CARTERA COMERCIAL SOLICITUD DE DESCUENTO BANCARIO UNIDAD DE NEGOCIOS COD. UBIC. FECHA TITULAR Nº DE C.U.I.T. / C.U.I.L Nº DE CTA. CTE. Por la presente solicito/amos, atento contar con facultad suficiente para ello, el descuento/compra de los siguientes (indicar con “x”): Cheques propios de pago diferido con aval de sociedades de garantía recíproca. Cheques de terceros de pago diferido - modalidad sin recurso. Cheques de terceros de pago diferido. Remesas. Por lo tanto doy/damos conformidad a las disposiciones que rigen la operatoria. Serán de aplicación a la presente operatoria las disposiciones del artículo 1409 del Código Civil y Comercial de la Nación. LISTA DE DOCUMENTOS DESCONTADOS - COMPRADOS PARA USO DEL CLIENTE CHEQUE NÚMERO LIBRADOR DEL DOCUMENTO DOMICILIO DEL FIRMANTE BANCO GIRADO LEER UNIDAD DE NEGOCIOS/ LOCALIDAD TOTAL $: Costo Financiero Total de la operación : __________% (NAV) IMPORTE FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 0,00 La presente solicitud se considerará aceptada con la acreditación del valor nominal de los cheques precedentemente detallados, previa deducción de la comisión e intereses correspondientes, endosados a - - - - -Aires, - - - -dentro - - - -de- 24 - -horas, - - - -en - -nuestra - - - - cuenta - - - ---corriente -----------en ---pesos --------Nº ---_______________, ------------------------abierta --------en ----_________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------y- - - - - favor del Banco de la Provincia de- Buenos serán descontados con la modalidad: con recurso sin recurso, contra mí / mi empresa. El “valor presente”, definido como el valor nominal de los cheques neto de los intereses, se calculará aplicando la siguiente fórmula matemática: VP = C x ( 1 - ( TNAV x P/365 ( / ( 1 + TNAV x P/365 (( DONDE: VP: VALOR PRESENTE. C: CAPITAL A DESCONTAR. TNAV: TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA / 100. P: PLAZO EN DÍAS (FECHA DE VENCIMIENTO (*) - FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA LISTA). (*) INCLUYE PLAZO DE COMPENSACIÓN B.P. Nº 1167 - 31/07/2015 Todos los impuestos o gravámenes de cualquier naturaleza que la presente operatoria pudiera generar y los gastos que el Banco pagador deduzca del pago de los cheques en concepto de retención del Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cualquier otro impuesto presente y/o futuro que pudiere corresponder, estarán a cargo del solicitante. FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA Se han verificado los requisitos legales y formales de los Acordado .............. : ______________ cheques precedentemente detallados. Saldo anterior ....... : ______________ A descontar .......... : ______________ 0,00 Total ...................... : ______________ Exceso s/ crédito .. : ______________ IMPRIMIR BORRAR DATOS ACLARACIÓN TIPO Y Nº DE DOCUMENTO POR SUBGERENTE OPERATIVO POR GERENTE FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO AUTORIZANTE