NOTAS DE DESGLOSE

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUARTO TRIMESTRE 2014
NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
ACTIVO
Efectivo y equivalentes.
Los fondos con afectación específica caja 2014, queda en $0.00 al cuarto
trimestre de 2014.
De los fondos de Bancos. Queda una existencia de $4,618,823.48, de los cuales
$4,551,936.39 corresponden a recursos de 2014; $13,758.92 al ejercicio REPO
2013 y $53,128.17 Beneficiarios 2012
De las cuentas por cobrar a corto plazo. El saldo existente de $267,068.59,
corresponden a Participaciones pendientes por recibir, del Fondo General de
participaciones, Fomento Municipal y Fiscalización.
SUBCUENTA
FGP
FFM
FISCALIZACIÓN
SALDO
152,641.40
13,613.85
100,813.34
TOTAL
$ 267,068.59
Bienes Muebles e Inmuebles. No se lleva a cabo la depreciación de los bienes,
la mayoría de los bienes se encuentran en malas condiciones y otros son
obsoletos.
PASIVO.
Retenciones y contribuciones
por pagar a corto plazo
MONTO
Impuestos por pagar
retenciones de obras 2014
Impuestos por pagar
retenciones de obras 2013.
71,932.67
13,758.92
De Otras cuentas x pagar a corto plazo. El vencimiento es a 30 días.
Acreedores 2014.
Acreedores 2014
MONTO
Acreedor REPO
Acreedor FGP
Acreedor FAFM
Acreedor FFM
Acreedor CONTINGENCIAS 1
Acreedores FISCALIZACIÓN
Acreedores PRODER
TOTAL
Servicios personales por pagar
$
$
123,966.33
290,949.69
397,311.27
13,613.85
301,474.74
301,304.66
23,839.47
1,128,002.36
324,457.65
NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.
Las modificaciones al patrimonio se debieron principalmente a la adquisición
de bienes en los rubros que se detalla:
OCTUBRE
TIPO
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA
NATURALEZA MONTO
PATRIMONIO
TOTAL
$12,180.00
$12,180.00
PROCEDENCIA
CON RECURSOS PROPIOS
NOVIEMBRE
TIPO
NATURALEZA
MONTO
TOTAL
$0.00
PROCEDENCIA
DICIEMBRE
TIPO
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
TERRENOS
NATURALEZA
MONTO
PATRIMONIO
8,874.00
PATRIMONIO
PATRIMONIO
TOTAL
$36,372.34
280,000.00
$325,246.34
PROCEDENCIA
CON RECURSOS PROPIOS
CON RECURSOS PROPIOS Y FORTAMUN
FORTAMUN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión. Información acumulada a DICIEMBRE.
Los ingresos acumulados recaudados para este CUARTO trimestre ascienden a
$130,567,219.29, aquí se puede observar que ya no existe el Fondo único, en su
lugar es el Fondo General de participaciones y el Fondo de Fomento Municipal.
Al CUARTO trimestre nos han liberado participaciones de los fondos: General de
participaciones, fomento municipal, fortalecimiento municipal, infraestructura
municipal, fiscalización, FOPADERE, APAZU, Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA, EMPLEO TEMPORAL, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS,
PROSAPYS, PROME Y ATLAS DE RIESGO.
29,368,226.42
IMPUESTOS
0.00
SOBRE LOS INGRESOS
0.00
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARTICULAR
JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y
APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR
MONEDAS O FICHAS
0.00
0.00
COMERCIOS AMBULANTES
29,368,226.42
SOBRE EL PATRIMONIO
17,284,199.98
IMPUESTO PREDIAL
TRASLACION DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES
INMUEBLES
12,084,026.44
0.00
OTROS
3,054,153.16
DERECHOS
12,880.00
SERVICIOS PUBLICOS
0.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE
0.00
SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE GANADO, TRANSPORTE E
INSPECCION SANITARIA, REVISION FIERROS PARA MARCAR GANADO Y
MAGUEYES
0.00
12,880.00
SERVICIO Y USO DE PANTEONES
0.00
SERVICIO DE LIMPIA
770,367.00
DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS
656,874.00
REGISTRO FAMILIAR
SERVICIOS DE CERTIFICACIONES LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE
COPIAS CERTIFICADAS
SERVICIOS DE EXPEDICION Y RENOVACION DE PLACA DE
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E
113,493.00
0.00
INDUSTRIALES
SERVICIO DE EXPEDICION DE PLACAS DE BICICLETAS Y VEHICULOS DE
PROPULSION NO MECANICA
EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN
BEBIDAS ALCOHOLICAS
EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA
COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
7,396,717.86
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
289,007.40
ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA
492,664.19
REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUOS CATASTRALES
EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO
DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES
LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y
DEMOLICION
0.00
6,615,046.27
0.00
AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS PARA CONSTRUCCION
AUTORIZACION PARA LA VENTA DE LOTES DE TERRENOS EN
FRACCIONAMIENTO
OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO
URBANO
PARTICIPACION DE CONCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCION DE OBRA
PUBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
EXPEDICION DE DICATAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS
EN MATERIA ECOLOGICA
0.00
0.00
OBRAS DE COOPERACION
DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO
DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO
0.00
0.00
-5,125,811.70
OTROS
135,473.48
PRODUCTOS
108,854.00
TIPO CORRIENTE
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO
108,854.00
108,854.00
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS
0.00
LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS
0.00
ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y DEMAS BIENES DEL
MUNICIPIO
0.00
0.00
ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO
EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRODUCCION DE LA
INFORMACION EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, DERIVADO DEL
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION
0.00
26,619.48
DE CAPITAL
EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALEZA DE LOS
BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
0.00
0.00
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
0.00
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS
0.00
BIENES DE BENEFICIENCIA
26,619.48
INTERESES GANADOS
4,878,109.87
APROVECHAMIENTOS
0.00
INTERESES MORATORIOS
371,857.00
RECARGOS
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS
ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA
44,178.00
0.00
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
0.00
TESOROS OCULTOS
0.00
BIENES Y HERENCIAS VACANTES
3,033,858.88
DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO
CAUCIONES Y FIANZAS, CUYA PERDIDA SE DECLARE POR RESOLUCION
FIRME A FAVOR DEL MUNICIPIO
0.00
0.00
REINTEGROS, INCLUIDOS LOS DERIVADOS DE RESPONSABILIDAD OFICIAL
0.00
INTERESES
0.00
INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES
1,064,188.00
REZAGOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
364,027.99
OTROS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIÓN FEDERAL Fondo General de Participaciones, Impuesto
Especial de Producción y Servicios, e Impuesto sobre Automóviles Nuevos
92,864,187.77
22,908,661.53
PARTICIPACIÓN FEDERAL FGP/ IEPS/ ISAN
FGP/ IEPS/ ISAN
PRODUCTOS FINANCIEROS
PARTICIPACIÓN FEDERAL FFM
FFM
PRODUCTOS FINANCIEROS
FONDO FEDERAL FAISM
FAISM
PRODUCTOS FINANCIEROS
FONDO FEDERAL FORTAMUN
FORTAMUN
PRODUCTOS FINANCIEROS
PARTICIPACIÓN FEDERAL CONTINGENCIAS ECONOMICAS
CONTINGENCIAS ECONOMICAS
PRODUCTOS FINANCIEROS
PARTICIPACIÓN FEDERAL FOFIS
FOFIS
PRODUCTOS FINANCIEROS
FONDO FEDERAL APAZU
APAZU
PRODUCTOS FINANCIEROS
FONDO FEDERAL PRODER
PRODER
PRODUCTOS FINANCIEROS
FONDO EMPLEO TEMPORAL
EMPLEO TEMPORAL
PRODUCTOS FINANCIEROS
22,908,661.53
22,903,953.14
4,708.39
10,314,735.48
10,314,057.74
677.74
5,289,211.72
5,281,455.02
7,756.70
16,086,424.45
16,082,023.07
4,401.38
2,898,218.84
2,895,151.00
3,067.84
1,419,845.41
1,419,630.76
214.65
5,243,979.14
4,643,625.57
600,353.57
48,608.55
48,598.00
10.55
260,020.27
260,000.00
20.27
FONDO FEDERAL FOPADERE
FOPADERE
PRODUCTOS FINANCIEROS
FONDO FEDERAL VIVIENDA DIGNA
VIVIENDA DIGNA
PRODUCTOS FINANCIEROS
FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
PRODUCTOS FINANCIEROS
PROSAPYS
PROSAPYS
PRODUCTOS FINANCIEROS
PROME
PROME
PRODUCTOS FINANCIEROS
ATLAS DE RIESGO
ATLAS DE RIESGO
PRODUCTOS FINANCIEROS
ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL
ATLAS DE RIESGO
PRODUCTOS FINANCIEROS
PARTICIPACIÓN FEDERAL CONTINGENCIAS ECONOMICAS
CONTINGENCIAS ECONOMICAS
PRODUCTOS FINANCIEROS
INFONAVIT
INFONAVIT
PRODUCTOS FINANCIEROS
1,000,385.86
999,000.00
1,385.86
0.00
0.00
0.00
7,055,478.54
7,049,020.37
6,458.17
6,671,097.68
6,667,749.21
3,348.47
3,215,437.36
3,215,174.44
262.92
450,361.64
450,053.69
307.95
192,859.90
192,857.00
2.90
9,808,848.41
9,800,000.00
8,848.41
0.00
0.00
0.00
APORTACIONES POR BENEFICIARIOS
APORTACIONES BENEFICIARIOS
PRODUCTOS FINANCIEROS
El gasto acumulado corresponde a $130,567,219.29
R.E.P.O.
37,435,962.93
F.G.P.
$23,061,302.93
F.I.S.M.
$5,289,211.72
FORTAMUN-DF $16,086,424.45
FOFIS
$1,520,658.75
FOPADERE $1,000,385.86
APAZU
$5,243,979.14
PRODER $48,608.55
PROSAPYS $6,671,097.68
BENEFICIARIOS $12.99
EMPLEO TEMPORAL $260,020.27
INFRAESTRUCTRA DEPORTIVA $7,055,478.54
PROME
$3,215,437.36
ATLAS DE RIESGO $450,361.64
ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL $192,859.90
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 1 $2,898,218.84
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2 $9,808,848.41
12.99
0.00
12.99
En el presente trimestre no se contrató deuda pública.
Notas al estado de flujo de efectivo.
Efectivo y equivalente.
Efectivo Tesorería
$
Efectivo en bancos
Deudores
Acreedores
Proveedores
Saldo Inicial
66,519.80
Saldo final
0.00
15´798,451.68
634,210.00
8´904,629.68
957,085.30
4´618,823.48
267,068.59
1´538,151.60
3´294,612.30
53,128.17
De patrimonio
71´183,318.32
0.00
TOTAL
Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. Información trimestral.
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQ. DIVERSO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMPUTO
TERRENOS
21,054.00
0
0.
$36,372.34
280,000.00
100% Adq. Del sector central
100% Adq. Del sector central
100% Adq. Del sector central
100% Adq. Del sector central
Información presupuestal.
Estado del ejercicio del presupuesto.
presupuesto aprobado
Presupuesto ejercido
$ 130,567,219.29
$72,683,426.00
Variación
169% ejercido, al
$57,883,793.29 trimestre.
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
Ley aprobada
77,008,557.00
Ingresos recaudados
$130,567,219.29
Variación
$53,558,662.29
169% recaudado al
trimestre.
El avance se debe a una buena recaudación en el rubro de impuesto predial y a la
ampliación del techo financiero de las Participaciones Federales
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este
estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la
situación y/o los resultados del Municipio de ATOTONILCO DE TULA, HGO.,
afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las
mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier
declaración en falso sobre las mismas”.
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA
REYES
AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
REVISÓ:
SINDICO MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO