ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2015 De conformitat amb l'establert en l'article 164 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, l'EMT ha confeccioant el estat de previsió d'ingressos i despeses per l'exercici 2015 per a que s'integren amb el pressupost general de l'Ajuntament. El ingressos s'han obtingut de la previsió del número de viatgers que es desplaçaran en transport urà a la tarifa establerta en funció del perfil de l'usuari. Les despeses s'han obtingut després de desglossar i treballar partida per partida. El estat d'ingressos i despeses presenta una previsió d'ingresos de 51.185.447 euros, una previsió de despeses de 51.185.447 euros, sent resultat de l'exercici equilibrat. Palma, a 04 de Novembre de 2014 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL 2.015 Pressupost 2014 Pressupost 2015 A) OPERACIONS CONTINUADES I. IV. V. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS -25.856.897 -26.462.631 2. -25.856.897 -26.462.631 APROVISIONAMENTS 8.124.266 7.486.194 2. 8.124.266 7.486.194 -23.815.269 -23.625.731 -1.180.796 -957.608 Prestació de serveis Consum combustible ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 1. Altres ingressos de gestió corrent 2. Subvenció d'explotació -22.634.473 -22.668.123 Subvenció Estatal -2.566.350 -2.000.000 -20.068.123 -20.668.123 DESPESES DE PERSONAL 30.494.836 30.765.461 1. Sous, salaris i assimilats 23.290.894 22.357.091 2. Càrregues Socials 7.203.942 8.408.370 ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 10.226.830 9.484.430 1. Serveis exteriors 10.145.228 9.400.230 2. Tributs 81.602 84.200 3.251.002 3.148.614 56.450 56.450 3.188.608 3.048.574 5.944 43.590 -501.740 -480.808 -2.274.196 25.804 25.804 25.804 -2.300.000 0 0 -616.276 -351.168 -274.944 Subvenció Municipal VI. VII. VIII AMORTITZACIO DEL IMMOVILITZAT 1. Amort. Immobilitzat intangible 2. Amort. Immobilitzat material 3. Amort. Inversions immobiliàries IX. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIÓ XI. DETERIORI I RESULTAT PER ENAJENACIONS DEL IMMOBILITZAT 1. Deteriori immobilitzat material 2. Resultats por enajenaciones XII. ALTRES RESULTATS A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN XIII. INGRESSOS FINANCERS 0 0 XIV. DESPESES FINANCERES 351.168 274.944 0 0 351.168 274.944 0 0 351.168 274.944 1. Por deutes amb empreses del grup 2. Per deutes amb tercers 3. Per actualitzacions de provisions A.2.) RESULTAT FINANCIER A.3.) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS 0 0 XVIII. IMPOST BENEFICIS 0 0 A.5.) RESULTAT DE L'EXERCICI 0 0 PLA ANUAL D’ACTUACIONS 2.015 - Continuar amb l'optimització de linies, adequant l'oferta a les necessitats de la demanda. - Mantenir la puntualitat de les freqüències publicades. - Mantenir el número d'usuaris transportats, inclús buscar una tendència de recuperació. - Racionalització de l'estructura de despeses. - Treballar per renovar el 50% de la flota d'autobusos en el proper anys. - Obtenir el certificat de qualitat ISO en dues linies mes. DADES DEL SERVEI DADES ESTADÍSTIQUES 2014 Nº de línies 29 29 180 179 12.921.391 12.875.033 784.563 778.205 114.000.000 112.000.000 38.978.709 38.275.037 Nº flota de autobusos Quilòmetres recorreguts Hores de servei Places ofertades Nº total de viatgers 2015 DETALL DE LA FLOTA MODEL any compra Mercedes, model cítaro 12 m. 2.000-2.001 81 80 44,69% Mercedes, model cítaro 12 m. sep_06 8 8 4,47% Mercedes, model cítaro 18 m. 2.000-2.001 14 14 7,82% Mercedes, model cítaro 18 m. nov_05 2 2 1,12% Mercedes, model cítaro 18 m. sep_06 10 10 5,59% Mercedes, model cítaro K 12 m. dic_08 11 11 6,15% Iveco, model citelis 12 m. abr_09 22 22 12,29% Iveco, model citelis 18 m. may_09 18 18 10,06% Iveco, model citelis 12 m. GNC nov_09 10 10 5,59% Iveco, model citelis 18 m. GNC nov_09 2 2 1,12% Micro busos IVECO jul_09 2 2 1,12% 180 179 100% Total VEHICLES 2014 2015 % S/total INGRESSOS SERVEI DE TRANSPORT 1. NUMERO D'USUARIS LÍNIES 01 - Aeroport-Ciutat-Port 2014 % S/total 2015 % S/total 1.799.513 4,62% 1.716.853 156.596 0,40% 188.165 0,49% 03 - Es Pont d'Inca - Illetes 6.990.268 17,93% 6.908.829 18,06% 05 - Es Rafal Nou - Son Dureta 2.858.671 7,33% 2.875.888 7,52% 436.653 1,12% 397.217 1,04% 07 - Son Rapinya - Son Gotleu 3.663.975 9,40% 3.582.667 9,37% 08 - Son Roca 2.875.113 7,38% 2.841.958 7,43% 02 - Circumval·lació Centre Històric 06 - Polígon de Llevant - Son Espases 09 - Son Espanyol 4,49% 68.451 0,18% 65.880 0,17% 1.215.106 3,12% 1.178.146 3,08% 306.882 0,79% 328.067 0,86% 12 - Son Sardina - Polígon de Llevant 1.024.103 2,63% 1.026.304 2,68% 14 - Son Ferriol 1.053.703 2,70% 1.066.833 2,79% 15 - Platja de Palma - Plaça de la Reina 4.635.204 11,89% 4.428.128 11,58% 16 - Establiments - Son Fuster 1.923.168 4,93% 1.968.485 5,15% 95.053 0,24% 99.272 0,26% 10 - Son Cladera - Sa Indioteria 11 - Sa Indioteria 18 - Son Riera 19 - Universitat 871.789 2,24% 891.238 2,33% 1.141.963 2,93% 1.169.944 3,06% 21 - S'Arenal - Aeroport 304.173 0,78% 305.226 0,80% 23 - Palma - S'Arenal - Cala Blava IB-29 664.061 1,70% 645.612 1,69% 24 - Son Llàtzer - Son Hugo 547.685 1,41% 457.094 1,19% 20 - Sant Agustí - Son Espases 25 - Platja de Palma per Autopista 1.900.802 4,88% 1.870.184 4,89% 28 - Son Llàtzer Circular 340.626 0,87% 342.356 0,89% 29 - Circular Son Espases 864.940 2,22% 775.780 2,03% 30 - Sant Joan de Déu 664.546 1,70% 683.157 1,79% 31 - Palma - S'Aranjassa - Sant Jordi 184.976 0,47% 180.846 0,47% 33 - Son Espases 678.166 1,74% 638.124 1,67% 34 - Son Espases - Es Rafal 98.273 0,25% 69.458 0,18% 41 - Bus de Nit 38.972 0,10% 36.646 0,10% 1.508.251 3,87% 1.477.372 3,86% 4.539 0,01% 1.477 0,00% 62.486 0,16% 57.831 0,15% 38.978.709 100% 38.275.037 100% 46 - Gènova - Sant Agustí 69 - Servei Especial Urbà (amb venda de bitllet) 81 - Servei de Personal Total E.M.T. INGRESSOS SERVEI DE TRANSPORT 2. INGRESSOS PER LINEA LÍNIES 01 - Aeroport-Ciutat-Port 2014 % S/total % S/total 10,37% 3.182.251,68 75.666,80 0,27% 93.619,32 0,32% 03 - Es Pont d'Inca - Illetes 5.244.289,69 18,44% 5.415.415,91 18,60% 05 - Es Rafal Nou - Son Dureta 1.489.456,55 5,24% 1.553.724,57 5,34% 227.019,50 0,80% 221.704,80 0,76% 07 - Son Rapinya - Son Gotleu 2.039.619,76 7,17% 2.033.767,63 6,99% 08 - Son Roca 1.578.052,84 5,55% 1.612.307,72 5,54% 38.770,78 0,14% 40.514,04 0,14% 10 - Son Cladera - Sa Indioteria 612.459,58 2,15% 626.774,59 2,15% 11 - Sa Indioteria 155.547,64 0,55% 172.131,64 0,59% 12 - Son Sardina - Polígon de Llevant 537.998,58 1,89% 559.424,33 1,92% 14 - Son Ferriol 591.870,14 2,08% 625.785,24 2,15% 15 - Platja de Palma - Plaça de la Reina 4.190.050,10 14,73% 3.904.105,24 13,41% 16 - Establiments - Son Fuster 1.061.859,70 3,73% 1.124.610,46 3,86% 56.687,70 0,20% 56.852,28 0,20% 19 - Universitat 467.838,46 1,64% 508.031,21 1,75% 20 - Sant Agustí - Son Espases 727.468,76 2,56% 779.531,34 2,68% 21 - S'Arenal - Aeroport 793.901,61 2,79% 886.320,60 3,04% 23 - Palma - S'Arenal - Cala Blava IB-29 731.215,76 2,57% 817.634,46 2,81% 24 - Son Llàtzer - Son Hugo 248.813,62 0,87% 218.544,60 0,75% 1.998.276,08 7,03% 2.061.892,46 7,08% 28 - Son Llàtzer Circular 174.987,74 0,62% 179.811,87 0,62% 29 - Circular Son Espases 491.723,22 1,73% 458.705,91 1,58% 30 - Sant Joan de Déu 385.872,32 1,36% 407.385,64 1,40% 31 - Palma - S'Aranjassa - Sant Jordi 108.541,53 0,38% 107.952,09 0,37% 33 - Son Espases 426.542,09 1,50% 418.132,81 1,44% 34 - Son Espases - Es Rafal 49.128,81 0,17% 34.867,29 0,12% 41 - Bus de Nit 57.254,56 0,20% 56.374,80 0,19% 913.946,88 3,21% 938.794,04 3,23% 69 - Servei Especial Urbà (amb venda de bitllet) 3.589,63 0,01% 1.048,16 0,00% 81 - Servei de Personal 9.185,12 0,03% 10.877,83 0,04% 100 - Atenció al Client 4.818,87 0,02% 0,00 0,00% Total E.M.T. 28.442.586,39 100% 29.108.894,55 100% SENSE IVA 25.856.896,72 02 - Circumval·lació Centre Històric 06 - Polígon de Llevant - Son Espases 09 - Son Espanyol 18 - Son Riera 25 - Platja de Palma per Autopista 46 - Gènova - Sant Agustí 2.950.132,00 2015 26.462.631,41 10,93% ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS CONCEPTES 2014 2015 Hores de taller 167.286 0 Bus turístic 228.000 274.259 Tren Turístic 45.000 48.500 126.188 126.188 28.000 28.000 594.474 476.947 120.661 120.661 465.660 360.000 1.180.796 957.608 Producció energia solar Altres ingressos INGRESSOS POR LLOGUER Lloguer edifici de l'Arenal INGRESSOS POR PUBLICITAT Publicitat exterior en bussos Total altres ingressos SUBVENCIÓ INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS SUBVENCIÓ A L'EXPLOTACIÓ Subvenció AJUNT. DE PALMA Subvenció ESTATAL 2014 2015 20.068.123 20.668.123 2.566.350 2.000.000 22.634.473 22.668.123 0 0 501.740 480.808 2.300.000 616.276 SUBVENCIÓ DE CAPITAL Llei de Capitalitat SUBVENCIÓ DE CAPITAL TRASPASADA A RESULTATS DE L'EXERCICI Llei de Capitalitat INGRESSOS EXTRAORDINARIS Ingrés extraordinari CONSUM DE COMBUSTIBLE DETALL PER TIPUS DE COMBUSTIBLE 2014 kilòmetres Diesel Gas TOTAL preu litre - preu Kg litres - Kg cost 12.067.257 6.527.197 1,1900 7.767.365 854.134 376.354 0,8500 319.901 12.921.391 6.903.551 8.087.266 ADITIUS FLOTA 37.000 TOTAL COMBUSTIBLE FLOTA 8.124.266 2015 kilòmetres Diesel Gas TOTAL preu litre - preu Kg litres - Kg cost 12.264.443 6.639.816 1,0730 7.124.439 868.091 383.875 0,8200 314.778 13.132.534 7.023.692 7.439.216 ADITIUS FLOTA TOTAL COMBUSTIBLE FLOTA 37.000 7.476.216 PLANTILLA NUMERO DE TREBALLADORS 2014 Conductors 2015 508,30 518,47 Taller 22,50 21,50 SAE 18,45 18,15 Personal administració 58,32 58,47 607,57 616,59 SOUS I SALARIS, SS CONCEPTES 2014 SOUS I SALARIS SEGURITAT SOCIAL EMPRESA TOTAL 2015 23.290.894 23.102.783 6.915.836 7.425.858 30.206.730 30.528.640 ALTRES DESPESES SOCIALS CONCEPTES Assegurança invalides -segons conveni- 2014 2015 112.166 95.766 Complement voluntari S.S 0 0 Premi prejubilacions Mapfre 0 Formació 28.876 58.416 Uniformes 87.227 54.044 Serveis mèdics 28.037 16.162 Renovació permís conduir 12.820 6.706 Demés despeses conveni 18.978 5.726 288.106 236.821 30.494.836 30.765.461 COST DE PERSONAL SERVEIS EXTERIORS MANTENIMENT FLOTA FLOTA MERCEDES CONCEPTES 2014 2015 MANT. PREV. Citaro 12 m. 676.306 508.484 MANT. PREV. Citaro 18 m. 210.134 157.540 72.518 54.848 MANT. CORREC. Citaro 12 m. 2.514.501 2.097.498 MANT. CORREC. Citaro 18 m. 896.067 827.083 97.057 157.687 MANT. PREV. Citaro 10,5 m. MANT. CORREC. Citaro 10,5 m. DIRECCIÓ SERVEI - ASITSA 403.984 BONIFICACIÓ ASITSA + RAPPEL -291.646 TOTAL 4.578.921 3.803.140 FLOTA IVECO CONCEPTES 2014 MANT.PROG FLOTA IVECO-DIESEL MANT.PROG FLOTA IVECO-GAS : : 2015 514.089 260.284 121.680 69.447 ALTRES MAT. Y REVISIONS IVECO 66.354 REPAR. MECANICA IVECO-DIESEL 742.260 1.145.514 REPAR. MECANICA IVECO-GAS 182.495 312.984 REPAR. CHAPA IVECO-DIESEL 138.791 REPAR. CHAPA IVECO-GAS 36.411 MANT, PRESÈNCIA I COORD. IVECO TOTAL : 412.932 2.215.012 1.788.229 REPAR. SINIESTROS -91.125 -155.812 NETEJA I REPOSTAT - MERCEDES 473.438 0 REPOSATS CHAPA 145.707 530.000 192.721 0 NETEJA I REPOSTAT - IVECO : GESTIÓ RETIRADA DE RESIDUS 40.000 NETEJA I REPOSTA FLOTA 656.627 TOTAL ALTRES SERVEIS 720.740 1.070.814 TOTAL MANTENIMENT 7.514.674 6.662.184 SERVEIS EXTERIORS MANTENIMENT INSTAL.LACIONS INSTAL·LACIONS ADMINISTRATIVES ANSELM CLAVÉ CONCEPTES 2014 2015 Neteja oficines 13.876 15.164 Mant. Oficines 3.796 2.258 Mant. Red telefònica 3.220 1.537 Mant. Climatització 3.552 6.215 Mant. I reparació turismes EMT 3.414 1.784 Consum aigua 1.049 2.012 Consum electricitat 25.488 19.753 Altres mant. instal·lacions 10.626 0 TOTAL 65.021 48.722 INSTAL·LACIONS LOGÍSTIQUES CONCEPTES 2014 2015 Neteja tallers i campa 121.770 110.000 Mant. tallers i campa 93.028 100.000 Neteja oficines 20.000 0 Mant. oficines 16.772 6.752 Mant. Climatització 4.000 0 Mant. Sist. Videovigilància 7.004 6.947 43.060 36.699 2.700 0 17.174 26.217 Consum electricitat 104.158 67.081 TOTAL 429.666 353.695 Manteniment SAE Manteniment instal·lació solar Consum aigua MANTENIMENT D'ATURADES I LINIES 2014 Lloguer Na Burguesa 2015 7.165 5.989 Lloguer Sa Garriga 10.963 5.000 Mant. I reparació pantalles informatives 10.587 19.745 TOTAL 28.715 30.734 TOTAL 523.402 433.151 SERVEIS EXTERIORS ASSEGURANÇESS POLISSES D'ASSEGURANÇA CONCEPTES Circulació - Flota SOVI Resp.Civil general Danys materials (bussos i instal·lacions) Circulació turismes 2014 2015 1.035.807 1.264.602 65.693 100.000 9.957 6.634 36.077 20.594 2.403 2.500 1.149.937 1.394.330 SERVEIS EXTERIORS ALTRES SERVEIS 1. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 2014 2015 Assessoria jurídica, advocats, fiscals, laboral, notaris,... 43.722 Òrgans d'administració 10.919 3.005 Auditories externes 26.066 29.837 Consultoria tècnica 2. BILLETATGE 326.874 85.000 63.835 417.263 390.709 2015 10.073 2014 Comissions bancaries 5. DESPESES COMERCIALS 2015 2014 Taxis 4. SERVEIS BANCARIS 34.441 116.734 332.263 Compra T.C i Bono 10 3. SERVEI TRANSPORT A LA DEMANDA 57.197 137.904 2014 Comissions venta PANINI 49.451 9.978 2015 2.000 2014 1.045 2015 Representació, protocol 3.133 Publicacions internes 4.626 627 57.456 45.668 65.215 49.937 Material de comunicació i màrqueting 6. SUBMINISTRES 2014 Aigua consum personal Telefono + Internet 7. MANTENIMENTS (SOFTWARE & HARDWARE) 2015 3.883 4.140 21.410 19.358 2014 Mant. Programes informàtics 3.641 2015 71.349 63.327 Mant. Equips informàtics 8.583 5.351 Mant. Equips embarcats 86.953 107.291 Mant. Equips recaptació 26.486 22.563 Mant. Equips d'oficina y mat. 8. ALTRES SERVEIS 1.699 7.621 195.070 206.153 2014 2015 Servei de seguretat bus nit 28.834 38.500 Recollida de fons 53.540 65.000 Demés serveis 22.023 18.989 104.398 122.489 9. ALTRES TRIBUTS 2014 2015 IAE 23.616 22.000 IBI 28.092 39.000 Taxes ITV 24.008 13.500 Demes taxes Total altres ingressos 5.887 9.700 81.602 84.200 1.038.817 1.004.743 COST FINANCER ENDEUTAMENT BANCARI import prestec inicial deute a 31-12-13 interessos 2014 deute a 31-12-14 interessos 2015 DEXIA 4.000.000 2.500.000 115.500 2.000.000 77.004 LA CAIXA 7.224.000 4.816.001 77.412 3.940.364 61.765 BANCA MARCH 2.900.000 843.195 8.592 531.298 3.932 BANCA MARCH 2.320.000 1.680.459 42.687 1.382.404 25.745 16.444.000 9.839.655 244.191 7.854.066 168.446 ENDEUTAMENT PROVEIDOR import prestec inicial Compra aplaçada 3.505.752 deute a 31-12-13 2.564.960 interessos 2014 deute a 31-12-14 79.095 1.595.552 interessos 2015 34.206 DEUTE AMB L'ADMINISTRACIÓ import prestec inicial deute a 31-12-13 Altres despeses financeres Aplaçament SS interessos 2014 deute a 31-12-14 3.000 2.201.824 949.688 24.882 71.000 193.383 Aplaçament IRPF 1.292 0 27.882 TOTAL interessos 2015 351.168 193.383 72.292 274.944