D MFCB05U 2008 09

Emisión:
Rep Común:
BANCO JP MORGAN, S.A. FID/00218 METROFINANCIERA
MFCB 05U
Monex Casa de Bolsa, S.A.
Valor Nominal
Nuevo Valor Nominal por Titulo
Total Titulos
Tasa Fija
Periodicidad
99,170,837.19
71.821394
1,380,798
5.91%
Mensual
Periodo:
Fecha de Pago:
28-Aug-08
01-Sep-08
01-Sep-08
01-Sep-08
01-Sep-08
01-Sep-08
01-Sep-08
01-Sep-08
01-Sep-08
01-Sep-08
1 - 31 Agosto 2008
1-Sep-08
Cuenta General
Reserva de Liquidez
Reserva de Pago de Intereses
$
$
$
7,488,465.99
13,526,041.30
2,070,046.38
Monto Efectivo Fideicomitido
$
23,084,553.67
$
$
Ingreso
15,596,087.68
7,488,465.99
Fecha
UDIS
UDIS
Concepto
Monto
Fondo
Recepción de Cobranza (Julio)
Importe Amortización
Intereses a pagar
Comisión Rep. Comun cupon 36
Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO)
Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Agosto
Comisión Admon Julio
Cobertura Julio
Almacenaje Agosto
Reembolso Seguros e ISR Junio
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fidiecomiso
F/00218
Total Pagado
Saldo
$
Egreso
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,833,466.66
2,047,932.93
18,665.64
112,785.12
273,811.05
336,716.01
228,110.54
1,656.12
649,847.34
$
$
6,502,991.41
16,581,562.26
Cálculo del Aforo Téorico
Aforo Teórico:
1.015 a 1
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes
al 01 de Septiembre de 2008
Pesos
$
388,645,307.27
Total
$
$
16,581,562.26
405,226,869.53
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes
al 01 de Septiembre de 2008
$
399,576,802.78
Monto Efectivo Fideicomitido
Aforo Teórico
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico
(Cta de Reserva de Liquidez)
UDIS
95,778,571.58
[1]
98,472,552.46
Valor UDI 01-Septiembre-2008:
4.057748
1.01414 [1]
Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir
el Aforo Teórico
$
5,993,652.04
NOTA:
En el reporte adjunto, no se está cumpliendo con el aforo, debido a que tanto la información de la cobranza, así como el depósito de la
misma fue realizado el 30/09/08 por el Administrador de la Cartera.
Por lo anterior, en la Fecha de Cálculo, el Monto Fideicomitido no incluye la misma, y en el saldo de la cartera aparece descontado dicho
monto.
Cabe mencionar que al 01/10/08, el Fideicomiso F/00218 cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el Aforo Teórico.