DIRECCIÓN DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION E INFORMACION REGULATORIA ENTIDAD FISCALIZADA: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT) INTEGRACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRIORITARIOS EJECUTADOS POR LA ENTIDAD A DICIEMBRE DE 2015 INDICADOR PROGRAMA NÚMERO NÚM. CONCEPTO F007 F008 Servicios financieros complementarios en apoyo de las empresas exportadoras UNIDAD DE MEDIDA META PROGRAMADA 2015 AVANCE 2015 % DE CUMPLIMIENTO META PROGRAMADA 2016 OBSERVACIONES DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 2015 VS. PROGRAMA DEL MISMO PERIODO 1 Mantener la participación de financiamiento al sector privado de Bancomext respecto del crédito del sector privado de la banca de desarrollo Porcentaje 11.91% 13.40% 112.51% 13.93% Para el ejercicio 2015, la participación de Bancomext respecto de la Banca de Desarrollo fue del 13.38%, la cual se superó en 1.47 puntos porcentuales respecto de la meta programada. 2 Monto de financiamiento otorgado (colocación) a empresas exportadoras, importadoras y/o generadoras de divisas Millones de dólares 10,473.60 11,127.76 106.25% 8,530.20 En el período enero-diciembre de 2015 resalta la colocación de crédito de primer piso directo, así como el otorgamiento de garantías y apoyos otorgados a empresas proveedoras de grandes exportadoras a través del Programa de Factoraje Internacional de Exportación. Lo anterior debido a una intensa labor de promoción con el fin de dar cumplimiento a la meta programada. 6,386.66 Al cierre de diciembre resalta la colocación de créditos de primer piso en dólares a largo plazo, donde 77 nuevas empresas dispusieron recursos por primera vez en diferentes unidades de negocio. Asimismo, en este indicador se incluyen los apoyos otorgados a empresas proveedoras de grandes exportadoras a través del Programa de Factoraje Internacional de Exportación, mediante el cual dichos proveedores obtienen liquidez inmediata sobre sus cuentas por cobrar a las grandes empresas. Con cifras a diciembre 176 empresas se beneficiaron de esta modalidad de factoraje internacional. 3 Actividades orientadas al otorgamiento de financiamento para la exportación NOMBRE OBJETIVO Contribuir al crecimiento de la economía nacional mediante el financiamiento a empresas exportadoras, importadoras en la cadena de comercio exterior mexicano y/o generadoras de divisas. Contribuir al crecimiento de la economía nacional mediante la cobertura de recursos para el financiamiento a empresas exportadoras, importadoras en la cadena de comercio exterior mexicano y/o generadoras de divisas. Colocación de apoyos financieros de Primer Piso Millones de dólares 8,525.20 8,772.86 102.91% 1,948.40 2,354.90 120.86% 2,143.53 Al cierre de 2015, se ha registrado colocación a través de líneas de descuento debido a la estrategia de Bancomext en la promoción con los intermediarios financieros bancarios y no bancarios para incentivar el crédito a PYMEX. Adicional a lo anterior, se ha presentado un incremento en la colocación a través del programa de garantías toda vez que la DGA de Fomento se ha puesto como objetivo incrementar de manera considerable el acceso al crédito. Con lo anterior la DGA de Fomento busca dar cumplimiento a la Misión de Bancomext en materia de financiamiento. Porcentaje 100.00% 94.44% 94.44% 100.00% Al cierre de diciembre se atendieron 51 intermediarios, tres intermediarios menos del programado para este período, en virtud de que durante 2015 se vencieron líneas de crédito, además de que algunos de los prospectos considerados para otorgarles línea no calificaron y otros no entregaron completa la documentación requerida para la integración del expediente. Atención a Empresas Beneficiadas Porcentaje 2.27% 11.59% 510.57% 4.93% Durante el periodo de enero-diciembre 2015 se beneficiaron 491 empresas cifra superior a las 440 del mismo periodo del año anterior, lo que representó un incremento 11.59 % esto debido a la intensa promoción de los ejecutivos de la DGA de Banca de Empresas, la consolidación del modelo de negocios y la realización de las operaciones del Pipeline. 7 Medición de solicitudes de apoyos financieros liberadas de Segundo Piso Porcentaje 100.00% 259.26% 259.26% 100.00% En el período Enero-Septiembre, de las 55 solicitudes liberadas, 8 se encontraban en proceso de autorización de crédito al cierre de 2014, y las 47 restantes ingresaron y se liberaron durante enero-septiembre de 2015. Lo anterior, debido a una intensa promoción por parte de los ejecutivos de FOMENTO para impulsar la colocación de crédito. 8 Medición de solicitudes de apoyos financieros liberadas de Primer Piso Porcentaje 100.00% 173.40% 173.40% 100.00% Al cierre de diciembre de 2015, de las 163 solicitudes liberadas, 1 se encontraba en proceso de autorización de crédito al cierre de 2013, 59 al cierre de 2014, y las 103 restantes ingresaron y se liberaron durante enero-diciembre de 2015. Lo anterior, debido a una intensa promoción por parte de los ejecutivos de BANCA DE EMPRESAS para impulsar la colocación de crédito. 1 Cobertura de los recursos para el financiamiento de las empresas exportadoras, importadoras y/o generadoras de divisas Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se obtuvo una cobertura del 100% de los recursos solicitados, durante el año se observó una colocación superior a la programada en primer piso, destacando los créditos de largo plazo y factoraje internacional 2 Porcentaje de atención de solicitudes de recursos Porcentaje para el financiamiento de la colocación de crédito 100.00% 99.73% 99.73% 100.00% De las 121,914 solicitudes de disposición de recursos recibidas, se atendieron el 99.7%. Las 331 operaciones rechazadas se debieron a incumplimientos contractuales y/o normativos por parte de los acreditados. 3 Contratación de deuda externa Millones de pesos 78,589.00 72,630.00 92.42% 58,127.60 La menor contratación de deuda externa se debió a las diferentes estrategias de la Tesorería, así como al estricto cumplimiento de las recomendaciones de la SHCP de no crecer en deuda externa. 4 Actualizacion de la programación de recursos Informes 4 4 100.00% 4 Al cierre de Diciembre se cumplió con la meta esperada de elaborar cuatro informes de flujo de la tesoreria, para la oportuna cobertura de recursos. 5 Autorización del límite de endeudamiento neto externo Autorizaciones 1 1 100.00% 1 Para fondear la cartera de créditos se utilizó deuda interna. 6 Autorización para contratar nueva deuda externa Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4 Colocación de apoyos financieros de Segundo Piso 5 Atención de intermediarios 6 Millones de dólares Al cierre del ejercicio 2015, la SHCP autorizó las 23 solicitudes de nueva deuda externa realizadas por Bancomext .