Cuentas por Pagar

CUENTAS POR PAGAR
El Módulo de Cuentas por Pagar permite la captura de facturas, mantenimiento y los pagos de las
facturas, para la parte de compras se puede afectar o no el iventario. Funcionabilidad para Multi-Monedas.
Varios Bancos definidos por el usuario pueden ser usados para realizar cualquier pago asi como facturas.
Se mantiene la infomación del proveedor dentro de este módulo asi como en el módulo de Compras. Se
pueden generar en forma manual, cheques y pagos recurrentes. La conciliación de cheques es
proporcionada via Módulo de Bancos. Tres maneras permitidas de seleccionar la orden de compra ,
facturas y recepción de mercancias.
Aplicaciones Importantes :
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Los costos de envio pueden ser capturados directamente en cuentas por pagar, proporcionándole
al sistema el rastreo o búsqueda de los costos incluidos durante la adquisición del producto. Se
inlcuyen fletes, impuestos, aduanas, tarifas arancelarias, etc.
Completa integración para el proceso de embarques por medio del cual la factura es disparada o
emitida por embarques o facturación.
El análisis en la variación de precios de compra es apoyado por tres opciones establecidas.
Interfase con bancos para realizar transferencias electrónicas.
Múltiples formas de pago como: cheques, transferencias, letras de crédito, efectivo, etc.
Manejo de toda clase de impuestos.
Integración con el Módulo de Bancos para una conciliación y análisis de flujo de efectivo.
El “ Fail-Safe “ es un proceso a prueba de fallas que permite avisar de los pagos anulados antes
de ser posteados a Contabilidad General
Pagos recurrentes con o sin cantidades.
Opción para poner a un proveedor y/o una factura en espera de pago.
Proceso de traslación de moneda entre compañias y por niveles, basado en los tipos de cambio y
monedas definidas por el usuario, este cálculo es automático y toma la fecha de la factura.
Múltiples bancos pueden conectarse a la compañia cada uno con diferente cuenta contable.
El usuario define múltiples términos para el proveedor como tiempos y formas de pago.
Opción de agrupar los proveedores por su tipo para análisis contable.
Pagos manuales, pagos asignados y pagos emergentes o no asignados.
Fáciles funciones para imprimir y re-imprimir.
Múltiples opciones del proveedor, como direcciones, contactos, nombre legal, etc.
Opción para capturar en “ Batch “ ( lotes ) facturas con controles de validación.
Conversión y distribución contable de las pérdidas y ganancias por fluctuaciones cambiarias.
Una base de datos que rastrea o busca todos los derechos o acuerdos con el proveedor.
Información en Pantalla :
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El Usuario define el tipo de información, si a detalle y/o sumarizada del historial de Cuentas por
Pagar y Pagos.
De la distribución contable de las facturas.
Del historial del proveedor.
De actualización con las opciones disponibles de todos los Maestros del Módulo.
Reportes :
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El Usuario Define los Periodos para Estados de Cuentas por Pagar.
De Requirimientos de Efectivo.
De Histórico de Proveedores.
De Facturas en Retención o Espera.
De Cuentas por Pagar Recurrentes.
De Auditoría al Final de cada Mes y al fin de año.
Estados de Cuentas por Pagar Atrasadas o Vencidas.
De Pagos Registrados ( Generados Automáticamente por Tipo de Pago).
De Auditoría con el Historial de Pagos.
De la Distribución Contable de las Cuentas por Pagar.
Procesos en Línea :
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Facturación, Notas de Crédito / Débito y Mantenimiento del Módulo.
Pagos Recurrentes.
Selección de Pagos.
En Pagos Manuales se pueden adicionar facturas.
Relación con el Módulo de Compras, Facturas, Ordenes de Compra y Recepciones.
Opción de Registrar Pagos Preeliminares.
Marzo/01