nombre saldo inicial movimiento debito movimiento

32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
04-06 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CODIGO
0
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0.3.25.02
NOMBRE
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)
VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)
VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)
VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO
EJECUCIÓN EN TÍTULOS, BIENES, COMPENSACIONES Y OTROS (CR)
DISPONIBILIDAD INICIAL
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
RECURSOS DE CAPITAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO
CONCEPTO DGPPN)
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN
POR VACACIONES
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS
TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR)
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
COMERCIAL - OTROS GASTOS
SALDO
INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO
FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
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6676752
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CODIGO
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0.3.31.04
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NOMBRE
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO
CONCEPTO DGPPN)
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN
POR VACACIONES
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS
TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
COMERCIAL - OTROS GASTOS
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN
POR VACACIONES
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS
TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB)
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
COMERCIAL - OTROS GASTOS
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS
SALDO
INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO
FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
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7253
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0
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3358774
1618756
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28796
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0.4.36.07
NOMBRE
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN
POR VACACIONES
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS
TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
COMERCIAL - OTROS GASTOS
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN
POR VACACIONES
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS
TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
COMERCIAL - OTROS GASTOS
DISPONIBILIDAD FINAL
DISPONIBILIDAD FINAL (DB)
DISPONIBILIDAD FINAL (CR)
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR)
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
DEUDA PÚBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
SALDO
INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO
FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
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206338
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26158
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CODIGO
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1.6.35.04
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1.6.55.11
1.6.55.90
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1.6.70
1.6.70.01
1.6.70.02
1.6.75
1.6.75.01
1.6.75.02
1.6.80
1.6.80.02
1.6.85
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1.6.85.05
1.6.85.06
1.6.85.07
1.6.85.08
1.6.85.09
1.9
1.9.01
1.9.01.04
1.9.05
NOMBRE
OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
CAJA PRINCIPAL
CAJA MENOR
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORRO
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS
CARTERAS COLETIVAS
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
DEUDORES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIÓN EN LA FUENTE
SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA
PARA BIENES
OTROS DEUDORES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CRÉDITOS A EMPLEADOS
OTROS DEUDORES
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
BIENES MUEBLES EN BODEGA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
AÉREO
TERRESTRE
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
OTROS ACTIVOS
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
ENCARGOS FIDUCIARIOS
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SALDO
INICIAL
0
0
0
1126142
0
1126142
121567525
2095831
214157
21107
193050
1881674
1735709
145965
1806750
1794054
1794054
12696
12696
28885566
18083910
18083910
909800
22418
887382
4691117
1965677
708023
1685408
197504
134505
882301
882301
4512205
35219
11223
4465763
-193767
-193767
67737551
2326891
2313104
13787
2693985
44965
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2.5
2.5.05
NOMBRE
SEGUROS
ARRENDAMIENTOS
CARGOS DIFERIDOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
MANTENIMIENTO
OTROS CARGOS DIFERIDOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA
INTANGIBLES
LICENCIAS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
LICENCIAS
VALORIZACIONES
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
PASIVOS
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
SOBREGIROS
CRÉDITOS TRANSITORIOS
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES POR PAGAR
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
ACREEDORES
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTOS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
SEGUROS
APORTES A FONDOS PENSIONALES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
COOPERATIVAS
EMBARGOS JUDICIALES
APORTE RIESGOS PROFESIONALES
LIBRANZAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
OTROS ACREEDORES
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
PAGOS AL EXTERIOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS
OTRAS RETENCIONES
AUTORRETENCIONES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
OTROS IMPUESTOS DISTRITALES
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
VENTA DE SERVICIOS
COMPRA DE BIENES (DB)
COMPRA DE SERVICIOS (DB)
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)
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3.2.55
3.2.55.25
4
4.3
4.3.30
4.3.30.11
4.3.30.90
4.3.90
4.3.90.90
4.3.95
4.3.95.06
4.8
4.8.05
4.8.05.22
4.8.05.37
4.8.05.90
4.8.06
4.8.06.01
4.8.06.12
4.8.06.13
NOMBRE
NÓMINA POR PAGAR
CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE NAVIDAD
BONIFICACIONES
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR
PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES
PASIVOS ESTIMADOS
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
LITIGIOS
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE VACACIONES
BONIFICACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
PROVISIÓN PARA PENSIONES
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES
PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)
CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES
FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)
PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)
PROVISIONES DIVERSAS
REPARACIONES Y RENOVACIONES
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
VENTAS
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
CAPITAL
DONACIONES
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
BIENES
INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO
OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE
OTROS SERVICIOS
OTROS SERVICIOS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)
SERVICIOS DE TRANSPORTE
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
COMISIONES
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
EFECTIVO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
SALDO
INICIAL
0
370816
219660
147776
85180
6640
53775
0
0
35832410
3780556
3780556
3254058
3254058
344872
0
96242
50042
52061
40172
106355
21084149
30408663
-11732593
3883998
-1475919
4724250
7724658
-3000408
2644525
2644525
29251871
14094111
11534740
2559371
15157760
15157760
-71181390
-71181390
1000000
1000000
0
0
-86452171
-86452171
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96569
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20901603
10044373
-16771764
0
0
39230515
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39302129
38643423
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79325
79325
-1205573
-1205573
1054634
24770
24670
100
0
197243
0
5
197238
MOVIMIENTO
DEBITO
1584774
145423
76389
53872
5426
6893
59560
338416
338416
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132020
132020
0
0
296709
17697
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7606
56311
116493
14301
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466797
0
0
0
0
0
0
5143374
5143374
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15766716
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45446596
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99000050
99000050
0
99000000
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4139842
3649010
2799012
2777166
21846
115230
115230
734768
734768
490832
0
0
0
0
0
0
0
0
MOVIMIENTO
CREDITO
1585663
162858
2460
1054
69
253
34799
339100
339100
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57660
57660
0
0
621155
17697
176130
57328
105737
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118432
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0
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0
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0
157916
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4966566
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43834427
43834427
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99013677
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99000000
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50
0
0
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1777
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0
0
0
11800
11800
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41496
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473934
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26031
26030
0
1
64
64
0
0
SALDO
FINAL
889
388251
145731
94958
79823
0
29014
684
684
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3706196
3706196
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3254058
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0
188071
99764
101487
69510
210486
21312314
29941866
-11115311
3883998
-1398239
4882166
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-2842492
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2467717
24512567
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9572945
1394031
13545591
13545591
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-71167763
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100000000
-98999950
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-86452171
-86452171
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98346
14174212
20901603
10044373
-16771764
11800
11800
84837172
83470833
84931649
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1155058
5591
5591
-1466407
-1466407
1366339
50801
50700
100
1
197307
64
5
197238
SALDO FINAL
CORRIENTE
889
388251
145731
94958
79823
0
29014
684
684
4375514
3706196
3706196
0
0
669318
0
188071
99764
101487
69510
210486
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0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0
0
0
0
0
0
0
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31916255
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0
3254058
3254058
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0
0
0
0
0
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29941866
-11115311
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-1398239
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-2842492
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2467717
24512567
10966976
9572945
1394031
13545591
13545591
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-71167763
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100000000
-98999950
0
-86452171
-86452171
98346
98346
14174212
20901603
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-16771764
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11800
84837172
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1155058
5591
5591
-1466407
-1466407
1366339
50801
50700
100
1
197307
64
5
197238
CODIGO
4.8.10
4.8.10.08
4.8.10.90
4.8.15
4.8.15.59
5
5.1
5.1.01
5.1.01.01
5.1.01.03
5.1.01.13
5.1.01.14
5.1.01.17
5.1.01.18
5.1.01.19
5.1.01.23
5.1.01.24
5.1.01.30
5.1.01.31
5.1.01.50
5.1.01.52
5.1.01.60
5.1.01.64
5.1.01.90
5.1.02
5.1.02.04
5.1.02.09
5.1.02.10
5.1.02.12
5.1.03
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5.1.03.03
5.1.03.05
5.1.03.06
5.1.03.07
5.1.04
5.1.04.01
5.1.04.02
5.1.11
5.1.11.11
5.1.11.12
5.1.11.13
5.1.11.14
5.1.11.15
5.1.11.17
5.1.11.18
5.1.11.19
5.1.11.20
5.1.11.21
5.1.11.23
5.1.11.25
5.1.11.40
5.1.11.46
5.1.11.49
5.1.11.54
5.1.11.64
5.1.11.90
5.1.20
5.1.20.09
5.1.20.11
5.1.20.17
5.1.20.24
5.1.20.90
5.2
5.2.02
5.2.02.01
5.2.02.03
5.2.02.12
5.2.02.13
5.2.02.16
5.2.02.17
NOMBRE
EXTRAORDINARIOS
RECUPERACIONES
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS INGRESOS
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS DEL PERSONAL
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
VACACIONES
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
BONIFICACIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTÍAS
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
PRIMA DE SERVICIOS
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
OTRAS PRIMAS
OTROS SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES
AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES
AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
APORTES SOBRE LA NÓMINA
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
GENERALES
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTO
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
GASTOS LEGALES
OTROS GASTOS GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
INTERESES DE MORA
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS IMPUESTOS
DE OPERACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS DEL PERSONAL
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
VACACIONES
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
SALDO
INICIAL
509619
158156
351463
323002
323002
10635711
4553515
825307
456453
74372
21426
43022
40277
0
19172
2056
111058
0
1192
1043
20033
4116
31073
14
865186
12308
617282
77680
157916
180481
29562
58605
8184
23612
60518
36946
22168
14778
1819863
819955
160
20423
2169
3000
146658
242173
3265
130781
24
148674
18094
160466
4372
72211
0
66
47372
825732
369524
3874
0
0
452334
2925129
1455858
675553
112904
31468
65999
59677
0
MOVIMIENTO
DEBITO
71505
70965
540
419327
419327
14167896
5326994
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436676
73236
21074
44245
39454
3123
9778
1899
66911
27459
1081
30324
20674
3923
28796
0
854683
1805
617282
77680
157916
146439
30097
44848
8366
18839
44289
114096
50813
63283
1991279
596386
0
30635
82742
17579
208283
367087
8383
256283
4010
53488
15454
239592
22838
53653
2000
0
32866
1411844
373227
467
521
574193
463436
3468320
1593709
727338
121798
35265
69135
64578
3324
MOVIMIENTO
CREDITO
500110
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317750
276332
276332
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40934
9
0
2337
4723
4640
0
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0
126
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0
0
1784
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0
0
0
0
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0
0
9279
7295
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1984
0
0
85593
33711
51882
273135
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0
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3371
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0
0
0
105975
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0
0
0
2000
0
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27051
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0
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1441
1918
2226
0
SALDO
FINAL
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180007
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40163
82544
75091
3123
1635
3955
177843
27459
2273
31367
38923
8039
59869
14
1719869
14113
1234564
155360
315832
317641
52364
103453
14566
42451
104807
65449
39270
26179
3538007
1396729
160
51058
81540
20555
283521
605961
11648
387064
4034
96187
33548
400058
27210
125864
0
66
12804
2210010
715700
4341
6
574193
915770
6219397
2972869
1402560
234549
65292
133216
122029
3324
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0
0
0
0
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0
0
0
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3324
CODIGO
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5.2.02.20
5.2.02.21
5.2.02.23
5.2.02.27
5.2.02.31
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5.3.30.09
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5.8.01.10
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8.1.20.01
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8.1.90.90
8.3
8.3.03
8.3.03.90
8.3.61
8.3.61.01
NOMBRE
BONIFICACIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTÍAS
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
PRIMA DE SERVICIOS
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
OTRAS PRIMAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
APORTES SOBRE LA NÓMINA
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
GENERALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
PROVISIÓN PARA DEUDORES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
LITIGIOS
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
LICENCIAS
OTROS GASTOS
INTERESES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN
COMISIONES
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
EFECTIVO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS ORDINARIOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
CIVILES
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO
OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
INTERNAS
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INICIAL
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1099286
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22541
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603529
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322044
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83017022
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1102789
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93044
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15312
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60839
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17522160
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83017022
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1102789
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164680
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140000
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60839
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1603
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83017022
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1102789
CODIGO
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8.3.90.90
8.9
8.9.05
8.9.05.06
8.9.05.90
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9.9.05
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9.9.15
9.9.15.01
9.9.15.90
NOMBRE
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
LABORALES
ADMINISTRATIVOS
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO
OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
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INICIAL
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945400
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8619043
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-1898124
-1898124
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-8619043
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DEBITO
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0
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0
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0
2340716
164047
2176669
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FINAL
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945400
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-17844204
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1898124
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-1898124
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-81294525
-6442374
SALDO FINAL
CORRIENTE
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CORRIENTE
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0
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-6442374