SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo Ejército Nacional No. 180, Col. Anzures, México, D.F. C.P. 11590 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 ( Cifras en millones de pesos ) A C T I V O P A S I V O DISPONIBILIDADES $ 5,351 CUENTAS DE MARGEN CAPTACIÓN TRADICIONAL Corto Plazo Depósitos a plazo Mercado de dinero Fondos especiales Títulos de crédito emitidos 5,507 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos conservados a vencimiento $ 19,608 12,435 Largo Plazo Depósitos a plazo Mercado de dinero Títulos de crédito emitidos 234 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Entidades financieras TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS: ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS PARA AVALES OTORGADOS CAPITAL 25,016 387 $ 25,403 1,279 26,682 32,043 DEUDORES POR REPORTO CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales Entidades financieras Créditos a la vivienda TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE $ Y 46,372 44 46,416 4,340 4,340 10,559 14,899 $ 41,581 1,002 34,055 35,057 DERIVADOS Con fines de cobertura 6,383 6,383 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 445 38 320 1,554 2,357 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo 5,013 5,013 51,429 (5,664) (2,444) (8,108) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS CARTERA DE CRÉDITOS (NETO) 21 43,321 TOTAL PASIVO TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 85,399 43,321 CAPITAL CONTABLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 2,656 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 163 DERECHOS FIDEICOMISARIOS 7,661 INVERSIONES PERMANENTES 1,317 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 2,612 OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 285 1,760 12,726 800 CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado neto 13,526 691 6,314 (3,701) 681 3,985 2,045 TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL ACTIVO $ 102,910 C U E N T A S Avales otorgados Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro 17,511 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE D E 102,910 O R D E N $ $ $ 28,093 25,894 28,093 9,677 9,442 267 75,054 El presente balance general consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas El presente balance general consolidado fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2010 es de 10,000 millones de pesos. La página electrónica de la red mundial denominada Internet de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. donde se encuentra la información financiera a la que se refiere el presente estado es http://www.shf.gob.mx/sobreshf/informacionfinanciera/Paginas/default.aspx. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede consultar la información financiera de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C es http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bd/Paginas/default.aspx. Rúbrica Rúbrica Rúbrica LIC. JAVIER GAVITO MOHAR DIRECTOR GENERAL C.P. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA RESPONSABLE DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA C.P. SERGIO NAVARRETE REYES DIRECTOR DE CONTABILIDAD