RENTA 4 BOLSA FIM

RENTA 4 BOLSA FIM
Fondo:
Categoria: Renta variable nacional
Junio 2012
Descripción:
Patrimonio
Invierte fundamentalmente en empresas españolas cotizadas en el mercado continuo español. Al menos el 75% de la cartera se
mantiene expuesto en renta variable y de ésta al menos el 90% en valores españoles. El restante 25%, en su caso, quedará
generalmente invertido en liquidez. El fondo invertirá como máximo un 30% en moneda no euro
Valor liquidativo (€)
Patrimonio (miles €)
16,215
17.172
Datos del Fondo
Nº reg. DGSFP:
Nº reg. CNMV
ES0173394034
169
Comentario del Gestor:
En el mes de junio el Renta 4 Bolsa FI ha recuperado un +12,3%, menos que el Ibex 35 que gracias al fuerte rebote del sector bancario,
se ha anotado una revalorización en el mes de un +16,6%. Sin embargo, Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad de un –13,6% en el
primer semestre de 2012 frente al –17,1% del Ibex 35. Las empresas que más han aportado a la rentabilidad del fondo en el mes de
junio han sido Santander, Iberdrola, Inditex y BBVA.El comportamiento sectorial ha sido muy dispar, aunque la prima de riesgo ha
subido considerablemente y el grado de estrés sobre la deuda soberana española y sobre la deuda corporativa se ha intensificado
notablemente durante el mes, el sector financiero ha sido el que mejor comportamiento ha tenido en la bolsa. Como sabéis el Renta 4
Bolsa FI tiene una menor ponderación en sector bancario y asegurador y una mayor ponderación en compañías industriales y
exportadoras, lo que explica el peor comportamiento relativo del fondo con respecto a su índice de referencia en este mes.
Tabla de Comportamiento
2008
2009
2010
2011
2012
Ene
-12,07%
-7,36%
-8,11%
8,42 %
0,62 %
Gestora
Renta 4 Gestora SGIIC, S.A
Depositario:
Renta 4 Banco S.A.
Auditor:
Ernst&Young
Horizonte de Inversión:
3 años
Fecha de constitución:
12/11/1993
Inversión mínima:
Divisa:
País:
Líquidez:
Código Bloomberg
1 participación
Euro
España
Diaria
RENBOL4 SM Equity
Benchmark
Feb
-0,27%
-9,60%
-5,65%
1,29 %
0,28 %
Mar
0,49 %
1,65 %
4,95 %
-1,31%
-4,90%
Abr
4,22 %
14,45 %
-3,57%
2,75 %
-11,62%
May
-0,46%
6,10 %
-9,06%
-2,75%
-9,26%
Jun
-11,12%
3,61 %
-2,24%
-0,80%
12,29 %
Jul
0,14 %
11,55 %
13,57 %
-6,00%
-
Ago
-1,11%
4,48 %
-1,90%
-8,90%
-
Sep
-6,87%
3,49 %
2,66 %
-3,17%
-
Oct
-17,59%
-2,87%
3,69 %
6,38 %
-
Nov
-0,26%
2,59 %
-12,11%
-3,82%
-
Dic
3,11 %
3,34 %
8,50 %
1,35 %
-
YTD
-36,49%
33,03 %
-11,78%
-7,61%
-13,59%
100% IBEX
Comisiones:
Comisión de Gestión
Patrimonio:
Resultados:
1,85%
0,00% anual
Comportamiento vs Benchmark
Comisión de Depositario
0,097% anual
Comisión de suscipción
No existe
Comisión de reembolso
No existe
30
28
26
Gestor:
24
JAVIER GALAN
(+34) 91 · 384 · 88 · 36
jgalan@renta4.es
22
20
Tabla de Comportamiento
18
Mes
3 meses
6 meses
12 meses
16
14
2012
3 años
12
jun-07
sep-07
dic-07
mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
mar-10
jun-10
sep-10
dic-10
mar-11
jun-11
sep-11
dic-11
mar-12
RENTA 4
BOLSA FIM
Benchmark
12,29 %
-9,95%
-13,59%
-25,70%
-13,59%
-12,53%
16,62 %
-11,31%
-17,09%
-31,45%
-17,09%
-27,44%
jun-12
Últimos 12 meses
RENTA 4 BOLSA FIM
Benchmark
22,000
21,000
Exposición Sectorial
Rolling rentabilidad a 12 meses
20,000
19,000
19,4%
2,8%
7,6%
2,5%
2,6%
0,1%
10,9%
0,1%
2,5%
13,0%
10,6%
0,1%
10,0%
0,1%
17,6%
100,0%
18,000
17,000
80,0%
16,000
15,000
jul-11
60,0%
oct-11
ene-12
abr-12
RENTA 4 BOLSA FIM
Benchmark
40,0%
Datos de Interes
20,0%
0,0%
m
ar
m -08
ay
-0
ju 8
lse 08
pno 08
ven 08
e
m -09
ar
m -09
ay
-0
ju 9
lse 09
pno 09
ven 09
e
m -10
ar
m -10
ay
-1
ju 0
lse 10
pno 10
ven 10
e
m -11
ar
m -11
ay
-1
ju 1
lse 11
pno 11
ven 11
e
m -12
ar
m -12
ay
-1
ju 2
l- 1
2
Banks
Basic Resources
Construction & Materials
Financial Services
Food & Beverage
Health Care
Industrial Goods & Services
Insurance
Media
Oil & Gas
Retail
Technology
Telecommunications
Travel & Leisure
Utilities
Rentabilidad desde inicio:
Rentabilidad anualizada:
173,90%
5,55%
-20,0%
Volatilidad
20,87%
Mejor Mes
Peor Mes
% Mes Positivos
Subida media
% Mes Negativos
Bajada media
14,45 %
-17,59%
48,15%
5,89 %
51,85%
-7,32%
-40,0%
-60,0%
Exposición Geográfica
Exposición
LUXEMBOURG
BRITAIN
10 Mayores posiciones
BRITAIN
LUXEMBOURG
SPAIN
0,1%
0,2%
99,7%
REPSOL-YPF
6,7%
BANCO SANTANDER
5,9%
TELEFONICA
5,8%
IBERDROLA
5,5%
INDITEX
5,4%
BBVA
5,3%
FERROVIAL, S.A.
3,0%
ABERTIS A
2,7%
AMADEUS IT HOLDING SA
2,7%
COMPAÑIA AUXILIAR DE FERROCARRILES
2,5%
Correlaciones:
Correlación Eurostoxx-50
Correlación S&P 500
0,94
0,76
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las participaciones del Fondo. Ninguna información contenida en él debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión
en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisión del
Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos los datos contenidos en este informe están
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