ALMACENADORA BANORTE, S.A. DE C.V. AV. "A" No. 100 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ALMACENTRO, APODACA, N.L. C.P. 66600 ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUSITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2006 (Cifras en miles de pesos) ACTIVO PASIVO Y CAPITAL $75,569 Disponibilidades Otras cuentas por pagar $16,048 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar $17,278 Impuestos diferidos $14,108 Otras cuentas por cobrar (neto) $33,326 TOTAL PASIVO Capital Contable $49,322 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Capital Contribuido $82,508 Capital Social Capital Ganado Reservas de Capital Resultado de ejercicios anteriores Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Otros activos $11,944 $70,914 ($2,681) Resultado por tenencia de activos no monetarios $7,793 Otros activos, cargos diferidos e intangibles ($56,624) $7,403 Por valuación de activo fijo Resultdo neto $2 INTERES MINORITARIO $146,792 TOTAL ACTIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE $113,466 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $146,792 CUENTAS DE ORDEN Depósito de bienes Otras cuentas de registro $437,998 $82,904 “El presente estado de contabilidad consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52, 53 y 84, fracción VI, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El monto histórico del capital social asciende a $ 30,629. El presente estado de contabilidad fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.” C.P. Angel Rebolledo Peredo Director General C.P. Angel Mario Jiménez de León Subdirector Administración y Finanzas $30,956 C.P.C. Nora Elia Cantú Suárez Directora Ejecutiva de Contabilidad C.P.C. David Guillén Zúñiga Director de Auditoria