DOCUMENTACIÓN CONTROLLING

DOCUMENTACIÓN CONTROLLING
Área
: CO (Controlling)
Asunto
: Comprobación de partidas FI-CO
Por medio del siguiente proceso se verifica que los registros que se realizan en
financiera tengan su reflejo en la contabilidad analítica.
TRANSACCIÓN:
A través de la siguiente transacción en SAP R/3 se accederá a un informe de las
partidas financieras:
Vía Menús
Vía Código de Transacción
Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor →
Cuenta → Visualizar / Modificar partidas
FBL3N
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En los campos referentes a cuentas de mayor se introducen las cuentas de gastos e
ingresos, ya que son las que tendrán su clase de coste correspondiente asignada en
controlling.
Se activa el icono Partidas (tod.) y en el caso que se desee analizar un periodo
concreto, se introducirán las fechas que lo delimiten, en los campos Fechas de
contabilización.
Una vez introducidos los datos en la pantalla de cabecera, se selecciona el icono
“ejecutar”:
Se accede a un listado que contiene todas las cuentas comprendidas en el intervalo
fijado que hayan recibido algún registro.
Para comprobar que los registros que esas cuentas financieras han sido traspasados a
su correspondiente clase de coste en controlling, se ha creado una variante, para
ejecutar la variante:
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En el menú: Opciones → Variantes de visualización → Seleccionar
La variante creada es la /ZCO, Análisis Partidas individuales FI/CO.
Se selecciona y se da enter:
Los campos que recoge esta variante son:
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Asignación: recoge el código del material.
Número de documento: número del pedido.
Clase: clase de documento.
Fecha de documento.
Fecha de contabilidad.
CT: clave de contabilización.
Importe.
Centro de coste.
Orden.
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•
Elemento PEP.
Para comprobar que el registro en FI tiene reflejo en CO, tendrá que aparecer el campo
referente a alguno de los objetos de coste, (centro de coste, Orden, Elemento PEP) con
el correspondiente objeto al que se ha realizado la imputación.
En caso de que en una partida, aparezcan vacíos los 3 campos, querrá decir que esa
cuenta financiera no tiene asignada su correspondiente clase de coste, por lo cual no
se ha traspasado el registro a controlling.
En este supuesto caso, aparecería en la cabecera del listado las partidas que no
tuviesen un objeto de coste imputado, para corregirlo y llevar el registro de finanzas a
controlling se recogerá el importe de la imputación en una orden de controlling
genérica, con el siguiente código: 2X9999, donde la X indicará el código de cada
sociedad.
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El proceso a realizar una vez que ha sido creada la clase de coste, es un traspaso de
costes de esa orden CO, al correspondiente objeto de coste de imputación al cual se
ha de imputar el importe recogido en la cuenta financiera.
TRASPASO MANUAL DE COSTES:
Vía Menús
Vía Código de Transacción
Finanzas → Controlling → Órdenes CO →
Contabilizaciones reales → Traspaso manual de
costes → Registrar
KB11N
En el listado de partidas individuales, se observa que la cuenta 606000 presenta los
campos referentes a centro de coste y orden vacíos, con lo cual el registro efectuado
en esa cuenta no ha sido traspasado a controlling.
En la pantalla de traspaso manual de costes, se introducen los siguientes datos:
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Fecha de documento y fecha de contabilización del apunte que se está realizando.
Como texto del documento se introduce el código del material, el número del pedido y
la clase de operación, esto se obtiene del listado anterior y se utilizará como referencia
del documento de traspaso de costes que se realiza.
Se selecciona como variable de entrada, Tod. (todas).
En la columna Orden anterior, se introduce la orden de controlling genérica que
recogerá los costes a traspasar.
En la columna Clase de coste, se introduce la clase de coste por la que se realiza el
traspaso que será la equivalente a la cuenta financiera, en este caso la 606000.
En la columna Importe, se introduce la cantidad a traspasar.
Y por último en la columna Centro de coste nuevo / Orden nueva / Elemento PEP
nuevo, según corresponda, el objeto de coste receptor del traspaso.
Una vez introducidos los datos se grabaría.
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