RJ Delta Renta Mayo 2016 O BJET IV O T IP O D E FO ND O Fo nd o d e Re nt a Fi ja El es lo de ges ón del fondo RJ D elta Renta es ac vo, basadoen el análisis macroeconómico, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argen na (fija en pesos, Badlar, Cer, D ólar, D ólar Linked, etc). El fondo ene una dura on flexible y puede inver r en varios pos de instrumentos de renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos corporativos, etc.). INFO RMACIÓ N D EL FO ND O C.I.O Christian Cavanagh Clase A Individuo s PERFO RMANCE Po rtfo lio Manag e rs Damián Lorenzo José Antonio Rivas Rivas Clase B Instituc io nal Mes 3,62% 3,67% Año a la Fecha 20,1% 20,35% Último Año 61,08% 61,9% Patrimo nio de l Fo ndo $ 322.0 18.56 1 Fe c ha de Inic io de l Fo ndo EV O LUCIÓ N D E LA CUO T APART E (c lase B) 20 Julio 2005 Mo ne da de susc ripc ió n de re sc ate s 15 Pesos Plazo de ac re ditac ió n de re sc ate s 10 Hasta 3 días hábiles 5 So c ie dad de po sitaria Banco de Valores S.A. 0 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Ho no rario s So c ie dad G e re nte Cuota A - 3,00% anual Cuota B - 2,50% anual PRINCIPALES T ENENCIAS Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo Cheque. 0.4% Fideic. 0.7% Otro.* 1.3% Titulo. Provin. 48.4% Corpor. 11.9% Ho no rario s So c ie dad D e po sitaria 0,15% Anual + IVA Co misió n de Ing re so /Eg re so No posee Inve rsió n Mínima $ 1000 Se c t o r /Ti p o d e Ac t i vo MO N TO Titulo s Pro vincia le s Titulo s So be ra no s y de l BCRA Co rpo ra tivo s O tro s * Fide ico m is o s Che que s $ 155.731.678 $ 120 .391.698 $ 38.162.970 $ 4.211.70 6 $ 2.262.428 $ 1.258.0 81 To t a l $ 32 2 . 0 1 8 . 5 6 1 Titulo. Sobera. y de. BCR. 37.4% *Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros. PERFO RMANCE HIST Ó RICA Calific ac ió n A+f(arg) Có dig o Blo o mbe rg RJDRTAA AR RJDRTAB AR INFO RMACIÓ N D E CO NT ACT O TE.: 5276-2525 E-mail: info@rjdelta.com www.rjdelta.com Añ o En e 2016 4,92% 2015 5,16% Fe b Ma r Ab r Ma y Ju n Ju l 11,51% -4,95% 4,40% 3,67% 0,00% 0,00% 6,34% 4,21% -2,69% -1,65% 4,80% 3,48% Ag o D ic R e to rn o Ac u m 0,00% 20,35% Se p Oct No v 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% -6,12% 8,51% 3,30% 13,50% 50,02% 2014 12,38% 2,63% -8,95% -0,00% 12,36% -1,02% 2013 5,78% -1,49% 8,63% 9,49% -8,53% -12,83% 9,17% -0,11% 11,47% 22,85% -10,91% -4,09% -1,92% 33,87% 6,17% 5,75% 11,23% -1,29% 2012 0,04% 4,41% 3,35% 1,00% 0,07% 5,17% 7,01% -1,33% 6,14% -2,57% -1,92% 10,33% 35,61% Prom, 5,66% 4,68% 0,46% 3,05% 1,18% -0,97% 4,89% 5,04% 7,16% 1,57% -1,00% 0,55% 33,71% 5,62% Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B. Rendimientos directos. Últimos 5 años Tratamiento imposi vo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas sicas). Exento del impuesto a las G anancias (personas sicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias. Es te re po rte ha s ido e la bo ra do po r RJ De lta Fund Ma na g e m e nt S.A. So cie da d G e re nte de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n (e n s u ca rá cte r de a g e nte de a dm inis tra ció n) y e s tá ba s a do e n info rm a ció n pro pia y/o s um inis tra da po r fue nte s co ns ide ra da s co nfia ble s . La info rm a ció n co nte nida e n e l m is m o pue de no s e r co m ple ta . La s o pinio ne s y e s tim a cio ne s inco rpo ra da s e n e l pre s e nte e s tá n s uje ta s a ca m bio s e n cua lquie r m o m e nto y s in ne ce s ida d de pre vio a vis o . Pa ra la e la bo ra ció n de l pre s e nte re po rte no s e ha n to m a do e n co ns ide ra ció n lo s o bje vo s , s itua ció n fina ncie ra o ne ce s ida de s de lo s de s na ta rio s a lo s que va dirig ido . El m is m o no pro po rcio na ning ún po de re co m e nda ció n de inve rs ió n, de a s e s o ra m ie nto le g a l, fis ca l, ni de o tra cla s e y na da de lo que a quí s e incluye de be s e r co ns ide ra do pa ra re a liza r inve rs io ne s o to m a r de cis io ne s de inve rs ió n, s ie ndo de e xclus iva re s po ns a bilida d de l le cto r e l us o que le quie ra da r a la info rm a ció n pro po rcio na da . El pre s e nte ha s ido e la bo ra do a l m e ro e fe cto info rm a vo , y no co ns tuye una invita ció n a inve r r e n Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n. Ante s de de cidir s o bre cua lquie r inve rs ió n, e l le cto r de be rá o bte ne r a s e s o ra m ie nto pro fe s io na l, inde pe ndie nte , a de cua do y e s pe cífico , incluye ndo la co ns ide ra ció n de la to ta lida d de la info rm a ció n co nte nida e n lo s re g la m e nto s de g e s ó n de lo s Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n lo s cua le s s e e ncue ntra n dis po nible s e n la pá g ina we b de la Co m is ió n Na cio na l de Va lo re s (www.cnv.g o v.a r). RJ De lta Fund Ma na g e m e nt S.A. So cie da d G e re nte de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n de ning una m a ne ra a s e g ura y/o g a ra n za lo s re s ulta do s de la s inve rs io ne s e n Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n, e s ta ndo dicho s re s ulta do s s uje to s a rie s g o s de inve rs ió n s o be ra no s , co m e rcia le s , de po de ca m bio y o tro s , incluye ndo la po s ible pé rdida de la inve rs ió n. Re ndim ie nto s pa s a do s no g a ra n za n re ndim ie nto s futuro s . La s inve rs io ne s e n cuo ta pa rte s de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n no co ns tuye n de pó s ito s e n Ba nco de Va lo re s S.A. (e n s u ca rá cte r de a g e nte de cus to dia ) a lo s fine s de la Le y de En da de s Fina ncie ra s ni cue nta n co n ning una de la s g a ra n a s que ta le s de pó s ito s a la vis ta o a pla zo pue da n g o za r de a cue rdo a la le g is la ció n y re g la m e nta ció n a plica ble s e n m a te ria de de pó s ito s e n e n da de s fina ncie ra s . As im is m o , Ba nco de Va lo re s S.A. s e e ncue ntra im pe dida po r no rm a s de l Ba nco Ce ntra l de la Re pública Arg e n na de a s um ir, tá cita o e xpre s a m e nte , co m pro m is o a lg uno e n cua nto a l m a nte nim ie nto , e n cua lquie r m o m e nto , de l va lo r de l ca pita l inve r do , a l re ndim ie nto , a l va lo r de re s ca te de la s cuo ta pa rte s o a l o to rg a m ie nto de liquide z a ta l fin.