ESTADO DE SITUACION DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VALORES EN RD$ ACTIVOS Activo corriente: Efectivo en Caja y Bancos (Anexo 1) Cuentas por Cobrar (Anexo 2) Gasto Pagado Por Adelantado Inventarios (Anexo 3) Total Activo corriente 10,085,144.31 9,497,204.40 193,775.53 391,678.84 20,167,803.08 41,775,120.75 Activos Fijos (Netos) (Anexo 4) 63,809.00 Fianzas y Depósitos TOTAL ACTIVOS 62,006,732.83 PASIVO Y CAPITAL PASIVOS Cuentas por Pagar (Anexo 5) Acumulaciones Por Pagar (Anexo 6) 9,549,802.69 1,244,498.50 10,794,301.19 Total Pasivo PATRIMONIO Superavit (Déficit) del Período Superavit Rev. Terreno Sede Superavit Rev. Terreno Regional Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Ajustes Períodos Anteriores (3,797,980.86) 218,937.00 344,776.00 55,254,015.52 (807,316.02) TOTAL PATRIMONIO 51,212,431.64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 62,006,732.83 LICDA. NATIVIDAD FELIZ CONTADORA GENERAL LICDA. ROSA DE DIOS AUDITORA INTERNA ANEXOS ESTADO DE SITUACION DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VALORES EN RD$ ANEXO 1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS EFECTIVO EN CAJA CAJA GENERAL CAJA CHICA 66,730.00 35,000.00 101,730.00 CUENTAS DE CHEQUES BANCO DE RESERVA CUENTA GENERAL BANCO LEON CUENTA CUOTAS BANCO DE RES CUENTA ECONOMATO BANCO DE RESERVA CUENTA DOLARES BANCO DE RESERVAS CUENTA CMD-DGTT CUENTAS DE AHORRO AHORRO COOPERATIVA CMD SANTIAGO AHORRO COOPERATIVA CMD STO DGO CERTIFICADO DE VALOR 5,220,214.33 312,400.90 214,574.18 6,138.00 7,600.00 5,760,927.41 25,000.00 279,963.90 3,917,523.00 4,222,486.90 10,085,144.31 ANEXO 2 CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVA CUENTAS POR COBRAR RESTAURANT CUENTAS POR COBRAR TRANSITO TERRESTRE CUENTAS POR COBRAR A BANCOS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 5,596,479.00 3,784,380.00 5,645.40 9,386,504.40 110,700.00 9,497,204.40 ANEXO 3 INVENTARIOS INVENTARIO ECONOMATO INVENTARIO DE LAPICEROS INVENTARIO DE LLAVEROS INVENTARIO DE PINES INVENTARIO DE PLACAS PARA CARRO INVENTARIO DE MATERIALES E IMPRESOS DE OFICINA INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA Y PISCINA 143,211.80 36,115.20 11,661.00 71,897.00 30,160.00 64,487.44 34,146.40 391,678.84 ANEXO 4 ACTIVOS FIJOS TERRENOS TERRENOS SEDE CENTRAL CMD TERRENOS REGIONALES Y PROVINCALES 218,938.00 2,091,110.00 2,310,048.00 EDIFICIOS EDIFICIO SEDE CENTRAL CMD ANEXO A EDIFICACION SEDE CENTRAL EDIFICACION E INSTALACION REGIONALES Y PROVINCIALES LOCAL CENTRO NOCTURNO NIGHT CLUB GIMNASIO Y SALON DE JUEGOS CONSTRUCCION EN PROCESO SEDE CENTRAL 2,737,512.00 1,883,028.00 38,366,048.60 5,321,907.00 1,500,829.00 239,000.00 50,048,324.60 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO SEDE CENTRAL DEPRECIACION ACUMULADA ANEXO SEDE CENTRAL DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO REGIONALES Y PROV. DEPRECIACION ACUMULADA CENTRO NOCTURNO NIGHT CLUB DEPRECIACION ACUMULADA GIMNASIO Y SALA DE JUEGO 422,034.88 865,571.02 11,021,104.91 2,391,756.57 703,584.11 15,404,051.49 MOBILIARIO Y EQUIPO Y TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO Y UTILES DE CAFETERIA EQUIPO Y UTILILES DE SALON MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSITO TERRESTRE MOBILIARIO Y EQUIPO REGIONALES Y PROVINCIALES MOBILIARIO Y EQUIPO DE NIGHT CLUB MOBILIARIO Y EQUIPO DEL GIMNASIO ACCESORIO EDIFICACION SEDE JEEPETA HYUNDAI SANTA FE (ASIGNADA AL PRESIDENTE) AUTOBUS MARCOPOLO MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA PISCINA EQUIPO DE AREA VERDE MOBILIARIO Y EQUIPO REMODELACION DE SALONES 6,579,431.84 1,108,406.76 904,259.98 58,259.00 985,913.00 508,757.00 363,711.60 70,742.00 1,143,450.00 1,005,917.00 102,217.00 17,190.00 1,980,292.00 14,828,547.18 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO, EQUIPO Y TRANSPORTE DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE RESTAURANT DEP ACUM EQUIPOS Y UTILES DE SALON DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSITO TERRESTRE DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO REGIONAL Y PROVINCIAL DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE NIGHT CLUB DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE GIMNASIO DEP ACUM ACCESORIO EDIFICACION SEDE DEP ACUM JEEPETA HYUNDAI SANTA FE DEP ACUM AUTOBUS MARCOPOLO DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE PISCINA DEP ACUM EQUIPO AREA VERDE DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO REMODELACION DE SALONES 5,601,414.71 753,589.37 374,583.31 25,137.71 868,473.29 434,173.04 197,838.14 48,154.67 631,745.04 806,308.58 44,401.98 9,860.21 1,075,236.67 10,870,916.72 CATEGORIA III REPARACIONES CAPITALIZABLES 1,486,921.88 DEPRECIACION ACUM. CATEGORIA III DEPRECIACION ACUM. REPARACIONES CAPITALIZABLES TOTAL ACTIVOS FIJOS (NETO) 623,752.70 34,644,273.11 3,957,630.46 863,169.18 41,775,120.75 ANEXO 5 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES FONDOS EN TRANSITO CUENTAS POR PAGAR ECONOMATO CUENTAS POR PAGAR PLANES SOCIALES CUENTAS POR PAGAR LIBROS A CONSIGNACION CUENTAS POR PAGAR SUELDO IMPUESTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CUOTA SELECOMD CUENTAS POR PAGAR SEC ETICA CUENTAS POR PAGAR CAF CEN-CEM CUENTAS POR PAGAR OTRAS 412,115.46 9,920.00 234,803.00 5,478,295.54 51,605.00 15,000.00 9,370.00 74,600.00 6,395.69 650,095.00 2,617,523.00 9,559,722.69 ANEXO 6 ACUMULACIONES POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR RETENCION CONSUMO RESTAURANT PROVISIONES REGALIA PASCUAL POR PAGAR TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR 175.00 1,244,323.50 1,244,498.50 ESTADO DE RESULTADOS DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VALORES EN RD$ INGRESOS: Ingresos Operacionales (Anexo A) 38,912,338.12 Devoluciones y Descuentos (Anexo A) -571,591.50 38,340,746.62 Otros Ingresos (Anexo A) 632,788.39 Total Ingresos Neto 38,973,535.01 GASTOS: Gastos de Operaciones Filiales (Anexo B) 11,209,193.13 Gastos Generales y Administrativos (Anexo C) 31,264,845.98 Gastos Financieros (Anexo D) Costos de Ventas 251,076.76 46,400.00 Total de Gastos 42,771,515.87 PERDIDA DEL PERIODO -3,797,980.86 LICDA. NATIVIDAD FELIZ LICDA. ROSA DE DIOS CONTADORA GENERAL AUDITORA INTERNA ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VALORES EN RD$ ANEXO A INGRESOS CORRIENTES CUOTA GREMIAL CONTRIBUCIONES AL CMD CONSTANCIA ASPIRANTE A MIEMBRO EXAMEN DE LA VISTA PARA LICENCIA CONDUCIR ALQUILER DE SALONES ALQUILER DE SILLAS FOTOCOPIAS CURSOS DE NATACION CARNET DE SOCIO CMD PLACAS PARA CARRO CUOTA DE INSCRIPCION GIMNASIO ALQUILER LOCAL PLANES SOCIALES Y SELECOMD INSCRIPCIONES DE SOCIOS VENTA DE LIBROS Y EQUIPOS MEDICOS CONSTANCIA MEMBRESIA CONSTANCIA PRESENT TRABAJO GREMIAL CONSTANCIA DE NO MIEMBRO CURSO DE INGLES DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DEVOLUCION CUOTA GREMIAL DESCUENTO EXAMEN DE LA VISTA 32,379,914.09 430,567.62 126,366.66 3,187,640.00 516,590.00 4,000.00 125,975.00 294,945.00 122,918.75 119,050.00 320,150.00 350,000.00 598,800.00 52,000.00 140,860.00 62,300.00 63,481.00 16,780.00 38,912,338.12 -312,237.50 -259,354.00 -571,591.50 TOTAL INGRESOS CORRIENTES NETO OTROS INGRESOS COMISION POR VENTA DE LIBROS VENTA MATERIAL DIPLOMADO ARMAS INTERIOR Y POLICIA OTROS TOTAL INGRESOS NETO 38,340,746.62 6,755.00 1,905.00 621,051.67 3,076.72 632,788.39 38,973,535.01 ANEXO B GASTOS DE OPERAC FILIALES SUBSIDIO REGIONAL Y PROVINCIAL JORNADA CIENTIFICO GREMIAL SUELDO EMPL SANTIAGO SUELDO EMPL ROMANA SUELDO EMPL SALCEDO SUELDO EMPL BARAHONA SUELDO EMPL SAN FCO DE MACORIS SUELDO EMPL MOCA SUELDO EMPL PUERTO PLATA SUELDO EMPL AZUA SUELDO EMPL SAN JUAN MAGUANA SUELDO EMPL SAN CRISTOBAL SUELDO EMPL LA VEGA SUELDO EMPL VALVERDE DE MAO SUELDO EMPL SAN PEDRO DE MACORIS SUELDO EMP BAHORUCO INDEP SUELDO EMPL MONTE CRISTY SUELDO EMPL COTUI SUELDO EMPL NAGUA SUELDO EMPL HIGUEY SUELDO EMPL LAS MATAS SUELDO EMPL DAJABON SUELDO EMPL BANI SUELDOS EMPL. MONTE PLATA REGALIA PASCUAL VACACIONES APORTE A FILIALES TOMA DE POSESION DIRECTIVA FILIALES TRANSPORTE CELEBRACION DIA DEL MEDICO 3,678,250.00 132,703.00 959,293.75 159,000.00 196,800.00 327,925.00 349,468.97 301,019.70 260,250.91 330,411.00 327,100.00 106,000.00 218,643.22 212,000.00 247,693.85 162,925.00 106,000.00 231,450.00 56,925.00 115,100.00 106,000.00 53,000.00 106,000.00 3,000.00 421,706.16 140,683.57 243,599.00 1,413,245.00 22,000.00 221,000.00 11,209,193.13 ANEXO C GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS BENEFICIOS A EMPLEADOS SUELDOS ADMINISTRATIVOS PAGO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TERRESTRE HORAS EXTRAS VACACIONES REGALIA PASCUAL COMBUSTIBLE A MENSAJERO SERVICIOS PRESTADOS SEGURO MEDICO PREAVISO Y CESANTIA APORTE AFP APORTE RIESGO LABORAL SUELDOS Y OTROS BEN EMPL CAF CMD OTROS GASTOS EMPLEADOS CURSOS Y CAPACITACION A EMPL OTROS 6,318,206.28 3,117,703.51 194,000.71 330,712.01 683,054.43 69,870.55 184,460.00 951,180.16 1,537,870.63 906,042.79 138,033.18 2,540,948.55 1,562.50 43,850.00 30,537.75 17,048,033.05 REPARACION Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AREA VERDE REPARACION Y MANTENIMIENTO AREA DE PISCINA REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP DE TRANSPORTE REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS REPARACION Y MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 2,012.99 208,068.16 191,951.54 213,191.85 99,298.19 48,655.00 763,177.73 1,000,748.83 2,550,064.13 48,153.02 22,611.39 539,139.98 458,868.11 24,810.00 55,870.00 33,840.00 4,734,105.46 VIAJES Y REPRESENTACION VIATICOS Y PASAJES CONSUMO CAFETERIA CEN VIATICOS A MIEMBROS DEL CEN REPRESENTACION TRANSPORTE DE GREMIALES CONSUMO CAF CEN A EMPLEADO 43,853.40 362,648.00 337,966.50 509,035.63 96,900.50 539,155.00 1,889,559.03 SERVICIOS PROFESIONALES GASTOS LEGALES AUDITORIA EXTERNA E INTERNA 24,600.00 74,000.00 98,600.00 ANUNCIOS E IMPRESOS ANUNCIO Y COMUNIC DE PRENSA MATERIALES E IMPRESOS DE OFICINA AFICHES Y ENCUADERNACIONES IMPRESION REVISTA MEDICA PROGRAMAS COMPUTACIONALES OTROS 612,658.30 493,846.36 14,417.97 100,000.00 105,500.00 1,563.00 1,327,985.63 EVENTOS ACTIVIDADES SOCIALES TOMA DE POSESION DIRECTIVA SEDE CELEBRACION DIA DEL MEDICO OPERATIVOS MEDICOS CURSOS Y CONFERENCIAS CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS ENTREGA DE PREMIOS GASTOS CAMPAÑA ELECTORAL PRESENTACIONES ARTISTICAS MARCHAS Y ASAMBLEAS CMD OTROS 100,838.86 121,770.08 486,000.25 98,540.00 6,800.00 23,160.00 16,704.00 180.00 14,800.00 499,799.85 304.50 1,368,897.54 CUOTAS Y CONTRIBUCIONES DONACIONES Y CONTRIBUCIONES CUOTAS BIBLIOFILOS APORTE A LA CAFETERIA LIBROS Y REVISTAS 804,641.33 700.00 5,791.50 9,500.00 820,632.83 SERVICIOS TELEFONOS ENERGIA ELECTRICA AGUA Y BASURA TELECABLE VIGILANCIA LIMPIEZA FOTOGRAFIA TRANSPORTE FUMIGACION DEPRECIACION DEPRECIACION EDIFICIO SEDE CENTRAL DEPRECIACION ANEXO EDIF SEDE CENTRAL DEPRECIACION EDIF REGIONAL Y PROVINCIAL DEPRECIACION CENTRO NOCTURNO NIGTH CLUB DEPRECIACION GIMNASIO Y SALON DE JUEGOS DEPRECIACION MOB Y EQ DE OFICINA DEPRECIACION EQUIPOS Y UTILES DE CAFETERIA DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE SALON DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO TRANSITO TERRESTRE DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO REGIONAL Y PROVINCIAL DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO NIGHT CLUB DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO GIMNASIO DEPRECIACION ACCESORIOS DE EDIFICIO SEDE DEPRECIACION JEEPETA HYUNDAI SANTA FE DEPRECIACION AUTOBUS MARCOPOLO DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE PISCINA DEPRECIACION EQUIPO AREA VERDE DEPRECIACION REPARACIONES CAPITALIZABLES DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO REMODODELACION DE SALONES VARIOS SEGUROS ALQUILERES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORREOS Y ENVIOS MISCELANEOS IMPUESTOS NEUMATICOS COMISION POR COBRO DE CUOTAS MATERIALES DENTALES OTROS 90,213.39 39,641.22 1,065,387.42 114,161.67 31,061.52 189,412.92 40,014.63 55,258.56 304.92 27,101.43 9,454.32 21,026.25 7,461.09 118,085.76 46,063.44 5,237.10 929.16 109,415.79 208,858.95 216,431.59 130,183.86 295,228.15 5,685.00 211,424.74 1,499.00 8,120.00 23,442.50 93,009.00 49,741.33 2,179,089.54 1,034,765.17 31,264,845.98 ANEXO D GASTOS FINANCIEROS CARGOS BANCARIOS COMISION TARJETA DE CREDITO 172,124.25 78,952.51 251,076.76