Validaciones de reporte obligatorio de formatos:

Validaciones de reporte obligatorio de formatos
Generalidades: Estas validaciones se ejecutan siempre y cuando, de acuerdo con el
nivel de supervisión y la periodicidad dadas en la CIRCULAR BASICA CONTABLE
Y FINANCIERA 013, el formato (o ambos, en caso de cruce con otro) se deban
reportar para un corte en particular.
1) Formato 1-PUC (Información Financiera) (2): De obligatorio reporte, de acuerdo
con la periodicidad para el nivel de supervisión dada en circular BCF 013.
2) Formato 4-RELACION DE SOLVENCIA (128): De obligatorio reporte, de
acuerdo con la periodicidad para el nivel de supervisión dada en circular BCF 013.
3) Formato 3-APLICACIÓN DE EXCEDENTES (129): Para el corte de fin de año
es obligatorio, es decir, no permitir ingresarlo a información no reportada.
4) Formato 5-INFORMACION ESTADISTICA (130): De obligatorio reporte, de
acuerdo con la periodicidad para el nivel de supervisión dada en circular BCF 013.
5) Formato 29-EVALUACION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ (132): De obligatorio
reporte en forma trimestral para todos los niveles de supervisión.
6) Formato 26–EVALUACION DE CARTERA DE CREDITO (133): De
obligatorio reporte para la periodicidad por nivel de supervisión únicamente si la suma
de los saldos de las cuentas de provisión: 1489 + 1491 + 1492 + 1493 + 1495 + 1498 es
mayor a cero.
7) Formato 27–FONDO DE LIQUIDEZ (134): De obligatorio reporte para
cooperativas con actividad financieras, fondos y mutuales que presenten saldo en la
cuenta 21 del puc.
8) Formato 14–DIRECTIVOS (8888): De obligatorio reporte, de acuerdo con la
periodicidad para el nivel de supervisión dada en circular BCF 013.
9) Formato 21–INFORME INDIVIDUAL DE APORTES (9013): De obligatorio
reporte, de acuerdo con la periodicidad para el nivel de supervisión dada en circular
BCF 013, siempre y cuando cumpla con la siguiente condición:
 Si la entidad es una cooperativa o un fondo de empleados y el saldo de la cuenta
3105 es mayor que 0.
 Si la entidad es una Asociación Mutual y el saldo de la cuenta 311005 es mayor
que 0.
Nota Importante: El saldo total reportado en formato 9013 debe ser igual al
saldo de la cuenta 3105 para cooperativas y fondos de empleados, e igual al
saldo de la cuenta 311005 para las Asociaciones Mutuales.
10) Formato 23–RED DE OFICINAS (9015): De obligatorio reporte, de acuerdo con
la periodicidad para el nivel de supervisión dada en circular BCF 013. Para las entidades
que tiene solo una oficina, deben diligenciarlo con un registro para la oficina principal
con código 1.
11) Formato 15–RELACION DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO (9021): De
obligatorio reporte si saldo PUC 199920 > cero.
12) Formato 16–RELACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (9022):
De obligatorio reporte en la periodicidad correspondiente al nivel de supervisión, si
presenta saldo en cuenta 170000 de PUC.
13) Formato 18–INFORME INDIVIDUAL DE CAPTACIONES (9026): De
obligatorio reporte en la periodicidad correspondiente al nivel de supervisión, si
presenta saldo en cuenta 210000 de PUC.
14) Formato 19–INFORME INDIVIDUAL DE CARTERA DE CREDITOS
(9027): De obligatorio reporte en la periodicidad correspondiente al nivel de
supervisión, si presenta saldo en cuenta 140000 de PUC.
15) Formato 17–RELACION DE INVERSIONES (9031): De obligatorio reporte en
la periodicidad del nivel de supervisión, si presenta saldo en cualquiera de las siguientes
cuentas PUC: 1203, 1204, 1206, 1208, 1213, 1216, 1231, 1232, 1235, 1236, 1987.
16) Formato 37–INVERSION EN PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL
(9031): De obligatorio reporte en el corte de diciembre, si en el formato de Aplicación
de Excedentes presenta saldo mayor a cero (Columna 2, Unidad de captura 003,
Renglón 005). Adicionalmente, validar previamente que el formato aplicación de
excedentes esté debidamente diligenciado. NOTA: Esta validación no aplica a Fondos
de empleados.