FACTORES DE VARIACION DE LOS PASIVOS MONETARIOS (en miles de $) VARIACION CON RESPECTO A: DIA ANTERIOR 26/01/2006 Saldo al FIN DE MES FIN DE AÑO 23.406.736 I.- COMPRA NETA DE DIVISAS 1/ 201.381 1.963.847 1.963.847 -384.271 -3.250.379 -3.250.379 -190.911 806.032 806.032 0 0 -139.236 -51.675 504 -52.179 0 0 650.000 0 -126.829 Intereses 273.314 3/ 194.002 79.311 0 9.547 650.000 0 -126.829 273.314 194.002 79.311 0 9.547 0 -21.597 -21.597 -193.194 0 0 -193.194 -3.997.470 0 0 -3.997.470 -3.997.470 0 0 -3.997.470 -34 -52.323 -52.323 -132 0 0 0 -132 14.979 0 0 0 14.979 14.979 0 0 0 14.979 III.- RESULTADO BCU EN MONEDA NACIONAL 93 -79.659 -79.659 1.- Gastos operativos 2.- Intereses s/letras de regulación monetaria 3.- Otros intereses y comisiones netos 79 43 -29 10.383 57.670 -147.712 10.383 57.670 -147.712 -182.797 -1.366.191 -1.366.191 II.- CREDITO INTERNO NETO 1.- Gobierno Central 1.1.-Giros hacia y desde BROU 1.2.-Letras en cartera del BCU (MN y UI) 1.3.-Transferencias de empresas públicas 1.4.-Letras de Tesorería en MN y UI Intereses 3/ Variación de stock 1.5.- Egresos netos por compraventas de divisas 1.6.- Otros 2.- Depósitos Resto del Sector Público 3.- Instrumentos de regulación de la liquidez 3.1.- REPOS 3.2.- Letras de tesorería moneda nacional 2/ 3.3.- Letras de regulación monetaria y notas del BCU 4.- Otras Obligaciones Sector Privado 5.- Otros 5.1 Adelantos art 9 de la Ley 17523 5.2 Asistencia art 37 de la C. O. 5.3 Sobregiros en cuenta corriente mon.nal. 5.4 Resto VARIACION PASIVOS MONETARIOS 1.-Emisión 46.405 -1.456.903 -1.456.903 -229.202 68.954 12.852 -392.927 81.919 90.712 1.714.941 27.479 -1.757.259 105.550 90.712 1.714.941 27.479,06 -1.757.259 105.550 3.- Depósitos vista remunerados 3.1.- BROU 3.2.- BHU 3.3.- Banca Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4.- Depósitos call 4.1.- BROU 4.2.- BHU 4.3.- Banca Privada 4.4.- Otras instituciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.- Depósitos vista no remunerados 2.1.- BROU 2.2.- BHU 2.3.- Banca Privada (*) 4/ 2.4.- Otras instituciones Saldo al 27/01/2006 1/ Incluye las operaciones con Gobierno Central 2/ Excepto letra en poder del Ministerio de Vivienda 3/ No incluye intereses pagados por letra en poder del Ministerio de Vivienda 4/ No incluye sobregiros en cuenta corriente CIFRAS PRELIMINARES Depto. Análisis Monetario 23.223.938 FACTORES DE VARIACION DE LOS ACTIVOS DE RESERVA (en millones de dólares) VARIACION CON RESPECTO A: DIA ANTERIOR Saldo al 26/01/2006 FIN DE MES FIN DE AÑO 2.985,1 1.- COMPRA NETA DE DIVISAS 1.1.- BROU 1.2.- Banca Privada 1.3.- Prefinanciación de exportaciones 1.4.- Otros 1.4.1.-Gobierno Central 1.4.2.- Otros 1/ 8,3 0,0 8,3 0,0 0,1 0,0 0,1 81,4 0,0 75,3 0,0 6,1 0,0 6,1 81,4 0,0 75,3 0,0 6,1 0,0 6,1 2.- DEPOSITOS DEL SISTEMA BANCARIO 2,4 -188,2 -188,2 2.1.- Cuenta Corriente 2.1.1.- BROU 2.1.2.- BHU 2.1.2.- Banca Privada 3,4 0,7 0,0 2,6 -57,3 -11,7 -2,0 -43,6 -57,3 -11,7 -2,0 -43,6 2.2.- Otros depósitos 2.2.1.- BROU 2.2.2.- BHU 2.2.3.- Banca Privada -1,0 7,2 -0,2 -8,0 -130,9 49,0 -0,1 -179,8 -130,9 49,0 -0,1 -179,8 3.- CREDITO NETO AL GOBIERNO CENTRAL 528,7 469,1 469,1 3.1.- Colocación Neta de Bonos y Letras 3.1.1.- Intereses y Comisiones 3.1.2.- Ingresos por emision 3.1.3.- Amortizaciones 528,9 0,0 528,9 0,0 491,7 -37,2 544,4 -15,5 491,7 -37,2 544,4 -15,5 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,6 3,4 -12,9 -61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 17,9 -22,6 3,4 -12,9 -61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 17,9 4.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO M.E. 0,0 0,0 0,0 5.- PAGO DE AMORTIZACION DE REFINANCIAMIENTO EXTERNO 0,0 -3,2 -3,2 6.- PRESTAMOS DEL FMI 0,0 -4,2 -4,2 7.- RESULTADO BCU EN MONEDA EXTRANJERA 0,1 3,2 3,2 8.- OTROS 8.1.Dep. y cert. emp. pcas. y gob. dep. 8.2.Dep. Casas de Cambio y otras instituciones 8.3.Divisas export. a liquidar 8.4.Oblig.Otras Empresas de Interm.Fciera. 8.5.Diferencias por arbitraje 8.6.Intereses devengados y diferencia de cotización 8.7.Solicitud Giro al exterior 8.8.Activos externos afectados a cuentas del Gobierno 8.9.8.10.8.11.- Otros -552,7 0,0 -0,6 0,7 -21,2 -3,6 0,0 0,6 -528,9 -464,7 0,6 -0,7 -9,8 8,1 58,6 3,2 -464,7 0,6 -0,7 -9,8 8,1 58,6 3,2 0,2 -524,7 -524,7 VARIACION ACTIVOS DE RESERVA 2/ -13,3 -106,6 -106,6 3.2.- Otros 3.2.1.- Desembolsos de Pmos Internacionales 3.2.2.- Servicio neto de Pmos Internacionales 4/ 3.2.3.- Utilizaciones de Pmos Internacionales 3.2.4.- Títulos Públicos en cartera 3.2.5.- Ap.Entes a Cuenta de Resultados 3.2.6.- Transferencias al BROU para recompra de deuda 3.2.7.- Ingresos netos por compraventas de divisas 3.2.8.- Giros hacia y desde el BROU 3.2.9.- Otros Saldo al 27/01/2006 2.971,8 1/ Incluye compras netas al gobierno central por utilización de préstamos internacionales, al sistema financiero realizadas fuera de mercado, además de otras operaciones propias del BCU. 2/ Valor aproximado de mercado; los ajustes se realizan mensualmente. 4/ Incluye pagos por amortizaciones , intereses y comisiones, netos de cobros por reintegros. CIFRAS PRELIMINARES Depto. Análisis Monetario INDICADORES FINANCIEROS (En millones de dólares y pesos) BASE 2005 31/03/05 30/06/05 30/09/05 30/12/05 24/01/06 25/01/06 26/01/06 27/01/06 1. ACTIVOS DE RESERVA (1) 2512 2095 2525 2543 3078 2961 2971 2985 2972 2. PRESTAMOS DEL FMI (3) 2675 2471 2427 2337 2304 2344 2348 2340 2332 140 294 370 625 788 799 799 799 799 1772 1690 1925 1708 1702 1494 1507 1538 1519 4.1 BROU Ctas. Ctes. y Dep. Vista. Otros depósitos 725 6 718 695 11 684 904 6 898 668 11 657 752 15 737 758 1 757 766 1 765 781 2 779 789 3 786 4.2 B.H.U. Ctas. Ctes. y Dep. Vista. Otros depósitos 3 1 2 1 1 0 4 0 4 5 1 3 12 2 10 12 1 11 12 1 11 10 0 10 10 0 10 4.3. Banca privada (5) Ctas. Ctes. y Dep. Vista. Otros Depósitos 898 36 862 791 46 745 822 48 774 903 59 844 886 96 790 645 47 598 647 48 599 665 50 616 660 52 608 4.4. Otras Instituciones de Intermediacion Financiera AFAPs Resto 147 133 14 203 178 25 195 165 29 133 114 18 52 42 11 79 70 9 83 73 9 81 73 9 60 51 9 5. Compras netas del BCU moneda extranjera (6) 136 202 455 745 66 67 73 81 6. Compras netas del BROU moneda extranjera (6) -24 -62 -94 -101 -107 -107 517 0 0 3. Posición s/ balance monetario (3) 4. Depósitos mon. extr. en BCU (7) 7. Posición del BROU 241 233 217 189 215 205 204 8. Circulante de valores públicos en moneda extranjera 8.1. Letras Tesoreria m.e. V.Efectivo 8.3. Certificados de dep. m.e. del BCU V.Nom. 8.4. Certificados de dep. m.e. del BCU V.Efect. 610 28 27 567 0 0 562 0 0 502 0 0 517 0 0 516 0 0 516 0 0 517 0 0 4411 4152 7233 7048 2017 1990 2488 2416 8078 7863 7233 7026 140 138 4503 4487 8069 7897 7335 7132 1000 964 5606 5573 8109 7891 8135 8021 1750 1674 6604 6624 9320 9110 8635 8570 1150 1093 6299 6345 12973 12698 8835 8780 825 781 6449 6496 12988 12710 8835 8780 800 757 6449 6496 12877 12596 8835 8780 775 734 6449 6496 15828 14170 1657 93 33 1037 494 18213 13166 5046 4079 81 476 410 19112 13809 5303 3193 113 1121 875 17984 13802 4182 2999 95 309 779 24590 17285 7305 3728 105 2547 924 23073 16328 6745 4057 86 1543 1059 23112 16002 7110 4661 90 1466 893 23407 15782 7625 5374 120 1183 948 23224 15828 7396 5443 133 790 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 3595 3311 3411 3940 3958 4848 15398 14618 15802 14573 20650 19115 18264 26,35 25,50 24,55 23,90 24,10 24,15 24,15 24,15 24,15 1 0,50 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 0,75 9882 3088 6794 931 644 287 3415 1582 1834 3016 2168 848 4366 2102 2264 2285 1160 1125 2230 1135 1096 2235 1110 1125 2425 1301 1125 9. Circulante de valores públicos en moneda nacional 9.1. Letras de Regulación Monetaria en pesos - V. Nominal 9.2. Letras de Regulación Monetaria en pesos - V. Efectivo 9.3. Letras de Regulación Monetaria en UI - V. Nominal 9.4. Letras de Regulación Monetaria en UI - V. Efectivo 9.5. Letras de Tesorería en pesos - V. Nominal 9.6. Letras de Tesorería en pesos - V. Efectivo 9.7. Letras de Tesorería en UI - V. Nominal 9.8. Letras de Tesorería en UI - V. Efectivo 10. Pasivos Monetarios 10.1. Emisión 10.2. Dep. de Encaje No Remunerado (mill $) BROU BHU Banca Privada Otras instituciones 10.3. Depósitos Call (mill $) BROU BHU Banca Privada Otras instituciones 11. Saldo de las ctas. del GC y BPS en BROU (mill. $) 12. Base monetaria para Programa 13. Tipo de cambio (interbancario comprador) 14. Tasa call interbancaria (en %) 15. Disponibilidad del Tesoro Nacional en BCU (expr en mill. $) 15.1 Disponibilidad en moneda nacional 15.2 Disponibilidad en moneda extranjera 1/ Valor aproximado de mercado. Los ajustes se realizan mensualmente. 3/ Con tabla de arbitrajes diaria. 5/ Banca Privada incluye Bancos Privados, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera. 6/ Datos acumulados anuales. 7/ Con arbitrajes al 30/12/2004; a partir del 2/01/06 con arbitrajes al 30/09/05. CIFRAS PRELIMINARES Depto. de Análisis Monetario