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Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com
Diciembre 2012
MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
El objeto del Fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en
Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl
bonos y valores de renta fija emitidos por corporaciones y gobiernos de países
latinoamericanos.
El
Fondo
invertirá
principalmente
en
instrumentos
transados
internacionalmente y denominados en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
RENTABILIDAD DEL FONDO (4)
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
600
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO
500
Código Bolsa
: CFIIMDLAT
Bloomberg
: CFIIMDL CI
400
ISIN
: CLMDLA 310014
RUT SVS
: 7055-6
Bolsa Offshore
: CFIMDL-CL
Moneda de Denominación
: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones
: 25/11/1999
Próxima Renovación (1)
: 31/12/2027
Tipo de Fondo (2)
: Fondo de Renta Fija
Extranjera
Portfolio Manager
: Fernando Tisné
Benchmark (3)
: Corporate Emerging
Markets Bond Broad
Latin American High Yield
Index
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
Feller Rate
: Nivel 2
Fitch Ratings
: Nivel 1
Humphreys
:-
ICR
:-
Comisión Clasificadora de
Riesgo
: Aprobado
300
200
100
Ene
2000
Ene
2001
Ene
2002
Ene
2003
Ene
2004
Ene
2005
Ene
2006
Ene
2007
Ene
2008
Ene
2009
Rentabilidad Fondo
Ene
2010
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012
Fija: 1,49% anual (IVA incluido), sobre los primeros US$ 90
millones de activos netos; y 0,95% anual (IVA incluido) por
los activos netos que excedan de US$ 90 millones de
activos netos.
Variable: No tiene.
Ene
2012
Dic
2012
Rentabilidad Benchmark
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago.
Rentabilidad (Nominal en dólares)
Rentabilidad Fondo
Rentabilidad Benchmark
2012
13,3%
15,9%
2011
2,5%
0,7%
Rentabilidad Fondo
Rentabilidad Benchmark
Últimos 3 años
anualizada
12,4%
9,9%
2010
22,1%
13,7%
2009
80,2%
49,3%
Últimos 5 años
anualizada
10,7%
9,8%
2008
-34,9%
-19,3%
Desde el inicio
anualizada
14,3%
9,9%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago.
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES
Empresa / Security
Cemex
Petróleos de Venezuela
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 922
Ene
2011
Satélites Mexicanos
Banco BMG
BBVA Bancomer
TAM Linhas Aereas
Andino Investment Holding
Bio Pappel
Termocandelaria
Ind. Metalúrgica Pescarmona
Porcentaje Activos
4,9%
4,1%
3,7%
3,1%
2,8%
2,5%
2,4%
2,4%
2,2%
2,1%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Moneda Asset Management.
(1) Prorrogable por periodos de 20 años.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Latin Corporate Eurobond High Yield desde Febrero de 2000 hasta Diciembre 2001. Desde entonces Corporate Emerging Markets Bond Broad Latin American High Yield Index, JP Morgan.
(4) El 04 de Febrero de 2000 ocurrió el ingreso de múltiples aportantes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.
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Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN
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Diciembre 2012
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS
ESTADÍSTICAS DEL FONDO
3,3%
3,7%
3,8%
4,0%
5,5%
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)
1.500
2,9%
27,1%
Otros (*)
Brasil
Estados Unidos
Argentina
Islas Caimán
Perú
Venezuela
5,7%
República Dominicana
1.250
Colombia
9,4%
1.000
750
Paraguay
24,1%
10,5%
(*) Otros incluye: Guatemala, Panamá, Costa Rica, Gran Bretaña, Salvador y Trinidad y Tobago.
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
500
250
0
México
DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO
Dic
2005
Dic
2006
Dic
2007
Dic
2008
Dic
2009
Dic
2010
Dic
2011
Dic
2012
3,2%
4,6%
0,3%
Bonos emitidos por empresas extranjeras
Bonos emitidos por bancos y financieras extranjeras
Otros títulos de deuda no registrados extranjero
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA
Acción no registrada extranjera
26,0%
» Participación Categoría Fondos de Renta Fija
Extranjera
» Participación Categoría Fondos Mobiliarios
: 54,2%
» Participación Industria de Fondos de Inversión
: 11,4%
: 17,1%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central extranjero
66,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA
Euro
0,0%
Peso Mexicano
0,1%
Peso Argentino
0,2%
Real Brasilero
1,5%
Dólar Americano
98,2%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
PRINCIPALES APORTANTES
Inversionistas
Tipo
% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
NAC
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C
NAC
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C
NAC
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSIÓN TIPO C
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO
RESIDENTES
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C
NAC
11,63%
11,01%
10,61%
9,52%
NAC
5,78%
NAC
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D
NAC
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D
NAC
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA
NAC
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D
NAC
CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B
NAC
NAC
5,02%
3,29%
3,07%
3,05%
2,40%
2,33%
2,23%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)
Total Activos
1.286,5
%
Disponible
Inversiones Inmobiliarias
Inversiones no Registradas
Otros
Títulos de Deuda
Títulos de Renta Variable
26,8
0
87,9
125,4
1.046,4
0
2,1%
0,0%
6,8%
9,7%
81,3%
0,0%
Total Pasivos + Patrimonio
1.286,5
%
364,8
0
921,7
28,4%
0,0%
71,6%
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo de Mediano y Largo Plazo
Patrimonio
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
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