CITITARJETAS DE GUATEMALA LIMITADA BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 (Cifras en Quetzales) ACTIVO DISPONIBILIDADES Caja Banco Central Bancos del País Bancos del Exterior Cheques y Giros a Compensar Giros Sobre el Exterior 225,626,924 192,789,670 - INVERSIONES En Títulos-Valores para Negociación En Títulos-Valores para la Venta En Títulos-Valores para su Vencimiento Operaciones de Reporto Certificados de Participación Intereses Pagados en Compra de Valores (-) Estimación por Valuación CARTERA DE CRÉDITOS Vigente Vencida (-) Estimación por Valuación - - 219,427,775 189,643,928 8,183,220 (12,724,610) - - 28,245,901 BIENES REALIZABLES (-) Estimación por Valuación INVERSIONES PERMANENTES (-) Estimación por Valuación 19,555,370 13,281,884 - - PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR (-) Estimación por Valuación MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales) MONEDA NACIONAL TOTAL (0) 9,350,970 OTRAS INVERSIONES (-) Estimación por Valuación - SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS - 22,182,263 - 4,854,258 - - - INMUEBLES Y MUEBLES (-) Depreciación Acumulada 14,165,655 21,778,253 (7,612,598) - CARGOS DIFERIDOS (-) Amortización Acumulada 2,218,132 2,912,687 (694,555) - OBLIGACIONES DEPOSITARIAS Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo Depósitos a la Orden Depósitos con Restricciones - CRÉDITOS OBTENIDOS Del Banco Central De Instituciones Financieras Nacionales De Instituciones Financieras Extranjeras De Organismos Internacionales - OBLIGACIONES FINANCIERAS Bonos Pagarés Financieros Obligaciones Financieras a la Orden Obligaciones Financieras con Restricciones - 499,035,357 - 183,704,996 COME - - 13,489,143 13,489,143 13,165,490 - - - OTRAS OBLIGACIONES - - - CRÉDITOS DIFERIDOS - - - - - SUMA DEL PASIVO OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CAPITAL CONTABLE CAPITAL PAGADO Capital Autorizado Capital No Pagado (-) Casa Matriz, Capital Asignado Aportaciones Permanentes Reservas De Capital Reservas Para Activos Extraordinarios Suma Pasivo, Otras Cuentas Acreedoras y Capital Ronald Kevin Cifuentes Pérez Contador General - - 97,152,516 - 164,355,000 48,865,233 - 164,355,000 48,865,233 - 4,556,232 (15,375,411) - 4,556,232 (15,375,411) 182,600,841 16,880,946 401,882,841 182,600,841 16,880,946 499,035,357 - 454,824,537 - 75,000,000 - - 70,497,883 - CUENTAS DE ORDEN Valores y Bienes Cedidos en Garantia Garantías Cartera de Créditos Márgenes por Girar Administraciones Ajenas Documentos y Valores Propios Remitidos Emisiones Autorizadas de Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Amortizadas Títulos sobre Mercaderias en Depósito Pólizas de Seguros y Fianzas Operaciones de Reporto Otras Cuentas de Orden - 83,663,373 Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.63735 por US$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Junio 2016. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES Contingencias y Compromisos Mercaderías en Depósito - - Revaluación De Activos Obligaciones Subordinadas Ganancias Y Perdidas Por Fusión (+) (-) Valuación De Activos De Recuperación Dudosa (-) Provisión De Beneficios A Empleados (-) Ajuste Al Impuesto Sobre La Renta Ganancias O Pérdidas Por Cambios En El Valor De Mercado de las inversiones (+) (-) Resultados De Ejercicios Anteriores (+) (-) Resultados Del Ejercicio (+) (-) Suma Del Capital Contable Suma del Activo MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales) MONEDA NACIONAL TOTAL 34,773,632 778,956 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR (1,227,351) CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES 6,063,638 SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 4,000 (4,000) 4,773,878 (277,166) PASIVO Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal Auditor Interno Neil Bryan Rios Salguero Gerente General Luis Alberto Marin Presidente