Renta Nominal.xlsx
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Hoja 1 FONDO MUTUO BTG PACTUAL RENTA NOMINAL Septiembre 2016 Rentabilidad en Moneda del Fondo** Fondo Serie A Serie B Serie I Serie D Serie B-APV Serie I-APV/APVC Serie D-APV Mes 0,43% 0,45% 0,49% 0,47% 0,50% - 3 Meses 1,75% 1,84% 1,97% 1,89% 1,99% - 12 Meses 4,36% 4,74% 5,24% 4,92% 5,34% - YTD 7,18% 7,47% 7,85% 7,61% 7,93% - Acumulado* 75,11% - 2015 -0,28% 0,07% 0,55% 0,25% 0,65% - 2014 6,99% 7,37% 7,88% 7,56% 7,99% - 2013 5,08% 5,45% 5,96% 5,63% 6,06% - 2012 4,88% 5,25% 5,75% 5,43% 5,85% - 2011 5,07% 5,44% 5,95% 5,62% 6,05% - (*) La rentabilidad acumulada es calculada a partir de la fecha legal de medición del fondo. (**) Rentabilidad calculada para las series que mantuvieron partícipes durante todo el período informado. Exposición por Moneda Antecedentes Generales Fecha Legal de Medición del Fondo Valor Cuota Serie A* Patrimonio ($mill) Nº Partícipes Moneda del Fondo Duration (Días) CLP 21-02-2005 $ 1.747,14 $ 13.303,26 1.889 Pesos 883 UF 81,14% 18,86% (*) Valor cuota al último día del mes al que está referido este informe. Valor Cuota Principales Emisores 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 sep 06 sep 07 sep 08 sep 09 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 Distribución por Clasificación de Riesgo AAA 8,59% 78,25% Depósitos a plazo fijo 8,58% Efecto de Comercio no Reajustable 8,19% Bonos Bullet B.Central Pesos 0,85% N-1 N-2 Bonos, Pagarés y Otros 48,86% A BBB % Fondo 13,02% 9,45% 8,55% 6,49% 6,41% 5,41% 5,29% 5,18% 5,01% 4,80% Distribución por Tipo de Instrumento 24,70% AA sep 16 Emisor Itaú Corpbanca Banco Consorcio Banco Santander Chile FORUM Servicios Financieros S.A. Tanner Servicios Financieros S.A. Tesorería General de la República BCI Securitizadora S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Inversiones La Construcción S.A. Banco Crédito e Inversiones 3,93% Bonos Empresas Nacionales 0,60% Bonos Bullet B.Central UF 0,20% Letras Hipotecarias 0,02% Otros 0,22% 15,28% 1,49% Porcentajes calculados sobre el total de activos. RUN SVS: 8358 ASSET MANAGEMENT Servicio al Cliente / 800 360 800 Hoja 2 FONDO MUTUO BTG PACTUAL RENTA NOMINAL Septiembre 2016 Características Principales Objetivo del Fondo Fondo Mutuo de renta fija nacional que privilegia instrumentos denominados en pesos por sobre los denominados en UF, manteniendo una duración mínima de cartera de 1 año y máxima de 3 años. Los administradores del Fondo evalúan permanentemente la calidad crediticia de los emisores y los cambios de la tasa de intereses del mercado buscando retornos atractivos con un portafolio diversificado de instrumentos de deuda local. La rentabilidad del Fondo dependerá principalmente de las tasas de interés de mediano y largo plazo vigentes en el mercado, las políticas monetarias del Banco Central y de las expectativas del mercado. Estructura de Remuneraciones Serie B-APV D D-APV I Remuneración Hasta un 1,428% anual IVA incluido Hasta un 1,071% anual IVA incluido Hasta un 0,90% anual (Exento de IVA) Hasta un 1,071% anual IVA incluido Hasta un 0,90% anual (Exento de IVA) Hasta un 0,595% anual IVA incluido I-APV/APVC Hasta un 0,50% anual (Exento de IVA) A B Inversión Mínima Serie A B/ B-APV D/ D-APV Perfil del Inversionista Dirigido a personas naturales y jurídicas con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con un nivel moderado de aceptación al riesgo, dispuestos asumir volatilidades propias del mercado y cuya cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por instituciones que participan en el mercado de capitales del país. Monto X < $200.000.000 X < $200.000.000 Saldo Agente colocador > US$ 100.000.000 I I-APV/APVC $200.000.000 ≤ X $200.000.000 ≤ X Comisión de Colocación Diferida al Rescate Serie Rescates Todos los que necesite. Todos los días hábiles del año, totales o parciales. En un plazo no mayor a un día hábil bancario. Series A/ I/ I-APV/APVC/D y D-APV Series B y B-APV Series B y B-APV Comisión 1 a 180 días 181 a 360 días No Tiene 2,975% IVA incluido 1,190% IVA incluido Beneficios Tributarios Usted puede acogerse a los siguientes beneficios tributarios: - Series Ahorro Previsional Voluntario: Articulo 42 BIS de la Ley de Impuesto a la Renta. - Series A, B, D, I: Articulo 57 BIS de la Ley de Impuesto a la Renta. Gastos de Operación Hasta un 0,30% anual Ambos beneficios son excluyentes entre sí. Tipo de Fondo Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional—Derivados. Fuente: BTG Pactual Chile. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo mutuo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de Fondos Mutuos son variables. Rentabilidad obtenida para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmese sobre la estructura de comisiones de este fondo mutuo. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por el parámetro de comparación. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las mismas variables de los otros fondos. Los valores cuotas, índices, rentabilidades y parámetros de comparación incluidos en esta ficha, son valores actualizados al día de emisión de la ficha resumen. RUN SVS: 8358 ASSET MANAGEMENT Servicio al Cliente / 800 360 800
