MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 1 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL. OBJETIVO: Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a la Dirección General del Servicio Públco de Localización Telefónica (LOCATEL), para el Pago de Bienes necesarios para el funcionamiento de la institución, en apego a los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad, de acuerdo a los programas y atribuciones asignadas a la misma, con base a las normas y políticas establecidas por los órganos reguladores y de control del Gobierno del Distrito Federal. POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: Llevar el control y seguimiento del gasto respecto al Pago de Bienes para el funcionamiento de Locatel. Verificar la existencia de suficiencia presupuestal que permita la continuación del tramite correspondiente. Verificar que la adquisición del bien o servicio no se contraponga con la normatividad vigente. En los casos en que la adquisición del bien o servicio requiera de autorización, se deberá solicitar al área correspondiente. LIC. LORENZO ALEJANDRO GARCIA REYES JUD DE RECURSOS FINANCIEROS MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 2 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL. Unidad Administrativa No. Descripción de Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros de LOCATEL. 1 Recibe requisición de bienes de la Jefatura de 30 Unidad Departamental de Recursos Materiales minutos y Servicios Generales de LOCATEL. 2 Clasifica requisición por capítulo de gasto, 2 horas partida presupuestal y actividad institucional. 3 Confronta requisición con el presupuesto 2 horas modificado de la partida presupuestal, la actividad institucional y los compromisos adquiridos previamente. ¿Procede la requisición? 4 Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales de LOCATEL. No Regresa requisición a la Jefatura de Unidad 30 Departamental de Recursos Materiales y minutos Servicios Generales de LOCATEL, indicando que no hay disponibilidad presupuestal. Regresa a la actividad No.1 5 Si Registra como compromiso en el control 1 hora interno respectivo. 6 Elabora formato de Calendario de pagos. 7 Entrega requisición y calendario de pagos a las 30 Jefatura de Unidad Departamental de minutos Recursos Materiales y Servicios Generales de LOCATEL. 8 Recibe requisición y calendario de pagos con 30 suficiencia presupuestal. minutos 2 horas MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 3 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL. Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros de LOCATEL Dirección General de Administración en la Secretaría de Desarrollo Social No. Descripción de Actividad Tiempo 9 Envía oficio y factura de bien, avalada por la 30 Subdirección de Enlace Administrativo de minutos LOCATEL, con sello de entrada a almacén de LOCATEL, copia de la requisición autorizada y del contrato. 10 Recibe factura de bien adquirido, copia de la 30 requisición autorizada y copia del contrato. minutos 11 Verifica suficiencia presupuestal de acuerdo a 2 horas los compromisos y presupuesto modificado por partida presupuestal y actividad institucional. 12 Registra el pago en suficiencia presupuestal. 13 Elabora Control de documentos por actividad 3 horas institucional, resumen de partida/proveedor y solicitud de pago. 14 Remite factura de bien adquirido mediante 1 día oficio, control de documentos por actividad institucional, resumen de partida/proveedor y solicitud de pago a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social, para trámite respectivo. 15 Recibe oficio con factura y documentos 1 día soporte, recaba sello de entrada al almacén de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social. 2 horas Elabora Cuenta por Liquidar Certificada y captura en el Sistema Institucional de Control de Egresos. 16 30 minutos MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 4 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO LOCATEL. Unidad Administrativa No. Descripción de Actividad Tiempo ¿Procede la Cuenta por Liquidar Certificada? 17 18 Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros de LOCATEL LIC. LORENZO ALEJANDRO GARCIA REYES JUD DE RECURSOS FINANCIEROS No Regresa a la Jefatura de Unidad 2 horas Departamental de Recursos Financieros de LOCATEL para su corrección. Regresa a la actividad No.11 Si Tramita la Cuenta por Liquidar Certificada. 1 día 19 Informa a la Jefatura de Unidad Departamental 1 día de Recursos Financieros de LOCATEL, que ha sido realizado el pago al proveedor y entrega impresión de la Cuenta por Liquidar Certificada autorizada. 20 Recibe impresión de Cuenta por Liquidar 2 horas Certificada autorizada y archiva. Fin del procedimiento MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 5 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOCATEL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL Inicio 1 Recibe requisición de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales de LOCATEL 2 Clasifica Cl ifi por capítulo ít l d de gasto, partida presupuestal y actividad institucional 3 Confronta requisición con presupuesto modificado NO SI ¿Procede requisición? 4 Regresa requisición indicando que no hay disponibilidad presupuestal 5 Registra como compromiso en control interno 6 Elabora “Calendario de pagos” 8 o Calendario de pagos Recibe requisición y calendario de pagos 7 Entrega requisición y calendario de pagos 9 Envía oficio y factura avalada y con sello de entrada a almacén de LOCATEL A MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 6 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A 10 Recibe factura, copia de requisición y copia de contrato 11 1 Verifica suficiencia de acuerdo a compromisos y presupuesto modificado 12 Registra el pago en suficiencia presupuestal 13 Elabora documentación soporte del pago o Control Documentos por AI o Resumen partida / provedor Solicitud de pago o 15 Recibe oficio y documentos, recaba sello de entrada a almacén 14 Mediante oficio remite factura y documentos 16 Elabora Cuenta por Liquidar Certificda y tramita en Sistema Institucional de Control de Egresos Cuenta por Liquidar Certificda B o MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Día Mes Año 01 04 2007 Pág.: 7 De: 7 Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL B ¿Procede Cuenta por Liquidar Certificada? NO SI 17 Regresa la Cuenta por Liquidar Certificada para corrección 18 Tramita Cuenta por Liquidar Certificada 1 19 Informa del pago y entrega impresión de Cuenta por Liquidar Certificada autorizada 20 Recibe impresión de Cuenta por Liquidar Certificada autorizada y archiva Fin LIC LORENZO ALEJANDRO LIC. GARCIA REYES JUD DE RECURSOS FINANCIEROS