79 DEL EXTERIOR 500.000,00 920.141,74 1.420.141,74 1.606.470,47 186.328,73 798.043,38 808.427,09 16.865.160,00 -3.771.939,33 13.093.220,67 17.488.354,09 4.395.133,42 5.141.934,62 12.346.419,47 82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚ 200.000,00 -150.355,60 49.644,40 66.592,13 16.947,73 66.592,13 0,00 87 REMANENTE DE TESORERIA 0,00 30.455.109,39 30.455.109,39 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 30.304.753,79 30.504.753,79 66.592,13 16.947,73 66.592,13 0,00 PRESTAMOS RECIBIDOS 0,00 743.588,01 743.588,01 743.588,01 0,00 743.588,01 0,00 Subtotal (Euros) Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 0,00 743.588,01 743.588,01 743.588,01 0,00 743.588,01 0,00 108.610.928,68 27.965.950,21 136.576.878,89 112.231.169,58 6.109.400,08 92.248.146,73 19.983.022,85 Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 92 TOTAL (Euros) II.12 CUENTAS ANUALES 2005 INGRESOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS. CÓDIGO APLICACIONES Prevision Inicial Modificaciones Prevision Final Der. Recon. Netos Remanentes Recaudación Neta Deudores 303.00 TASAS ACADEMICAS POR SERVICIOS EN CENTROS PROPIOS 538.642,86 0,00 538.642,86 820.034,03 281.391,17 807.864,05 12.169,98 303.01 TASAS ACADEMICAS POR SEVICIOS EN CENTROS ADSCRITOS 577.946,18 0,00 577.946,18 447.569,80 -130.376,38 134.237,41 313.332,39 Subtotal (Euros) Concepto 303 TASAS ACADEMICAS 1.116.589,04 0,00 1.116.589,04 1.267.603,83 151.014,79 942.101,46 325.502,37 Subtotal (Euros) Artículo 30: TASAS 1.116.589,04 0,00 1.116.589,04 1.267.603,83 151.014,79 942.101,46 325.502,37 0,00 0,00 0,00 -12.612,96 -12.612,96 -12.612,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.612,96 -12.612,96 -12.612,96 0,00 11.783.039,96 0,00 11.783.039,96 7.362.562,56 -4.420.477,40 5.158.826,51 2.203.736,05 250.000,00 -206.916,16 43.083,84 406.090,68 363.006,84 313.420,76 92.669,92 312.02 COMPENSACIÓN MATRICULA BECARIOS MEC 0,00 0,00 0,00 3.430.581,74 3.430.581,74 2.000.000,00 1.430.581,74 312.03 COMPENSACIÓN MATRICULA FAMILIAS NUMEROSAS 3HIJOS MEC 0,00 0,00 0,00 349.724,85 349.724,85 325.000,00 24.724,85 312,04 COMPENSACIONES MATRICULAS PERSONAL PROPIO 0,00 0,00 0,00 104.222,76 104.222,76 104.222,76 0,00 312.06 MATRICULAS ALUMNOS VISITANTES 0,00 0,00 0,00 35.766,42 35.766,42 35.766,42 0,00 312.07 COMPENSACIÓN MATRICULA BECARIOS JUNTA 0,00 0,00 0,00 -1.594,80 -1.594,80 -1.594,80 0,00 312.99 OTROS 0,00 0,00 0,00 -895,48 -895,48 -895,48 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 312 SERV. ACAD. POR ENSEÑANZAS REGLADAS 12.033.039,96 -206.916,16 11.826.123,80 11.686.458,73 -139.665,07 7.934.746,17 3.751.712,56 Subtotal (Euros) Artículo 31: PRECIOS PUBLICOS 12.033.039,96 -206.916,16 11.826.123,80 11.673.845,77 -152.278,03 7.922.133,21 3.751.712,56 600.000,00 -481.111,02 118.888,98 115.876,98 -3.012,00 115.876,98 0,00 0,00 0,00 0,00 26.321,73 26.321,73 24.627,27 1.694,46 100.000,00 -67.020,63 32.979,37 106.903,05 73.923,68 78.028,33 28.874,72 320.06 CURSO DE INICIACIÓN Y ORIENTACIÓN MAYORES 25 AÑOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.07 CURSO PARA OBTENCIÓN CERTIFICADO APTITUD PEDAG. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.08 INSCRIPCIONES A JORNADAS, CONGRESOS Y SIMILARES 0,00 38.202,12 38.202,12 48.385,63 10.183,51 48.385,63 0,00 58.000,00 -41.326,50 16.673,50 79.961,13 63.287,63 79.961,13 0,00 758.000,00 -551.256,03 206.743,97 377.448,52 170.704,55 346.879,34 30.569,18 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 310.04 CURSOS CRIMINOLOGIA Subtotal (Euros) Concepto 310 TASAS ACADEMICAS 312.00 MATRICULA PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS PROPIOS 312.01 MATRICULA TERCER CICLO EN CENTROS PROPIOS 320.00 ESTUDIOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 320.01 CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS 320.05 CURSOS DE CRIMINOLOGÍA 320.99 OTROS CURSOS Y SEMINARIOS Subtotal (Euros) Concepto 320 DERECHOS MATRÍC. EN CURSOS Y SEMINARIOS ENS 322 DERECHOS DE EXAMEN Y SELECCION DE PERSONAL II.13 CUENTAS ANUALES 2005 INGRESOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS. CÓDIGO APLICACIONES 322.00 DERECHOS EXAMEN SELECCIÓN PDI FUNCIONARIO Prevision Inicial Modificaciones Prevision Final Der. Recon. Netos Remanentes Recaudación Neta Deudores 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 322.01 DERECHOS EXAMEN SELECCIÓN PDI LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.02 DERECHOS EXAMEN SELEC. PAS FUNCIONARIO 0,00 0,00 0,00 255,00 255,00 255,00 0,00 322.03 DERECHOS EXAMEN SELEC. PAS LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 255,00 -11.745,00 255,00 0,00 378.338,58 -378.338,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.661,42 14.775,86 1.836.437,28 2.891.118,22 1.054.680,94 1.940.766,55 950.351,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 -363.562,72 1.836.437,28 2.891.118,22 1.054.680,94 1.940.766,55 950.351,67 324.00 SERVIC. CENTRALIZADO CC. SALUD 60.000,00 -54.106,81 5.893,19 17.405,48 11.512,29 11.184,90 6.220,58 324.01 CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.02 SERVIC. CENTRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 60.000,00 -26.098,64 33.901,36 57.745,02 23.843,66 56.934,66 810,36 324.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 10.000,00 104,20 10.104,20 10.791,54 687,34 10.266,84 524,70 324.04 SERVICIO CENTRALIZADO DE EMBAR 6.000,00 122.432,48 128.432,48 178.549,35 50.116,87 128.521,90 50.027,45 324.05 SERVICIO DE PUBLICACIONES 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.06 PLANTA DE CULTIVOS MARINOS 0,00 0,00 0,00 2.558,20 2.558,20 2.558,20 0,00 324.07 TRADUCCIONES LINGUÍSTICAS 0,00 3.029,75 3.029,75 3.029,75 0,00 3.029,75 0,00 324.08 SERVICIO WEBCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 -27.639,02 181.360,98 270.079,34 88.718,36 212.496,25 57.583,09 0,00 0,00 0,00 9.523,08 9.523,08 9.523,08 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 325 SERVIC. ALOJAMIENTO, RESTAUR. , RESIDENCIA Y O 0,00 0,00 0,00 9.523,08 9.523,08 9.523,08 0,00 SERVICIOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.935,00 11.953,00 45.888,00 60.738,50 14.850,50 60.738,50 0,00 2.159,30 14.368,70 16.528,00 2.159,30 -14.368,70 2.159,30 0,00 17.769,44 4.352,69 22.122,13 355,00 -21.767,13 355,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 322 DERECHOS DE EXAMEN Y SELECCION DE PERSONAL 323 CONTRATOS ARTÍCULO 83 L.O.U. 323.00 CONTRATOS 323.01 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Subtotal (Euros) Concepto 323 CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. Subtotal (Euros) Concepto 324 SERVIC. PRESTADOS POR U. APOYO A LA INVESTIGA 325.00 DERECHOS ALOJAMIENTO COLEG. UNIVERSITARIOS 326 326.00 TARJETAS DE USUARIOS 326.01 ALQUILER INSTALACIONES 326.03 VENTA DE MATERIAL II.14 CUENTAS ANUALES 2005 INGRESOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS. CÓDIGO APLICACIONES Prevision Inicial Modificaciones Prevision Final Der. Recon. Netos Remanentes Recaudación Neta Deudores 326.04 ACTIVIDADES GIMNASIOS O CLUBS 145.410,26 12,50 145.422,76 181.895,59 36.472,83 181.895,59 0,00 326.06 INSCRIPCIÓN COMPETICIONES UCA 726,00 736,50 1.462,50 1.448,00 -14,50 1.448,00 0,00 200.000,00 31.423,39 231.423,39 246.596,39 15.173,00 246.596,39 0,00 0,00 0,00 0,00 723,22 723,22 723,22 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 1.659,90 1.659,90 1.659,90 0,00 0,00 1.682,84 1.682,84 27.584,28 25.901,44 9.261,76 18.322,52 1.500,00 182,84 1.682,84 29.967,40 28.284,56 11.644,88 18.322,52 3.380.500,00 -910.851,54 2.469.648,46 3.824.987,95 1.355.339,49 2.768.161,49 1.056.826,46 60.000,00 3.923,08 63.923,08 45.349,07 -18.574,01 25.808,87 19.540,20 60.000,00 3.923,08 63.923,08 45.349,07 -18.574,01 25.808,87 19.540,20 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 29.079,31 14.079,31 29.079,31 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PROD. DE REPOGR 15.000,00 0,00 15.000,00 29.279,31 14.279,31 29.279,31 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 33: VENTA DE BIENES 75.000,00 3.923,08 78.923,08 74.628,38 -4.294,70 55.088,18 19.540,20 Subtotal (Euros) Concepto 326 SERVICIOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS 329.00 TELÉFONO PÚBLICO Y FAX 329.02 UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 329.04 PUBLICIDAD Y PATROCINIO Subtotal (Euros) Concepto 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PREST. SERVIC Subtotal (Euros) Artículo 32: OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES 330.00 VENTA DE LIBROS Y REVISTAS Subtotal (Euros) Concepto 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 332.01 VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAGÍA 332.02 VENTA DE IMPRESOS DE MATRÍCULA 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 14.082,21 14.082,21 132.747,90 118.665,69 132.747,90 0,00 381 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 1.747,02 1.747,02 1.747,02 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 38: REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,00 14.082,21 14.082,21 134.494,92 120.412,71 134.494,92 0,00 399.01 INGRESOS POR ACTUACIONES JUDICIALES 0,00 0,00 0,00 13.393,07 13.393,07 13.393,07 0,00 399.99 OTROS 0,00 0,00 0,00 77,50 77,50 77,50 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 399 INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 13.470,57 13.470,57 13.470,57 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 39: OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 13.470,57 13.470,57 13.470,57 0,00 16.605.129,00 -1.099.762,41 15.505.366,59 16.989.031,42 1.483.664,83 11.835.449,83 5.153.581,59 400.00 PARA GASTOS CORRIENTES 0,00 612.677,96 612.677,96 650.642,76 37.964,80 650.642,76 0,00 400.99 OTROS 0,00 41.073,60 41.073,60 44.673,60 3.600,00 44.673,60 0,00 0,00 653.751,56 653.751,56 695.316,36 41.564,80 695.316,36 0,00 Subtotal (Euros) Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS Subtotal (Euros) Concepto 400 DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA II.15 CUENTAS ANUALES 2005 INGRESOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS. CÓDIGO 401 APLICACIONES Prevision Inicial Modificaciones Prevision Final Der. Recon. Netos Remanentes Recaudación Neta Deudores DE OTROS MINISTERIOS 0,00 11.187,64 11.187,64 11.187,64 0,00 11.187,64 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 401 DE OTROS MINISTERIOS 0,00 11.187,64 11.187,64 11.187,64 0,00 11.187,64 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 40: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 0,00 664.939,20 664.939,20 706.504,00 41.564,80 706.504,00 0,00 0,00 900,00 900,00 5.400,00 4.500,00 5.400,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 410 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESTATALES 0,00 900,00 900,00 5.400,00 4.500,00 5.400,00 0,00 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 0,00 30.652,00 30.652,00 68.468,00 37.816,00 50.368,00 18.100,00 Subtotal (Euros) Concepto 411 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE AND 0,00 30.652,00 30.652,00 68.468,00 37.816,00 50.368,00 18.100,00 Subtotal (Euros) Artículo 41: DE ORGANISMOS AUTONOMOS 0,00 31.552,00 31.552,00 73.868,00 42.316,00 55.768,00 18.100,00 1.205.367,68 0,00 1.205.367,68 1.225.003,82 19.636,14 514.655,04 710.348,78 Subtotal (Euros) Concepto 421 DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 1.205.367,68 0,00 1.205.367,68 1.225.003,82 19.636,14 514.655,04 710.348,78 Subtotal (Euros) Artículo 42: DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.205.367,68 0,00 1.205.367,68 1.225.003,82 19.636,14 514.655,04 710.348,78 441.00 DE UNIVERSIDADES 0,00 14.159,56 14.159,56 14.159,56 0,00 14.159,56 0,00 441.99 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS 0,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 0,00 49.900,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 441 DE OTROS ORTANISMOS AUTONOMOS 0,00 64.059,56 64.059,56 64.059,56 0,00 64.059,56 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 44: DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 0,00 64.059,56 64.059,56 64.059,56 0,00 64.059,56 0,00 450.00 FINANCIACION BASICA 63.128.098,00 0,00 63.128.098,00 62.435.757,00 -692.341,00 62.435.757,00 0,00 450.01 CONTRATO PROGRAMA 4.825.215,00 0,00 4.825.215,00 2.901.833,00 -1.923.382,00 2.901.833,00 0,00 450.02 PARA CONSEJO SOCIAL 120.000,00 0,00 120.000,00 145.555,50 25.555,50 145.555,50 0,00 4.171.795,00 0,00 4.171.795,00 4.171.795,00 0,00 4.171.795,00 0,00 110.000,00 -110.000,00 0,00 200.737,47 200.737,47 0,00 200.737,47 0,00 3.600,00 3.600,00 1.992.606,88 1.989.006,88 1.992.606,88 0,00 250.000,00 629.073,00 879.073,00 1.558.194,24 679.121,24 570.646,88 987.547,36 72.605.108,00 522.673,00 73.127.781,00 73.406.479,09 278.698,09 72.218.194,26 1.188.284,83 451.00 DE PRESIDENCIA 0,00 0,00 0,00 10.786,97 10.786,97 6.439,97 4.347,00 451.01 DE GOBERNACION 0,00 37.500,00 37.500,00 41.500,00 4.000,00 4.000,00 37.500,00 410.99 DE OTROS ORGAN. AUTÓN. ESTATAL 411 421.00 S.A.S. PLAZAS VINCULADAS 450.03 CONSECUCION EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 450.04 PARA PRAEM 450.05 PARA ATENCIONES EXTRAORDINARIAS 450.99 OTROS Subtotal (Euros) Concepto 450 DE LA CONS. INN., CIEN. Y EMPR. JUNTA ANDALUCIA II.16 CUENTAS ANUALES 2005 INGRESOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS. CÓDIGO APLICACIONES Prevision Inicial Modificaciones Prevision Final Der. Recon. Netos Remanentes Recaudación Neta Deudores 451.03 DE JUSTICIA Y ADM. PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 451.04 DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.05 DE EMPLEO 0,00 85.219,93 85.219,93 86.373,82 1.153,89 86.373,82 0,00 451.06 DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTES 0,00 0,00 0,00 52.853,95 52.853,95 0,00 52.853,95 451.08 DE SALUD 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 451.10 PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 0,00 14.000,00 14.000,00 91.500,00 77.500,00 0,00 91.500,00 451.12 DE MEDIO AMBIENTE 0,00 3.650,00 3.650,00 10.950,00 7.300,00 3.650,00 7.300,00 0,00 140.369,93 140.369,93 311.964,74 171.594,81 100.463,79 211.500,95 72.605.108,00 663.042,93 73.268.150,93 73.718.443,83 450.292,90 72.318.658,05 1.399.785,78 20.033,00 37.097,24 57.130,24 60.100,00 2.969,76 60.100,00 0,00 0,00 169.696,76 169.696,76 184.993,71 15.296,95 55.986,57 129.007,14 20.033,00 206.794,00 226.827,00 245.093,71 18.266,71 116.086,57 129.007,14 500.051,00 0,00 500.051,00 440.253,02 -59.797,98 290.000,00 150.253,02 0,00 13.971,99 13.971,99 13.971,99 0,00 13.971,99 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 451 DE OTRAS CONSEJERIAS Subtotal (Euros) Artículo 45: DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 460 DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES 461 DE AYUNTAMIENTOS Subtotal (Euros) Artículo 46: DE CORPORACIONES LOCALES 470 DE ENTIDADES FINANCIERAS 472 DE EMPRESAS ASEGURADORAS 479 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 0,00 43.962,50 43.962,50 -20.897,89 -64.860,39 -20.897,89 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 47: DE EMPRESAS PRIVADAS 500.051,00 57.934,49 557.985,49 433.327,12 -124.658,37 283.074,10 150.253,02 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 439.548,00 0,00 439.548,00 0,00 -439.548,00 0,00 0,00 481.02 DE FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 0,00 37.839,53 37.839,53 79.616,66 41.777,13 58.372,76 21.243,90 481.99 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 41.999,00 41.999,00 66.600,00 24.601,00 54.599,00 12.001,00 Subtotal (Euros) Concepto 481 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 439.548,00 79.838,53 519.386,53 146.216,66 -373.169,87 112.971,76 33.244,90 Subtotal (Euros) Artículo 48: DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 439.548,00 79.838,53 519.386,53 146.216,66 -373.169,87 112.971,76 33.244,90 481 495 OTRAS TRANSFER. UNION EUROPEA 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 496 TRANSFER. FUERA UNION EUROPEA 0,00 16.346,00 16.346,00 16.346,00 0,00 16.346,00 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 49: DEL EXTERIOR 0,00 18.046,00 18.046,00 18.046,00 0,00 18.046,00 0,00 74.770.107,68 1.786.206,71 76.556.314,39 76.630.562,70 74.248,31 74.189.823,08 2.440.739,62 Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES II.17 CUENTAS ANUALES 2005 INGRESOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS. CÓDIGO APLICACIONES 520.00 DE CUENTAS CORRIENTES Prevision Inicial Modificaciones Prevision Final Der. Recon. Netos Remanentes Recaudación Neta Deudores 60.000,00 0,00 60.000,00 111.004,83 51.004,83 111.004,83 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 60.000,00 0,00 60.000,00 111.004,83 51.004,83 111.004,83 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 52: INTERESES DE DEPOSITO 60.000,00 0,00 60.000,00 111.004,83 51.004,83 111.004,83 0,00 0,00 3.103,44 3.103,44 85.258,43 82.154,99 72.239,31 13.019,12 Subtotal (Euros) Concepto 542 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 0,00 3.103,44 3.103,44 85.258,43 82.154,99 72.239,31 13.019,12 Subtotal (Euros) Artículo 54: RENTAS DE BIENES INMUEBLES 0,00 3.103,44 3.103,44 85.258,43 82.154,99 72.239,31 13.019,12 555.00 DE CAFETERÍAS 24.473,99 0,00 24.473,99 42.003,46 17.529,47 22.383,02 19.620,44 555.01 DE SERVICIOS DE REPROGRAFÍAS 41.910,21 0,00 41.910,21 55.933,93 14.023,72 47.001,93 8.932,00 555.02 DE MAQUINARIAS EXPENDEDORAS 13.324,44 0,00 13.324,44 14.640,58 1.316,14 13.929,97 710,61 555.99 DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 30.823,36 0,00 30.823,36 4.200,00 -26.623,36 4.200,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 555 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 110.532,00 0,00 110.532,00 116.777,97 6.245,97 87.514,92 29.263,05 Subtotal (Euros) Artículo 55: PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPE 110.532,00 0,00 110.532,00 116.777,97 6.245,97 87.514,92 29.263,05 Subtotal (Euros) Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES 170.532,00 3.103,44 173.635,44 313.041,23 139.405,79 270.759,06 42.282,17 3.129.041,12 -825.839,40 2.303.201,72 3.610.049,37 1.306.847,65 3.086.260,15 523.789,22 700.02 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA CON FONDOS FEDER 312.570,72 0,00 312.570,72 312.570,71 -0,01 0,00 312.570,71 700.03 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA CON FONDOS FEDER 0,00 0,00 0,00 -160.464,59 -160.464,59 -160.464,59 0,00 3.441.611,84 -825.839,40 2.615.772,44 3.762.155,49 1.146.383,05 2.925.795,56 836.359,93 0,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 281.320,67 281.320,67 293.970,67 12.650,00 293.970,67 0,00 0,00 281.320,67 281.320,67 293.970,67 12.650,00 293.970,67 0,00 3.441.611,84 -541.168,73 2.900.443,11 4.059.476,16 1.159.033,05 3.223.116,23 836.359,93 750.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 1.860.000,00 -1.478.190,35 381.809,65 2.307.313,22 1.925.503,57 13.470,65 2.293.842,57 750.01 PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 7.211.856,00 970,11 7.212.826,11 7.212.826,11 0,00 61.763,55 7.151.062,56 750.02 COFINANCIACIÓN PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2.821.388,16 -2.687.429,28 133.958,88 1.069.734,65 935.775,77 0,00 1.069.734,65 542.02 ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS 700.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Subtotal (Euros) Concepto 700 DEL M. E. C. 701.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Subtotal (Euros) Concepto 701 DE OTROS ENTES MINISTERIALES 702.00 PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Subtotal (Euros) Concepto 702 DE OTROS ORG. AUT. AD. GRAL. EST Subtotal (Euros) Artículo 70: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO II.18 CUENTAS ANUALES 2005 INGRESOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS. CÓDIGO APLICACIONES 750.09 OTRAS INVERSIONES Prevision Inicial Modificaciones Prevision Final Der. Recon. Netos Remanentes Recaudación Neta Deudores 0,00 0,00 0,00 165.150,00 165.150,00 0,00 165.150,00 11.893.244,16 -4.164.649,52 7.728.594,64 10.755.023,98 3.026.429,34 75.234,20 10.679.789,78 751.05 DE EMPLEO 0,00 0,00 0,00 21.842,67 21.842,67 0,00 21.842,67 751.06 DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 0,00 7.737,18 7.737,18 7.737,18 0,00 7.737,18 0,00 0,00 7.737,18 7.737,18 29.579,85 21.842,67 7.737,18 21.842,67 11.893.244,16 -4.156.912,34 7.736.331,82 10.784.603,83 3.048.272,01 82.971,38 10.701.632,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.304,00 0,00 180.304,00 180.303,63 -0,37 180.303,63 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 761 DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES 180.304,00 0,00 180.304,00 180.303,63 -0,37 180.303,63 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 76: DE CORPORACIONES LOCALES 180.304,00 0,00 180.304,00 180.303,63 -0,37 180.303,63 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 770 DE EMPRESAS PRIVADAS 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 77: DE EMPRESAS PRIVADAS 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 781 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 6.000,00 6.000,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 78: DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 6.000,00 6.000,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00 0,00 0,00 51.983,96 51.983,96 51.983,96 0,00 51.983,96 0,00 0,00 51.983,96 51.983,96 51.983,96 0,00 51.983,96 0,00 500.000,00 681.657,05 1.181.657,05 1.367.985,78 186.328,73 559.558,69 808.427,09 0,00 186.500,73 186.500,73 186.500,73 0,00 186.500,73 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 792 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 500.000,00 868.157,78 1.368.157,78 1.554.486,51 186.328,73 746.059,42 808.427,09 Subtotal (Euros) Artículo 79: DEL EXTERIOR 500.000,00 920.141,74 1.420.141,74 1.606.470,47 186.328,73 798.043,38 808.427,09 16.865.160,00 -3.771.939,33 13.093.220,67 17.488.354,09 4.395.133,42 5.141.934,62 12.346.419,47 150.355,60 -150.355,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150,00 0,00 7.150,00 8.950,00 1.800,00 8.950,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 750 DE CONS. INN. CIEN. Y EMP. JUNTA ANDALUCIA Subtotal (Euros) Concepto 751 DE OTRAS CONSEJERIAS Subtotal (Euros) Artículo 75: DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 761 DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES 761.00 PARA INVERSIONES 770.01 PARA INVERSIONES 781.99 DE OTRAS INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO 790.00 PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Subtotal (Euros) Concepto 790 FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL 792.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 792.99 OTRAS Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 820 REINT. DE PRÉST.CONCED. A C/P 820.00 REINT.PRÉST.CONCED. AL P.D.I. C/P II.19 CUENTAS ANUALES 2005 INGRESOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE POR PARTIDAS. CÓDIGO APLICACIONES 820.01 REINT. PREST.CONC.AL PAS C/P Prevision Inicial Modificaciones Prevision Final Der. Recon. Netos Remanentes Recaudación Neta Deudores 5.523,34 0,00 5.523,34 7.073,34 1.550,00 7.073,34 0,00 163.028,94 -150.355,60 12.673,34 16.023,34 3.350,00 16.023,34 0,00 655,00 0,00 655,00 786,00 131,00 786,00 0,00 36.316,06 0,00 36.316,06 49.782,79 13.466,73 49.782,79 0,00 36.971,06 0,00 36.971,06 50.568,79 13.597,73 50.568,79 0,00 200.000,00 -150.355,60 49.644,40 66.592,13 16.947,73 66.592,13 0,00 870.00 REMANENTES DE TESORERÍA AFECTADO 0,00 13.122.711,97 13.122.711,97 0,00 0,00 0,00 0,00 870.01 REMANENTES DE TESORERÍA NO AFECTADO 0,00 17.332.397,42 17.332.397,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 870 REMANENTE DE TESORERIA 0,00 30.455.109,39 30.455.109,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 87: REMANENTE DE TESORERIA 0,00 30.455.109,39 30.455.109,39 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 30.304.753,79 30.504.753,79 66.592,13 16.947,73 66.592,13 0,00 0,00 743.588,01 743.588,01 743.588,01 0,00 743.588,01 0,00 Subtotal (Euros) Concepto 921 PRESTAMOS RECIBIDOS MONEDA NAC 0,00 743.588,01 743.588,01 743.588,01 0,00 743.588,01 0,00 Subtotal (Euros) Artículo 92: PRESTAMOS RECIBIDOS 0,00 743.588,01 743.588,01 743.588,01 0,00 743.588,01 0,00 Subtotal (Euros) Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 0,00 743.588,01 743.588,01 743.588,01 0,00 743.588,01 0,00 108.610.928,68 27.965.950,21 136.576.878,89 112.231.169,58 6.109.400,08 92.248.146,73 19.983.022,85 Subtotal (Euros) Concepto 820 REINT. DE PRÉST.CONCED. A C/P 821.00 REINT.PRÉST.CON.AL PDI A L/P 821.01 REINT.PREST.CONC. AL PAS A L/P Subtotal (Euros) Concepto 821 REINT. DE PRÉST.CONCED. A L/P Subtotal (Euros) Artículo 82: REINTEGROS DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 921.03 A LG. PLA. ENTES FUE. SECTOR PUBLICO TOTAL (Euros) II.20 CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 III. LIQUIDACIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS * OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS - POR EJERCICIOS Y ARTÍCULOS - POR CONCEPTOS * DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS - POR EJERCICIOS Y ARTÍCULOS - POR CONCEPTOS CUENTAS ANUALES 2005 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS POR EJERCICIOS Y ARTICULOS CÓDIGO APLICACIONES 62 INVERSIONES NUEVAS 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Año 1998 Subtotal (Euros) Ejercicio 1998 1999 Subtotal (Euros) Ejercicio 1999 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2001 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2001 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UCA. 2004 20 ARRENDAMIENTO Y CANONES 2004 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2004 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2004 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2004 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2004 62 INVERSIONES NUEVAS 2004 64 INMOVILIZADO INMATERIAL 2004 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2004 Subtotal (Euros) Ejercicio 2000 Subtotal (Euros) Ejercicio 2001 Subtotal (Euros) Ejercicio 2004 TOTAL (Euros) Subtotal (Euros) Capítulo 1:GASTOS DE PERSONAL Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL (Euros) III.1 Oblig. Iniciales 674,86 674,86 450,25 450,25 196,89 196,89 785,33 42,37 827,70 445.852,46 9.135,89 91.543,26 767.691,09 30.431,13 53.568,36 1.448.372,24 638.465,03 765,03 3.485.824,49 3.487.974,19 445.852,46 900.276,21 53.568,36 2.087.512,13 765,03 3.487.974,19 Modificaciones -674,86 -674,86 -450,25 -450,25 0,00 0,00 -785,33 -42,37 -827,70 0,00 0,00 0,00 -393,63 -42,37 42,37 0,00 0,00 0,00 -393,63 -2.346,44 0,00 -1.713,95 42,37 -674,86 0,00 -2.346,44 Oblig. Finales 0,00 0,00 0,00 0,00 196,89 196,89 0,00 0,00 0,00 445.852,46 9.135,89 91.543,26 767.297,46 30.388,76 53.610,73 1.448.372,24 638.465,03 765,03 3.485.430,86 3.485.627,75 445.852,46 898.562,26 53.610,73 2.086.837,27 765,03 3.485.627,75 Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00 196,89 196,89 0,00 0,00 0,00 445.852,46 9.135,89 91.543,26 767.297,46 30.388,76 53.610,73 1.448.372,24 638.465,03 765,03 3.485.430,86 3.485.627,75 445.852,46 898.562,26 53.610,73 2.086.837,27 765,03 3.485.627,75 Acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUENTAS ANUALES 2005 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS POR PARTIDA Y EJERCICIO CÓDIGO 160.00 APLICACIONES SEGURIDAD SOCIAL A CARGO UCA Año 2004 Subtotal (Euros) Concepto 160 CUOTAS SOCIALES Subtotal (Euros) Artículo 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GTOS SOCIALES Subtotal (Euros) Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL 202 203 204 205 DE EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. DE MATERIAL DE TRANSPORTE. DE MOBILIARIO Y ENSERES. 2004 2004 2004 2004 Subtotal (Euros) Artículo 20: ARRENDAMIENTO Y CANONES 212 213 214 215 216 219 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DE MATERIAL DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION DE INMOVILIZADO MATERIAL. 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Subtotal (Euros) Artículo 21: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 220.00 220.00 220.01 220.02 220.02 220.09 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OTROS GASTOS NO INVENTARIABLE 2001 2004 2004 2001 2004 2004 Subtotal (Euros) Concepto 220 MATERIAL OFICINA 221.00 221.01 221.02 221.03 221.07 221.09 221.10 221.11 ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLES MATERIAL DE REPARACION MATERIAL DOCENTE DE LABORATORIO OTRO MATERIAL DOCENTE OTROS SUMINISTROS 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Subtotal (Euros) Concepto 221 SUMINISTROS 222.00 222.01 222.02 222.03 222.04 TELEFONICAS POSTALES TELEGRAFICAS TELEX Y TELEFAX COMUNICACIONES INFORMATICAS 2004 2004 2004 2004 2004 III.2 Oblig. Iniciales 445.852,46 445.852,46 445.852,46 445.852,46 1.643,54 123,30 128,40 7.240,65 9.135,89 39.889,83 34.751,19 62,68 8.524,69 7.702,39 612,48 91.543,26 785,33 45.583,30 257.328,29 393,63 42.486,56 409,38 346.986,49 11.146,76 2.401,68 269,80 1.390,00 10.237,80 48.658,85 18.226,25 13.770,78 106.101,92 228,36 5.371,64 145,12 19,78 6.751,30 Modificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -785,33 0,00 0,00 -393,63 0,00 0,00 -1.178,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oblig. Finales 445.852,46 445.852,46 445.852,46 445.852,46 1.643,54 123,30 128,40 7.240,65 9.135,89 39.889,83 34.751,19 62,68 8.524,69 7.702,39 612,48 91.543,26 0,00 45.583,30 257.328,29 0,00 42.486,56 409,38 345.807,53 11.146,76 2.401,68 269,80 1.390,00 10.237,80 48.658,85 18.226,25 13.770,78 106.101,92 228,36 5.371,64 145,12 19,78 6.751,30 Pagos 445.852,46 445.852,46 445.852,46 445.852,46 1.643,54 123,30 128,40 7.240,65 9.135,89 39.889,83 34.751,19 62,68 8.524,69 7.702,39 612,48 91.543,26 0,00 45.583,30 257.328,29 0,00 42.486,56 409,38 345.807,53 11.146,76 2.401,68 269,80 1.390,00 10.237,80 48.658,85 18.226,25 13.770,78 106.101,92 228,36 5.371,64 145,12 19,78 6.751,30 Acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUENTAS ANUALES 2005 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS POR PARTIDA Y EJERCICIO CÓDIGO APLICACIONES Año Subtotal (Euros) Concepto 222 COMUNICACIONES 223 TRANSPORTES 2004 Subtotal (Euros) Concepto 223 TRANSPORTES 224.02 PRIMAS DE SEGUROS DE INSTALACIONES Y UTILLAJE 2004 Subtotal (Euros) Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS 225.00 LOCALES 2004 Subtotal (Euros) Concepto 225 TRIBUTOS 226.01 226.01 226.02 226.06 226.07 226.09 226.13 226.13 226.14 226.15 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES, CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACTIVIDADES DOCENTES OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA GASTOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL P.A.S 1999 2004 2004 2004 2004 2004 2000 2004 2004 2004 Subtotal (Euros) Concepto 226 GASTOS DIVERSOS 227.00 227.01 227.03 227.06 227.09 227.10 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDICION LIBRO Y REVISTAS UCA OTROS TRABAJOS REALIZADOS 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Subtotal (Euros) Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA Subtotal (Euros) Artículo 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 230.00 230.00 230.02 230.03 230.04 230.05 PROGRAMA GENERAL PROGRAMA GENERAL TRIBUNALES CUERPOS DOCENTES TRIBUNALES TESIS DOCTORALES ALUMNOS REPRESENTATES PRUEBAS DE ACCESO 2001 2004 2004 2004 2004 2004 Subtotal (Euros) Concepto 230 DIETAS 231.00 231.02 231.03 231.04 PROGRAMA GENERAL TRIBUNALES CUERPOS DOCENTES TRIBUNALES TESIS DOCTORALES ALUMNOS REPRESENTATES 2004 2004 2004 2004 III.3 Oblig. Iniciales 12.516,20 3.063,34 3.063,34 622,92 622,92 687,76 687,76 450,25 15.266,39 10.512,10 88.791,14 15.094,46 1.875,70 196,89 19.938,23 37.199,02 3.811,80 193.135,98 230,45 1.945,26 3.837,08 46.487,90 52.568,95 939,31 106.008,95 769.123,56 42,37 8.618,71 1.346,57 2.322,82 15,40 70,32 12.416,19 11.639,32 2.728,79 2.700,54 505,75 Modificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.629,21 -42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Oblig. Finales 12.516,20 3.063,34 3.063,34 622,92 622,92 687,76 687,76 0,00 15.266,39 10.512,10 88.791,14 15.094,46 1.875,70 196,89 19.938,23 37.199,02 3.811,80 192.685,73 230,45 1.945,26 3.837,08 46.487,90 52.568,95 939,31 106.008,95 767.494,35 0,00 8.618,71 1.346,57 2.322,82 15,40 70,32 12.373,82 11.639,32 2.728,79 2.700,54 505,75 Pagos 12.516,20 3.063,34 3.063,34 622,92 622,92 687,76 687,76 0,00 15.266,39 10.512,10 88.791,14 15.094,46 1.875,70 196,89 19.938,23 37.199,02 3.811,80 192.685,73 230,45 1.945,26 3.837,08 46.487,90 52.568,95 939,31 106.008,95 767.494,35 0,00 8.618,71 1.346,57 2.322,82 15,40 70,32 12.373,82 11.639,32 2.728,79 2.700,54 505,75 Acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUENTAS ANUALES 2005 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS POR PARTIDA Y EJERCICIO CÓDIGO APLICACIONES Año Subtotal (Euros) Concepto 231 LOCOMOCION 233.02 TRIBUNALES CUERPOS DOCENTES 2004 Subtotal (Euros) Concepto 233 OTRAS INDEMNIZACIONES Subtotal (Euros) Artículo 23: INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 480 AYUDAS Y SUBVENCIONES DIVERSAS 2004 Subtotal (Euros) Artículo 480: AYUDAS Y SUBVENCIONES DIVERSAS 484.00 484.01 BECAS DE ESTUDIO DE LA UCA BECAS ALUMNOS FORMACION PERSONAL INVESTIGADOR 2004 2004 Subtotal (Euros) Concepto 484: CONCESIONES DE BECAS DE ESTUDIO 485 AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS 2004 Subtotal (Euros) Artículo 485: AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS 487.00 487.01 BECAS ALUMNOS PRACTICAS EMPRESAS FIN. J.ANDALUCIA BECAS ALUMNOS PRACTICAS EMPRESAS FIN. UCA 2004 2004 Subtotal (Euros) Concepto 487 BECAS, ALUMNOS EN PRACTICAS 488 BECAS ALUMNOS COLABORADORES 2004 Subtotal (Euros) Concepto 488 BECAS ALUMNOS COLABORADORES 489.01 489.09 AYUDAS AL DEPORTE BECA A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 2004 2004 Subtotal (Euros) Concepto 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subtotal (Euros) Artículo 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 620.01 620.02 620.03 620.05 620.05 620.06 620.08 INMOVILIZADO EN SITUACIONES ESPECIALES EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2004 2004 2004 1998 2004 2004 2004 Subtotal (Euros) Concepto 620 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIO Subtotal (Euros) Artículo 62: INVERSIONES NUEVAS 640.00 640.01 640.02 640.03 640.04 640.05 ACCIONES DE INVESTIGACION AYUDA PARALELA A BECARIO GRUPOS INVESTIGACION INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR ORGANIZACION DE CONGRESOS 2004 2004 2004 2004 2004 2004 III.4 Oblig. Iniciales 17.574,40 440,54 440,54 30.431,13 900.233,84 1.200,00 1.200,00 1.036,52 27.224,48 28.261,00 790,00 790,00 3.600,00 10.023,45 13.623,45 3.514,15 3.514,15 1.106,00 5.116,13 6.222,13 53.610,73 53.610,73 36.612,40 558.664,98 21.377,80 674,86 391.020,16 421.235,87 19.461,03 1.449.047,10 1.449.047,10 98.081,96 4.003,69 45.754,71 1.223,90 1.323,00 5.567,41 Modificaciones 0,00 0,00 0,00 -42,37 -1.671,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -674,86 0,00 0,00 0,00 -674,86 -674,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oblig. Finales 17.574,40 440,54 440,54 30.388,76 898.562,26 1.200,00 1.200,00 1.036,52 27.224,48 28.261,00 790,00 790,00 3.600,00 10.023,45 13.623,45 3.514,15 3.514,15 1.106,00 5.116,13 6.222,13 53.610,73 53.610,73 36.612,40 558.664,98 21.377,80 0,00 391.020,16 421.235,87 19.461,03 1.448.372,24 1.448.372,24 98.081,96 4.003,69 45.754,71 1.223,90 1.323,00 5.567,41 Pagos 17.574,40 440,54 440,54 30.388,76 898.562,26 1.200,00 1.200,00 1.036,52 27.224,48 28.261,00 790,00 790,00 3.600,00 10.023,45 13.623,45 3.514,15 3.514,15 1.106,00 5.116,13 6.222,13 53.610,73 53.610,73 36.612,40 558.664,98 21.377,80 0,00 391.020,16 421.235,87 19.461,03 1.448.372,24 1.448.372,24 98.081,96 4.003,69 45.754,71 1.223,90 1.323,00 5.567,41 Acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUENTAS ANUALES 2005 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS POR PARTIDA Y EJERCICIO CÓDIGO 640.06 640.07 640.09 640.10 640.14 640.20 640.21 640.25 640.31 APLICACIONES PROYECTOS DE INVESTIGACION PUBLICACION CIENTIFICA CONTRATOS CIENTIFICO-TECNICOS O.T.R.I. PROGRAMA FEDER III TITULOS PROPIOS CURSOS DE DOCTORADO FORMACION Y PERFEC. PROFESORADO PROGRAMA ERASMUS Año 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Subtotal (Euros) Concepto 640 INMOVILIZADO INMATERIAL Subtotal (Euros) Artículo 64: INMOVILIZADO INMATERIAL Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES 700 AL M.E.C. 2004 Subtotal (Euros) Artículo 70: A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL (Euros) III.5 Oblig. Iniciales 228.829,19 1.211,00 139.226,32 62.537,12 11.071,26 799,64 33.019,68 820,06 4.996,09 638.465,03 638.465,03 2.087.512,13 765,03 765,03 765,03 3.487.974,19 Modificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -674,86 0,00 0,00 0,00 -2.346,44 Oblig. Finales 228.829,19 1.211,00 139.226,32 62.537,12 11.071,26 799,64 33.019,68 820,06 4.996,09 638.465,03 638.465,03 2.086.837,27 765,03 765,03 765,03 3.485.627,75 Pagos 228.829,19 1.211,00 139.226,32 62.537,12 11.071,26 799,64 33.019,68 820,06 4.996,09 638.465,03 638.465,03 2.086.837,27 765,03 765,03 765,03 3.485.627,75 Acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUENTAS ANUALES 2005 DERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS POR EJERCICIO Y ARTICULO CÓDIGO APLICACIONES Año Der. Iniciales Anulaciones Der. Finales Cobros Deudores 31 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA 2000 8.618,22 0,00 8.618,22 0,00 8.618,22 32 PRESTACION DE SERVICIOS 2000 103.815,57 0,00 103.815,57 0,00 103.815,57 33 VENTAS 2000 6.063,04 0,00 6.063,04 0,00 6.063,04 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 2000 244,17 0,00 244,17 0,00 244,17 55 PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 2000 2.668,49 0,00 2.668,49 0,00 2.668,49 79 DEL EXTERIOR 2000 56.884,93 -50.501,88 6.383,05 0,00 6.383,05 178.294,42 -50.501,88 127.792,54 0,00 127.792,54 Subtotal (Euros) Ejercicio 2000 31 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA 2001 57.505,17 0,00 57.505,17 57.505,17 0,00 32 PRESTACION DE SERVICIOS 2001 70.463,25 0,00 70.463,25 0,00 70.463,25 33 VENTAS 2001 4.912,05 0,00 4.912,05 0,00 4.912,05 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 2001 4.411,39 0,00 4.411,39 0,00 4.411,39 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2001 3.155,31 0,00 3.155,31 0,00 3.155,31 46 DE CORPORACIONES LOCALES 2001 24.059,65 0,00 24.059,65 0,00 24.059,65 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2001 550,94 0,00 550,94 0,00 550,94 55 PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 2001 15.760,00 0,00 15.760,00 1.672,01 14.087,99 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2001 114.192,30 0,00 114.192,30 0,00 114.192,30 79 DEL EXTERIOR 2001 390.281,61 -363.766,80 26.514,81 4.222,44 22.292,37 685.291,67 -363.766,80 321.524,87 63.399,62 258.125,25 2002 115.779,08 -559,04 115.220,04 72.002,73 43.217,31 Subtotal (Euros) Ejercicio 2001 31 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA 32 PRESTACION DE SERVICIOS 2002 47.990,47 -12.020,00 35.970,47 0,00 35.970,47 33 VENTAS 2002 6.490,46 0,00 6.490,46 0,00 6.490,46 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2002 3.005,06 0,00 3.005,06 0,00 3.005,06 46 DE CORPORACIONES LOCALES 2002 82.455,87 0,00 82.455,87 0,00 82.455,87 55 PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 2002 12.968,01 0,00 12.968,01 2.027,04 10.940,97 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2002 49.402,62 0,00 49.402,62 43.753,68 5.648,94 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2002 6.237,31 0,00 6.237,31 0,00 6.237,31 79 DEL EXTERIOR 2002 317.471,75 -153.398,42 164.073,33 130.240,99 33.832,34 641.800,63 -165.977,46 475.823,17 248.024,44 227.798,73 31 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA 118.502,51 -1.454,74 117.047,77 0,00 117.047,77 Subtotal (Euros) Ejercicio 2002 2003 III.6 CUENTAS ANUALES 2005 DERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS POR EJERCICIO Y ARTICULO CÓDIGO APLICACIONES Año Der. Iniciales Anulaciones Der. Finales Cobros Deudores 32 PRESTACION DE SERVICIOS 2003 101.484,11 -17.986,76 83.497,35 24.782,05 58.715,30 33 VENTAS 2003 9.885,19 0,00 9.885,19 246,62 9.638,57 46 DE CORPORACIONES LOCALES 2003 76.941,76 -9.675,78 67.265,98 0,00 67.265,98 55 PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 2003 34.810,68 0,00 34.810,68 0,00 34.810,68 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2003 26.080,00 0,00 26.080,00 0,00 26.080,00 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2003 366.025,24 0,00 366.025,24 125.647,50 240.377,74 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 2003 240.404,84 0,00 240.404,84 240.404,84 0,00 79 DEL EXTERIOR 2003 Subtotal (Euros) Ejercicio 2003 845.265,09 -189.695,20 655.569,89 0,00 655.569,89 1.819.399,42 -218.812,48 1.600.586,94 391.081,01 1.209.505,93 31 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA 2004 2.103.439,56 -13.516,84 2.089.922,72 1.972.516,00 117.406,72 32 PRESTACION DE SERVICIOS 2004 601.357,61 -71.876,26 529.481,35 464.793,14 64.688,21 33 VENTAS 2004 34.884,75 -10.317,99 24.566,76 16.900,43 7.666,33 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 2004 26.852,23 0,00 26.852,23 26.078,54 773,69 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2004 383.343,56 0,00 383.343,56 383.343,56 0,00 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2004 997.851,25 -3.000,00 994.851,25 994.851,25 0,00 46 DE CORPORACIONES LOCALES 2004 72.139,12 -254,71 71.884,41 0,00 71.884,41 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2004 119.848,67 0,00 119.848,67 119.848,67 0,00 55 PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 2004 46.873,87 0,00 46.873,87 17.740,20 29.133,67 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2004 3.861.150,92 0,00 3.861.150,92 3.583.140,92 278.010,00 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2004 5.559.582,66 0,00 5.559.582,66 5.394.980,51 164.602,15 79 DEL EXTERIOR 2004 575.344,82 -448.346,92 126.997,90 81.527,48 45.470,42 Subtotal (Euros) Ejercicio 2004 14.382.669,02 -547.312,72 13.835.356,30 13.055.720,70 779.635,60 TOTAL (Euros) 17.707.455,16 -1.346.371,34 16.361.083,82 13.758.225,77 2.602.858,05 Subtotal (Euros) Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3.391.191,04 -127.731,63 3.263.459,41 2.608.746,14 654.713,27 Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.794.858,98 -12.930,49 1.781.928,49 1.524.122,02 257.806,47 113.081,05 0,00 113.081,05 21.439,25 91.641,80 Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.408.324,09 -1.205.709,22 11.202.614,87 9.603.918,36 1.598.696,51 TOTAL (Euros) 17.707.455,16 -1.346.371,34 16.361.083,82 13.758.225,77 2.602.858,05 Subtotal (Euros) Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES III.7 CUENTAS ANUALES 2005 DERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS POR PARTIDAS Y EJERCICIOS CÓDIGO 310.04 APLICACIONES CURSOS CRIMINOLOGIA Año Der. Iniciales 246,71 246,71 559,04 1.454,74 1.765.042,06 57.505,17 98.231,80 101.698,67 314.177,75 8.362,62 10.372,57 8.229,84 11.126,86 2.376.761,12 6.154,20 6.761,15 7.763,75 8,89 461,47 358,11 394,75 3.900,52 631,88 401,99 26.836,71 2.403.844,54 28,09 28,09 47.936,41 2.448,63 1.913,19 5.201,14 12.831,10 5.080,55 2.836,98 60,17 2000 Subtotal (Euros) Concepto 310 DERECHOS DE MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS 312.00 MATRICULA PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS PROPIOS 2002 312.00 MATRICULA PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS PROPIOS 2003 312.00 MATRICULA PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS PROPIOS 2004 312.01 MATRICULAS PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS ADSCRITOS 2001 312.01 MATRICULAS PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS ADSCRITOS 2002 312.01 MATRICULAS PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS ADSCRITOS 2003 312.01 MATRICULAS PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS ADSCRITOS 2004 312.02 MATRICULA TERCER CICLO EN CENTROS PROPIOS 2000 312.02 MATRICULA TERCER CICLO EN CENTROS PROPIOS 2002 312.02 MATRICULA TERCER CICLO EN CENTROS PROPIOS 2003 312.02 MATRICULA TERCER CICLO EN CENTROS PROPIOS 2004 Subtotal (Euros) Concepto 312 DRECHOS DE MATRICULAS EN ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 319.02 EXPEDICION Y HOMOLOGACION DE TITULOS OFICIALES 2002 319.02 EXPEDICION Y HOMOLOGACION DE TITULOS OFICIALES 2003 319.02 EXPEDICION Y HOMOLOGACION DE TITULOS OFICIALES 2004 319.04 CERTIFICACIONES ACADEMICAS 2000 319.04 CERTIFICACIONES ACADEMICAS 2002 319.04 CERTIFICACIONES ACADEMICAS 2003 319.04 CERTIFICACIONES ACADEMICAS 2004 319.07 CONVALIDACION DE ESTUDIOS 2004 319.08 TRASLADO DE EXPEDIENTES 2004 319.09 OTROS 2004 Subtotal (Euros) Concepto 319 OTROS PRECIOS PUBLICOS Subtotal (Euros) Artículo 31: PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA 324.01 PENSIONADO COLEGIO MAYOR 2001 Subtotal (Euros) Concepto 324 DERECHOS DE ALOJAMIENTO RESTAURACION 325.00 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 2000 325.00 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 2001 325.00 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 2002 325.00 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 2003 325.00 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 2004 325.01 CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA 2000 325.01 CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA 2001 325.01 CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA 2002 III.8 Anulaciones 0,00 0,00 -559,04 -1.454,74 -759,13 0,00 0,00 0,00 -12.757,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.530,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.530,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -915,89 0,00 0,00 0,00 Der. Finales 246,71 246,71 0,00 0,00 1.764.282,93 57.505,17 98.231,80 101.698,67 301.420,04 8.362,62 10.372,57 8.229,84 11.126,86 2.361.230,50 6.154,20 6.761,15 7.763,75 8,89 461,47 358,11 394,75 3.900,52 631,88 401,99 26.836,71 2.388.313,92 28,09 28,09 47.936,41 2.448,63 1.913,19 5.201,14 11.915,21 5.080,55 2.836,98 60,17 Cobros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764.282,93 57.505,17 66.604,07 0,00 197.403,02 0,00 0,00 0,00 3.950,26 2.089.745,45 5.074,48 0,00 2.101,45 0,00 324,18 0,00 394,75 3.900,52 81,08 401,99 12.278,45 2.102.023,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 6.467,09 0,00 0,00 0,00 Deudores 246,71 246,71 0,00 0,00 0,00 0,00 31.627,73 101.698,67 104.017,02 8.362,62 10.372,57 8.229,84 7.176,60 271.485,05 1.079,72 6.761,15 5.662,30 8,89 137,29 358,11 0,00 0,00 550,80 0,00 14.558,26 286.290,02 28,09 28,09 47.936,41 2.448,63 1.913,19 5.197,48 5.448,12 5.080,55 2.836,98 60,17 CUENTAS ANUALES 2005 DERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS POR PARTIDAS Y EJERCICIOS CÓDIGO APLICACIONES Año 325.02 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2000 325.02 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2004 325.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 2000 325.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 2001 325.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 2002 325.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 2003 325.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 2004 325.04 SERVICIO DE DEPORTES 2000 325.04 SERVICIO DE DEPORTES 2001 325.05 SERVICIO CENTRAL DE EMBARCACIONES 2004 Der. Iniciales 345,13 45,00 106,38 66,57 56,29 70,40 963,35 37,26 82,04 48.019,64 128.100,23 36.816,56 65.000,94 45.960,82 80.926,01 518.459,98 747.164,31 862,07 13.493,28 15.286,56 20.176,47 49.818,38 925.111,01 4.094,21 4.912,05 6.490,46 9.885,19 34.884,75 60.266,66 1.968,83 1.968,83 62.235,49 3.391.191,04 26.078,54 244,17 4.411,39 773,69 31.507,79 31.507,79 Subtotal (Euros) Concepto 325 SERVICIOS PRESTADOS 328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 2000 328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 2001 328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 2002 328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 2003 328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 2004 Subtotal (Euros) Concepto 328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 329.04 PUBLICDAD PATROCINIO 2004 329.09 OTROS 2000 329.09 OTROS 2003 329.09 OTROS 2004 Subtotal (Euros) Concepto 329 OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO Subtotal (Euros) Artículo 32: PRESTACION DE SERVICIOS 330.00 VENTA DE LIBROS 2000 330.00 VENTA DE LIBROS 2001 330.00 VENTA DE LIBROS 2002 330.00 VENTA DE LIBROS 2003 330.00 VENTA DE LIBROS 2004 Subtotal (Euros) Concepto 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 337 VENTA DE IMPRESOS Y SOBRES DE MATRICULAS 2000 Subtotal (Euros) Concepto 337 VENTA DE IMPRESOS Y SOBRES DE MATRICULAS Subtotal (Euros) Artículo 33: VENTAS Subtotal (Euros) Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 410.02 DE OTROS ORGANISMOS 2004 410.03 DE OTROS ORGANISMOS 2000 410.03 DE OTROS ORGANISMOS 2001 410.03 DE OTROS ORGANISMOS 2004 Subtotal (Euros) Concepto 410 DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS Subtotal (Euros) Artículo 41: DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS III.9 Anulaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240,82 0,00 0,00 0,00 -1.156,71 0,00 0,00 -12.020,00 -2.867,04 -57.338,29 -72.225,33 0,00 0,00 -15.119,72 -13.381,26 -28.500,98 -101.883,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.317,99 -10.317,99 0,00 0,00 -10.317,99 -127.731,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Der. Finales 345,13 45,00 106,38 66,57 56,29 70,40 722,53 37,26 82,04 48.019,64 126.943,52 36.816,56 65.000,94 33.940,82 78.058,97 461.121,69 674.938,98 862,07 13.493,28 166,84 6.795,21 21.317,40 823.227,99 4.094,21 4.912,05 6.490,46 9.885,19 24.566,76 49.948,67 1.968,83 1.968,83 51.917,50 3.263.459,41 26.078,54 244,17 4.411,39 773,69 31.507,79 31.507,79 Cobros 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,89 0,00 0,00 47.961,45 55.137,09 0,00 0,00 0,00 24.778,39 409.259,42 434.037,81 0,00 0,00 0,00 400,29 400,29 489.575,19 0,00 0,00 0,00 246,62 16.900,43 17.147,05 0,00 0,00 17.147,05 2.608.746,14 26.078,54 0,00 0,00 0,00 26.078,54 26.078,54 Deudores 345,13 0,00 106,38 66,57 56,29 70,40 62,64 37,26 82,04 58,19 71.806,43 36.816,56 65.000,94 33.940,82 53.280,58 51.862,27 240.901,17 862,07 13.493,28 166,84 6.394,92 20.917,11 333.652,80 4.094,21 4.912,05 6.490,46 9.638,57 7.666,33 32.801,62 1.968,83 1.968,83 34.770,45 654.713,27 0,00 244,17 4.411,39 773,69 5.429,25 5.429,25 CUENTAS ANUALES 2005 DERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS POR PARTIDAS Y EJERCICIOS CÓDIGO 420.00 APLICACIONES DE LA TESORERIA DEL S.A.S Año Der. Iniciales 383.343,56 383.343,56 383.343,56 3.155,31 90.049,69 13.837,96 55.004,72 3.005,06 165.052,74 18.000,00 7.300,00 311.617,68 473.925,78 28.115,42 838.958,88 1.004.011,62 24.059,65 82.455,87 76.941,76 72.139,12 255.596,40 550,94 119.848,67 120.399,61 1.794.858,98 2.668,49 10.556,53 12.099,68 7.007,51 11.061,43 422,31 27.589,47 19.130,74 4.781,16 868,33 213,70 16.681,70 113.081,05 113.081,05 113.081,05 2004 Subtotal (Euros) Concepto 420 DE LA SEGURIDAD Subtotal (Euros) Artículo 42: DE LA SEGURIDAD 450.03 CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES 2001 450.04 PRACTICAS EMPRESAS 2004 450.05 ATENC. EXTRAORDINARIAS 2004 450.06 OTROS 2004 450.11 CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 2002 Subtotal (Euros) Concepto 450 DE CONSEJERIA DE INOV. CIENC. EMPRESA 451.01 CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES 2004 451.03 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 2004 451.04 CONSEJERIA DE EMPLEO 2004 451.09 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA 2004 451.12 CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE 2004 Subtotal (Euros) Concepto 451 DE OTRAS CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Subtotal (Euros) Artículo 45: DE COMUNIDADES AUTONOMAS 460 DE AYUNTAMIENTOS 2001 460 DE AYUNTAMIENTOS 2002 460 DE AYUNTAMIENTOS 2003 460 DE AYUNTAMIENTOS 2004 Subtotal (Euros) Artículo 46: DE CORPORACIONES LOCALES 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2001 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2004 Subtotal (Euros) Artículo 48: DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550.01 DE CAFETERIAS Y BARES 2000 550.01 DE CAFETERIAS Y BARES 2001 550.01 DE CAFETERIAS Y BARES 2002 550.01 DE CAFETERIAS Y BARES 2003 550.01 DE CAFETERIAS Y BARES 2004 550.02 DE SERVICIO DE REPOGRAFIA 2001 550.02 DE SERVICIO DE REPOGRAFIA 2003 550.02 DE SERVICIO DE REPOGRAFIA 2004 550.03 DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 2001 550.03 DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 2002 550.03 DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 2003 550.03 DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 2004 Subtotal (Euros) Concepto 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Subtotal (Euros) Artículo 55: PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES Subtotal (Euros) Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES III.10 Anulaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 -9.675,78 -254,71 -9.930,49 0,00 0,00 0,00 -12.930,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Der. Finales 383.343,56 383.343,56 383.343,56 3.155,31 90.049,69 13.837,96 55.004,72 3.005,06 165.052,74 18.000,00 7.300,00 311.617,68 470.925,78 28.115,42 835.958,88 1.001.011,62 24.059,65 82.455,87 67.265,98 71.884,41 245.665,91 550,94 119.848,67 120.399,61 1.781.928,49 2.668,49 10.556,53 12.099,68 7.007,51 11.061,43 422,31 27.589,47 19.130,74 4.781,16 868,33 213,70 16.681,70 113.081,05 113.081,05 113.081,05 Cobros 383.343,56 383.343,56 383.343,56 0,00 90.049,69 13.837,96 55.004,72 0,00 158.892,37 18.000,00 7.300,00 311.617,68 470.925,78 28.115,42 835.958,88 994.851,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.848,67 119.848,67 1.524.122,02 0,00 920,50 1.634,72 0,00 299,64 228,39 0,00 17.380,53 523,12 392,32 0,00 60,03 21.439,25 21.439,25 21.439,25 Deudores 0,00 0,00 0,00 3.155,31 0,00 0,00 0,00 3.005,06 6.160,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.160,37 24.059,65 82.455,87 67.265,98 71.884,41 245.665,91 550,94 0,00 550,94 257.806,47 2.668,49 9.636,03 10.464,96 7.007,51 10.761,79 193,92 27.589,47 1.750,21 4.258,04 476,01 213,70 16.621,67 91.641,80 91.641,80 91.641,80 CUENTAS ANUALES 2005 DERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS POR PARTIDAS Y EJERCICIOS CÓDIGO APLICACIONES Año 700.00 PARA EL PROGRAMA DE INVERSIONES 2001 700.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2002 700.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2003 700.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2004 700.03 AP. CON FONDOS FEDER 2004 Der. Iniciales 114.192,30 49.402,62 26.080,00 476.445,53 3.384.705,39 4.050.825,84 4.050.825,84 921.592,06 3.456.179,37 6.237,31 366.025,24 982.378,32 5.732.412,30 25.106,50 174.326,41 199.432,91 5.931.845,21 240.404,84 240.404,84 240.404,84 62,93 62,93 56.884,93 390.281,61 317.471,75 845.202,16 575.344,82 2.185.185,27 2.185.248,20 12.408.324,09 17.707.455,16 Subtotal (Euros) Concepto 700 DEL M.E.C. Subtotal (Euros) Artículo 70: DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 750.00 CICE PARA INVEST. CIENTIFICA 2004 750.01 CICE PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2004 750.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2002 750.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2003 750.02 CICE COFINANCIACIÓN FEDER 2004 Subtotal (Euros) Concepto 750 DE CONSEJERIA DE INOV. CIENC. EMPRESA 751.00 PARA INVEST. CIENTIFICA 2004 751.99 OTRAS SUBVENCIONES 2004 Subtotal (Euros) Concepto 751 DE OTRAS CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Subtotal (Euros) Artículo 75: DE COMUNIDADES AUTONOMAS 770.00 PARA PROGRAMA DE INVERSIONES 2003 Subtotal (Euros) Concepto 770 DE EMPRESAS Subtotal (Euros) Artículo 77: DE EMPRESAS PRIVADAS 790.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2003 Subtotal (Euros) Concepto 790 DEL EXTERIOR 795.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2000 795.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2001 795.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2002 795.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2003 795.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2004 Subtotal (Euros) Concepto 795 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA Subtotal (Euros) Artículo 79: DEL EXTERIOR Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL (Euros) III.11 Anulaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.501,88 -363.766,80 -153.398,42 -189.695,20 -448.346,92 -1.205.709,22 -1.205.709,22 -1.205.709,22 -1.346.371,34 Der. Finales 114.192,30 49.402,62 26.080,00 476.445,53 3.384.705,39 4.050.825,84 4.050.825,84 921.592,06 3.456.179,37 6.237,31 366.025,24 982.378,32 5.732.412,30 25.106,50 174.326,41 199.432,91 5.931.845,21 240.404,84 240.404,84 240.404,84 62,93 62,93 6.383,05 26.514,81 164.073,33 655.506,96 126.997,90 979.476,05 979.538,98 11.202.614,87 16.361.083,82 Cobros 0,00 43.753,68 0,00 262.605,53 3.320.535,39 3.626.894,60 3.626.894,60 777.739,91 3.456.179,37 0,00 125.647,50 982.378,32 5.341.945,10 4.356,50 174.326,41 178.682,91 5.520.628,01 240.404,84 240.404,84 240.404,84 0,00 0,00 0,00 4.222,44 130.240,99 0,00 81.527,48 215.990,91 215.990,91 9.603.918,36 13.758.225,77 Deudores 114.192,30 5.648,94 26.080,00 213.840,00 64.170,00 423.931,24 423.931,24 143.852,15 0,00 6.237,31 240.377,74 0,00 390.467,20 20.750,00 0,00 20.750,00 411.217,20 0,00 0,00 0,00 62,93 62,93 6.383,05 22.292,37 33.832,34 655.506,96 45.470,42 763.485,14 763.548,07 1.598.696,51 2.602.858,05 CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 IV. DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS * ESTADO DE DEUDORES * ESTADO DE ACREEDORES * ESTADO DE OTROS CONCEPTOS CUENTAS ANUALES 2005 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS DEUDORES CONCEPTO 310.002 ANUNCIOS C.ADJUDICATARIOS 310.003 INTER. SOBRES MATRICULA 310,004 EPSA GESTION VIVIENDAS 310.005 PAGOS DUPLICADOS 310.010 H. P. DEUDORA IVA 310.012 DEUD. POR IVA REPERERCUTIDO 310.014 OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS 310.015 ANTICIPOS DE NOMINAS 310.024 ANT. POR CTA. JUNTA ANDALUCIA 310.029 FIANZAS CONCEDIDAS A CORTO PLAZO TOTAL (euros) Sdo Inicial Deudor Modificaciones 7.394,23 0,00 0,00 85.350,26 34.251,71 133.402,92 145.600,22 68.030,18 186.676,56 0,00 660.706,08 1.149,50 0,00 0,00 -10.750,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.600,76 IV.1 Pagos Realizados Cobros Recibidos 26.608,51 0,00 0,00 527.624,99 0,00 455.000,82 200.000,00 74.974,00 588.814,00 0,00 1.873.022,32 29.514,62 -0,33 -522.003,59 491.900,44 4.634,93 384.941,26 200.000,00 69.836,04 663.030,00 0,00 1.321.853,37 Saldo Deudor 5.637,62 0,33 522.003,59 110.324,55 29.616,78 203.462,48 145.600,22 73.168,14 112.460,56 0,00 1.202.274,27 CUENTAS ANUALES 2005 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ACREEDORES CONCEPTO 320.001 I.R.P.F. 320.004 CUOTA DERECHOS PASIVOS 320.005 CUOTA TRABAJADOR S.S. 320.006 RETENCIONES JUDICIALES 320.008 MUFACE 320.015 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 320.016 INGRESOS DUPLICADOS 320.017 CUENTA DE CREDITO 320.018 HP. ACREED. POR IVA 320.019 ACRE. POR IVA SOPORTADO 320.050 EPSA GESTION VIVIENDAS 320.051 SEGURO ESCOLAR 320.052 DEPOSITOS VARIOS 320.069 CUOTA SINDICAL CCOO 320.079 CUOTA PARA EL CSIF 320.149 CUOTAS UGT 320.150 RET. POR GARANTIA DE CONTRATOS 320.293 RET. ARRENDAMIENTOS 321.005 COBROS DIFERIDOS 321.010 VARIOS A INVESTIGAR 323.001 SIN SALIDA MAT. DE FONDOS TOTAL (euros) Sdo Inicial Acreedor Modificaciones Pagos Realizados Cobros Recibidos Saldo Acreedor 3.123.149,36 244.765,64 118.213,02 3.036,26 107.169,55 6.542,22 37.744,51 0,00 79.843,38 4.077,52 51.481,62 16.831,04 569.171,62 12,92 0,00 76,93 85,50 1.165,77 26.333,88 13.912,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.566,71 0,00 16.864.298,39 1.172.769,49 1.250.812,94 92.744,28 549.860,01 858,00 111.498,72 10.030.135,27 429.860,56 47.608,96 51.481,62 16.892,64 969.221,73 28.755,60 570,00 828,10 0,00 0,00 0,00 4.192,24 410.050,04 15.167.128,28 1.177.418,63 1.247.963,45 92.744,28 515.428,25 2.115,00 117.907,12 10.030.135,27 427.522,21 50.613,19 0,00 16.681,28 842.132,14 28.755,60 570,00 828,10 0,00 0,00 -1.865,19 5.478,00 410.050,04 1.425.979,25 249.414,78 115.363,53 3.036,26 72.737,79 7.799,22 44.152,91 0,00 77.505,03 7.081,75 0,00 16.619,68 442.082,03 12,92 0,00 76,93 85,50 1.165,77 24.468,69 4.631,24 0,00 4.403.612,93 -10.566,71 32.032.438,59 30.131.605,65 2.492.213,28 IV.2 CUENTAS ANUALES 2005 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS OTROS CONCEPTO Sdo Inicial DeudorSdo Inicial Acreedor Modificaciones D Modificaciones H Pagos Realizados Cobros Recibidos Saldo Deudor 0,00 0,00 0,00 0,00 68.349.161,40 68.349.161,40 0,00 2.156.119,64 0,00 0,00 0,00 886.584,90 845.674,90 2.197.029,64 390.001 HP IVA SOPORTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 50.590,28 50.590,28 0,00 391.001 HP IVA REPERCUTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 506.627,80 506.627,80 2.156.119,64 0,00 0,00 0,00 69.792.964,38 69.752.054,38 350.001 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA 350.003 MOVIMIENTOS INTERNOS ACF TOTAL (euros) IV.3 Saldo Acreedor 0,00 2.197.029,64 0,00 CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 V. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA Y COMPOSICIÓN DEL REMANENTE * * * * * * ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA ESTADO DEL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES COMPOSICIÓN DEL REMANENTE AFECTADO Y NO AFECTADO SITUACIÓN DE LA TESORERÍA SALDOS POR ORDINALES TESORERIA CENTRAL SALDOS FINALES DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA CUENTAS ANUALES 2005 REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.05 IMPORTES CONCEPTOS 1. (+) Derechos pendientes de cobro (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 19.983.022,85 2.602.858,05 1.202.274,27 -29.099,93 23.759.055,24 2. (-) Obligaciones pendientes de pago (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 5.501.242,13 0,00 2.463.113,35 0,00 7.964.355,48 3. (+) Fondos líquidos (+) en Tesorería Central (+) en Cajas Habilitadas 0,00 5.086.007,97 2.197.029,64 7.283.037,61 I. Remanente de Tesorería afectado II. Remanente de Tesorería no afectado 16.186.927,13 6.890.810,24 III. Remanente de Tesorería total 23.077.737,37 V.1 CUENTAS ANUALES 2005 REMANENTE DE TESORERÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES A 31-12-05 EXPLICACION AFECTADO REMANENTES A 31/12/2004 RECTIFICACIONES CLASIFICACIÓN ESPECÍFICO DE GASTOS RECTIFICACIONES CLASIFICACIÓN ESPECÍFICO DE INGRESOS RECTIFICACIONES REDONDEO EURO 2002 REMANENTES 2004 RECLASIFICADO NO AFECTADO TOTALES 15.478.461,78 15.503.642,28 30.982.104,06 -1.490.900,61 1.490.900,61 0,00 -397.259,41 397.259,41 0,00 0,00 0,00 0,00 13.590.301,76 17.391.802,30 30.982.104,06 0,00 0,00 0,00 13.590.301,76 17.391.802,30 30.982.104,06 0,00 0,00 0,00 -13.122.711,97 -17.332.397,42 -30.455.109,39 467.589,79 59.404,88 526.994,67 PROVISIONES AL REMANENTE Pólizas de crédito: Saldo Dispuesto a 31/12/05 TOTAL REMANENTE AJUSTADO: INCORPORADO EN PRESUPUESTO INICIAL 2005 INCORPORADO EN MODIFICACIONES EN 2005 REMANENTES A 31/12/2005 V.2 CUENTAS ANUALES 2005 REMANENTE DE TESORERÍA COMPOSICIÓN A 31-12-05 DENOMINACION AFECTADO NO AFECTADO TOTALES PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULO VIII: Activos Financieros 357.939,90 1.023.768,64 0,00 740.494,56 7.813.613,57 1.582,04 6.443,65 386.624,05 2.250.592,50 603.680,88 352.062,21 4.247.599,56 0,00 0,00 744.563,95 3.274.361,14 603.680,88 1.092.556,77 12.061.213,13 1.582,04 6.443,65 CAPITULO IX: Pasivos Financieros TOTALES PRESUPUESTO DE GASTOS: 0,00 9.943.842,36 0,01 7.840.559,21 0,01 17.784.401,57 CAPITULO VIII: Activos Financieros 1.054.680,93 1.259.445,53 0,00 0,00 3.444.420,79 16.947,73 428.983,90 -1.185.197,22 139.405,79 0,00 950.712,63 0,00 1.483.664,83 74.248,31 139.405,79 0,00 4.395.133,42 16.947,73 CAPITULO IX: Pasivos Financieros TOTALES PRESUPUESTO DE INGRESOS: 0,00 5.775.494,98 0,00 333.905,10 0,00 6.109.400,08 15.719.337,34 8.174.464,31 23.893.801,65 Modificaciones de Obligaciones de Ej. Anteriores 467.589,79 0,00 59.404,88 2.346,44 526.994,67 2.346,44 Modificaciones de Derechos de Ej. Anteriores TOTALES PRESUPUESTOS CERRRADOS: 0,00 467.589,79 -1.346.371,34 -1.284.620,02 -1.346.371,34 -817.030,23 Rectificaciones de Saldos de Operaciones Extrapresup. TOTALES EXTRAPRESUPUESTARIOS: 0,00 0,00 965,95 965,95 965,95 965,95 TOTAL REMANENTE DE TESORERIA: 16.186.927,13 6.890.810,24 23.077.737,37 0,00 0,00 0,00 16.186.927,13 6.890.810,24 23.077.737,37 CAPITULO I: Gastos de Personal CAPITULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios CAPITULO III: Gastos Financieros CAPITULO IV: Transferencias Corrientes CAPITULO VI: Inversiones Reales CAPITULO VII: Transferencias de Capital PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPITULO III: Tasas y Otros Ingresos CAPITULO IV: Transferencias Corrientes CAPITULO V: Ingresos Patrimoniales CAPITULO VI: Enajenación de Inversiones Reales CAPITULO VII: Transferencias de Capital SUBTOTAL EJERCICIO CORRIENTE: PRESUPUESTOS CERRRADOS Del ejercicio de 2004 EXTRAPRESUPUESTARIOS PROVISIONES AL REMANENTE Pólizas de crédito: Saldo Dispuesto a 31/12/05 TOTAL REMANENTE AJUSTADO: V.3 CUENTAS ANUALES 2005 SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31 de Diciembre de 2005. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO CAJA Saldo Inicial 0,00 CUENTAS RESTRINGIDAS RESTRINGIDAS CAJAS OPERATIVAS RECAUDACIÓN PAGOS HABILITADAS 17.340.981,96 952.272,10 56.156,24 2.156.119,64 TOTAL 20.505.529,94 COBROS: Presupuestarios.........(Recaudación Bruta de Ingresos).................................................................... De Presupuestos Cerrados................................................................................................................. No Presupuestarios............................................................................................................................. Movimientos Internos de Tesorería..................................................................................................... Movimientos internos de ACF a Tesoreria…………………..……..……………………...……………… Movimientos internos de Tesorería a ACF…………………..……..……………………...……………… TOTAL COBROS........ 92.645.278,30 13.758.225,77 32.010.677,10 68.349.161,40 845.674,90 886.584,90 208.495.602,37 PAGOS: Presupuestarios........(Gastos + devoluciones de ingresos)................................................................ De Presupuestos Cerrados................................................................................................................. No Presupuestarios............................................................................................................................. Movimientos Internos de Tesorería..................................................................................................... Movimientos internos de Tesorería a ACF…………………..……..……………………...……………… Movimientos internos de ACF a Tesoreria…………………..……..……………………...……………… De Anticipos de Tesorería................................................................................................................... 113.688.366,76 3.485.627,75 34.462.678,99 68.349.161,40 886.584,90 845.674,90 0,00 TOTAL PAGOS............ 221.718.094,70 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO CAJA Saldo Final 650,00 CUENTAS RESTRINGIDAS RESTRINGIDAS CAJAS OPERATIVAS RECAUDACIÓN PAGOS HABILITADAS 4.755.828,97 174.408,80 155.120,20 2.197.029,64 V.4 TOTAL 7.283.037,61 CUENTAS ANUALES 2005 SITUACIÓN DE TESORERÍA CENTRAL SALDOS A 31-12-05 ORDINAL DENOMINACION DATOS CONTABLES saldo a 01/01 Pagos Cobros DATOS BANCO Saldo a 31/12 saldo 31/12 dif. conciliación FORMALIZACI N 0,00 928.351,32 2.610,65 1.125,00 11.954,18 2.280,31 1.724,75 17.182.336,49 0,00 6.506,20 10.196,57 43.679,36 5.400,59 1.192,36 136.259,48 4.470,84 87,90 60,00 564,50 3.345,00 0,00 1.143,25 3.131,68 2.989,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166.768,74 28.707,55 1.155,00 33.913,32 2.282,84 3.847,29 119.633.130,39 6.835.241,10 166.871,34 53.165,42 56.343.357,38 28.722,22 295,39 2.478.183,56 15.748,56 10.951,55 0,00 11.092,00 0,00 0,00 13.833,39 3.133,93 2.992,10 0,00 0,00 2.001,34 0,00 0,00 0,00 176,40 0,00 129.507,90 106.272,43 0,00 2.363.065,41 26.096,90 30,00 21.959,14 2,53 2.146,34 106.682.152,81 6.835.241,10 210.102,15 54.159,70 56.443.607,37 35.337,91 13.953,55 2.635.072,17 11.277,72 10.863,65 0,00 89.121,26 45.592,82 0,00 12.690,14 2,25 2,23 0,00 270,61 2.198,30 41.938,74 25.428,62 0,00 9.205,06 650,00 129.507,90 106.272,43 0,00 124.647,99 0,00 0,00 0,00 0,00 23,80 4.231.358,91 0,00 49.737,01 11.190,85 143.929,35 12.016,28 14.850,52 293.148,09 0,00 0,00 60,00 78.593,76 48.937,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,61 196,96 41.938,74 25.428,62 0,00 9.028,66 650,00 0,00 0,00 0,00 124.647,99 0,00 0,00 0,00 0,00 23,80 4.231.358,91 0,00 49.737,01 11.190,85 143.929,35 12.016,28 14.850,52 293.148,09 0,00 0,00 60,00 78.593,76 48.937,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,61 196,96 41.938,74 25.428,62 0,00 9.028,66 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALES 18.349.410,30 189.071.351,14 175.807.948,81 5.086.007,97 5.086.007,97 0,00 00001 BANCO DE ESPAÑA 00003 UNICAJA-RECAUDACION P.P. 00012 UNICAJA (SERVICIO DE DEPORTES) 00013 UNICAJA-P.SELECTIVAS 00016 UNICAJA-EXT.UNIVERSITARIA 00019 UNICAJA-NOMINAS 00021 UNICAJA-BIBLIOTECA CENTRAL 00027 BANCO DE SANTANDER 00033 BANCO SANTANDER (PRECIOS PUBLICOS) 00037 BANCO SANTANDER (SERVICIO DE DEPORTES) 00038 BANCO SANTANDER-TARJETA CORPORATE 00039 BANCO SANTANDER-NOMINAS 00040 BANCO BBVA-PAGOS BOE 00041 UNICAJA-SERVICIO DE PUBLICACIONES 00042 Santander.Contratos OTRI 00044 Unicaja. Congresos y Jor. 00045 Unicaja. Alumnos Visitantes 00046 Unicaja. Agencia colocación 00047 Santander. Ext. Universitaria 00049 UCA-CONGRESOS Y JORNADAS 00050 UCA-DONACIONES VICTIMAS 11 DE MARZ 00051 UCA-CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MOD 00052 UCA-JORNADAS AECA 00053 UCA-FACULTAD DE CIENCIAS NAUTICAS 00054 BBVA. -Viviendas Caleta 00055 UCA-PRUEBAS SELECTIVAS 00056 UCA-BIBLIOTECA CENTRAL 00057 UCA-SERVICIO DE PUBLICACIONES 00058 UCA-ALUMNOS VISITANTES 00059 Santander.Centro Sup.Leng.M. 00060 UCA-PRUEBAS DE SELECTIVIDAD 00125 CAJA SERVICIO DE DEPORTES 00999 CUENTA DE COMPENSACION DE INGRESOS 99999 V.5 CUENTAS ANUALES 2005 REGULARIZACIÓN DE TESORERÍA SALDOS FINALES ACF 31-12-05 datos contables a 31/12 datos banco a 31/12 Reposiciones realizadas en 2006 ACUERDOS PTE.JUSTIF ACF 31/12 SDO CONT CH caja banco TOTAL conciliac sdo banco B REP PTES IVA DESTOS DEV NETOS CAMPUS DE JEREZ - 0503 0,00 46.268,59 46.268,59 549,43 46.818,02 31.438,83 0,00 262,57 0,00 31.176,26 80.000,00 33.731,41 F. ECONOMICAS - 0605 0,00 28.349,90 28.349,90 0,00 28.349,90 20.552,90 0,00 1.323,10 0,00 19.229,80 57.096,19 28.746,29 EU. EMPRESARIALES JEREZ - 0807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E.U. ENFERMERIA - 0911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POLITECNICA ALGECIRAS - 1009 0,00 11.146,33 11.146,33 377,62 11.523,95 51.855,47 0,00 3.155,80 33.846,00 14.853,67 59.846,00 48.699,67 POLITECNICA CADIZ - 1108 0,00 33.510,42 33.510,42 -1,00 33.509,42 26.102,30 0,00 6,19 0,00 26.096,11 60.050,60 26.540,18 F. FILOSOFIA - 1204 0,00 5.715,52 5.715,52 12,42 5.727,94 71.175,27 18,99 1.324,21 0,00 69.870,05 78.131,63 72.416,11 F.CIENCIAS DEL TRABAJO - 1312 0,00 6.674,72 6.674,72 0,00 6.674,72 17.389,80 0,00 24,00 0,00 17.365,80 24.040,52 17.365,80 161,74 266.321,52 266.483,26 0,00 266.321,52 1.903,68 400.000,00 170.364,10 840.000,00 573.516,74 CIENCIAS DE LA SALUD - 1602 0,00 17.633,98 17.633,98 0,00 17.633,98 74.101,99 0,00 235,76 0,00 73.866,23 97.000,00 79.366,02 PUBLICACIONES - 1714 0,00 22.861,27 22.861,27 0,00 22.861,27 24.188,92 1.034,13 3,35 0,00 25.219,70 48.080,97 25.219,70 220,78 59.186,55 59.407,33 0,00 59.186,55 298.627,87 0,00 368,72 0,00 298.259,15 360.627,22 301.219,89 BIBLIOTECA CENTRAL - 20 0,00 3.537,97 3.537,97 0,00 3.537,97 109.777,77 0,00 4.234,28 38.462,53 67.080,96 109.081,46 105.543,49 DEPORTES - 21 0,00 4.195,15 4.195,15 -0,28 4.194,87 65.804,85 0,00 0,00 0,00 65.804,85 70.000,00 65.804,85 CONSEJO SOCIAL - 22 0,00 4.720,42 4.720,42 78,70 4.799,12 1.289,71 0,00 0,00 0,00 1.289,71 6.010,13 1.289,71 VICERRECTORADO INVESTIGACION - 23 0,00 136.291,43 136.291,43 0,00 136.291,43 29.946,10 802,47 40,00 0,00 30.708,57 167.000,00 30.708,57 VICERRECTORADO EXTENSION - 24 0,00 27.062,37 27.062,37 1.345,99 28.408,36 116.704,30 0,00 3.701,75 49.913,92 63.088,63 140.064,92 113.002,55 MPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,52 673.476,14 673.858,66 2.362,88 675.839,02 1.507.968,92 5.110,53 16.583,41 522.222,45 974.273,59 CASEM - 15 RECTORADO - 1800 TOTALES V.6 569.012,84 3.254,94 2.197.029,64 1.523.170,98 CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 VI. CUENTA FINANCIERA DEL RESULTADO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO * RESULTADO PRESUPUESTARIO * RATIOS DE EJECUCIÓN * EVOLUCIÓN CUENTA FINANCIERA CUENTAS ANUALES 2005 CUENTA FINANCIERA RESULTADO PRESUPUESTARIO CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS I. IMPUESTOS DIRECTOS I. GASTOS DE PERSONAL 67.627.589,59 II. IPUESTOS INDIRECTOS II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 15.081.659,68 III. TASAS Y OTROS INGRESOS 16.989.031,42 III. INTERESES 2.943.181,67 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.630.562,70 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.337.586,72 V. INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES DESAHORRO 313.041,23 93.932.635,35 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES AHORRO 87.990.017,66 5.942.617,69 VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES VII. TRANFERENCIAS DE CAPITAL VI. INVERSIONES REALES 17.488.354,09 VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.035.924,41 152.706,99 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.488.354,09 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.188.631,40 NECESIDAD DE FINANCIACIÓN VIII. ACTIVOS FINANCIEROS CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 66.592,13 VIII. ACTIVOS FINANCIEROS RESULTADO PRESUPUESTARIO IX. PASIVOS FINANCIEROS 743.588,01 IX. PASIVOS FINANCIEROS 3.242.340,38 83.693,00 3.225.239,51 10.530.135,26 VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS -9.786.547,25 SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO -6.561.307,74 CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA 17.332.397,42 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 3.666.124,23 SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 7.104.965,45 VI.1 CUENTAS ANUALES 2005 CUENTA FINANCIERA RATIOS DE EJECUCIÓN Ratio de Modificaciones de las Previsiones (1) ESTADO DE INGRESOS Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS Estructura de Ingresos (2) Ratio de Ejecución de Ingresos (3) Grado de Recaudación (4) -6,623% 15,138% 109,569% 69,665% Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,389% 68,279% 100,097% 96,815% Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES 1,820% 0,279% 180,286% 86,493% -22,365% 15,582% 133,568% 29,402% Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 15152,377% 0,059% 0,218% 100,000% Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 100,000% 0,663% 100,000% 100,000% 25,749% 100,000% 82,174% 82,195% Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS: (1) Modificaciones / Previsiones Iniciales x 100 (2) Derechos Reconocidos / Total de Derechos Reconocidos x 100 (3) Derechos Reconocidos / Previsiones Finales x 100 (4) Cobros Realizados / Derechos Reconocidos x 100 VI.2 CUENTAS ANUALES 2005 CUENTA FINANCIERA RATIOS DE EJECUCIÓN Ratio de Modificaciones del Presupuesto (5) ESTADO DE GASTOS Estructura de Gastos (6) Ratio de Ejecución de Gastos (7) Grado de Realización (8) Capítulo 1:GASTOS DE PERSONAL -1,208% 56,929% 98,911% 99,291% Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10,207% 12,696% 82,162% 87,701% 0,038% 2,478% 82,980% 99,999% 121,615% 1,968% 68,148% 97,483% 89,503% 16,866% 62,423% 84,488% Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 892,093% 0,129% 98,975% 100,000% Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS -54,932% 0,070% 92,851% 100,000% Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 2006,027% 8,864% 100,000% 100,000% 25,749% 100,000% 86,978% 95,369% Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Capítulo 6: INMOVILIZADO TOTAL GASTOS: (5) Modificaciones / Presupuesto Inicial x 100 (6) Obligaciones Reconocidas / Total de Obligaciones Reconocidas x 100 (7) Obligaciones Reconocidas / Presupuesto Final x 100 (8) Pagos Realizados / Obligaciones Reconocidas x 100 VI.3 CUENTAS ANUALES 2005 EVOLUCIÓN DE LA CUENTA FINANCIERA DE LOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS/CONTRAÍDOS CONCEPTOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 I. INGRESOS CORRIENTES 48.280.042,11 51.278.792,61 55.587.559,51 57.734.680,63 61.296.726,38 64.157.801,94 71.326.460,46 78.051.953,21 84.358.903,19 93.932.635,35 II. GASTOS CORRIENTES 50.506.268,36 52.920.668,25 56.029.625,09 57.985.335,64 61.636.849,30 68.169.094,57 71.711.418,91 73.181.263,00 81.782.926,62 87.990.017,66 III=(I-II) AHORRO BRUTO -2.226.226,25 -1.641.875,64 -442.065,58 -250.655,01 -340.122,92 -4.011.292,63 -384.958,45 4.870.690,21 2.575.976,57 5.942.617,69 IV. INGRESOS DE CAPITAL 5.701.722,85 4.285.868,88 4.390.934,59 5.121.929,54 6.192.221,88 10.252.319,70 14.377.926,92 30.699.807,26 24.228.317,08 17.488.354,09 V. GASTOS DE CAPITAL 9.816.008,99 10.501.323,29 7.015.089,83 9.045.082,84 14.918.128,27 14.355.910,64 19.499.642,51 31.562.986,80 21.059.392,81 20.188.631,40 4.007.510,67 5.744.900,84 3.242.340,38 -67.482,33 38.158,46 -13.210,46 -17.100,87 VIII=(VI+VII)RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO -6.361.512,36 -7.815.513,37 -4.147.174,31 -5.375.838,48 -6.825.674,02 -8.094.249,17 -5.574.156,37 4.045.669,13 5.731.690,38 3.225.239,51 IX. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS -2.600.747,53 0,00 56.145.896,31 2.484.677,95 -9.786.547,25 X=(VIII+IX) SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO -8.962.259,89 -7.815.513,37 -4.147.174,31 -5.375.838,48 -6.825.674,02 -8.094.249,17 -5.574.156,37 60.191.565,44 8.216.368,33 -6.561.307,74 VI= (III+IV-V) RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS VII VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS XI ANULACIÓN OBLIGS. Y/O DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES XII. REMANENTES DE TESORERÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES -6.340.512,39 -7.857.330,05 -3.066.220,82 -4.173.808,31 -9.066.029,31 -8.114.883,57 -5.506.674,04 -20.999,97 -610.361,19 13.355.805,45 41.816,69 -1.080.953,49 -1.202.030,17 0,00 -136.477,14 0,00 -79.830,33 0,00 -187.543,71 2.240.355,29 0,00 20.634,40 0,00 -8.138,14 -2.724.041,77 -454.702,58 340.131,14 -125.805,68 -1.343.058,95 3.783.184,37 -4.168.806,14 -8.395.810,79 -13.959.192,97 -20.793.005,14 -31.611.296,22 -37.640.155,17 22.891.541,41 30.982.104,06 XIII=(X+XI+XII) REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 3.783.184,37 -4.168.806,14 -8.395.810,79 -13.959.192,97 -20.793.005,14 -31.611.296,08 -37.640.155,17 22.891.541,41 30.982.104,06 23.077.737,37 XIV. REMANENTE AFECTADO DEL EJERCICIO 9.892.519,98 11.564.423,50 17.263.494,25 22.462.530,39 30.152.784,93 32.427.143,27 39.591.646,66 13.729.007,74 15.478.461,78 16.186.927,13 XV=(XIII-XIV) REMANENTE GENÉRICO DEL EJERCICIO -6.109.335,62 -15.733.229,65 -25.659.305,04 -36.421.723,36 -50.945.790,07 -64.038.439,35 -77.231.801,83 VI.4 9.162.533,67 15.503.642,28 6.890.810,24 CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 VII. BALANCES Y CUENTA DEL RESULTADO * BALANCE DE SITUACIÓN * CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL * BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS * ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS * SITUACIÓN DEL INMOVILIZADO * ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS * VARIACIONES DEL PERMANENTE * VARIACIONES DEL CIRCULANTE * CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN CIRCULANTE * CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS Y OBTENIDOS * ESTADO DE TESORERIA (VARIACIONES) CUENTAS ANUALES 2005 BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2005 Nº CUENTAS ACTIVO V. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A+B+C)... 212.487.975,99 206.289.567,52 I. Inversiones destinadas al uso general 1. Terrenos y bienes naturales 201 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 202 3. Bienes comunales 208 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 210 1. Gastos de investigación y desarrollo 212 2. Propiedad industrial 215 3. Aplicaciones informáticas 216 4. Propiedad intelectual 217 5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 219 6. Otro inmovilizado inmaterial II. Inmovilizaciones inmateriales (291) 7. Provisiones (281) 8. Amortizaciones III. Inmovilizaciones materiales 220,221 1. Terrenos y construcciones 222,223 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 224,226 3. Utillaje y mobiliario 4. Otro inmovilizado (292) 5. Provisiones (282) 6. Amortizaciones 23 IV. Inversiones gestionadas V. Inversiones financieras permanentes 250,251,256 1. Cartera de valores a largo plazo 252,253,257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 260,265 (297) 27 3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo 4. Provisiones B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias II. Deudores 43 1. Deudores presupuestarios 44 2. Deudores no presupuestarios 45 3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 470,471,472 4. Administraciones Públicas 550,555,558 5. Otros deudores (490) 6. Provisiones III. Inversiones financieras temporales 540,541,546,(549) 542,543,544,545,547,548 565,566 (597),(598) 57 480,580 Nº CUENTAS EJ 2004 167.347.247,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,43 0,00 2.037,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.309.280,45 91.631.130,24 41.926.247,91 14.903.329,89 18.848.572,41 0,00 0,00 0,00 35.930,00 35.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.942.319,64 0,00 19.989.817,25 17.707.455,16 439.777,81 0,00 220.928,27 1.621.656,01 0,00 68.628,46 0,00 68.628,46 0,00 0,00 18.883.873,93 0,00 200 227,228,229 EJ 2005 181.331.053,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,43 0,00 2.037,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.293.086,45 99.866.378,34 44.740.105,14 15.937.565,61 20.749.037,36 0,00 0,00 0,00 35.930,00 35.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.156.922,11 0,00 25.311.326,15 22.585.880,90 1.060.196,93 0,00 142.077,34 1.523.170,98 0,00 85.729,33 0,00 85.729,33 0,00 0,00 5.759.866,63 0,00 A) INMOVILIZADO 1. Cartera de valores a corto plazo 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo 4. Provisiones IV. Tesorería VII.1 PASIVO A) FONDOS PROPIOS I. Patrimonio 100 1. Patrimonio 101 2. Patrimonio recibido en adscripción 103 3. Patrimonio recibido en cesión (107) 4. Patrimonio entregado en adscripción (108) 5. Patrimonio entregado en cesión (109) 6. Patrimonio entregado al uso general 11 II. Reservas 120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores (121) 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores III. Resultados de ejercicios anteriores 129 IV. Resultados del ejercicio 14 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 150 1. Obligaciones y bonos 155 2. Deudas representadas en otros valores negociables 156 3. Intereses de obligaciones y otros valores 158,159 4. Deudas en moneda extranjera 170,176 1. Deudas con entidades de crédito II. Otras deudas a largo plazo 171,173,177 2. Otras deudas 178,179 3. Deudas en moneda extranjera 180,185 4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo 259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas 500 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 505 2. Deudas representadas en otros valores negociables D) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 506 508,509 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda extranjera II. Deudas con entidades de crédito 520 1. Préstamos y otras deudas 526 2. Deudas por intereses 40 1. Acreedores presupuestarios 41 2. Acreedores no presupuestarios III. Acreedores 45 475,476,477 3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 4. Administraciones Públicas 521,523,527,528,529,550, 5. Otros acreedores EJ 2005 EJ 2004 155.650.460,57 139.592.681,48 139.592.681,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.057.779,09 0,00 48.844.027,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.844.027,01 48.844.027,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7.993.488,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.993.488,41 5.501.275,13 496.442,80 0,00 1.958.785,83 29.099,93 139.592.681,48 120.073.727,54 120.073.727,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.518.953,94 0,00 48.600.438,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600.438,99 48.600.438,99 0,00 0,00 0,00 0,00 18.096.447,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.030.135,27 10.030.135,27 0,00 8.066.311,78 3.662.698,85 665.601,38 0,00 3.691.137,76 40.246,07 7.884,72 0,00 6.627,72 0,00 212.487.975,99 206.289.567,52 554,559 560,561 6. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo 485,585 IV. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)... CUENTAS ANUALES 2005 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL A 31-12-2005 Nº CUENTAS DEBE EJ 2005 Nº CUENTAS EJ 2004 HABER 95.552.454,41 88.895.010,98 B) INGRESOS 111.610.233,50 108.413.964,92 I. Gastos de funcionamiento de los servivios y prestaciones sociales 91.236.231,57 85.835.251,48 1. Prestación de servicios 17.057.323,39 15.438.526,47 a) Gastos de personal: 70.032.533,62 64.016.105,95 6.016.427,67 65.181.275,65 59.384.782,07 5.796.493,58 740 a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 741 b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 742 c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del do 1.353.084,26 15.704.239,13 0,00 911.888,93 14.526.637,54 0,00 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 258.970,32 162.607,09 a) Reintegros 134.494,92 103.504,23 0,00 13.470,57 0,00 1.506,43 13.470,57 0,00 0,00 0,00 1.506,43 0,00 0,00 0,00 111.004,83 111.004,83 0,00 57.596,43 57.596,43 0,00 0,00 94.279.381,38 0,00 92.812.431,52 76.630.562,70 0,00 17.648.818,68 0,00 14.558,41 68.744.579,03 0,00 24.067.852,49 0,00 399,84 0,00 0,00 0,00 14.558,41 0,00 0,00 0,00 399,84 a.1) Sueldos, salarios y asimilados 642,644 a.2) Cargas sociales 645 b) Prestaciones sociales 377.132,80 383.160,98 68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0,00 0,00 773 d) Variación de provisiones de tráfico 0,00 0,00 0,00 0,00 78 17.898.169,98 17.884.922,72 13.247,26 0,00 16.027.511,12 15.917.813,26 109.697,86 0,00 2.928.395,17 2.928.395,17 0,00 4.243.303,73 4.243.303,73 0,00 766 f.2) Beneficios en inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 768 g) Diferencias positivas de cambio 2.490.293,71 43.625,50 2.293.961,22 152.706,99 0,00 2.543.900,14 0,00 1.765.834,22 778.065,92 0,00 750 a) Trasferencias corrientes 751 b) Subvenciones corrientes 755 c) Transferencias de capital 756 d) Subvenciones de capital 1.825.929,13 468.317,78 0,00 0,00 1.357.611,35 515.859,36 389.555,84 0,00 98,00 126.205,52 16.057.779,09 19.518.953,94 d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables e) Otros gastos de gestión 62 e.1) Servicios exteriores 63 e.2) Tributos 676 e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables 661,662,663,665,669 666,667 f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras 696,698,699,(796),(798),(799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 668 h) diferencias negativas de cambio 650 a) Transferencias corrientes 651 b) Subvenciones corrientes 655 c) Transferencias de capital 656 d) Subvenciones de capital 2. Transferencias y subvenciones 3. Pérdidas y gastos extraordinarios 670,671 EJ 2004 A) GASTOS 640,641 675,694,(794) EJ 2005 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 678 c) Gastos extraordinarios 679 d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios AHORRO VII.2 b) Trabajos realizados por la entidad c) Otros ingresos de gestión 775,776,777 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 790 c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 760 d) Ingresos de participaciones en capital 761,762 e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado f) Otros intereses e ingresos asimilados 763,765,769 f.1) Otros intereses 3. Transferencias y subvenciones 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 778 c) Ingresos extraordinarios 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios DESAHORRO CUENTAS ANUALES 2005 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS A 31-12-2005 Cuenta 000 001 0023 0024 0025 0028 0030 0031 0032 0039 004 005 006 007 008 100 129 170 212 220 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2220 2221 2230 2231 224 2260 2261 2262 2263 227 2280 2281 SUMAS Debe 136.576.878,89 108.610.928,68 0,00 24.687.939,31 10.881.533,95 -7.603.523,05 122.326.177,83 121.194.647,35 0,00 0,00 121.194.647,35 0,00 108.610.928,68 27.965.950,21 136.576.878,89 0,00 19.518.953,94 499.999,99 2.037,43 5.844.123,38 9.524.655,76 2.789,99 3.595.771,93 79.339.308,44 49.164,17 1.235.985,34 274.579,33 4.270.648,52 39.446.423,69 1.031.698,51 368,98 89.139,66 9.250.751,18 1.555.396,60 266.417,28 4.816.148,83 13.948.462,02 122.825,24 2.231,46 Descripción Presupuesto ejercicio corriente. Presupuesto de gastos: créditos iniciales. Transferencias de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. Créditos generados por ingresos. Bajas por anulación y rectificación. Créditos disponibles. Créditos retenidos para gastar. Créditos retenidos para transferencias. Créditos no disponibles. Presupuesto de gastos: gastos autorizados. Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. Patrimonio. Resultados del ejercicio. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. Propiedad industrial. Terrenos y bienes naturales. Administrativos Comerciales Otras Construcciones Educativos y Culturales Sanitarios Colegios Mayores Instalaciones Deportivas Instalaciones Equipos Didacticos y de Investigación Maquinaria Elementos de Transporte interno Utillaje. Mobiliario Equipos de Oficina Material de Oficina Material de Laboratorio Equipos para procesos de información. Automóviles Motos VII.3 SALDOS Haber 136.576.878,89 108.610.928,68 0,00 24.687.939,31 10.881.533,95 -7.603.523,05 136.576.878,89 122.310.179,75 0,00 15.998,08 121.194.647,35 121.194.647,35 108.610.928,68 27.965.950,21 0,00 139.592.681,48 19.518.953,94 49.344.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.596,97 1.437,59 0,00 0,00 15.357,40 22.632,99 177,78 2.119,77 418.593,92 0,00 0,00 Deudores Acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.250.701,06 1.115.532,40 0,00 15.998,08 0,00 121.194.647,35 0,00 0,00 136.576.878,89 139.592.681,48 0,00 48.844.027,01 2.037,43 5.844.123,38 9.524.655,76 2.789,99 3.595.771,93 79.339.308,44 49.164,17 1.235.985,34 274.579,33 4.270.648,52 39.438.826,72 1.030.260,92 368,98 89.139,66 9.235.393,78 1.532.763,61 266.239,50 4.814.029,06 13.529.868,10 122.825,24 2.231,46 CUENTAS ANUALES 2005 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS A 31-12-2005 Cuenta 2282 2290 2299 250 252 4000 4010 408 410 419 4300 4302 4310 4312 4330 4339 4340 437 440 449 4700 4709 4720 4750 4751 4759 4760 4761 4770 520 544 554 5585 560 570000125 571000027 571000042 572000019 572000038 Descripción Embarcaciones Fondos bibliográficos. Libros Otro inmovilizado material. Inversiones financieras permanentes en capital o en fondo social. Créditos a largo plazo. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Acreedores por devolución de ingresos. Acreedores por I.V.A. soportado. Otros acreedores no presupuestarios. De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo. De otros ingresos sin contraido previo. De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo. De otros ingresos sin contraido previo. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraido previo e ingreso directo. Derechos anulados por devolución de ingresos. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraido previo e ingreso directo. Devolución de ingresos. Deudores por I.V.A. repercutido. Otros deudores no presupuestarios. Hacienda Pública, deudor por IVA. Hacienda Pública, deudor por otros conceptos. IVA soportado. Hacienda Pública, acreedor por IVA. Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. Seguridad Social. MUFACE. IVA repercutido. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Créditos a corto plazo al personal. Ingresos pendientes de aplicación. Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago . Fianzas recibidas a corto plazo. CAJA SERVICIO DE DEPORTES BANCO SANTANDER CONTRATOS EXTERIOR INVESTIGACION UNICAJA - NOMINAS TARJETAS DE CREDITO CORPORATE VII.4 SUMAS Debe 15.272,97 6.619.659,89 459.581,06 35.930,00 50.568,79 113.291.235,19 3.485.627,75 397.131,57 47.608,96 1.255.100,05 107.165.522,88 5.578.782,01 17.707.455,16 0,00 0,00 0,00 0,00 397.131,57 588.403,74 1.137.221,64 34.251,71 775.490,56 50.590,28 429.860,56 16.864.298,39 1.172.769,49 1.267.705,58 549.860,01 506.627,80 20.060.270,54 101.752,67 70.619.884,40 18.855.617,08 858,00 650,00 123.864.489,30 2.771.331,65 2.282,84 64.356,27 Haber 0,00 0,00 401,36 0,00 50.568,79 118.792.477,32 3.485.627,75 397.164,57 54.690,71 1.744.461,10 87.066.496,29 5.578.782,01 13.758.225,77 0,00 116.003,74 397.131,57 1.346.371,34 0,00 384.941,26 280.487,19 4.634,93 663.030,00 50.590,28 507.365,59 18.291.443,41 1.422.184,27 1.399.688,79 622.597,80 506.627,80 20.060.270,54 16.023,34 70.648.984,33 17.332.446,10 8.742,72 0,00 119.633.130,39 2.478.183,56 2.282,84 53.165,42 SALDOS Deudores Acreedores 15.272,97 6.619.659,89 459.179,70 35.930,00 0,00 5.501.242,13 0,00 33,00 7.081,75 489.361,05 20.099.026,59 0,00 3.949.229,39 116.003,74 397.131,57 1.346.371,34 397.131,57 203.462,48 856.734,45 29.616,78 112.460,56 0,00 77.505,03 1.427.145,02 249.414,78 131.983,21 72.737,79 0,00 0,00 85.729,33 29.099,93 1.523.170,98 7.884,72 650,00 4.231.358,91 293.148,09 0,00 11.190,85 CUENTAS ANUALES 2005 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS A 31-12-2005 Cuenta 572000039 572000040 573000003 573000012 573000013 573000016 573000021 573000033 573000037 573000041 573000044 573000045 573000046 573000047 573000049 573000051 573000052 573000053 573000055 573000056 573000057 573000058 573000060 575 578 579 6211 6212 6213 6215 6216 6217 6218 6221 6222 6225 6226 6227 6228 SUMAS Debe 56.487.286,73 40.738,50 3.291.416,73 28.707,55 1.155,00 33.913,32 3.871,09 6.835.241,10 216.608,35 15.145,91 15.748,56 10.951,55 60,00 89.685,76 48.937,82 13.833,39 3.133,93 2.992,10 270,61 2.198,30 41.938,74 25.428,62 9.205,06 18.745.543,44 68.349.161,40 32.897.037,69 52.988,43 2.908,92 5.036,84 155.229,76 60.552,06 28.330,79 687,88 804.144,16 354.737,33 9,50 139.313,60 406.265,55 36.967,19 Descripción BANCO SANTANDER - NOMINAS BBV - PAGOS BOE UNICAJA - PRECIOS PUBLICOS UNICAJA - SERVICIO DE DEPORTES UNICAJA - PRUEBAS SELECTIVAS UCA - EXTENSION UNIVERSITARIA UCA - BIBLIOTECA CENTRAL BANCO SANTANDER - PRECIOS PUBLICOS BANCO SANTANDER - SERVICIO DE DEPORTES UCA - SERVICIO PUBLICACIONES UCA-CONGRESOS Y JORNADAS UCA-PROGRAMA ALUMNOS VISITANTES UCA-AGENCIA DE COLOCACION UCA-RECAUDACION ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA UCA-CONGRESOS Y JORNADAS UCA-CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS UCA-JORNADAS AECA UCA-FACULTAD DE CIENCIAS NAUTICAS UCA-PRUEBAS SELECTIVAS UCA-BIBLIOTECA CENTRAL UCA-SERVICIO DE PUBLICACIONES UCA-ALUMNOS VISITANTES UCA-PRUEBAS DE SELECVTIVIDAD Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar y cajas habilitadas. Movimientos internos de tesorería. Formalización. Construcciones. Instalaciones técnicas. Maquinaria. Mobiliario. Equipos para proceso de información. Elementos de transporte. Otro inmovilizado material. Construcciones. Instalaciones técnicas. Inversiones destinadas al uso general. Mobiliario. Equipos para proceso de información. Elementos de transporte. VII.5 Haber 56.343.357,38 28.722,22 3.166.768,74 28.707,55 1.155,00 33.913,32 3.847,29 6.835.241,10 166.871,34 295,39 15.748,56 10.951,55 0,00 11.092,00 0,00 13.833,39 3.133,93 2.992,10 0,00 2.001,34 0,00 0,00 176,40 18.071.684,78 68.349.161,40 32.897.037,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS Deudores Acreedores 143.929,35 12.016,28 124.647,99 0,00 0,00 0,00 23,80 0,00 49.737,01 14.850,52 0,00 0,00 60,00 78.593,76 48.937,82 0,00 0,00 0,00 270,61 196,96 41.938,74 25.428,62 9.028,66 673.858,66 0,00 0,00 52.988,43 2.908,92 5.036,84 155.229,76 60.552,06 28.330,79 687,88 804.144,16 354.737,33 9,50 139.313,60 406.265,55 36.967,19 CUENTAS ANUALES 2005 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS A 31-12-2005 Cuenta 6229 6230 6231 6233 624 625 626 6270 6271 6280 6281 6282 6283 6286 6287 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297 6298 6299 630 632 633 64001 64020 64021 64030 64031 64040 64041 64050 64060 64061 SUMAS Debe 150.507,71 213.836,48 443.390,81 669.069,48 146.132,81 175.033,53 14.786,50 239.507,50 356.085,18 986.338,70 176.210,26 76.723,54 15.819,22 911.175,79 128.282,17 1.875.987,23 700.176,91 732.553,59 3.121.505,22 683.440,54 298.446,56 336.963,08 4.000,00 416.394,71 218.564,17 2.746.819,02 5.684,99 7.328,01 234,26 59.456,18 35.134.302,30 8.454.645,26 157.383,78 5.969.007,63 2.956.324,05 926.039,75 2.979.737,29 3.960.322,42 433.416,68 Descripción Otro inmovilizado material. Gastos jurídicos y contenciosos. Pagos por conferencias, cursos, traducciones. Estudios y trabajos técnicos. Transportes. Primas de seguros. Servicios bancarios y similares. Atenciones protocolarias y representativas Gastos de publicidad y servicio de prensa. Energía eléctrica. Agua. Gas. Combustibles. Material fungible. Publicaciones y prensas universitarias. Otros suministros. Material de oficina ordinario no inventariable. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Limpieza y aseo. Seguridad. Dietas. Locomoción. Traslados. Comunicaciones telefónicas. Otras comunicaciones. Otros servicios. Tributos de carácter local. Tributos de carácter estatal. Tributos en el exterior. Personal Alto Cargo PAS Personal Funcionario PDI Personal Funcionario PAS Personal Laboral Fijo PDI Personal Laboral Fijo PAS Personal Laboral Eventual PDI (LOU) Personal Laboral Eventual PAS Personal Contratado Régimen Administrativo PDI (LRU) Productividad PDI Productividad PAS VII.6 Haber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS Deudores Acreedores 150.507,71 213.836,48 443.390,81 669.069,48 146.132,81 175.033,53 14.786,50 239.507,50 356.085,18 986.338,70 176.210,26 76.723,54 15.819,22 911.175,79 128.282,17 1.875.987,23 700.176,91 732.553,59 3.121.505,22 683.440,54 298.446,56 336.963,08 4.000,00 416.394,71 218.564,17 2.746.819,02 5.684,99 7.328,01 234,26 59.456,18 35.134.302,30 8.454.645,26 157.383,78 5.969.007,63 2.956.324,05 926.039,75 2.979.737,29 3.960.322,42 433.416,68 CUENTAS ANUALES 2005 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS A 31-12-2005 Cuenta 64070 64071 6409 642 6440 6441 6442 6449 645 650 6510 6511 6519 655 662 663 6692 6699 6710 6791 6799 7401 7402 7403 7406 7407 7408 74091 74093 74096 74099 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 SUMAS Debe 262.136,73 48.213,59 2.675.120,29 5.715.453,14 106.956,54 156.622,99 27.235,09 10.159,91 377.132,80 43.625,50 764.597,96 252.980,00 1.276.383,26 152.706,99 1.710.464,49 20.168,51 1.196.864,05 898,12 468.317,78 1.346.371,34 11.240,01 4.405,75 992,23 78,00 0,00 0,00 186,69 29.447,63 2.522,60 0,00 69,42 179.566,97 112.979,89 4.402,00 1.489,00 0,00 0,00 142,25 0,00 Descripción Gratificaciones PDI Gratificaciones PAS Otro personal. Cotizaciones Sociales a cargo del empleador. Formación y perfeccionamiento del personal Acción Social. Seguros. Otros. Prestaciones sociales. Transferencias corrientes. Becas para enseñanza. Becas para investigación con convenio. Otras subvenciones corrientes. Transferencias de capital. Intereses de deudas a largo plazo. Intereses de deudas a corto plazo. Intereses de demora. Otros gastos financieros. Pérdidas procedentes del inmovilizado material. Pérdida por la modificación de derechos de presupuestos cerrados. Otros gastos y pérdidas de ejercicios anteriores. Expedición de títulos académicos. Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad. Derechos de exámenes oposiciones. Tesis doctorales. Pruebas de acceso para mayores de 25 años. Certificados, traslados y compulsas. Derechos de matrícula en centros adscritos y vinculados Alquiler de inmuebles y productos de inmueble Convalidación de títulos de diplomados en escuelas universitarias Otras Tasas Precios públicos por prestación de servicios académicos Prestaciones de servicios art.83 LOU Derechos de matrícula en enseñanzas propias. Otros cursos y seminarios Venta de publicaciones propias. Ingresos por reprografía Servicios vinculados a la investigación. Concesiones administrativas. VII.7 Haber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.513,67 346.884,20 300,00 7.186,22 2.944,69 160.086,73 477.017,43 87.781,03 77.531,72 27.540,89 11.867.666,80 3.004.098,11 253.503,76 129.835,76 45.349,07 200,00 256.400,30 116.777,97 SALDOS Deudores Acreedores 262.136,73 48.213,59 2.675.120,29 5.715.453,14 106.956,54 156.622,99 27.235,09 10.159,91 377.132,80 43.625,50 764.597,96 252.980,00 1.276.383,26 152.706,99 1.710.464,49 20.168,51 1.196.864,05 898,12 468.317,78 1.346.371,34 11.240,01 199.107,92 345.891,97 222,00 7.186,22 2.944,69 159.900,04 447.569,80 85.258,43 77.531,72 27.471,47 11.688.099,83 2.891.118,22 249.101,76 128.346,76 45.349,07 200,00 256.258,05 116.777,97 CUENTAS ANUALES 2005 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS A 31-12-2005 Cuenta 7418 74190 74191 74192 74193 74194 74199 7500 7501 7502 7504 7505 7506 7507 7509 7550 7551 7552 7554 7555 7691 773 7769 7790 7799 SUMAS Descripción Debe Ingresos por residencias, Colegios Mayores Universitarios, instalaciones deportivas, guardería Ingresos por servicios bibliotecarios Impresos, guías y sobres de matrícula. Ingresos realizados por traducciones lingüísticas Ingresos por uso de teléfonos y fax Ingresos por el servicio de deportes. Otros ingresos por precios públicos Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma. Transferencias corrientes MEC. Transferencias corrientes del exterior. Transferencias corrientes de la SS. Transferencias corrientes de lCC.LL. Otras transferencias corrientes de empresas. Transferencias corrientes del estado. Otras transferencias corrientes Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma. Transferencias del Estado Transferencias procedentes del exterior. Transferencias de capital de empresas, familias y entidades sin fines lucrativos. Transferencias de capital de CC.LL. Intereses de cuentas bancarias. Reintegros. Otras Prestaciones de Servicios Beneficio por la modificación de obligaciones de presupuestos cerrados. Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores. SUMA TOTAL VII.8 0,00 359,00 0,00 0,00 0,00 1.808,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.346,44 -6,01 1.905.034.812,99 SALDOS Haber 9.523,08 11.150,54 29.079,31 3.029,75 723,22 248.404,62 29.244,18 73.718.443,83 695.316,36 18.046,00 1.225.003,82 245.093,71 433.327,12 11.187,64 284.144,22 10.784.603,83 4.219.940,75 1.606.470,47 857.500,00 180.303,63 111.004,83 134.494,92 13.470,57 0,00 12.205,96 1.905.034.812,99 Deudores 446.476.815,94 Acreedores 9.523,08 10.791,54 29.079,31 3.029,75 723,22 246.596,39 29.244,18 73.718.443,83 695.316,36 18.046,00 1.225.003,82 245.093,71 433.327,12 11.187,64 284.144,22 10.784.603,83 4.219.940,75 1.606.470,47 857.500,00 180.303,63 111.004,83 134.494,92 13.470,57 2.346,44 12.211,97 446.476.815,94 CUENTAS ANUALES 2005 ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS BALANCE A 31-12-05 ACTIVOS MONETARIOS PASIVOS MONETARIOS DEUDORES: ACREEDORES: Deudores por derechos reconocidos ej. corriente Deudores por derechos reconocidos ej. anteriores Otros deudores no presupuestarios Entidades Públicas Partidas ptes. de aplicación 19.983.022,85 2.602.858,05 1.060.196,93 142.077,34 0,00 Acreedores por obligaciones reconocidas ej. corriente Acreedores por obligaciones reconocidas ej. cerrados Acreedores por devoluciones de ingresos Entidades Públicas Otros acreedores no presupuestarios Partidas ptes. de aplicación 5.501.242,13 0,00 0,00 1.958.785,83 504.327,52 29.099,93 CUENTAS FINANCIERAS: 5.086.007,97 2.197.029,64 Tesorería Central Cajas Habilitadas IVA SOPORTADO PTE. LIQUIDAR IVA REPERCUTIDO PTE. LIQUIDAR 0,00 0,00 REMANENTE DE TESORERIA 23.077.737,37 TOTAL: 31.071.192,78 TOTAL: VII.9 31.071.192,78 CUENTAS ANUALES 2005 SITUACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2005 CPGC 212 220 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2220 2221 2230 2231 224 2260 2261 2262 2263 227 2280 2281 2282 2290 2299 250 DENOMINACION GRUPO 2. INMOVILIZADO Propiedad industrial. Terrenos y bienes naturales. Administrativos Comerciales Otras Construcciones Educativos y Culturales Sanitarios Colegios Mayores Instalaciones Deportivas Instalaciones Equipos Didacticos y de Investigación Maquinaria Elementos de Transporte interno Utillaje. Mobiliario Equipos de Oficina Material de Oficina Material de Laboratorio Equipos para procesos de información. Automóviles Motos Embarcaciones Fondos bibliográficos. Libros Otro inmovilizado material. Inversiones financieras permanentes en capital o en fondo socia TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL: SALDOS INICIALES INVERSIONES 2005 2.037,43 5.780.294,01 9.427.831,82 2.789,99 3.353.113,82 71.507.371,76 49.164,17 1.235.985,34 274.579,33 3.583.686,22 37.686.437,59 655.755,12 368,98 84.476,11 8.432.760,26 1.534.951,20 264.270,38 4.586.871,94 12.493.073,72 122.825,24 2.231,46 15.272,97 5.860.524,70 354.644,32 35.930,00 167.347.247,88 VII.10 0,00 63.829,37 96.823,94 0,00 242.658,11 7.831.936,68 0,00 0,00 0,00 686.962,30 1.759.986,10 375.943,39 0,00 4.663,55 817.990,92 20.445,40 2.146,90 229.276,89 1.455.388,30 0,00 0,00 0,00 759.135,19 104.936,74 0,00 14.452.123,78 SALDOS FINALES 2.037,43 5.844.123,38 9.524.655,76 2.789,99 3.595.771,93 79.339.308,44 49.164,17 1.235.985,34 274.579,33 4.270.648,52 39.446.423,69 1.031.698,51 368,98 89.139,66 9.250.751,18 1.555.396,60 266.417,28 4.816.148,83 13.948.462,02 122.825,24 2.231,46 15.272,97 6.619.659,89 459.581,06 35.930,00 181.799.371,66 AJUSTES 31-12-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.596,97 -1.437,59 0,00 0,00 -15.357,40 -22.632,99 -177,78 -2.119,77 -418.593,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -401,36 0,00 -468.317,78 SALDOS AJUSTADOS 2.037,43 5.844.123,38 9.524.655,76 2.789,99 3.595.771,93 79.339.308,44 49.164,17 1.235.985,34 274.579,33 4.270.648,52 39.438.826,72 1.030.260,92 368,98 89.139,66 9.235.393,78 1.532.763,61 266.239,50 4.814.029,06 13.529.868,10 122.825,24 2.231,46 15.272,97 6.619.659,89 459.179,70 35.930,00 181.331.053,88 CUENTAS ANUALES 2005 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS BALANCES VARIACIONES AJUSTES VAR. PERMANENTE VAR. CIRCULANTE ACTIVO 31.12 21. 22. INMOVILIZADO Inmovilizado inmaterial Inmovilizado material 43. 44. 47. 55. DEUDORES Deudores presupuestarios Deudores no presupuestarios Administraciones Públicas Otros deudores 54. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Otras inversiones y créditos a corto plazo 57. TESORERIA 1.1 CARGO 2.037,43 181.329.016,45 2.037,43 167.345.210,45 22.585.880,90 1.060.196,93 142.077,34 1.523.170,98 17.707.455,16 439.777,81 220.928,27 1.621.656,01 4.878.425,74 620.419,12 17.100,87 CARGO ABONO 13.983.806,00 85.729,33 68.628,46 5.759.866,63 18.883.873,93 212.487.975,99 206.289.567,52 139.592.681,48 120.073.727,54 129. RESULTADOS DEL EJERCICIO 16.057.779,09 19.518.953,94 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 170. Préstamos y otras deudas A L/P 520. Préstamos y otras deudas a C/P 48.844.027,01 0,00 48.600.438,99 10.030.135,27 10.030.135,27 5.501.275,13 496.442,80 1.958.785,83 36.984,65 3.662.698,85 665.601,38 3.691.137,76 46.873,79 169.158,58 1.732.351,93 9.889,14 212.487.975,99 206.289.567,52 TOTAL ACTIVO ABONO APL. E INV. REC. OBT. ACTIVAS PASIVAS 13.983.806,00 78.850,93 98.485,03 4.878.425,74 620.419,12 -78.850,93 -98.485,03 13.124.007,30 -13.124.007,30 17.100,87 PASIVO PATRIMONIO 100. Patrimonio RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (121). Resultados negativos de ejercicios anteriores 40. 41. 47. 55. ACREEDORES Acreedores presupuestarios Acreedores no presupuestarios Administraciones Públicas Otros acreedores TOTAL PASIVO 0,00 19.518.953,94 0,00 0,00 VARIACIONES.............................................. 16.057.779,09 19.518.953,94 243.588,02 243.588,02 -10.030.135,27 1.838.576,28 31.441.286,65 1.838.576,28 -169.158,58 -1.732.351,93 -9.889,14 31.441.286,65 TOTAL AJUSTES..................................................................... 19.518.953,94 19.518.953,94 TOTAL DE LAS APLICACIONES Y DE LAS INVERSIONES PERMANENTES................................... 13.983.806,00 TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS........................................................... 243.588,02 TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE........................................................ -7.785.397,53 TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE........................................................ VII.11 -10.102.958,64 CUENTAS ANUALES 2005 PRIMERA PARTE: APLICACIONES E INVERSIONES PERMANENTES DE RECURSOS SEGUNDA PARTE: RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FLUJOS FLUJOS CORRIENTES CORRIENTES 0,00 GRUPO 1: FINANCIACION BASICA GRUPO 1: FINANCIACION BASICA 10. Patrimonio 10. Patrimonio 17. Deudas con entidades de crédito 17. Deudas con entidades de crédito GRUPO 2: INMOVILIZADO 13.983.806,00 21. Inmovilizado inmaterial 22. Inmovilizado material TOAL APLICACION E INVERSION PERMANENTES DE RECURSOS 243.588,02 0,00 243.588,02 GRUPO 2: INMOVILIZADO 0,00 21. Inmovilizado inmaterial 13.983.806,00 22. Inmovilizado material 13.983.806,00 TOTAL RECURSOS PERMANENTES RECIBIDOS 243.588,02 TERCERA PARTE: VARIACIONES ACTIVAS Y PASIVAS DEL CIRCULANTE VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE DEUDORES 43. Deudores presupuestarios 44. Deudores no presupuestarios 47. Administraciones Públicas 55. Otros deudores VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE FLUJOS FLUJOS CORRIENTES CORRIENTES 5.321.508,90 4.878.425,74 620.419,12 -78.850,93 -98.485,03 54. Otras inversiones y créditos a corto plazo -13.106.906,43 17.100,87 57. TESORERIA -13.124.007,30 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES TOTAL VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE ACREEDORES 40. Acreedores presupuestarios 41. Acreedores no presupuestarios 47. Administraciones Públicas 55. Otros acreedores DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 520. Préstamos y otras deudas -7.785.397,53 VII.12 TOTAL VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE -72.823,37 1.838.576,28 -169.158,58 -1.732.351,93 -9.889,14 -10.030.135,27 -10.030.135,27 -10.102.958,64 CUENTAS ANUALES 2005 CUADRO DE FINANCIACION VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen) EJ. 2005 AUMENTOS EJ. 2004 DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 1. Deudores 5.498.844,86 78.850,93 11.102,39 17.815.688,64 a) Presupuestarios 4.878.425,74 0,00 0,00 17.810.586,33 620.419,12 0,00 11.102,39 0,00 0,00 78.850,93 0,00 5.102,31 2. Acreedores 1.838.576,28 1.901.510,51 465.813,63 13.817.528,13 a) Presupuestarios 1.838.576,28 0,00 0,00 13.369.222,13 b) No presupuestarios 0,00 169.158,58 0,00 448.306,00 c) Por administración de recursos de otros entes 0,00 1.732.351,93 465.813,63 0,00 17.100,87 0,00 4.210,46 0,00 4. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 0,00 10.030.135,27 0,00 999,73 a) Empréstitos y otras emisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Préstamos recibidos y otros conceptos 0,00 10.030.135,27 0,00 999,73 1.257,00 109.631,17 650.558,05 15.095,96 245.624,68 13.369.631,98 13.219.609,78 1.436.536,57 a) Caja 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Banco de España 0,00 0,00 0,00 0,00 245.624,68 13.369.631,98 13.219.609,78 1.436.536,57 0,00 0,00 0,00 0,00 7.601.403,69 25.489.759,86 14.351.294,31 33.085.849,03 b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes 3. Inversiones financieras temporales 5. Otras cuentas no bancarias 6. Tesorería c) Otros bancos e instituciones de crédito 7. Ajustes por periodificación TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 17.888.356,17 VII.13 18.734.554,72 CUENTAS ANUALES 2005 CUADRO DE FINANCIACIÓN FONDOS APLICADOS 1 Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Servicios exteriores b) Tributos c) Gastos de personal EJ. 2005 FONDOS OBTENIDOS EJ. 2004 95.552.454,41 88.895.010,98 1 Recursos procedentes de operaciones de gestión 17.884.922,72 15.917.813,26 a) Tasas y precios públicos 13.247,26 64.016.105,95 109.697,86 b) Transferencias y subvenciones 59.384.782,07 c) Ingresos financieros d) Prestaciones sociales 6.393.560,47 6.179.654,56 d) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales e) Transferencias y subvenciones 2.490.293,71 2.543.900,14 e) Provisiones aplicadas de activos circulantes f) Gastos financieros 2.928.395,17 4.243.303,73 2 Cobros pendientes de aplicación g) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 1.825.929,13 h) Dotación provisiones de activos circulantes 0,00 515.859,36 3 Incrementos directos de patrimonio 0,00 a) En adscripción EJ. 2005 EJ. 2004 111.610.233,50 108.413.964,92 17.057.323,39 15.438.526,47 94.279.381,38 92.812.431,52 111.004,83 57.596,43 162.523,90 105.410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 b) En cesión 0,00 0,00 3 Gastos de formalización deudas 0,00 0,00 c) Otras aportaciones de entes matrices 0,00 0,00 243.588,02 2.485.677,68 4 Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 13.983.806,00 14.082.513,97 4 Deudas a largo plazo a) Destinados al uso general 0,00 0,00 a) Empréstitos y pasivos análogos b) I. inmateriales 0,00 0,00 b) Préstamos recibidos c) I. materiales 13.983.806,00 d) I. gestionadas 0,00 e) I. financieras 0,00 5 Disminuciones directas de patrimonio 14.073.513,97 c) Otros conceptos 0,00 5 Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 9.000,00 a) Destinados al uso general 0,00 0,00 243.588,02 2.485.677,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) I. inmateriales 0,00 0,00 a) En adscripción 0,00 0,00 c) I. materiales 0,00 0,00 b) En cesión 0,00 0,00 d) I. financieras 0,00 0,00 c) Entregado al uso general 0,00 0,00 6 Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovi 0,00 0,00 111.853.821,52 110.899.642,60 0,00 0,00 a) Empréstitos y otros pasivos 6 Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 0,00 0,00 b) Por préstamos recibidos 0,00 0,00 c) Otros conceptos 0,00 0,00 7 Provisiones por riesgos y gastos 0,00 0,00 109.536.260,41 102.977.524,95 2.317.561,11 7.922.117,65 TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) VII.14 CUENTAS ANUALES 2005 ESTADO DE TESORERIA (VARIACIONES) NUM. CTA. 570 571 572 573 575 CUENTA ENTRADAS SUBGRUPO SALIDAS CUENTA 13.124.007,30 VARIACIONES DE TESORERIA Caja Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Operativas Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Restringidas de pagos Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Restringidas de ingresos Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Restringidas de ACF Y PJ TOTAL MOVIMIENTOS REALES DE FONDOS 650,00 109.317.224,98 56.533.107,51 9.721.185,99 18.211.079,81 TOTAL ACUMULADO 0,00 122.111.313,95 56.427.527,86 10.296.729,00 18.071.684,78 193.783.248,29 206.907.255,59 206.907.255,59 206.907.255,59 117.173.994,51 40. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 400 401 408 410 419 430 431 440 449 470 472 475 476 477 520 554 555 5585 559 560 SUBGRUPO 113.291.235,19 3.485.627,75 397.131,57 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados Acreedores por devoluciones de ingresos 41. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Acreedores por I.V.A. soportado Otros acreedores no presupuestarios 43. DEUDORES PRESUPUESTARIOS Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados 44. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Deudores por I.V.A. repercutido Otros Deudores no presupuestarios 47. ADMINISTRACIONES PUBLICAS Hacienda Pública, deudora Hacienda Pública, I.V.A. soportado Hacienda Pública, acreedora Organismos de previsión social, acreedores Hacienda Pública, I.V.A. repercutido 52. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO Préstamos y otras deudas a C/P 55. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago Otras partidas pendientes de aplicación Fianzas recibidas a corto plazo 1.082.937,24 0,00 1.082.937,24 1.302.709,01 47.608,96 1.255.100,05 106.403.504,07 92.645.278,30 13.758.225,77 654.188,44 384.941,26 269.247,18 829.207,50 0,00 829.207,50 19.270.420,22 667.664,93 50.613,19 16.772.069,12 1.780.072,98 0,00 21.328.308,85 588.814,00 0,00 18.466.928,44 1.817.565,59 455.000,82 10.030.135,27 10.030.135,27 10.030.135,27 10.030.135,27 17.338.173,91 3.612,81 0,00 17.332.446,10 0,00 2.115,00 TOTAL COBROS Y PAGOS DIFERENCIAS ENTRE COBROS Y PAGOS = VARIACIONES TESORERIA TOTAL ACUMULADO TOTAL ACUMULADO TESORERIA Formalización VII.15 17.239.011,31 4.192,24 0,00 17.233.961,07 0,00 858,00 154.779.359,15 13.124.007,30 167.903.366,45 167.903.366,45 167.903.366,45 206.907.255,59 206.907.255,59 39.003.889,14 39.003.889,14 CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 VIII. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO * ESTADO DE ENDEUDAMIENTO * INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS EMITIDO POR LA EMPRESA AUDITORA DELOITTE & TOUCHE * CUADROS DEL ANEXO A DEL CONVENIO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO * FICHAS DEL ANEXO B DEL ACUERDO PARA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA * ESTIMACIONES EN FUNCIÓN DEL PLAN ECONÓMICO ANDALUCIA S.XXI Y DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (2002-2006) CUENTAS ANUALES 2005 PLAN DE SANEAMIENTO ESTADO DE ENDEUDAMIENTO I LIMITE DE ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO 6.010.122,00 52.434.561,00 930.479,00 -500.000,00 * Vigentes a 31/12/02 * Endeudamiento adicional 2003 * Endeudamiento adicional 2004 * Amortización 2005 58.875.162,00 II ENDEUDAMIENTO A 31/12/2005 ENTIDAD PRESTAMISTA BANCO SANTANDER C.H. BANCO SANTANDER C.H. BANCO SANTANDER C.H. BANCO SANTANDER C.H. BBVA TIPO DE OPERACIÓN FECHA DE FORMALIZ. FECHA DE VENCIMTº PÓLIZA DE CRÉDITO PÓLIZA DE CRÉDITO PRESTAMO A LARGO PLAZO PRESTAMO A LARGO PLAZO PRESTAMO A LARGO PLAZO 21-07-05 29-09-05 11-09-03 30-12-04 31-01-05 23-06-06 29-09-06 11-09-13 30-12-09 31-01-33 TOTAL: LÍMITE PÓLIZA/ TIPO DE /TOTAL PRESTAMO INTERÉS 2,685% 2,386% 2,310% 2,375% 3,11% SALDO VIVO ACTUAL 3.005.061,00 4.026.074,00 45.720.245,00 2.380.194,00 743.588,01 0,00 0,00 45.720.245,00 2.380.194,00 743.588,01 55.875.162,01 48.844.027,01 2.999.999,99 III ENDEUDAMIENTO NO MATERIALIZADO VIII.1 CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 * INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS EMITIDO POR LA FIRMA AUDITORA DELOITTE & TOUCHE VIII.2 CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 * CUADROS DEL ANEXO A DEL CONVENIO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO VIII.3 CUADRO 1 UNIVERSIDAD DE CADIZ ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO PERÍODO 31/12/2005 (en miles de euros) CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2005 CAPITULOS PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS I. IMPUESTOS DIRECTOS I. GASTOS DE PERSONAL 67.628 II. IPUESTOS INDIRECTOS II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 15.082 III. TASAS Y OTROS INGRESOS 16.989 III. INTERESES 2.943 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.631 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.338 V. INGRESOS PATRIMONIALES 313 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 93.933 DESAHORRO ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES VII. TRANFERENCIAS DE CAPITAL 0 17.488 17.488 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 20.036 VI. INVERSIONES REALES VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 67 ACTIVOS FINANCIEROS VIII. 153 20.189 3.242 84 ACTIVOS FINANCIEROS 3.225 RESULTADO PRESUPUESTARIO IX. 87.990 5.943 AHORRO VI. VIII. TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 744 PASIVOS FINANCIEROS IX. 10.530 PASIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS -9.787 SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO -6.561 ______________ 17.332 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA ______________ 3.666 SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO ______________ 7.105 CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA CUADRO 2 UNIVERSIDAD DE CADIZ (en miles de euros) ESTADO DE LA TESORERÍA PERÍODO 31/12/2005 CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2005 CONCEPTO IMPORTES 1- COBROS 138.017 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 92.248 DE PRESUPUESTOS CERRADOS 13.758 DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 32.011 2- PAGOS 151.240 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 113.291 DE PRESUPUESTOS CERRADOS 3.486 DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 3- FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2) 4- SALDO INICIAL DE TESORERÍA 5- SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4) 34.463 -13.222 20.506 7.283 CUADRO 3 UNIVERSIDAD DE CADIZ (en miles de euros) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA PERÍODO 31/12/2005 CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2005 CONCEPTOS IMPORTES 23.759 1. (+) Derechos pendientes de cobro · (+) del Presupuesto corriente · (+) de Prespuestos cerrados · (+) de operaciones no presupuestarias · (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 19.983 2.603 1.202 -29 2. (-) Obligaciones pendientes de pago · (+) del Presupuesto corriente · (+) de Prespuestos cerrados · (+) de operaciones no presupuestarias · (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 3. (+) Fondos líquidos I Remanente de Tesorería afectado II Remanente de Tesorería no afectado Remanente de Tesorería total (1-2+3) = (I+II) 7.964 5.501 0 2.463 0 7.283 16.187 6.891 23.078 CUADRO 4 UNIVERSIDAD DE CADIZ ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PERÍODO 31/12/2005 ART. DENOMINACIÓN CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 12 FUNCIONARIOS 13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y OTROS GASTOS SOCIALES 20 ARRENDAMIENTO Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS. 34 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS. 43 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 44 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 60 INVERSIONES NUEVAS PLAN PROPIO 62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES NUEVAS 64 INMOVILIZADO INMATERIAL 66 INVERSIONES DE REPOSICIÓN PLAN PROPIO 67 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DE REPOSICIÓN 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 73 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 74 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 APORTACIONES PATRIMONIALES CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO IV TRANSFERNCIAS CORRIENTES CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX PASIVOS FINACIEROS 91 RECIBIDOS DEL INTERIOR TOTAL GENERAL INCORPORACIÓN REMANENTES CTO. 700 0 0 516 0 2 182 1.669 0 0 1.660 9 1 0 1 1.191 0 0 1.191 0 16.824 3.076 5.190 8.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 10.030 10.030 30.455 TRANSF. POSITIVAS TRANSF. NEGATIVAS -1.996 0 -2.395 58 4 321 17 -1.123 0 -13 -1.113 3 0 0 0 628 0 43 585 0 2.352 -177 2.090 -131 530 39 139 30 43 14 9 42 0 0 0 0 0 0 0 AJUSTES PRESUPUESTO INICIAL 0 0 0 0 0 0 0 -695 0 0 -695 0 0 0 0 -342 0 0 -342 0 -6.416 0 0 -6.416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150 -150 0 0 0 -7.604 (en miles de euros) EJERCICIO 2005 CIERRE DEFINITIVO GENERACIONES 459 0 10 323 0 4 122 1.849 5 13 1.798 34 0 0 0 406 0 0 406 0 2.400 755 1 1.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.114 TOTAL MODF. -836 0 -2.385 897 4 327 321 1.700 5 0 1.651 45 1 0 1 1.882 0 43 1.839 0 15.160 3.654 7.281 3.655 530 39 139 30 43 14 9 42 0 -110 -110 0 10.030 10.030 27.966 CUADRO 5 DE CADIZ UNIVERSIDAD (en miles de euros) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 31-12-05 PERÍODO ART. EXPLICACIÓN DEL GASTO CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 12 FUNCIONARIOS 13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y OTROS GASTOS SOCIALES 20 ARRENDAMIENTO Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS. 34 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS. 43 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 44 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 60 INVERSIONES NUEVAS PLAN PROPIO 62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES NUEVAS 64 INMOVILIZADO INMATERIAL 66 INVERSIONES DE REPOSICIÓN PLAN PROPIO 67 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DE REPOSICIÓN 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 73 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 74 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 APORTACIONES PATRIMONIALES 91 RECIBIDOS DEL INTERIOR CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO IV TRANSFERNCIAS CORRIENTES CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX PASIVOS FINACIEROS TOTAL GASTOS EJERCICIO 2005 CIERRE DEFINITIVO CRÉDITO MODIFICACIÓN CRÉDITO GASTOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE DE PAGO INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO COMPROMETIDOS RECONOCIDAS REALIZADOS (6)=(4-5) (1) (2) (3)=(1+2) (4) (5) 69.209 0 46.822 8.795 2.981 4.472 6.138 16.656 148 2.271 13.540 698 3.546 2.274 1.271 1.548 0 0 1.548 0 16.938 622 5.082 11.234 0 0 16 0 16 0 0 0 0 200 200 0 500 500 108.611 -836 0 -2.385 897 4 327 321 1.700 5 0 1.651 45 1 0 1 1.882 0 43 1.839 0 15.160 3.654 7.281 3.655 530 39 139 30 43 14 9 42 0 -110 -110 0 10.030 10.030 27.966 68.372 0 44.437 9.692 2.985 4.798 6.460 18.356 152 2.271 15.191 742 3.547 2.274 1.273 3.430 0 43 3.387 0 32.097 4.275 12.363 14.889 530 39 154 30 58 14 9 42 0 90 90 0 10.530 10.530 136.577 67.628 59 43.589 10.009 2.980 4.704 6.287 15.201 306 1.855 12.296 745 2.943 1.743 1.201 2.338 0 43 2.294 0 22.332 2.866 11.265 7.761 401 39 153 29 58 14 9 42 0 84 84 0 10.530 10.530 121.208 67.628 59 43.589 10.009 2.980 4.704 6.287 15.082 306 1.802 12.230 745 2.943 1.743 1.201 2.338 0 43 2.294 0 20.036 2.165 9.697 7.761 373 39 153 29 58 14 9 42 0 84 84 0 10.530 10.530 118.792 67.148 59 43.589 10.009 2.980 4.704 5.807 13.227 285 1.567 10.659 715 2.943 1.743 1.201 2.279 0 43 2.235 0 16.928 1.397 7.960 7.270 261 39 153 29 58 14 9 42 0 84 84 0 10.530 10.530 113.291 EUROS 479 0 0 0 0 0 479 1.855 21 234 1.571 29 0 0 0 59 0 0 59 0 3.108 768 1.737 491 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.501 ESTADO DE REALIZACIÓN (7)=(3-4) % (6)/(4) 1% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 12% 7% 13% 13% 4% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 16% 35% 18% 6% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% EUROS 745 -59 848 -317 5 94 173 3.274 -154 469 2.962 -2 604 531 72 1.093 0 0 1.093 0 12.061 2.110 2.666 7.128 157 0 2 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 17.784 % (7)/(3) 1% -100% 2% -3% 0% 2% 3% 18% -101% 21% 19% 0% 17% 23% 6% 32% 0% 0% 32% 0% 38% 49% 22% 48% 30% 0% 1% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 7% 0% 0% 0% 13% CUADRO 6 A6 UNIVERSIDAD DE CADIZ DETALLE DE LOS GASTOS DE PERSONAL (P.A.S.) PERIODO: 31/12/05 CIERRE DEFINITIVO (euros) Detalle de los Costes de Personal (PAS) Obligaciones Reconocidas (b) 1.-Costes de Personal plantilla a 1 enero 19.687 1.1 PAS Funcionario 11.049 1.2 PAS Laboral Fijo 7.617 1.3 PAS Laboral Eventual 1.021 2.-Nuevas Incorporaciones/Contrataciones (a) 288 2.1 PAS Funcionario 0 2.2 PAS Laboral Fijo 0 2.3 PAS Laboral Eventual 3.-Acción Social PAS ( c) COSTES DE PERSONAL (1+2+3) Obligaciones Reconocidas Cap. I (a) Coste de las nuevas incorporaciones de personal producidas durante el ejercicio actual (b) Incluye todos los conceptos del Capítulo I (Gastos de Personal) (c ) Concepto 162 de la Clasifº Ecª Gastos (Acción Social, ...) 288 202 20.177 CUADRO 7 A7 UNIVERSIDAD DE CADIZ DETALLE DE LOS GASTOS DE PERSONAL (P.D.I.) PERIODO: 31/12/05 CIERRE DEFINITIVO (euros) Detalle de los Costes de Personal (PDI) 1.-Costes de Personal plantilla a 1 enero Obligaciones Reconocidas (b) 46.281 1.1 PDI Funcionario 39.249 1.2 PDI Contratado 7.032 2.-Nuevas Incorporaciones/Contrataciones (a) 857 2.1 PDI Funcionario 0 2.2 PDI Contratado 857 3.-Acción Social P.D.I. (c ) 313 COSTES DE PERSONAL (1+2+3) Obligaciones Reconocidas Cap. I (a) Coste de las nuevas incorporaciones de personal producidas durante el ejercicio actual (b) Incluye todos los conceptos del Capítulo I (Gastos de Personal) (c ) Concepto 162 de la Clasifº Ecª Gastos (Acción Social, ...) 47.451 UNIVERSIDAD DE CADIZ Nº de efectivos (1) 47.451 39.249 2.698 18.658 6.367 422 123 11.286 104 928 2.236 CIERRE DEFINITIVO Costes de Personal (Obligaciones Reconocidas) (2) Euros DETALLE DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y COSTES POR CATEGORIAS PERIODO 31/12/05 Detalle de Personal 1.1- P.D.I. Funcionario 1.-P.D.I. Catedráticos Universidad Titular Universidad 332 63 Titular Escuela Universitaria 4 Catedráticos Escuela Universitaria Maestro Taller / EE.MM. 3 1.308 7.889 97 61 2.356 0 116 Otros 1.2- P.D.I. Contratado 3.808 11 0 320 Asociado a Tiempo Completo 73 1.161 Ayudante Facultad o Esc. Universitaria 1.2.1 - P.D.I. Contrato Administrativo Asociado a Tiempo Parcial 6 horas 13 171 0 96 Asociado a Tiempo Parcial 5 horas 24 Asociado a Tiempo Parcial 4 horas 4 0 Asociado a Tiempo Parcial 3 horas Asociados Clínicos 61 Otros Asociado 5 horas Asociado 6 horas Colaborador Contratado Doctor Ayudante Doctor Ayudante 36 30 70 31 48 15 9 8 97 74 346 118 1.026 239 258 313 68 Asociado 4 horas 710 1.145 4.081 Asociado 3 horas 355 988 Asociados Clínicos 386 2.267 20.177 32 712 58 0 330 1.570 Grupo A 285 6.597 11.049 Grupo B 14 241 359 Grupo C 0 14 953 7.617 2.202 4.378 23 263 93 0 84 140 7 Grupo II Grupo IV 0 Grupo I 55 0 27 806 0 421 0 Grupo V Grupo II 0 81 1.308 0 Grupo III 8 90 Grupo IV 0 0 Grupo V 67.628 202 0 2.4 Acción Social P.A.S. Totales (1 + 2) *** INCLUYE EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA SELECTIVIDAD (1) Reflejará la situación en el último día del periodo. (2) Se prorratearán por categorías todos los costes de personal del Capítulo I salvo los del concepto 162 de la clasificación ecª de gastos (Acción Social,…) que se totalizaran por PDI y PAS 2.948 Otros 2.3- P.A.S. Laboral Eventual Otros Grupo III Grupo I 2.2- P.A.S. Laboral Fijo Otros Grupo E Grupo D 2.1- P.A.S. Funcionario 2.-P.A.S. 1.3 Acción Social P.D.I. Otros (Eméritos y visitantes) *** 1.2.2- P.D.I. Contrato Laboral Periodo Transitorio CUADRO 8 CUADRO 9 UNIVERSIDAD DE CADIZ LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 31-12-05 PERÍODO EJERCICIO 2005 (en miles de euros) CIERRE DEFINITIVO ART. 30 31 32 33 38 39 400.00 400.99 401 410.99 411 421.00 441.00 441.99 450.00 450.01 450.02 450.03 450.04 450.05 450.06 450.99 451.00 451.01 451.03 451.05 451.06 451.08 451.10 451.12 460 461 470 472 479 481 481.02 481.99 495 496 EXPLICACIÓN DEL INGRESO CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPÍTULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TASAS ACADEMICAS PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS REALACIONADOS CON LA ENSEÑANZA PRESTACION DE SERVICIOS VENTAS REINTEGROS OTROS INGRESOS CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL M.E.C. PARA GASTOS CORRIENTES DEL M.E.C. OTROS DE OTROS MINISTERIOS DE OTROS OO. AA. ESTATALES DE OTROS OO. AA. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA TESORERIA DEL S.A.S PLAZAS VINCULADAS DE UNIVERSIDADES DE OTROS OO.AA. DE ICE FINANCIAACIÓN BÁSICA DE ICE FINANCIACIÓN CONDICIONADA DE ICE PARA CONSEJO SOCIAL DE ICE PARA EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO DE ICE PARA BECAS EN PRÁCTICAS DE ICE PARA AYUDAS AL ESTUDIO Y OTRAS DE ICE PARA OTRAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE ICE PARA OTRAS DE CONSEJERIA DE PRESIDENCIA DE CONSEJERIA DE GOBERNACION DE CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADM. PUBLICAS DE CONSEJERIA DE EMPLEO DE CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTES DE CONSEJERIA DE SALUD DE CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE AYUNTAMIENTOS DE DIPUTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS ASEGURADORAS DE EMPRESAS PRIVADAS OTRAS T/CTES. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE FUNDACIONES UNIVERSITARIAS DE INST. Y FAMILIAS S.F.L. OTRAS T/CTES. DE LA UNIÓN EUROPEA DE OTROS ORGANISMOS DE LA U.E. CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES PREVISIÓN MODIFICACIÓN PREVISIÓN DCHOS. RECONOC. RECAUDACIÓN INICIAL CRÉDITO DEFINITIVA NETOS NETA (1) (2) (3)=(1+2) (4) (5) 0 0 16.605 1.117 12.033 3.381 75 0 0 74.770 0 0 0 0 0 1.205 0 0 63.128 4.825 120 4.172 110 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 500 0 0 440 0 0 0 0 171 0 0 -1.100 0 -207 -911 4 14 0 1.786 613 41 11 1 31 0 14 50 0 0 0 0 -110 4 0 629 0 38 0 85 0 0 14 4 37 170 0 14 44 0 38 42 2 16 3 Página 9 de 30 0 0 15.505 1.117 11.826 2.470 79 14 0 76.556 613 41 11 1 31 1.205 14 50 63.128 4.825 120 4.172 0 4 0 879 0 38 0 85 0 0 14 4 57 170 500 14 44 440 38 42 2 16 174 0 0 16.989 1.268 11.674 3.825 75 134 13 76.631 651 45 11 5 68 1.225 14 50 62.436 2.902 146 4.172 201 1.993 0 1.558 11 42 9 86 53 9 92 11 60 185 440 14 -21 0 80 67 2 16 313 0 0 11.835 942 7.922 2.768 55 134 13 74.190 651 45 11 5 50 515 14 50 62.436 2.902 146 4.172 0 1.993 0 571 6 4 0 86 0 0 0 4 60 56 290 14 -21 0 58 55 2 16 271 PENDIENTE DE COBRO ESTADO DE REALIZACIÓN (6)=(4-5) EUROS 0 0 5.154 326 3.752 1.057 20 0 0 2.441 0 0 0 0 18 710 0 0 0 0 0 0 201 0 0 988 4 38 9 0 53 9 92 7 0 129 150 0 0 0 21 12 0 0 42 (7)=(4-3) % (6)/(4) 0% 0% 30% 26% 32% 28% 26% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 26% 58% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 63% 40% 90% 100% 0% 100% 100% 100% 67% 0% 70% 34% 0% 0% 0% 27% 18% 0% 0% 14% EUROS 0 0 1.484 151 -152 1.355 -4 120 13 74 38 4 0 5 38 20 0 0 -692 -1.923 26 0 201 1.989 0 679 11 4 9 1 53 9 78 7 3 15 -60 0 -65 -440 42 25 0 0 139 % (7)/(3) 0% 0% 10% 14% -1% 55% -5% 855% 100% 0% 6% 9% 0% 500% 123% 2% 0% 0% -1% -40% 21% 0% 100% 55250% 0% 77% 100% 11% 100% 1% 100% 100% 554% 200% 5% 9% -12% 0% -148% -100% 110% 59% 0% 0% 80% CUADRO 9 UNIVERSIDAD DE CADIZ LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 31-12-05 PERÍODO EJERCICIO 2005 (en miles de euros) CIERRE DEFINITIVO ART. 52 54 55 700.00 700,02 700.03 701.00 702.00 750.00 750.01 750.02 750.09 751.05 751.06 761.00 770.00 770.01 781.99 790.00 792.00 792.99 82 87 92 EXPLICACIÓN DEL INGRESO INTERESES DE DEPOSITO RENDIMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MCYT PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION DE MCYT PARA FONDOS FEDER DE MCYT PARA FONDOS FEDER (dev 2004) DE OTROS PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION DE OTROS PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION DE LA ICE PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION DE ICE PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DE ICE COFINANCIACIÓN PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ICE PARA OTRAS INVERSIONES DE CONSEJERIA DE EMPLEO DE CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTES DE DIPUTACIONES PARA EL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EMPRESAS PRIVADAS PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION DE EMPRESAS PRIVADAS PARA EL PROGRAMA DE INVERSIONES DE INST. Y FAMILIAS S.F.L. OTRAS T/CAPITAL DE FEDER PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION DE LA UE PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION DE UE OTRAS CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO REMANENTE DE TESORERIA CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS PRESTAMOS A L/P RECIBIDOS DEL INTERIOR TOTAL INGRESO PREVISIÓN MODIFICACIÓN PREVISIÓN DCHOS. RECONOC. RECAUDACIÓN INICIAL CRÉDITO DEFINITIVA NETOS NETA (1) (2) (3)=(1+2) (4) (5) 60 0 111 0 16.865 3.263 0 0 0 0 1.860 7.212 3.000 0 0 0 180 0 850 0 0 500 0 200 200 0 0 0 108.611 0 3 0 0 -3.772 -826 0 0 3 281 -1.478 1 -2.687 0 0 8 0 0 0 6 52 682 187 30.305 -150 30.455 744 744 27.966 Página 10 de 30 60 3 111 0 13.093 2.303 313 0 3 281 382 7.213 134 0 0 8 180 0 850 6 52 1.182 187 30.505 50 30.455 744 744 136.577 111 85 117 0 17.488 3.610 313 -160 3 294 2.307 7.213 1.070 165 22 8 180 0 850 8 52 1.368 187 67 67 0 744 744 112.231 111 72 88 0 5.142 3.086 0 -160 3 294 13 62 0 0 0 8 180 0 850 8 52 560 187 67 67 0 744 744 92.248 PENDIENTE DE COBRO ESTADO DE REALIZACIÓN (6)=(4-5) EUROS 0 13 29 0 12.346 524 313 0 0 0 2.294 7.151 1.070 165 22 0 0 0 0 0 0 808 0 0 0 0 0 0 19.983 (7)=(4-3) % (6)/(4) 0% 15% 25% 0% 71% 15% 100% 0% 0% 0% 99% 99% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% EUROS 51 82 6 0 4.395 1.307 0 -160 0 13 1.926 0 936 165 22 0 0 0 0 2 0 186 0 17 17 0 0 0 6.109 % (7)/(3) 85% 2647% 6% 0% 36% 57% 0% 0% 0% 4% 504% 0% 699% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 16% 0% 0% 34% 0% 0% 0% 6% CUADRO 10 UNIVERSIDAD DE CADIZ SEGUIMIENTO DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO. PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 AÑO DE ORIGEN______1998__________ CIERRE DEFINITIVO (en miles de euros) DENOMINACIÓN CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL (1) Al inicio del período considerado (2) Al final del período considerado OBLIG.Y LIBR. TOTAL RECTIFICACIONES PDTES. PAGO (1) OBLIGACIONES PAGOS PAGOS PROPUESTOS REALIZADOS TOTAL PENDIENTE (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 CUADRO 10 UNIVERSIDAD DE CADIZ SEGUIMIENTO DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO. PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 AÑO DE ORIGEN_______1999__________ CIERRE DEFINITIVO (en miles de euros) DENOMINACIÓN CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL (1) Al inicio del período considerado (2) Al final del período considerado OBLIG.Y LIBR. TOTAL RECTIFICACIONES PDTES. PAGO (1) OBLIGACIONES PAGOS PAGOS PROPUESTOS REALIZADOS TOTAL PENDIENTE (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUADRO 10 UNIVERSIDAD DE CADIZ SEGUIMIENTO DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO. PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 AÑO DE ORIGEN______2000__________ CIERRE DEFINITIVO (en miles de euros) DENOMINACIÓN CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL (1) Al inicio del período considerado (2) Al final del período considerado TOTAL OBLIG.Y LIBR. RECTIFICACIONES OBLIGACIONES PDTES. PAGO (1) PAGOS PAGOS PROPUESTOS REALIZADOS TOTAL PENDIENTE (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUADRO 10 UNIVERSIDAD DE CADIZ SEGUIMIENTO DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO. PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 AÑO DE ORIGEN______2001__________ CIERRE DEFINITIVO (en miles de euros) DENOMINACIÓN CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL (1) Al inicio del período considerado (2) Al final del período considerado OBLIG.Y LIBR. TOTAL RECTIFICACIONES PDTES. PAGO (1) OBLIGACIONES PAGOS PAGOS PROPUESTOS REALIZADOS TOTAL PENDIENTE (2) 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 CUADRO 10 UNIVERSIDAD DE CADIZ SEGUIMIENTO DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO. PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 AÑO DE ORIGEN_______2004__________ CIERRE DEFINITIVO (en miles de euros) DENOMINACIÓN CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL (1) Al inicio del período considerado (2) Al final del período considerado OBLIG.Y LIBR. TOTAL RECTIFICACIONES PDTES. PAGO (1) OBLIGACIONES PAGOS PAGOS PROPUESTOS REALIZADOS TOTAL PENDIENTE (2) 446 0 446 446 446 0 898 0 898 898 898 0 0 0 0 0 0 0 54 0 54 54 54 0 2.087 0 2.087 2.087 2.087 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.485 0 3.485 3.485 3.485 0 CUADRO 11 UNIVERSIDAD DE CADIZ SEGUIMIENTO DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 AÑO ORIGEN_______2000____________ DENOMINACIÓN CIERRE DEFINITIVO PDTE. COBRO AL DERECHOS ANUL. PPIO. PERÍODO Y RECTIF. (en miles de euros) PDTE. COBRO FIN PERÍODO TOTAL RECAUDADO CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 118 0 0 118 CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 3 0 0 3 CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0 0 0 0 57 51 0 6 CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 178 51 0 128 CAPÍTULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CUADRO 11 UNIVERSIDAD DE CADIZ SEGUIMIENTO DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 AÑO ORIGEN_______2001______________ DENOMINACIÓN CIERRE DEFINITIVO PDTE. COBRO AL DERECHOS ANUL. PPIO. PERÍODO Y RECTIF. (en miles de euros) PDTE. COBRO FIN PERÍODO TOTAL RECAUDADO CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 133 0 58 75 CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32 0 0 32 CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 16 0 2 14 0 0 0 0 504 364 4 136 CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 685 364 63 258 CAPÍTULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CUADRO 11 UNIVERSIDAD DE CADIZ SEGUIMIENTO DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 AÑO ORIGEN_______2002____________ DENOMINACIÓN CIERRE DEFINITIVO PDTE. COBRO AL DERECHOS ANUL. PPIO. PERÍODO Y RECTIF. (en miles de euros) PDTE. COBRO FIN PERÍODO TOTAL RECAUDADO CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 170 13 72 86 CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85 0 0 85 CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 13 0 2 11 0 0 0 0 373 153 174 46 CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 642 166 248 228 CAPÍTULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CUADRO 11 UNIVERSIDAD DE CADIZ SEGUIMIENTO DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 AÑO ORIGEN_______2003____________ DENOMINACIÓN CIERRE DEFINITIVO PDTE. COBRO AL DERECHOS ANUL. PPIO. PERÍODO Y RECTIF. (en miles de euros) PDTE. COBRO FIN PERÍODO TOTAL RECAUDADO CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 230 19 25 185 CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77 10 0 67 CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 35 0 0 35 0 0 0 0 1.478 190 366 922 CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 1.819 219 391 1.210 CAPÍTULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CUADRO 11 UNIVERSIDAD DE CADIZ SEGUIMIENTO DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 AÑO ORIGEN_______2004____________ DENOMINACIÓN CIERRE DEFINITIVO PDTE. COBRO AL DERECHOS ANUL. PPIO. PERÍODO Y RECTIF. (en miles de euros) PDTE. COBRO FIN PERÍODO TOTAL RECAUDADO CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 CAPÍTULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR 2.740 96 2.454 190 CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.600 3 1.524 73 47 0 18 29 0 0 0 0 9.996 448 9.060 488 CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 14.383 547 13.056 780 CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CUADRO 12 UNIVERSIDAD DE CADIZ SITUACIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIO FUTUROS FECHA 31-12-05 EJERCICIO 2005 CIERRE DEFINITIVO (en miles de euros) EXPLICACIÓN DEL GASTO CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 3.648 2.128 3.648 2.128 EJERCICIO 2008 EJERCICIO 2009 CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS 0 0 CUADRO 13 (1) UNIVERSIDAD DE CADIZ (en miles de euros) 31-12-05 CUENTA DE TESORERÍA. RESUMEN DEL PERÍODO EJERCICIO 2005 I. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN DEBE CONCEPTO INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO VI ENAJENACIÓN DE INVES. REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO VI ENAJENCIÓN DE INVES. REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS HABER CONCEPTO IMPORTE 92.248 0 0 11.835 74.190 271 0 5.142 67 744 13.758 0 0 2.609 1.524 21 0 9.604 0 0 PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ.CORRIENTE CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV. CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV. CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE 113.291 67.148 13.227 2.943 2.279 16.928 153 84 10.530 3.486 446 899 0 54 2.087 1 0 0 CUENTAS ACREEDORAS CUENTAS DEUDORAS 32.011 30.638 1.372 CUENTAS DEUDORAS 34.463 32.539 1.924 MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 68.349 MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 68.349 INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. CUENTAS ACREEDORAS SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS TOTAL DEBE 20.506 226.872 PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES. SALDO FINAL CUENTAS FINACIERAS TOTAL HABER 7.283 226.872 CUADRO 13 (2) UNIVERSIDAD DE CADIZ CUENTA DE TESORERÍA. RESUMEN DEL PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 II. SITUACIÓN DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERÍA PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE CAP. I GASTOS DE PERSONAL CAP. II GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV. CAP. III GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAP. IV CAP. VI INVERSIONES REALES CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS CAP. IX PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES CAP. I GASTOS DE PERSONAL CAP. II GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV. CAP. III GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAP. IV CAP. VI INVERSIONES REALES CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS CAP. IX PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES. CUENTAS ACREEDORAS CUENTAS DEUDORAS PAGOS PROPUESTOS 118.792 67.628 15.082 2.943 2.338 20.036 153 84 10.530 3.486 446 899 0 54 2.087 1 0 0 36.329 34.406 1.924 PAGOS REALIZADOS 113.291 67.148 13.227 2.943 2.279 16.928 153 84 10.530 3.486 446 899 0 54 2.087 1 0 0 34.463 32.539 1.924 (en miles de euros) PAGOS PR. PTES. PAGO 5.501 479 1.855 0 59 3.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.867 1.867 0 TOTAL..................... 158.607 151.240 7.368 CONCEPTO CUADRO 14 UNIVERSIDAD DE CADIZ OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN CUENTAS DEUDORAS PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 (en miles de euros) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA 310.002 ANUNCIOS CARGO ADJUDICAT 310.003 INTER SOBRES MATRICULA 310.004 EPSA GESTIÓN DE VIVIENDAS 310.005 PAGOS DUPLICADOS 310.010 H. P. DEUDORA IVA 310.012 DEUD. POR IVA REPERCUTIDO 310.014 OTROS ANTICIPOS Y PR 310.015 ANTICIPO DE NOMINAS 310.023 ANT. CTA. MCYT 310.024 ANT. CTA. J. ANDALUCIA 310.029 FIANZAS A C PLAZO 311.006 PAGOS PTES. APLICAR 390.001 HP IVA SOPORTADO TOTAL DEUDORES SALDO INICIAL (1) PAGOS (2) INGRESOS (3) SALDO FINAL (1+2-3) 9 0 0 75 34 133 146 68 0 187 0 0 0 27 0 0 528 0 455 200 75 0 589 0 0 51 30 0 -522 492 5 385 200 70 0 663 0 0 51 6 0 522 110 30 203 146 73 0 112 0 0 0 651 1.924 1.372 1.202 CUADRO 15 UNIVERSIDAD DE CADIZ OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN CUENTAS ACREEDORAS PERÍODO 31-12-05 EJERCICIO 2005 (en miles de euros) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA 320.001 I.R.P.F. 320.004 CUOTA DERECHOS PASIVOS 320.005 CUOTA TRAB. S.S. 320.006 RETENCIONES JUDICIALES 320.008 MUFACE 320.015 FIANZA A CORTO PLAZO 320.016 INGRESOS DUPLICADOS 320.017 CUENTA DE CREDITO 320.018 HP. ACREED. POR IVA 320.019 ACRE. POR IVA SOPORTADO 320.050 EPSA GESTION VIVIENDAS 320.051 SEGURO ESCOLAR 320.052 DEPOSITOS VARIOS 320.069 CUOTA SINDICAL UGT Y CC.OO. 320.079 CUOTA SINDICAL SCIF 320.149 OTRAS CUOTAS SINDICALES 320.150 RE. GARANTIA DE CONTRATOS 320.293 R. ARRENDAMIENTOS 321.005 COBROS DIFERIDOS 321.010 VARIOS A INVESTIGAR 323.001 SIN SALIDA MAT. DE FONDOS 391.001 HP IVA REPERCUTIDO TOTAL ACREEDORES SALDO INICIAL (1) INGRESOS (2) PAGOS (3) SALDO FINAL (1+2-3) 3.123 245 118 3 107 7 38 0 80 4 51 17 569 0 0 0 0 1 26 3 0 0 15.167 1.177 1.248 93 515 2 118 10.030 428 51 0 17 842 29 1 1 0 0 -2 5 410 507 16.864 1.173 1.251 93 550 1 111 10.030 430 48 51 17 969 29 1 1 0 0 0 4 410 507 1.426 249 115 3 73 8 44 0 78 7 0 17 442 0 0 0 0 1 24 5 0 0 4.393 30.638 32.539 2.492 CUADRO 16 UNIVERSIDAD DE.…………CADIZ……….. OPERACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: PRÉSTAMOS ENTIDAD PRESTAMISTA (1) TIPO DE OPERACIÓN FECHA DE FORMALIZ. FECHA DE VENCIMTº TIPO DE INTERÉS BANCO SANTANDER C.H. PRESTAMO A LARGO PLA 11-09-03 11-09-13 2,310% BANCO SANTANDER C.H. PRESTAMO A LARGO PLAZO 30-12-04 30-12-09 BANCO BILBAO VIZCAYA PRESTAMO A LARGO PLAZO 31-01-05 31-01-33 IMPORTE NOMINAL (2) CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2005 IMPORTE DISPUESTO A (FECHA) A .. 31/12/2005 (en miles de euros) AMORTIZ. IMPORTE acumulada SALDO VIVO A (4) (FECHA) (*) AMORTIZ. ejerc.corrte. (3) (*) 46.115 46.115 395 395 45.720 2,375% 2.486 2.486 105 105 2.380 3,11% 744 744 0 0 744 (1) Institución Financiera con la que se formaliza la operación. (2) Cuantía por la que se concierta la operación de endeudamiento. (3) Cuantía del principal de la operación que ha sido reintegrada desde el principio del año en curso hasta el último día del trimestre en cuestión. (4) Cuantía del principal de la operación que ha sido reintegrado desde la fecha de formalización hasta el último día del trimestre en cuestión. (*) En préstamos subrogables, léase subrogación por amortización. CUADRO 17 UNIVERSIDAD DE.…………CADIZ……….. OPERACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO: PRÉSTAMOS ENTIDAD PRESTAMISTA (1) TIPO DE OPERACIÓN FECHA DE FORMALIZ. FECHA DE VENCIMTº TIPO DE INTERÉS IMPORTE NOMINAL (2) CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2005 IMPORTE DISPUESTO A (FECHA) AMORTIZ. ejerc.corrte. (3) (*) A .. 31/12/2005 (en miles de euros) AMORTIZ. IMPORTE acumulada SALDO VIVO A (4) (FECHA) (*) 0 (1) Institución Financiera con la que se formaliza la operación. (2) Cuantía por la que se concierta la operación de endeudamiento. (3) Cuantía del principal de la operación que ha sido reintegrada desde el principio del año en curso hasta el último día del trimestre en cuestión. (4) Cuantía del principal de la operación que ha sido reintegrado desde la fecha de formalización hasta el último día del trimestre en cuestión. (*) En préstamos subrogables, léase subrogación por amortización. CUADRO 18 UNIVERSIDAD DE.…………CADIZ……….. OPERACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: PÓLIZAS DE CRÉDITO ENTIDAD PRESTAMISTA (1) TIPO DE OPERACIÓN FECHA DE FORMALIZ. FECHA DE VENCIMTº TIPO DE INTERÉS CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2005 LÍMITE PÓLIZA FORMALIZADO (2) LÍMITE PÓLIZA ACTUAL (3) A .. 31/12/2005 (en miles de euros) IMPORTE DIFERENCIA SALDO VIVO (4) ACTUAL (Cto dispuesto) (1) Institución Financiera con la que se formaliza la operación. (2) Cuantía por la que se concierta la operación de endeudamiento. (3) Este límite coincidirá con el límite formalizado de la póliza, salvo en el caso de que se hayan producido reducciones de dicho límite (4) Diferencia entre el límite de la póliza actual y el saldo vivo actual. CUADRO 19 UNIVERSIDAD DE.…………CADIZ……….. OPERACIONES FINANCIERAS A CORTO: PÓLIZAS DE CRÉDITO EJERCICIO 2005 LÍMITE PÓLIZA LÍMITE PÓLIZA ACTUAL FORMALIZADO (3) (2) CIERRE DEFINITIVO A .. 31/12/2005 (en miles de euros) IMPORTE SALDO VIVO ACTUAL (Cto dispuesto) ENTIDAD PRESTAMISTA (1) TIPO DE OPERACIÓN FECHA DE FORMALIZ. FECHA DE VENCIMTº TIPO DE INTERÉS BANCO SANTANDER C.H. PÓLIZA DE CRÉDITO 29-09-05 29-09-06 2,386% 4.026 4.026 0 4.026 BANCO SANTANDER C.H. PÓLIZA DE CRÉDITO 21-07-05 23-06-06 2,685% 3.005 3.005 0 3.005 (1) Institución Financiera con la que se formaliza la operación. (2) Cuantía por la que se concierta la operación de endeudamiento. (3) Este límite coincidirá con el límite formalizado de la póliza, salvo en el caso de que se hayan producido reducciones de dicho límite. (4) Diferencia entre el límite de la póliza actual y el saldo vivo actual. (*) Con fecha valor 30/03/2005 se produce un gasto de comisiones de apertura con cargo al crédito por importe de 3.000,27 euros. DIFERENCIA (4) CUADRO 20 Situación Actual de las Deudas de la Universidad de 31/12/2005 acumuladas a 31 de diciembre de 2002 (en miles de euros) Deudas No Financieras AEAT por IRPF (b) Principal Int y gtos Seguridad TOTAL Dch Pas.y Social Otros (f) IVA (d) (c) Existentes a 31 de Diciembre de 2002 (1) Canceladas hasta la fecha Existentes a la fecha TOTAL DEUDAS (1) Otras deudas MUFACE (e) 43.875 4.054 47.929 545 90 391 10.485 59.440 43.875 4.054 47.929 545 90 391 10.485 59.440 - - - - - NOTAS: (1) los datos se han extraído de la liquidación a 31-12-2002 - - - CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 * FICHAS DEL ANEXO B DEL ACUERDO PARA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA VIII.4 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE UNIVERSIDADES DEPENDIENTES UNIVERSIDAD DE CÁDIZ AL Otros Ajustes EJERCICIO 2005 1 de Enero Operaciones no Presupuestarias CUADRO B. 1 cierre definitivo 31 de Diciembre (miles de euros) Obligaciones Reconocidas Ajustadas 5.715 67.628 Obligaciones Reconocidas 5.715 2.943 15.082 67.628 0 1.Gastos de personal 1.1. De los cuales: gastos de Seguridad Social (Norma 1) 0 15.082 2.943 2.Gastos en bienes corrientes y servicios 2.928 15 2.338 2.928 15 0 0 3.Gastos financieros 3.1. Intereses 3.2. Resto de gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 43 43 2.294 20.036 7.761 153 0 12.275 102 29 0 0 58 14 153 0 7.761 0 0 12.275 0 0 0 84 108.179 51 9 42 14 0 102 29 0 0 0 0 58 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 118.792 10.530 0 84 0 0 10.530 0 0 84 108.179 118.792 10.530 10.530 0 84 51 9 42 20.036 2.338 2.294 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43 0 0 0 0 2.294 0 2.294 4.Transferencias corrientes 4.1. Al Sector Público - Al Estado - A Organismos de la Administración Central, excepto INEM - Al INEM - A Organismos que gestionan la Sanidad - A Organismos que gestionan los Servicios Sociales - A la Administración General de la Comunidad Autónoma: - A Entidades de la C.A. Incluídas en sector AAPP (Anexo 1) (Norma 1): . OOAAAA de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . OOAACC de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Sociedades y Entes Públicos de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Universidades de la C.A. - A Entidades Locales - A Consorcios - A entidades de la C.A. no incluidas en AAPP (Norma 4) - Al resto de entidades del sector público 4.2. Al sector privado - Empresas privadas - Familias e ISFL 6. Inversiones reales 6.1. Terrenos 6.2. Inmovilizado Inmaterial 6.3. Inversiones efectuadas a través de sociedades instrumentrales (Norma 5) 6.4. Inversiones efectuadas por encargo a través de Sociedades Públicas (Norma 6) 6.5. Resto de inversiones reales 7.Transferencias de capital 7.1. Al Sector Público - Al Estado - A Organismos de la Administración Central, excepto INEM - Al INEM - A Organismos que gestionan la Sanidad - A Organismos que gestionan los Servicios Sociales - A la Administración General de la Comunidad Autónoma: - A Entidades de la C.A. Incluídas en sector AAPP (Anexo 1) (Norma 1): . OOAAAA de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . OOAACC de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Sociedades y Entes Públicos de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Universidades de la C.A. - A Entidades Locales - A Consorcios - A entidades de la C.A. no incluidas en AAPP (Norma 4) - Al resto de entidades del sector público 7.2. Al sector privado - Empresas privadas - Familias e ISFL TOTAL NO FINANCIERO 8. Activos financieros 8.1. Aportaciones de capital a entidades de la C.A. en AAPP (Anexo 1) (Norma 7) 8.2. Resto de activos financieros 9.1. Prestamos recibidos del interior 9. Pasivos financieros TOTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA AL EJERCICIO 2005 1 de Enero cierre definitivo CUADRO B. 2 31 de Diciembre (miles de euros) 0 16.989 1.268 11.674 4.048 Derechos Reconocidos Ajustados 0 0 Otros Ajustes 0 0 0 Operaciones no Presupuestarias 0 0 0 0 0 0 313 111 202 0 0 0 0 0 76.631 76.033 707 5 0 1.225 73.718 83 68 0 0 14 245 0 0 50 18 0 18 580 433 146 0 0 0 0 0 0 0 0 17.488 14.872 3.907 0 0 0 10.785 0 0 0 0 0 180 0 0 0 111.421 0 0 0 0 0 0 0 0 1.759 152 1.606 858 850 8 67 111.421 0 112.231 67 0 744 744 112.231 744 744 67 0 67 1.759 152 1.606 858 850 8 180 10.785 0 17.488 14.872 3.907 0 0 313 111 202 18 580 433 146 50 18 14 245 1.225 73.718 83 68 76.631 76.033 707 5 16.989 1.268 11.674 4.048 Derechos Reconocidos DEL LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE UNIVERSIDADES DEPENDIENTES UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 3. Tasas y otros ingresos 3.1. Tasas académicas 3.2. Otras tasas y precios públicos 3.3. Otros ingresos 4.Transferencias corrientes 4.1. Del Sector Público - Del Estado - De Organismos de la Administración Central, excepto INEM - Del INEM - De Organismos que gestionan la Sanidad - De la Administración General de la Comunidad Autónoma: - De Entidades de la C.A. Incluídas en sector AAPP (Anexo 1) (Norma 1): . OOAAAA de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . OOAACC de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Sociedades y Entes Públicos de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Universidades de la C.A. - De las Entidades Locales - De los Consorcios - De entidades de la C.A. no incluidas en AAPP (Norma 2) - Del resto de entidades del sector público 4.2. De la Unión Europea - Del Fondo Social Europeo - Otras de la Unión Europea 4.3. Del Sector privado - Empresas privadas - Familias e ISFL 5. Ingresos patrimoniales 5.1. Intereses 5.2. Otros ingresos patrimoniales 6. Enajenación de inversiones reales 6.1. Terrenos 6.2. Resto de inversiones reales 7.Transferencias de capital 7.1. Del Sector Público - Del Estado - De Organismos de la Administración Central, excepto INEM - Del INEM - De Organismos que gestionan la Sanidad - De la Administración General de la Comunidad Autónoma: - De Entidades de la C.A. Incluídas en sector AAPP (Anexo 1) (Norma 1): . OOAAAA de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . OOAACC de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Sociedades y Entes Públicos de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Universidades de la C.A. - De las Entidades Locales - De los Consorcios - De entidades de la C.A. no incluidas en AAPP (Norma 2) - Del resto de entidades del sector público TOTAL NO FINANCIERO 7.2. De la Unión Europea - Del FEDER - Otras de la Unión Europea 7.3. Del Sector privado - Empresas privadas - Familias e ISFL 8. Activos financieros 8.1. Remanente de Tesorería 8.2. Otros activos financieros 9. Pasivos financieros TOTAL 9.2. Prestamos recibidos del interior L/P LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE UNIVERSIDADES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EJERCICIO 2005 cierre definitivo CUADRO B. 3 31 de Diciembre (miles de euros) 14.125 67.594 5.682 AL 446 446 0 1 de Enero 67.148 5.236 899 2.943 2.928 15 DEL 13.227 0 0 0 0 0 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 2.943 2.928 15 54 0 0 0 Total pagos 2.279 44 0 0 0 Pagos pendientes de aplicación 1.Gastos de personal 1.1. De los cuales: gastos de Seguridad Social (Norma 1) 0 43 54 2.332 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43 0 0 0 0 2.289 0 0 2.289 Pagos de ejercicios anteriores 2.Gastos en bienes corrientes y servicios 2.235 54 Pagos de presupuesto corrientes 3.Gastos financieros 3.1. Intereses 3.2. Resto de gastos financieros 2.235 2.087 43 4.Transferencias corrientes 4.1. Al Sector Público - Al Estado - A Organismos de la Administración Central, excepto INEM - Al INEM - A Organismos que gestionan la Sanidad - A Organismos que gestionan los Servicios Sociales - A la Administración General de la Comunidad Autónoma: - A Entidades de la C.A. Incluídas en sector AAPP (Anexo 1) (Norma 1): . OOAAAA de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . OOAACC de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Sociedades y Entes Públicos de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Universidades de la C.A. - A Entidades Locales - A Consorcios - A entidades de la C.A. no incluidas en AAPP (Norma 4) - Al resto de entidades del sector público 4.2. Al sector privado - Feoga-Garantía - Empresas privadas - Familias e ISFL 16.928 638 0 7.270 1.448 19.015 0 7.909 0 0 11.106 9.658 6. Inversiones reales 6.1. Terrenos 6.2. Inmovilizado Inmaterial 6.3. Inversiones efectuadas a través de sociedades instrumentrales (Norma 5) 6.4. Inversiones efectuadas por encargo a través de Sociedades Públicas (Norma 6) 6.5. Resto de inversiones reales 1 1 1 0 0 106.163 51 9 42 0 0 0 153 102 29 0 0 0 0 14 153 102 30 0 0 0 0 58 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 3.486 51 9 42 102.677 84 0 84 116.777 84 0 84 0 10.530 10.530 3.486 10.530 10.530 113.291 0 58 14 7.Transferencias de capital 7.1. Al Sector Público - Al Estado - A Organismos de la Administración Central, excepto INEM - Al INEM - A Organismos que gestionan la Sanidad - A Organismos que gestionan los Servicios Sociales - A la Administración General de la Comunidad Autónoma: - A Entidades de la C.A. Incluídas en sector AAPP (Anexo 1) (Norma 1): . OOAAAA de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . OOAACC de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Sociedades y Entes Públicos de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Universidades de la C.A. - A Entidades Locales - A Consorcios - A entidades de la C.A. no incluidas en AAPP (Norma 4) - Al resto de entidades del sector público 7.2. Al sector privado - Empresas privadas - Familias e ISFL TOTAL NO FINANCIERO TOTAL 8. Activos financieros 8.1. Aportaciones de capital a entidades de la C.A. en AAPP (Anexo 1) (Norma 7) 8.2. Resto de activos financieros 9. Pasivos financieros 9.1. Prestamos recibidos del interior AL EJERCICIO 2005 1 de Enero cierre definitivo CUADRO B. 4 31 de Diciembre 11.835 942 7.922 2.971 1.404 1.524 2.609 2.090 12 507 0 0 0 75.714 14.444 3.032 7.934 3.478 (miles de euros) Ingresos en Ingresos en caja de caja Total ingresos ejercicios pendientes en caja anteriores de aplicación 74.190 26 73.776 707 5 0 0 0 14 116 0 383 995 0 50 18 0 0 120 0 120 292 111 181 18 396 283 113 0 0 0 0 105.196 0 0 0 0 9.604 5.827 306 21 0 21 5.142 3.647 3.384 0 5.521 0 0 83 0 0 180 3.537 3.321 216 240 240 0 0 638 -160 798 858 850 8 0 13.758 13.758 0 0 0 106.006 744 744 0 67 91.438 67 0 67 744 744 67 92.248 4.174 3.160 1.014 1.098 1.090 8 14.746 9.474 3.690 0 0 0 5.604 0 0 0 0 0 180 0 0 0 271 111 160 515 72.319 65 50 75.180 707 31 0 898 73.314 65 50 0 0 14 116 0 0 50 18 0 18 516 283 233 Ingresos en caja de presupuesto corriente DEL LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE UNIVERSIDADES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 3. Tasas y otros ingresos 3.1. Tasas académicas 3.2. Otras tasas y precios públicos 3.3. Otros ingresos 4.Transferencias corrientes 4.1. Del Sector Público - Del Estado - De Organismos de la Administración Central, excepto INEM - Del INEM - De Organismos que gestionan la Sanidad - De la Administración General de la Comunidad Autónoma: - De Entidades de la C.A. Incluídas en sector AAPP (Anexo 1) (Norma 1): . OOAAAA de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . OOAACC de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Sociedades y Entes Públicos de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Universidades de la C.A. - De las Entidades Locales - De los Consorcios - De entidades de la C.A. no incluidas en AAPP (Norma 2) - Del resto de entidades del sector público 4.2. De la Unión Europea - Del Fondo Social Europeo - Otras de la Unión Europea 4.3. Del Sector privado - Empresas privadas - Familias e ISFL 5. Ingresos patrimoniales 5.1. Intereses 5.2. Otros ingresos patrimoniales 6. Enajenación de inversiones reales 6.1. Terrenos 6.2. Resto de inversiones reales 7.Transferencias de capital 7.1. Del Sector Público - Del Estado - De Organismos de la Administración Central, excepto INEM - Del INEM - De Organismos que gestionan la Sanidad - De la Administración General de la Comunidad Autónoma: - De Entidades de la C.A. Incluídas en sector AAPP (Anexo 1) (Norma 1): . OOAAAA de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . OOAACC de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Sociedades y Entes Públicos de la C.A. Incluídos en AAPP (Anexo 1) . Universidades de la C.A. - De las Entidades Locales - De los Consorcios - De entidades de la C.A. no incluidas en AAPP (Norma 2) - Del resto de entidades del sector público TOTAL NO FINANCIERO 7.2. De la Unión Europea - Del FEDER - Otras de la Unión Europea 7.3. Del Sector privado - Empresas privadas - Familias e ISFL 8. Activos financieros 8.1. Remanente de Tesorería 8.2. Otros activos financieros 9. Pasivos financieros TOTAL 9.2. Prestamos recibidos del interior L/P CUADRO B. 5 1 de Enero cierre definitivo 31 de Diciembre INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO DE UNIVERSIDA DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA AL DEL Ejercicio 2005 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Intereses devengados (Miles de euros) Liquidación Presupuestaría (vencimiento) 1.731 Ejercicio 1.731 247 5. Créditos del exterior 4. Préstamos del interior a largo plazo 3. Deuda del exterior a largo plazo 2. Deuda del interior a largo plazo 1. Titulos a corto plazo 6. Préstamos del interior a corto plazo 1.198 12 1.977 7. Depósitos y deuda tributarias 8. Gastos de formalización de deudas 2.943 3 TOTAL 9. Diferencias de cambio Nota: Los gastos por intereses (obligaciones reconocidas) se consignarán en las casillas números 1 a 7, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 8 de la primera columna, ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuáles deberán registrarse íntegramente en la casilla número 9 de la primera columna. En la segunda columna (intereses devengados) deberá anotarse en las casillas número 1 a 7, los intereses devengados conforme a los criterios metodológicos establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas, versión 1995 (SEC-95) y en el Manual de déficit y deuda de las Administraciones públicas, mientras que en las casillas números 8 a 9 no procede ninguna anotación. SITUACIÓN DE LA DEUDA Y PRÉSTAMOS EN CIRCULACIÓN Ejercicio 2005 SITUACIÓN DEUDA DESDE CUADRO B.6 HASTA 1 de Enero 31 de Diciembre cierre definitivo UNIVERSIDADES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (Millones de euros) PROGRAMA AMORTIZACIONES ANUAL DE ENDEUDAMIENTO (E) ENDEUDAMIENTO NETO (E) TOTAL TOTAL TOTAL ACUMULADO AÑO ACUMULADO AÑO ACUMULADO AÑO (2) (3) (4) = (3) - (2) SALDO VIVO EN CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO (1) SALDO VIVO EN CIRCULACIÓN AL FINAL DEL PERIODO (5) = (1) + (4) DEUDA PÚBLICA (A) EMISIONES A CORTO PLAZO (B) En euros En monedas distintas del euro EMISIONES A LARGO PLAZO (C) En euros En monedas distintas del euro 0 0 0 0 0 10.030 10.030 0 -10.030 0 48.600 500 744 244 48.844 TOTAL 58.631 10.530 744 -9.787 48.844 TOTAL DEUDA VIVA 58.631 10.530 744 -9.787 48.844 TOTAL PRÉSTAMOS (A) (D) PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO En euros En monedas distintas del euro PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO En euros En monedas distintas del euro (A) La Deuda elaborada según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo tiene en cuenta las operaciones swaps de divisa realizadas por las diferentes Comunidades Aut (B) Valorados por el nominal. (C) Valorada a precio de reembolso. (D) En caso de pólizas de crédito debe consignarse exclusivamente la información relativa al saldo vivo al comienzo y final del período, así como de las emisiones y amortizaciones producidas durante el mismo. La información remitida deberá referirse únicamente a la cuantía dispuesta y en ningún caso, se reflejará la parte que no ha sido dispuesta de la póliza de crédito. CUADRO B.7 MOVIMIENTOS DE LA CUENTA "ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO" EN UNIVERSIDADES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 1 de Enero DEL UNIVERSIDAD DE CÁDIZ cierre definitivo Ejercicio 2005 31 de Diciembre AL (miles de euros) Aplicación Naturaleza Saldo Inicial Presupuestaria del gasto 1 de enero 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UCA. 0 0 0 0 20 ARRENDAMIENTO Y CANONES 1 0 1 0 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 74 4 74 4 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 501 186 546 141 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 21 22 32 11 34 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11 0 11 0 48 INVERSIONES NUEVAS 84 16 90 10 62 INVERSIONES PLAN PLURIANUAL 1.291 116 1.407 0 63 INMOVILIZADO INMATERIAL 42 64 53 53 64 INVERSIONES DE REPOSICIÓN 0 18 18 0 2.025 427 2.233 219 Cargos Abonos Saldo Final Nota: En el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994 esta cuenta es la número 409. CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005 * ESTIMACIONES EN FUNCIÓN DEL PLAN ECONÓMICO ANDALUCIA S.XXI Y DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (2002-2006) VIII.5 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ ESTIMACION DE INGRESOS - GASTOS CORRIENTES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA (2002-2006) EN FUNCIÓN DEL PLAN ECONÓMICO ANDALUCIA S.XXI Y DEL MODELO DE FINANCIACIÓN. 0,03 166,39 Año 2001 (*) 0,03 166,39 Año 2002 166,39 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 MAGNITUDES Euros 1.- INGRESOS CORRIENTES Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % 64.157.802 71.271.763 11,1% 76.792.875 7,7% 82.563.605 7,5% 88.858.993 7,6% 99.581.792 Cap. III: Tasas y Precios Públicos 15.090.962 15.035.327 -0,4% 14.796.221 -1,6% 14.796.221 0,0% 14.796.221 0,0% 14.796.221 0,0% Cap. IV: Transferencias corrientes 48.675.667 56.086.916 15,2% 61.844.144 10,3% 67.611.824 9,3% 73.904.100 9,3% 84.623.726 14,5% 45.297.267 53.349.084 17,8% 59.508.126 11,5% 65.194.045 9,6% 71.401.699 9,5% 82.033.741 14,9% 45.297.267 43.813.645 -3,3% 48.984.953 11,8% 55.138.622 12,6% 63.017.083 14,3% 74.118.342 17,6% 8.017.495 -15,9% 10.055.423 25,4% 8.384.616 -16,6% 7.915.399 -5,6% -14,7% 2.417.779 3,5% 2.502.401 3,5% 2.589.985 3,5% Financº CEC Financiación Básica (90% FOP) 9.535.439 Financº Condicionada (CP + Reequ.) 2.505.678 Transferencia Adicional para equilibrio Resto Transferencias corrientes 3.378.400 2.737.832 -19,0% Subvención Consejo Social 2.336.018 91.288 91.288 91.288 91.288 1.009.743 1.045.084 1.081.662 1.119.520 Financ. Externa becas y ayudas 838.819 863.984 889.903 916.600 Otros ingresos según SGUI 396.168 417.423 439.548 Plazas Vinculadas SAS Cap. V: Ingresos Patrimoniales 391.173 149.520 -61,8% Intereses financieros 152.510 2,0% 50.610 Concesiones administrativas Cap. I: Gastos de Personal Plantilla inicial 158.672 462.577 2,0% 52.654 103.938 161.845 106.018 108.138 5,0% 76.580.309 7,0% 82.001.072 7,1% 88.369.852 7,8% 94.159.275 6,6% 56.298.552 55.841.860 -0,8% 59.370.832 6,3% 63.648.790 7,2% 67.936.890 6,7% 72.802.897 7,2% 56.298.552 55.841.860 -0,8% 58.951.924 5,6% 61.310.001 4,0% 63.762.401 4,0% 66.312.897 4,0% 2.338.789 4.174.489 6.490.000 9.872.726 11.262.010 14,1% 12.208.482 8,4% 12.818.906 5,0% 13.459.851 5,0% 14.132.844 5,0% 718.692 2.804.176 290,2% 2.140.017 -23,7% 2.170.567 1,4% 2.154.641 -0,7% 2.058.027 -4,5% Gastos financieros ordinarios 240.565 240.874 241.198 241.538 Intereses endeudamiento adicional 949.726 1.929.693 1.913.443 1.816.489 Intereses adicionales 1º Semestre 2003 949.726 Cap. IV: Transferencias corrientes 1.279.125 1.660.405 29,8% Becas y ayudas con financiación externa 1.051.386 -36,7% 838.819 50% financiación Políticas Propias (-) Reducción hasta límite nuevos gastos PV3 (674.867) Reducción de inversiones PP para compensar 674.867 50% nueva reducción en inversiones PP 1.553.217 47,7% 3.008.879 93,7% 3.355.915 863.984 889.903 916.600 689.233 2.118.976 2.439.315 1.809.592 1.809.592 1.809.592 11,5% 212.567 Ajuste en Rdo Ahorro Bruto (Contabilzº en Gasto de Cap.) 1.809.592 (Ingresos Ctes (4.011.293) menos Gastos ctes. ) 2,0% 53.707 71.568.451 418.908 Cap. III: Gastos financieros 2,0% 68.169.095 s/ Nueva normativa Cap. II: Gastos corrientes en bienes y servicios 155.560 51.622 101.900 2.- GASTOS CORRIENTES AHORRO BRUTO ANUAL 12,1% (296.688) -92,6% 212.566 -171,6% 562.533 164,6% 489.140 -13,0% 5.422.517 - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ ESTIMACION DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA (2002-2006) EN FUNCIÓN DEL PLAN ECONÓMICO ANDALUCIA S.XXI Y DEL MODELO DE FINANCIACIÓN. Año 2001 (*) Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 MAGNITUDES Euros 1.- INGRESOS DE CAPITAL Cap. VI: enajenación de inveriones reales Cap. VII: Transferencias de capital Financº CEC Financiación Plan Plurianual de inversiones Incr. % 10.252.319 Euros Incr. % Euros Incr. % 11.310.885 10,3% 19.737.752 10.235.461 11.310.885 10,5% 4.789.235 7.458.960 55,7% 4.789.235 7.458.960 55,7% Euros Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % 74,5% 12.728.871 -35,5% 5.878.810 -53,8% 705.697 -88,0% 19.737.752 74,5% 12.728.871 -35,5% 5.878.810 -53,8% 705.697 -88,0% 19.076.639 155,8% 12.053.333 -36,8% 5.188.415 -57,0% -- 19.076.639 155,8% 12.053.333 -36,8% 5.188.415 -57,0% 16.858 a) Anualidad Plan Plurianual 9.033.400 b) Adelanto anualidades futuras 12.053.333 19.461.099 10.043.239 (10.043.239) c) Deuda Histórica (4.229.445) Resto financiación CEC Resto Transferencias de capital (Subv. Bancos + Diputac.) 2.- GASTOS DE CAPITAL Cap.VI: Inversiones Reales Inversión de carácter material Acogidas al plan plurianual de inversiones 5.446.226 3.851.925 -29,3% 661.113 -82,8% 675.538 2,2% 690.395 2,2% 705.697 14.355.911 19.144.782 33,4% 19.950.319 4,2% 14.221.884 -28,7% 5.867.951 -58,7% 3.145.012 -46,4% 13.673.635 18.616.029 36,1% 19.756.354 6,1% 14.136.189 -28,4% 5.867.951 -58,5% 3.145.012 -46,4% 7.980.072 9.959.539 24,8% 19.756.354 98,4% 14.136.189 -28,4% 5.867.951 -58,5% 3.145.012 -46,4% 5.342.130 7.521.294 40,8% 18.882.674 151,1% 12.771.418 -32,4% 3.058.580 -76,1% Acogidas al plan plurianual de inversiones 19.982.674 (-) Desplazamiento ejecución inversiones (1.100.000) 12.771.418 3.058.580 873.680 1.364.771 2.809.371 661.113 675.538 690.395 705.697 689.233 2.118.976 2.439.315 -- -- -- -- -- -- Inv. Mat.financ. con Ahorro Bruto o Endudamiento Resto Inversiones Materiales 2.637.942 2.438.245 a) Inversiones con financiación externa b) 50% financiación Políticas Propias c) 50% nueva reducción en inversiones PP Inversión de carácter Inmaterial 3.145.012 212.567 5.693.563 8.656.490 52,0% -- -100,0% Plan Propio Investigación financiado con ahorro bruto Resto Inversiones Inmateriales Cap.VII: Transferencias de Capital RESULTADO OPERACIONES DE CAPITAL 682.276 528.753 -22,5% 193.965 -63,3% 85.695 -55,8% (4.103.592) (7.833.897) 90,9% (212.567) -97,3% (1.493.013) 602,4% -100,0% 10.860 -100,7% (2.439.315) -22562,5% UNIVERSIDAD DE CÁDIZ ESTIMACION DE OPERACIONES FINANCIERASDE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA (2002-2006) EN FUNCIÓN DEL PLAN ECONÓMICO ANDALUCIA S.XXI Y DEL MODELO DE FINANCIACIÓN. Año 2001 (*) Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 MAGNITUDES Euros Incr. % Euros Incr. % 1.- INGRESOS FINANCIEROS 109.825 88.578 -19,3% Cap. VIII Activos Financieros 109.825 88.578 -19,3% Euros Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Cap. IX: Pasivos Financieros 2.- GASTOS FINANCIEROS 89.190 156.060 75,0% 89.190 156.060 75,0% VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS (Ingresos- Gastos) 20.635 (67.482) -427,0% VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (Ingresos- Gastos) -- -- Cap. VIII Activos Financieros Cap. IX: Pasivos Financieros UNIVERSIDAD DE CÁDIZ ESTIMACION DE CUENTAS FINANCIERAS DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA (2002-2006) EN FUNCIÓN DEL PLAN ECONÓMICO ANDALUCIA S.XXI Y DEL MODELO DE FINANCIACIÓN. Año 2001 (*) Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 MAGNITUDES Euros Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % Euros Incr. % (1) INGRESOS CORRIENTES 64.157.802 71.271.763 11,1% 76.792.875 7,7% 82.563.605 7,5% 88.858.993 7,6% 99.581.792 12,1% (2) GASTOS CORRIENTES 68.169.095 71.568.451 5,0% 76.580.309 7,0% 82.001.072 7,1% 88.369.852 7,8% 94.159.275 6,6% (4.011.293) (296.688) -92,6% 212.566 562.533 164,6% 489.140 -13,0% 5.422.517 - 10.252.319 11.310.885 10,3% 19.737.752 12.728.871 -35,5% 5.878.810 -53,8% 705.697 -88,0% I. AHORRO BRUTO (1)-(2) (3) INGRESOS DE CAPITAL (4))GASTOS DE CAPITAL 74,5% 14.355.911 19.144.782 33,4% 19.950.319 4,2% 14.221.884 -28,7% 5.867.951 -58,7% 3.145.012 -46,4% II.RESULTADOS OP. CAPITAL (3)-(4) (4.103.592) (7.833.897) 90,9% (212.567) -97,3% (1.493.013) 602,4% 10.860 -100,7% (2.439.315) -22562,5% III.RESULTADOS OP. NO FINANCIERAS (8.114.885) (8.130.585) 0,2% (0) -100,0% (930.480) - 500.000 -153,7% 2.983.202 496,6% (5) V. N. ACTIVOS FINANCIEROS 20.635 (67.482) (8.094.250) (8.198.067) -- -- (8.094.250) (8.198.067) IV. RDO. PPTARIO DEL EJERCICIO (III)+(5) (6) V. N. PASIVOS FINANCIEROS V. SALDO PPTARIO DEL EJERCICIO (IV)+(6) -1,3% (0) --100,0% -1,3% (0) (930.480) -- --100,0% (930.480) 500.000 --153,7% -- 500.000 2.983.202 496,6% --153,7% 2.983.202 496,6%