FactsheetUBS Equity European Opportunity

Asset management
UBS Fund
Edición España
Datos a finales de mayo 2015
Hoja informativa
UBS Equity European Opportunity Unconstrained N-acc
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds
Retrato del Fondo
• Fondo de renta variable de gestión activa basado
en una cartera de acciones concentrada que
invierte en empresas seleccionadas de la zona
euro.
• El fondo trata de identificar las mejores
oportunidades del mercado basándose en fuentes
de información fundamentales, cuantitativas y
cualitativas.
• La cartera puede incorporar empresas de pequeña
y mediana capitalización.
• La exposición al mercado también puede desviarse
de la del índice de referencia para incluir opiniones
de mercado.
• Además, el fondo puede utilizar estrategias de
inversión que permiten a los gestores aprovechar
los descensos de las cotizaciones bursátiles (ventas
en corto).
Rentabilidad (base EUR, neta de comis.)1
UBS (Lux) Equity SICAV European Opportunity
Unconstrained (EUR)
Clase de acciones
UBS (Lux) Equity SICAV - European
Opportunity Unconstrained (EUR) Nacc
Código ISIN
LU0815274740
Bloomberg
UBSOPNA LX
Moneda del fondo
EUR
Moneda de la clase de acciones
EUR
Tipo de fondo
abierto
Fecha de lanzamiento
05.09.2012
Comisión de gestión p.a.
2.00%
Ratio de gastos totales (TER) p.a.1
2.58%
Suscripción/reembolso
diario
Swing pricing
sí
Cierre del ejercicio
31 mayo
Distribución
Capitalización
Referencia
MSCI Europe (net div. reinv.)
Fisc. rend. ahorro UE
no se ve afectado en la
distribución, no se ve afectado en
la venta/el reembolso
en %
1 año
2 años
Fondos (EUR)
índice de ref.2
27.14
18.46
45.11
38.57
Nombre del fondo
1
a 31.05.2014
170
Indexado según los datos de finales de mes
en %
+35
160
150
+30
+25
140
+20
130
+15
120
110
+10
+5
100
0
90
-5
2012
2013
2014
2015
Rentabilidad indexada del fondo después de comisiones (escala de la izquierda)
Rentabilidad anual en % (escala derecha)
Rentabilidad indiciada (escala izquierda)
3 años Ø p.a. 2 Ø p.a. 3
años
años
n/d
20.46
n/d
78.21
17.72
21.24
1Datos
pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad
mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones.
Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management.
2Indice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)
Estadísticas del fondo
Valor liquidativo (EUR, 29.05.2015)
Últimos 12 meses (EUR) – Alto
Últimos 12 meses (EUR) – Bajo
Patrimonio total del fondo (EUR en millones)
Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)
Beta
Volatilidad1
– Fondos
– índice de referencia
Ratio Sharpe
Tipo libre de riesgo
1
169.79
176.51
129.37
4 285.66
39.93
3 años
0.87
5 años
0.76
10.77%
8.85%
2.61
0.10%
11.34%
11.49%
1.70
0.42%
Desviación estándar anual.
Cómo contactar con UBS
Teléfono: +34-917-457 000
Internet: www.ubs.com/espanafondos
Póngase en contacto con su asesor personal
Representantes de gestión de carteras
Maximilian Anderl
Jeremy Leung
Uwe Röhrig
1¦2
UBS Equity European Opportunity Unconstrained N-acc
Ponderaciones por países (%)
Ponderaciones por sectores (%)
Larga
29.92
26.08
18.43
13.00
8.55
6.82
5.81
5.79
5.35
4.52
3.67
127.94
Financial Services
Health Care
Consumer Staples
Industrials
Consumer Discretionary
Information Technology
Energy
Materials
Utility
Others
Telecommunication services
Total
Corta
-2.04
0.00
-4.93
-8.83
-5.13
0.00
-5.56
-3.22
-2.28
0.00
-0.62
-32.61
Larga
32.47
17.38
14.85
13.85
13.17
8.09
6.85
6.34
6.31
4.52
4.08
127.91
Reino Unido
Switzerland
Alemania
Others
Francia
Sweden
Netherlands
Denmark
Italy
Greenland
Belgium
Total
Corta
-4.54
-3.51
-3.17
-10.34
-2.69
-2.73
-1.96
-0.69
-2.94
0.00
-0.06
-32.63
10 posiciones largas más grandes (%)
Fondos
Fondos
8.8
3.8
3.0
2.9
2.8
Beneficios clave
• Exposición a mercados europeos de renta variable susceptible
de batir al mercado mediante una cartera concentrada de
títulos.
• Enfoque hábil y flexible de una boutique de inversión
centrada y especializada en la gestión activa de fondos.
• Cartera muy activa y agnóstica respecto al índice.
• Capacidad de aprovechar totalmente las oportunidades de
inversión mediante el uso de posiciones cortas.
AVIVA ORD
SAMPO OYJ
NOVO NORDISK
PERNOD RICARD
RECKITT BENCKISER GROUP
2.5
2.3
2.3
2.2
2.1
Riesgos
UBS Opportunity Equity Funds invierten en renta variable y, por
consiguiente, pueden estar sujetos a importantes fluctuaciones
del valor. Por este motivo, se requiere un horizonte de inversión
de al menos 5 años, así como una tolerancia y capacidad de
riesgo acordes con la inversión. Dado que estos fondos UBS
siguen un estilo de gestión activo, la rentabilidad del fondo
puede desviarse sustancialmente de la del índice de referencia.
Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del
mercado. Cada fondo entraña riesgos específicos que pueden
incrementarse considerablemente en condiciones de mercado
excepcionales. El fondo puede emplear derivados, lo que podría
resultar en riesgos adicionales (especialmente el riesgo de
contraparte).
Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. Antes de invertir en un producto
le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos.
La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento conseguido en el
pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las
participaciones. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su
moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión
específicos o futuros, la situación financiera o fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La información y las opiniones incluidas en este documento
son proporcionadas por UBS sin garantías, y son para uso personal del destinatario y fines exclusivamente informativos.
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2¦2
686759|51453
NOVARTIS AG
NESTLE SA
BAYER AG
UNILEVER ORD
ASTRAZENECA