DE MXMACCB05U 2007 04

Fecha:
25/04/2007
REPORTE DE DESEMPEÑO DEL BONO MXMACCB 05
(Cantidades en UDIS)
Datos de la Emisión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha de Emisión:
Monto Total Colocado (UDIS):
Monto Total Colocado Serie A (UDIS):
Monto Total Colocado Serie B (UDIS):
Fecha de Vencimiento (Máximo Legal):
Plazo Remanente de la Emisión (días) (Según Máximo Legal):
Periodos Restantes después de este cupón:
Tasa de Interés de los Certificados Bursátiles Serie A:
Tasa de Interés de los Certificados Bursátiles Serie B:
Nivel de Sobrecolateral Objetivo =
Inicio de Amortización Acelerada (Periodo) =
Porcentaje del Saldo Insoluto de la Serie A con respecto a la Cartera Vigente =
Porcentaje del Saldo Insoluto de la Serie B con respecto a la Cartera Vigente =
Nivel de Sobrecolateral =
Es GMAC el Tenedor de la Constancia 1 y el Supervisor de Adms. (S/N):
Graficas del Comportamiento de la Estructura
04-Ago-05
139,610,000
139,610,000
25-Jul-36
10,684
350
6.10%
0.00%
3.00%
400
97.58%
0.00%
2.42%
s
Características del Colateral
Comportamiento de la Estructura
del Bono MXMACCB 05U
2.42%
97.58%
Serie Senior
OC
Datos del Periodo Reportado
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Periodo :
21
25-Abr-07
Fecha del Pago de Cupón:
25-Mar-07
Fecha de Pago de Cupón inmediato anterior
3.84367
Valor de la UDI:
10.9920
Tipo de Cambio Peso/USD: $
Fecha Tipo de Cambio:
19-Abr-07
Saldo Insoluto del Bono al 25/03/2007 (UDIS) =
111,468,279.35
Saldo Insoluto del Portafolio al 25/04/2007 (UDIS, cartera vigente) =
112,662,910.14
Monto Cobrado por el Administrador con respecto a los créditos Hipotecarios durante el
periodo de cobranza anterior a esta fecha de pago, neto de Gastos de Cobranza,
2,161,604.69
Comisión del Administrador, primas de Seguros, la Prima de Cobertura SHF, los gastos
Mensuales y el Monto de Pagos de Interés =
Monto de Pago de Principal por parte de los Créditos Hipotecarios =
1,311,496.79
Nivel de Cartera Vencida 90 días=
2.93%
Nivel de Cartera Vencida 180 días=
1.76%
Nivel de Prepago del periodo=
10.88%
Prepago de los Créditos
16.50%
15.00%
13.50%
12.00%
10.50%
9.00%
7.50%
6.00%
4.50%
3.00%
1.50%
0.00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
18
19
20
21
Periodo
PPMT Anualizado
PPMT Mensual
Distribuciones a Bono Preferente y Constancias
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Monto de Pago de Intereses Serie A (UDIS):
Monto de Pago de Intereses Serie B (UDIS):
Monto de Pago de Principal Serie A (UDIS):
Monto de Pago de Principal Serie B (UDIS):
Monto de Pago a las Constancias (UDIS):
Saldo de la Emisión después de la Amortización Anticipada Serie A:
Saldo de la Emisión después de la Amortización Anticipada Serie B:
Valor Nominal Ajustado Serie A:
Valor Nominal Ajustado Serie B:
585,518.10
1,530,981.09
109,937,298.25
78.746005
-
Sobrecolateralización
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
Gastos Mensuales (Cascada de pagos) Datos indicativos no oficiales:
44
45
46
Prima pagadera a en caso de que aplique =
15% de IVA de la Prima pagado a GMAC en caso de que aplique =
Honorarios del Fiduciario (US$2,000+IVA al mes) =
Honorarios del Representante Común =
Mantenimiento RNV (Pago Anual, Rep.Común calcula)=
Mantenimiento BMV (Pago Anual, Rep Común calcula) =
Contraprestación SHF por GPI (sumar el pago de cada uno de los créditos vigentes po
concepto de GPI) y otros conceptos por devolver al Administrador =
Honorarios Agencias Calificadoras =
Comisión por Supervisión de Administradores (Rep. Común informa la cantidad a
Facturar al Sup.Adm.) =
Total de Gastos =
0.50%
32,049.92
6,577.46
-
0.00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Periodo
OC
Desempeño del Colateral
3.50%
6,478.12
3.00%
45,105.50
Nota:
Los datos contenidos en este reporte son indicativos.
La información oficial de cobranza está contenida en el reporte consolidado de cobranza.
La información de los gastos mensuales de la emisión son indicativos, la información oficial de los gastos de emisión,
pago de intereses y amortizaciones, así como pagos a las constancias deberán de obtenerse del reporte de
distribuciones oficial emitido por el Representante Común.
% Saldo Insoluto
38
39
40
41
42
43
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GMAC Financiera no se hace responsable de la información obtenida de los reportes diferentes a los oficiales.
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Periodo
Cartera vencida 90+
Cartera vencida 180+