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Integración Contable en Inventarios
Fecha de última modificación
miércoles, 24 de diciembre de 2014
Nombre del Podcast:
Tema:
Objetivos:
Autor: Sonia Serrano Hdez.
PodCast 2014-7 Integración Contable en Inventarios.
Integración Contable en Inventarios.
Que el consultor conozca:
1. Que pólizas se generan en este módulo.
2. Donde configurar las cuentas contables.
3. Generación de las pólizas.
URL de los archivos:
Opciones de “A Cuadro”: V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint
Desarrollo
Texto
Acción
Entrada de Microsip
Bienvenidos al podcast técnico, esta vez hablaremos Saludos
sobre la Integración Contable desde el sistema de
Inventarios.
Introducción musical
Integración Contable en Inventarios.
Pantalla Título
Generar la información contable desde el módulo de Presentación del tema.
Inventarios nos ayuda a integrar de una manera rápida la Diapositiva Power Point
información de los documentos de entradas y salidas
realizados directamente a la contabilidad; eliminando los
errores de captura y agilizando el trabajo de los
contadores.
En este podcast, veremos primero los puntos a A cuadro
considerar, cuales pólizas nos genera este módulo, la
configuración a realizar y la creación de las pólizas.
• Las pólizas de cada sistema son segmentos de Diapositiva Power Point
las pólizas clásicas que hacen los contadores, al
A Cuadro
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V
Escena
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unirlas dan como resultado las pólizas clásicas.
Si se tienen diferentes niveles de contabilización,
el sistema tomará el de mayor detalle que se
encuentre configurado.
• Departamentos y prorrateos son válidos en las
definiciones de cuenta, ya que ayudan a una
contabilización más sencilla o de mayor detalle.
 Ahora veamos cuales son las pólizas que se
generan en Inventarios:
 Una es la póliza de los documentos de
Entrada: en el Debe, va la cuenta de Almacén y
en la columna del Haber va la cuenta del
movimiento. Este puede ser una Compra,
recepción de mercancía, saldo inicial, inventario
físico, devolución de venta o venta mostrador, etc.
 La segunda póliza es de los documentos de
Salida: En el Debe va la cuenta del movimiento
que puede ser por Venta, venta mostrador,
remisión, devolución de compra, inventario físico,
por mencionar algunos.
• Es importante analizar antes con el contador de la
empresa como esta contabilizando y explicarle
como lo hace el sistema para adaptarlo de un
modo correcto.
Conceptos de uso exclusivo en el sistema:
 Los conceptos de entrada y salida que deben de
indicarle su cuenta en caso de generar póliza son:
saldo inicial, inventario físico, ajustes, consumos,
ensambles, desensambles y los creados por el
usuario como por ejemplo el de Mermas.
 Los traspasos entre almacenes solo generan
•
Diapositiva Power Point: Explicación de los
dos tipos de pólizas que se generan.
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A cuadro
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Diapositiva Power Point
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póliza si se contabiliza a nivel de almacén y estos
tienen declaradas cuentas diferentes.
Documentos provenientes de otros sistemas: Para Diapositiva Power Point
generar su póliza correspondiente por entrada o salida
de Inventarios se asignan las siguientes cuentas
contables a estos conceptos:
• Salidas por remisión, ventas y venta mostrador
tomará por default la cuenta del costo de venta,
también se tomará esta cuenta para las entradas
por devoluciones de venta y venta mostrador.
• Entradas por recepción de mercancía y compras
la cuenta a capturar será la misma cuenta puente
declarada para las compras a nivel de Almacenes,
para su uso en el sistema de Compras.
• Salidas por devolución de compra y devolución de
recepción deberá ser la misma cuenta usada para
las devoluciones de compra a nivel de
Almacenes, para su uso en el sistema de
Compras.
Las cuentas de Almacén y Costo de venta son Diapositiva Power Point
necesarias sólo si se van a crear pólizas contables en
este sistema. Aplican para los artículos almacenables.
• Las cuentas de ventas y devolución de ventas se
requieren sólo si van a crearse pólizas de los
sistemas de Ventas o Punto de Venta y las de
compras y devolución de compras si se van a
crear pólizas del sistema de Compras.
• Solo es necesario capturar las cuentas una vez
desde el sistema deseado y estarán disponibles
en los demás sistemas compartidos.
•
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Enseguida veremos cómo configurar las cuentas
contables en este sistema:
Primero ingresamos al catálogo de conceptos en donde
a cada concepto de entrada y salida le indicaremos si va
generar póliza, el tipo de póliza deseado, la cuenta
contable y una descripción de la misma.
Para ciertos conceptos como el caso de las salidas por
consumo, el sistema permite indicar si podemos cambiar
la cuenta desde el movimiento de captura y de esta
manera seleccionar una cuenta contable diferente
dependiendo del gasto al que se quiera asignar.
En los conceptos de venta, venta mostrador, remisión,
devoluciones de venta y de venta mostrador el sistema
no permitirá asignar la cuenta contable ya que la cuenta
por default es la de costo de venta.
Es recomendable salirse de los tipos de póliza clásicos y
crear tipos de póliza por cada tipo de documento para
identificar más fácilmente en Contabilidad de que
sistema provienen.
Por último vamos a declarar las cuentas de Inventarios y
Costo de Venta.
Hay 4 formas de contabilizar estas cuentas: si se
manejan a nivel general se van a declarar en los
Almacenes y puede existir una cuenta diferente para
cada uno.
Si se manejan a mayor detalle, se declaran en el Grupo
de líneas, Líneas de artículos y el de mayor detalle es
por artículo.
Veamos un ejemplo capturando estas cuentas a nivel de
Almacenes.
Recuerden que también se puede asignar el resto de las
Sistema de Inventarios: Menú catálogos
Catálogo de conceptos.
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A cuadro
V
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Módulo de Inventario: Menú Catálogos
Entrar al catálogo de Almacenes,
Abrir el almacén general y asignar en
La cuenta de almacenes la 1020.1
Costo de venta la cuenta 5010.1
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cuentas contables quedando ya configuradas en los
demás sistemas que se utilizan.
Ya configuradas todas las cuentas contables en el Módulo de Inventarios: Menú de
sistema estamos listos para generar las pólizas.
herramientas, opción Crear pólizas contables
Como ejemplo crearemos las pólizas de entradas por
compra, recepción de mercancía, devolución de venta y
de venta mostrador.
Las pólizas de salidas por venta, venta mostrador,
remisión, devolución de compra, de consumos y
traspaso entre almacenes.
Esta opción se encuentra en el menú de Herramientas,
opción Crear pólizas contables.
1.-Capturamos el periodo del cual vamos a crear las
pólizas.
2.-Si van a generarse todas las pólizas de entradas y
salidas seleccionamos la opción Todos; de no ser así
seleccionamos el tipo de concepto deseado.
3.-Las pólizas pueden crearse por movimiento, día o
periodo.
4.-Hay dos maneras de generar las pólizas: una es a
Contabilidad, que es cuando se tiene integrada la
contabilidad en la empresa. Esto hace que al generar las
pólizas, se vayan directamente a este módulo.
Si las generamos a un archivo externo el sistema nos va
a solicitar la ruta a donde se van a guardar y el nombre
del archivo.
El formato puede ser Pólizas NG o Pólizas DOS (texto).
De esta última ya no deberá de utilizarse porque no
contendrá la información para la contabilidad electrónica.
5.-Una vez seleccionadas todas las opciones deseadas,
le damos Iniciar para su generación.
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Si todo sale correcto el sistema mostrará el mensaje de
cuantas pólizas fueron creadas.
Si faltara alguna cuenta por asignar, el sistema no va a
generar ninguna póliza y mostrará un mensaje en el cual
nos indica al concepto que le falta la cuenta contable y
en donde hay que asignarla.
Por último veamos las pólizas de Inventarios generadas
a Contabilidad.
*** Ventas y ventas mostrador ***
- Esta póliza es de una salida por ventas, en la
columna del Debe desglosa las cuenta del costo
de venta y en el Haber la cuenta del almacén de
salida.
- De la misma forma se contabilizan las pólizas de
ventas mostrador y remisiones.
- En la póliza por Devoluciones de venta y de venta
mostrador, ahora en la columna del Debe está la
cuenta de almacén por estar ingresando los
productos al inventario y en la columna del debe
se muestra la cuenta del costo de venta.
-
-
Módulo de Inventarios: Menú de
herramientas, opción Crear pólizas
contables.
Módulo de Contabilidad: Pólizas pendientes
para ver las pólizas generadas.
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*** Compras ***
Ahora veamos cómo se genera una póliza de
entrada por Compra en donde la cuenta de
almacén va en el debe y la cuenta de compras en
el Haber. Lo mismo sucede al contabilizar la
recepción de mercancía.
Para las devoluciones de compra, esta cuenta va
en el Debe y en el Haber va la del Almacén.
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*** MOVS de Inventarios ***
Una póliza por traspaso entre almacenes asigna
en el debe la cuenta del almacén a donde ingresa
la mercancía y en el Haber la cuenta del almacén
de salida. Recuerden que para que el sistema
pueda generar esta póliza, los almacenes deben
tener asignadas cuentas contables diferentes.
- Por último veamos la póliza de una salida por
consumo, la cual su cuenta se asigna en el debe y
en el Haber la cuenta del almacén.
- Como podemos ver, la cuenta del consumo se
está contabilizando por departamento. Esta póliza
va al departamento de Compras y esta otra póliza
se asignó al departamento de Cobranza.
Despedida
A cuadro
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