Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE AGOSTO 2016 El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Fondos y Sociedades) registra un nuevo récord histórico a finales de agosto, al situarse en 376.213 millones de euros (2.448 millones más que el mes anterior). El número de PARTÍCIPES y ACCIONISTAS en IIC consolida la cota de los DIEZ MILLONES, que perdió en octubre de 2007. Por sexto mes consecutivo, los Fondos de Inversión registraron en agosto suscripciones netas positivas, y acumulan ya casi 6.500 millones de entradas netas en 2016. El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) alcanzó en agosto un nuevo récord histórico, al situarse en 376.213 millones de euros (2.448 millones más que el mes anterior) El número de PARTÍCIPES y ACCIONISTAS experimentó un nuevo incremento, y se situó en 10.090.190, consolidando la cota de los diez millones de partícipes que perdió hace casi nueve años. IIC Tipo IIC FONDOS DE INVERSIÓN (1) SICAV IIC INMOBILIARIAS IICs EXTRANJERAS(2) TOTAL IICs Patrimonio (millones € ) dic-15 % var.2016 ago-16 225.136 219.866 2,4% 33.471 34.082 -1,8% 1.106 1.124 -1,6% 116.500 118.000 -1,3% 376.213 373.072 0,8% Partícipes/Accionistas dic-15 % var.2016 ago-16 7.955.520 7.706.902 3,2% 485.183 486.749 -0,3% 4.515 4.501 0,3% 1.645.699 1.643.773 0,1% 10.090.917 9.841.925 2,5% (1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora (2) Ultimos datos disponibles (junio 2016) Fondos de Inversión. Agosto 2016 1/4 Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES A. PATRIMONIO El VOLUMEN DE ACTIVOS de los Fondos de Inversión Mobiliaria, a finales de agosto 2016, se ha situado en 225.136 millones de euros, lo que supone un incremento de 2.024 millones respecto al mes anterior (0,9% de aumento respecto a julio). Hacía ocho años y medio (desde febrero de 2008) que los Fondos de Inversión nacionales no alcanzaban este volumen de patrimonio. Durante 2016, los Fondos de Inversión acumulan ya un crecimiento de 5.259 millones de euros. 188.734 179.124 218.139 216.137 219.866 214.621 215.335 153.834 142.588 133.447 128.186 122.322 123.081 122.843 129.582 127.772 129.300 135.419 140.000 139.440 160.000 138.024 180.000 166.244 200.000 194.844 220.000 218.411 PATRIMONIO FONDOS DE INVERSIÓN (millones de euros) 240.000 225.136 Tras el mínimo de patrimonio marcado en diciembre 2012, los Fondos de Inversión han recuperado 102.814 millones de euros en los últimos tres años y medio (84% de incremento desde final de 2012). 120.000 B. SUSCRIPCIONES Por sexto mes consecutivo los Fondos de Inversión registraron SUSCRIPCIONES NETAS (1.495 millones de euros en agosto). En el conjunto de 2016 los Fondos de Inversión acumulan suscripciones netas positivas superiores a los 6.494 millones de euros. SUSCRIPCIONES NETAS FONDOS DE INVERSIÓN (millones de euros) 6.000 5.471 4.961 5.000 4.338 4.000 3.000 2.000 1.000 2.972 3.6853.369 3.368 3.734 3.370 3.338 2.9183.082 2.456 2.060 1.693 1.609 1.4181.521 1.177 1.098 1.062 4.154 3.311 2.6792.630 1.735 1.932 1.415 3.009 2.752 1.393 751 927 731 146 1.340 875 893 394 553 1.495 0 -442 -1.000 -644 -892 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 -2.000 Fondos de Inversión. Agosto 2016 2/4 Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones Los partícipes en Fondos de Inversión continuaron desplazando sus inversiones hacia las categorías más conservadoras. De hecho, las entradas netas en Fondos de Gestión Pasiva (rentabilidad objetivo), Renta Fija, Garantizados y Monetarios se encuentran ya en torno a los 11.000 millones de euros para el conjunto del año En agosto, los Fondos de Gestión Pasiva lideraron un mes más el ranking mensual de captaciones, con más de 885 millones de euros, y acumulan ya 4.156 millones en el conjunto del año. Asimismo, los Fondos de Renta Fija registraron en el mes suscripciones de cierta envergadura (en torno a 440 millones de euros) repartidas de forma casi homogénea entre todas sus sub-categorías, si bien destacaron los 260 millones de la Renta Fija Internacional. PARTICIPES El número de PARTÍCIPES en Fondos de Inversión nacionales registró un nuevo incremento (52.750 partícipes más respecto a julio), y sitúa su cifra en 7.955.520. En los últimos doce meses, el número de partícipes en Fondos de Inversión registra un incremento de 426.101 partícipes (5,6% más que en agosto 2015). Desde el mínimo de diciembre 2012, 3.475.751 nuevos partícipes han canalizado sus inversiones a través de Fondos de Inversión (77,6% más que a finales de 2012). Fondos de Inversión. Agosto 2016 3/4 Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones Millones PARTÍCIPES EN FONDOS DE INVERSIÓN (millones) 8,0 7,5 7,399 7,956 7,831 7,027 7,0 6,481 6,5 6,203 6,0 5,881 5,476 5,5 5,103 5,0 4,5 7,535 7,707 7,704 4,480 4,586 4,713 4,867 4,0 C. RENTABILIDADES Tras un mes de bastante estabilidad en los mercados financieros, los Fondos de Inversión recuperaron en su totalidad los ajustes de valoración producidos en meses anteriores. Así, los Fondos registraron en agosto una rentabilidad positiva del 0,23%, que les permite situar su rentabilidad acumulada en el año en el 0,06%. RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (31/08/16) Tipo de Fondo MONETARIOS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA MIXTA EURO RENTA VARIABLE MIXTA EURO RENTA VARIABLE NACIONAL EURO RENTA FIJA INTERNACIONAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL RENTA VARIABLE EURO RESTO RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO GLOBALES GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL DE GESTIÓN PASIVA RETORNO ABSOLUTO FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL) FONDOS DE FIL TOTALES FONDOS Mes 3 Años 5 Años 10 Años 15 Años 20 Años 25 Años 1,09 2,26 0,38 0,46 0,06 0,11 0,18 0,26 0,18 1,00 -1,04 0,01 0,31 1,90 0,16 -2,87 -4,36 1,39 -0,32 -0,36 -4,89 -4,68 2,70 -5,08 9,09 0,53 -0,09 0,56 0,60 -2,44 0,29 0,30 2,66 -5,23 -0,01 0,27 2,49 0,11 -3,74 -8,06 1,89 -0,36 -0,22 -4,90 -3,76 8,42 -2,53 10,81 2,27 0,18 0,72 1,04 -2,14 0,69 0,08 3,41 -5,72 0,33 0,57 3,34 2,68 4,56 5,96 4,28 1,66 2,77 5,32 6,50 12,22 8,83 3,78 7,83 4,05 1,60 2,50 4,31 4,58 1,35 7,42 1,09 0,97 1,19 3,96 3,17 5,07 5,82 4,74 2,06 4,29 8,56 8,41 14,11 10,23 1,36 10,64 4,44 2,81 3,03 3,83 5,34 1,74 7,36 1,47 1,34 1,31 2,84 1,81 1,28 0,76 2,66 0,76 1,51 2,04 0,62 5,49 -0,81 1,88 4,17 1,94 2,57 1,90 1,46 1,55 2,77 2,05 1,92 3,40 2,15 0,97 1,26 2,03 1,36 1,99 -0,30 5,71 2,11 1,46 2,56 2,21 1,92 2,09 3,16 2,76 3,50 5,91 3,26 2,03 2,86 5,13 3,91 3,67 -1,37 5,26 3,64 3,05 3,46 3,90 3,30 3,33 4,27 3,95 4,20 6,29 4,35 3,24 3,81 5,61 4,33 0,85 -0,46 5,22 4,32 3,87 0,23 0,06 0,31 2,60 3,34 2,01 2,01 2,40 3,62 0,02 0,06 0,17 0,15 0,62 1,31 0,44 0,08 0,25 1,18 0,55 2016 1 Año Todas las categorías cerraron agosto con rendimientos ligeramente positivos o planos, si bien destacaron los Fondos de Renta Variable Internacional Emergentes, con una rentabilidad superior al 2%. Fondos de Inversión. Agosto 2016 4/4