Lugar y fecha:

Lugar y Fecha
La Paz,
Sírvanse emitir por mí / nuestra cuenta y riesgo una transferencia de fondos al exterior de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Moneda
Monto Numeral
Monto Literal
USD Dólar Estadounidense
Son:
Campo 50: - Datos del Ordenante - Información del Sujeto Obligado Reportante
(Obligatorio)
Nombres y Apellidos / Razón Social:
Documento de Identidad / NIT:
Teléfono(s):
Dirección:
Datos para la Factura
E-mail:
Doc. Identidad/NIT:
Nombre/Razón Social:
Campo 59: - Datos del Beneficiario (Obligatorio)
Nombre completo:
Dirección:
Para posterior crédito a*:
Número de cuenta/IBAN:
Ciudad:
Teléfono(s)*:
País:
Nombre completo:
Número de cuenta:
Campo 57: - Datos del Banco Beneficiario (Obligatorio)
Nombre del Banco:
Código S.W.I.F.T/BIC:
Sucursal*/Ciudad*:
País:
FedWire/ABA:
Número de cuenta en el banco intermediario *:
Campo 56: - Datos del Banco Intermediario (Opcional)
Nombre del Banco:
Código S.W.I.F.T./BIC:
Ciudad/ País:
FedWire/ABA:
Campo 70: - Motivo o razón de la transferencia de fondos – Destino de los Recursos (Obligatorio)
Código: .... -
Campo 71: - Comisiones y Cargos de Banco BISAy del Banco Corresponsal son por cuenta del: (Obligatorio)
Ordenante
Los Bancos Intermediarios y el Banco del Beneficiario, descontarán del monto de la transferencia sus cargos (si existieran), los cuales están fuera del control de Banco BISA
Información Persona que Declara el Formulario PCC-01 (Obligatorio para operaciones a partir de USD10.000,-
o su equivalente en otras monedas y para usuarios)
Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno o de Casada:
Nacionalidad:
Documento de Identidad: C.I. - Nro.
- Extensión
Profesión:
Actividad Económica: ......
País de Residencia:
Dirección Domicilio:
- Zona:
Ciudad:
Institución o Empresa donde Trabaja:
Cargo:
Dirección del Trabajo:
SI
NO – Indique los datos del propietario
¿El dinero de la presente
operación financiera es de
Nombres y Apellidos / Razón Social:
Documento de Identidad / NIT:
- Actividad Económica: ......
su propiedad?
Origen de los Recursos:
Solicito la emisión del certificado por la transferencia realizada (D.S.. 772)
SI (Costo según tarifario)
NO
Forma de pago de la transferencia, comisiones y cargos y certificación (Si Corresponde): (Obligatorio)
En efectivo por: Monto transf.+ comisiones y cargos
Con débito en Cuenta N°
Con Cheque Propio N°
y
...
por: Monto transf.+ comisiones y cargos
por: Monto transf.+ comisiones y cargos
y Cuenta N°
por:
...
y Cheque N°
por:
...
La transferencia cuenta con
Ticket de Mesa de Dinero
No.
Términos y Condiciones para el envío de transferencias de fondos al exterior
- El Ordenante certifica que el origen de los fondos a transferir es legítimo y licito y autoriza al Banco Bisa S.A. (Banco) a recabar información sobre sus actividades comerciales y bancarias, locales, nacionales y/o internacionales.
- El Ordenante es responsable de la información suministrada en el presente formulario. El Banco ejecutará y procesará la orden de transferencia de fondos de acuerdo con los datos que constan en la presente solicitud. Para dicho efecto, el Banco
podrá utilizar Bancos Corresponsales/Intermediarios que estime convenientes y los mecanismos de transmisión electrónica disponibles.
- El Banco no será responsable frente al Ordenante ni frente a terceros, si por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente comprobados, se viera imposibilitado de realizar la orden de transferencia solicitada o en caso que el Ordenante
proporcione al Banco información o instrucciones incompletas, confusas, erróneas o atrasadas.
- El Banco no se hace responsable por la demora en el pago de la transferencia de fondos por parte del/los Banco(s) Corresponsal(es), Intermediario(s) y del Banco del Beneficiario.
- El Ordenante declara que acepta y conoce que en caso de que el Banco ejecute una orden de transferencia de fondos y que la misma se acredite en la cuenta especificada por el Ordenante, la misma no puede dejarse sin efecto ni los fondos pueden
ser devueltos al Ordenante, sin que exista la expresa autorización del/los beneficiarios finales. El Banco podrá solicitar la devolución de los fondos a la institución financiera del exterior, siempre que el Ordenante haya solicitado esta devolución por
escrito y una vea que reciba el compromiso de aceptación expresa del Ordenante para asumir los costos y demás gastos que dicha gestión involucre,
- La presente instrucción de transferencia al exterior; así como todas las complementarias o modificatorias estarán sujetas además a las comisiones que el Ordenante acepta asumir y pagar por el costo de telecomunicaciones (vía Swift u otros medios)
u otros por servicios efectivamente prestados que el Banco aplique, según tarifario vigente a la fecha. A este efecto, el Ordenante acepta y reconoce como suma líquida y exigible la liquidación que el Banco practique.
- El Banco no se responsabiliza ni tiene control de cargos adicionales que se puedan generar a partir del Banco Corresponsal; los que deberán ser asumidos por el Ordenante.
- Al firmar certifico/certificamos que he/hemos leído y que estoy/estamos de acuerdo con todos los términos y condiciones expuestos en el presente documento.
Firma(s) Autorizada(s) Ordenante – Declarante (Sello)
Aclaración Firma:
Para uso de Banco BISA
Firma del Funcionario Receptor del Formulario PCC
Aclaración Firma:
Form. PCC-01 Nro.
Visto Bueno del Supervisor
Aclaración Firma:
Firma y sello de Recepción
* Información opcional
IMPRIMIR FORMULARIO
14/11/2015 11:01
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DESCRIPCIÓN CÓDIGOS – MOTIVO/CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA
CARTA CIRCULAR ASFI 2227/2015
CÓDIGO
1
Capital proveniente de liquidación total
o parcial de las empresas en las que
se haya realizado la inversión
extranjera.
2
Las utilidades netas generadas de la
inversión extranjera
3
Los ingresos resultantes de la solución
de controversias
4
14/11/2015 11:01
CONCEPTO
Pago a acreedores (préstamos)
domiciliados en el exterior relacionados
directamente con inversión extranjera
5
Pagos a proveedores de bienes
domiciliados en el exterior relacionados
directamente con inversión extranjera
6
Pagos a proveedores de servicios
domiciliados en el exterior relacionados
directamente con inversión extranjera
7
Otros pagos a proveedores o
acreedores de bienes domiciliados en el
exterior
8
Otros pagos a proveedores o
acreedores de servicios domiciliados en
el exterior
9
Remesas Familiares
10
Otras Transferencias al Exterior
DESCRIPCIÓN
Son los recursos de libre disponibilidad que
obtiene el inversionista extranjero por la venta de
sus acciones parcial o total de las empresas
localizadas en Bolivia. También puede deberse
por el cierre total o parcial de la empresa de
inversión e extranjera.
Corresponde a los ingresos financieros que el
inversionista obtiene por el rendimiento de su
capital en la empresa residente en Bolivia.
Corresponde a los ingresos que el inversionista
extranjero reciba en caso de que en el marco de
solución de controversias, el Estado Plurinacional
de Bolivia reconozca un derecho monetario, en el
marco del Capítulo VI de la Ley 516.
Se registra el pago del servicio de una obligación
externa (amortización e intereses) de un crédito al
exterior otorgado por fuentes multilaterales,
bilaterales y privadas y/o que su casa matriz o
filial le hubiese otorgado bajo la modalidad en
efectivo o financiado. Los acreedores, se
constituyen en personas legítimamente facultadas
para exigir el pago o cumplimiento de una
obligación contraída por la empresa de inversión
extranjera con anterioridad y que están
domiciliados en el exterior.
Se registra el pago (o los envíos de dinero) por
parte de una empresa residente en el país que
tenga participación accionaria del exterior por la
compra de un bien recibido de un “no residente”.
Un proveedor es una persona que suministra
bienes o servicios, materiales y no materiales a la
empresa desde el exterior.
Se registra el pago (o los envíos de dinero) por
parte de una empresa residente en el país que
tenga participación accionaria del exterior por la
compra de un servicio brindado por un proveedor
“no residente”.
Se registran otros pagos a proveedores o
acreedores de bienes en el exterior por parte de
una empresa o persona natural residente que no
tenga relación directa con inversión extranjera en
Bolivia.
Se registran otros pagos a proveedores o
acreedores de servicios en el exterior por parte de
una empresa o persona natural residente que no
tenga relación directa con inversión extranjera en
Bolivia.
Las remesas familiares son las que envían los
extranjeros que residen en Bolivia a sus familias
en otros países.
Otras transferencias o envíos al exterior no
relacionados con inversión extranjera.
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