Fondos de Inversión Documento de Información: Clave de Inversión de ACTINMO Julio 2016 Fondo Inmobiliario Actinver S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable Tipo Sociedad de Inversión de Renta Variable Clase Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de inversión ($). Discrecional B, clase “D” P. Físicas y Morales 1 acción Clasificación RVDIS Clave de pizarra ACTINMO Fecha de Autorización 14 diciembre 2011 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de Régimen y política de inversión inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista a. Estrategia de administración activa. b. Se invertirá hasta el 100% de los activos estarán en acciones, ETF´s, FIBRAS relacionapuede obtener ganancias y pérdidas. das a bienes raíces e infraestructura, que coticen en el mercado local. c. No contratará préstamos, ni créditos. En el caso de adquirir valores de deuda, estos no Objetivo de Inversión. deberán en ningún momento superar el 40% de los activos, ya sea valores emitidos por Generar apreciación de capital para el inversionista y obtener rendimientos atractivos el Gobierno Federal, pagarés de Banca de Desarrollo, y valores extranjeros de acuerdo al respecto a inversiones en bienes raíces e infraestructura, a través de FIBRAS, acciones y inciso E del régimen de inversión del prospecto de información al público inversionista. ETF´s (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) Las fuentes de retorno de este Máximo el 40% de los activos estarán invertidos en, reporto, depósitos bancarios en fondo pueden explicarse por: ganancias de capital, devengo de intereses de instrumentos moneda nacional o extranjera. de deuda. ACTINMO esta orientado a inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo, d. La base de referencia del fondo es 70% IPC y 30% índice de cetes 90 días de Valmer. entendiéndose por éste más de 3 años, el cual obedece a las características de los valores e. Podrá invertir hasta el 40% de su cartera en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora . que integran la cartera de la sociedad. f. Podría utilizar instrumentos financieros derivados como futuros, forwards, opciones, swaps y warrants para optimizar su rendimiento ó como cobertura para minimizar riesInformación Relevante. gos, hasta un 25% de su cartera. Podrá realizar operaciones de préstamo de valores, ACTINMO se considera una excelente manera de diversificar portafolios en un horizonte hasta por el 70% de los activos. Podrá realizar inversiones en Notas Estructuradas, hasta de largo plazo. Puede presentar volatilidad dadas las características básicas de sus actipor el 25% siempre y cuando el subyacente este relacionado al régimen de inversión, vos, que ofrecen potencial de alto crecimiento. que coticen en el mercado local y en el mercado global BMV. g. ACTINMO podrá invertir hasta un 100% en FIBRAS. Valor en Riesgo. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.3 con una Composición de la Cartera de Inversión probabilidad del 95%. Principales inversiones al (29 de Julio 2016) La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de 43.0 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto Activo Objeto de Inversión total de la inversión realizada), la definición es válida únicamente en condiciones normaEmisora Nombre Tipo Monto (millones) % les de mercado. Fibra Uno FUNO RENTA VARIABLE 552.86 24.80% Desempeño Histórico. Serie “B” Clase “D” índice de referencia 70%IPC / 30% Cetes FIBRA SHOP PORTAFOLIOS-13 FSHOP RENTA VARIABLE 319.55 14.33% Datos a partir del 17 de enero del 2013 Asesor de Activos Pris-13 Tabla de Rendimientos Efectivos Ultimo Mes Rendimiento Bruto SC Últimos 3 Meses SC Últimos 12 Meses SC 2016 SC 2015 SC 2014 SC FINN RENTA VARIABLE 304.02 13.64% Terrafina Fibra TERRA RENTA VARIABLE 300.28 13.47% Corporación Inmobiliar Vesta VESTA RENTA VARIABLE 230.01 10.32% Fibra Macquarie FIBRAMQ RENTA VARIABLE 167.06 7.49% Fibra Prologis FIBRAPL RENTA VARIABLE 107.44 4.82% FMTY RENTA VARIABLE 84.79 3.80% Fibra Monterrey Grupo Gicsa Rendimiento Neto SC SC SC SC SC SC Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días). 0.33% 0.97% 3.44% 2.10% 3.01% 3.12% Índ. de Referencia (70%IPC / 30% Cetes ) 1.86% 1.22% 2.60% 6.06% -0.18% 0.78% Concentradora Fibra Danhos GICSA RENTA VARIABLE 82.84 3.72% DANHOS RENTA VARIABLE 46.28 2.08% 2230 100% Por sector de Actividad económica 0.43% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. / La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. /El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 99.59% Fibras Liquidez Fondos de Inversión Documento de Información: Clave de Inversión de ACTINMO Julio 2016 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios. PAGADAS POR EL CLIENTE Información sobre comisiones y remuneraciones Serie B Concepto % Serie más representativa “B” $ % $ Incumplimiento del saldo mínimo de inversión 0 100 0 100 Compra de acciones 1 10 1 10 Servicio por Asesoría 0 200 0 200 Total 1 310 1 310 PAGADAS POR LA SOC. DE INVERSIÓN *Monto por cada mil pesos invertidos. Serie B Concepto Serie más representativa “B” % $ % $ 2.5 25 2.5 25 Valuación de acciones 0 NA 0 NA Depósito de acciones de la sociedad 0 NA 0 NA Depósito de valores 0 NA 0 NA Contabilidad 0 NA 0 NA Otras 0 NA 0 NA Total 2.5 25 2.5 25 Administración de los activos Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión especifica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene mayor detalle de los conflictos de interés a los que *Monto por cada mil pesos invertidos. Plaza mínimo de permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria Recepción de ordenes Todos los días hábiles* Horario 8:30 hrs—45 min antes del cierre del mercado Ejecución de operaciones Mismo día Límites de recompra 10% Liquidación de operaciones 72 horas Diferencial** No se ha aplicado en el último año. *Todos los días hábiles del mercado bursátil mexicano. **La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora Distribuidora Operadora Actinver S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Grupo Financiero Actinver Banco Actinver S.A. ActinverCasa de Bolsa S.A. de C.V Grupo Financiero Actinver. para las demás revisar prospecto. Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora de valores No Aplica. Advertencias: • • • Centro de Atención al Inversionista Contacto C.A.T. Número telefónico 11 03 66 99 Horario 8:00—20:00 horas • Página Electrónica Operadora www.actinver.com.mx Distribuidoras www.actinver.com.mx • La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.