Guía de integración de costo de ventas por linea-zona

Guía de integración de costo de ventas por linea-zona
Ya dentro de su empresa vaya al menú de
archivo Parámetros de la Empresa
Una vez dentro de los
Parámetros de la Empresa le
mostrara
la
siguiente
pantalla.
Con su puntero del
mouse seleccione la
pestaña de CF2.
En esta parte debe de activar la casilla de Integrado a Contabilidad;
inmediatamente se activa los parámetros de Sistema y Empresas donde debe indicar
lo siguiente:
Sistema: Indicar el directorio en donde se encuentra instalado su sistema de
Contafiscal.
Generalmente se encuentra
instalado en C:\Archivos de
Programa\C2K\CF2
sea
monousuario
o
red
su
sistema.
Empresa: Indicar el directorio
donde se almacena los
datos de la empresa del
sistema de Contafiscal con el
que
desea
integrar
su
información.
Para sistemas monousuarios se encuentra generalmente en el directorio C:\ Archivos
de Programa\C2K\CF2\Empresas\Empresa2005
Para sistemas en red se encuentra a través de su entorno de red hasta localizar el
equipo servidor ahí encontrara la carpeta compartida donde almacena cada una
de
sus
empresas
quedando
la
ruta:
\\NombredelEquipoServidor\Nombredelacarpetacompartida\Nombredelacarpeta
delaEmpresadeContabilidad
En la parte Cuentas de Mayor se asignara las cuentas de mayor de su catálogo de
contabilidad de clientes y proveedores.
Genera Cuentas Contables en Línea le permite crear alguna cuenta de cliente o
proveedor desde el sistema de Administrador sin necesidad de ir al sistema de
Contafiscal.
Genera Documentos y Aplicaciones le permite generar desde el propio sistema de
Administrador generar sus aplicaciones a los documentos sin necesidad de que lo
realice desde el sistema de Contafiscal.
Con su puntero del mouse
seleccione el modulo de
Inventarios desplazándose
con las flechas negras que
tiene, en esta ventana usted
puede indicar el tipo de
integración
para
este
módulo, en este caso
seleccionaremos
la
integración por Línea-Zona.
En donde usted no debe de
asignar la cuenta contable
del Costo de Ventas para
que usted indique la Línea
en el catálogo de Productos
y la Zona dentro del
Catálogo de Clientes.
Ahora guarde los cambios para continuar con la configuración de la integración del
costo de ventas.
Configuración del Catálogo de Tipos de
Documentos
Con su puntero del mouse de un clic en el
menú
de
Catálogos
,
Tipos
de
Documentos.
En este listado de
Tipos
de
Documentos oprima
el
botón
de
modificar o su tecla
de F2
En esta parte le mostrara el
contenido de la configuración
de
su
documento
para
configurar la parte contable
con su puntero del mouse de un
clic
en
la
pestaña
de
integración contable que tiene
de su lado derecho de su
pantalla. Ya estando en la
pestaña
de
integración
contable de un clic en el
cuadro Genera Póliza de Costo
de Ventas.
Y asigne el tipo de Póliza en donde contabilizara su Costo de Ventas. Presione su
botón de la palomita verde y guarde los cambios.
Configuración Catálogo de Clientes.Con su
puntero del mouse de un clic al menú
catálogo y seleccione la opción Clientes.
En esta parte puede
observarse
que
muestra la lista de
clientes que ya dio de
alta
previamente;
ahora
vamos
a
configurar
este
catalogo, seleccione
alguno de sus clientes
que sea de último
nivel.
Ahora presione el botón de
modificar o su tecla F2 para
modificar el registro.
Le mostrara esta ventana
con los datos del cliente, sin
embargo en esta parte no se
configurara nada para la
integración.
Si se da cuenta existen
cuatro pestañas del lado
derecho
de
los
datos
generales
del
cual
utilizaremos
la
opción
complementaria, de un clic
con su puntero del mouse en
esa pestaña
Ya estando en el contenido
de
la
pestaña
complementarios en la parte
de abajo dice Integración
Contable dentro del cual
tiene Cta Contable y Cta.
Anticipos (A) y No. De Zona
Cta. Contable: Asigne la
cuenta contable de último
nivel del cliente.
Cta. Anticipos: Asigne la
cuenta contable de último
nivel para los anticipos que
ealice el cliente. No. Zona:
Asigne el valor nivel de la
cuenta de ventas por zona.
Ahora configuremos el Catálogo de
Productos. Para ello con su puntero del
mouse de un clic en su menú de Catálogos,
seleccione Productos.
Ahora seleccione un
producto que sea de
último nivel y presione
su botón de modificar
o la tecla F2.
Ahora le mostrara la
siguiente ventana ahora
para configurar la parte
que nos compete, con su
puntero del mouse de un
clic
en
la
pestaña
Integración Contable que
se encuentra de su lado
derecho de su ventana.
Ahora nuevamente con su
puntero del mouse de un
clic
a
la
pestaña
Inventarios
que
se
encuentra en debajo de
Ultimo Nivel y asigne la
cuenta contable de último
nivel
del
almacén
y
guarde los cambios con su
botón de la palomita
verde.
Ingrese a su módulo
de
Facturación
Movimientos
En este módulo es donde
usted
generara
sus
movimientos
de
Facturación se va a
generar un movimiento
de Factura a Cliente.
Presione su botón de la
hoja
resplandeciente
que se encuentra del
lado derecho de su
ventana y llenar los datos
que le solicite para que
al final de la captura lo
guarde como en la
imagen que muestra la
factura con una partida.
Antes de realizar el proceso de integración debe de realizar su recosteo, de no
hacerlo le contabilizara su póliza con importe de cargo y abono en ceros.
Para que usted genere el recosteo es necesario que ningún usuario este dentro de la
empresa ni de su sistema es en red y también que no tenga ningún catalogo o
módulo abierto sea sistema monousuario o red.
Ahora entre al menú de Módulos,
Inventarios, Recosteo
En esta ventana de Recosteo
la
integra
la
siguiente
información:
Ultimo Cierre: se refiere a la
fecha en que fue generado
su ultimo recosteo.
Nuevo Cierre: Es la fecha en
la que se pretende cerrar el
recosteo.
Nota: Al usted indicar la nueva fecha de cierre este ya no le permitirá modificar los
movimientos que se hayan recosteado a la fecha. Para ello es importante antes de
realizar el recosteo con nuevo cierre generar un respaldo antes.
Fecha de Corte: Le permite generar el recosteo a una fecha determinada pero esta
a diferencia de la de nuevo cierre le permitirá ver como se ve afectado sus costos y
si desea realizar algún cambio a sus movimientos los puede realizar.
Para efectuar el recosteo
presione el botón de la
palomita verde y genera el
recosteo y al final de este
tendrá
escrito
recosteo
terminado.
Nota: Es muy importante que genere el recosteo ya que de no hacerlo al momento
de contabilizar su movimiento de inventarios se los contabilizara en cero.
Ahora cierre esta ventana con su botón de
“X” roja y ahora con su puntero del mouse
de un clic al menú de Procesos,
Integración Contable.
Esta es la ventana para
realizar la integración.
Usted puede indicar un
rango inicial y final de
fechas para integrar sus
movimientos al igual si
tiene
movimientos
cancelados
genere
la
póliza en ceros y ver en
pantalla lo que contabiliza
si los desactiva no le
permite ver la póliza.
De un clic con su puntero
de mouse en Inventarios,
Genera Póliza si quiere
consultar que tipos de
documentos y movimientos
están
pendientes
de
contabilizar de un clic a su
botón de movimientos.
En la parte de
arriba esta el tipo
de documento y
debajo
los
documentos
pendientes
de
contabilizar a la
fecha indicada.
Nota: una vez contabilizado el movimiento ya no le aparecerá en esta ventana.
Presione el botón de la palomita verde y nuevamente vuelva a oprimirla con su
puntero del mouse.
En ese momento se abrirá el sistema de Contafiscal.
Ahora le solicitara la fecha de entrada a la empresa del
sistema de Contafiscal esta puede ser la fecha del dia o
de cualquier mes ya que el sistema contabilizara los
movimientos a la fecha que corresponde. Presione su
botón de la palomita verde.
En esta parte muestra el
encabezado
de
la
póliza para que termine
de
contabilizar
el
movimiento es necesario
oprimir varias veces el
botón de tabulador que
es el botón con dos
flechas inversas que esta
en su teclado del mouse
y al terminar le quedara
su registro contabilizado.
Como
podrá
usted
observar en la imagen
esta el registro contable
ahora solo oprima el
bonto de la palomita
verde para guardar la
póliza
y
este
automáticamente
lo
regresara al sistema del
Administrador.
Nota: no intente cerrar la
ventana con el botón de
la “X” guarde el registro y
posterior a ello puede
eliminar o editar el
registro desde el sistema
de Contafiscal y hacer
las
correcciones
pertinentes dentro del
sistema
del
Si desea consultar lo
contabilizado presione el
botón de la doble
palomita verde y le
mostrara un reporte de lo
contabilizado.
En caso contrario de los
movimientos que no se
hayan contabilizado presione
el botón del circulo rojo y le
mostrara una ventana similar
a la de los que si se
registraron.