DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS Estructura Organizativa DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS DIVISIÓN DE FIDEICOMISO Y CONCILIACIONES DIVISIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS MISIÓN Ejercer de manera coordinada y eficaz el registro y distribución de los ingresos fiscales, con criterio de eficiencia y transparencia aplicando las políticas financieras, legales y monetarias establecidas por el ejecutivo nacional, de modo que contribuyan con una efectiva gestión de gobierno municipal. DESPACHO DEL DIRECTOR OBJETIVO Dirigir y controlar la óptima administración de los fondos del tesoro pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Baruta, asegurando que se obtenga una mayor rentabilidad y disponibilidad de los mismos para cubrir los compromisos adquiridos. FUNCIONES 1. Custodia y administra de forma transparente los fondos asignados al Municipio Baruta. 2. Verifica, prioriza y ejecuta los pagos asignados por las diferentes direcciones de la Alcaldía del Municipio Baruta. 3. Coordina y ejecuta el pago de las nóminas del personal empleado y obrero. 4. Efectúa seguimiento a los fideicomisos adjudicados para la ejecución de los proyectos a través del Fondo Intergubernamental de Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE). 5. Emite y certifica las economías, así como el monto existente en los fondos del tesoro. 6. Ejecuta la gestión y control de los ingresos y egresos del tesoro municipal. 7. Administra y efectúa los pagos referentes al Fondo de Terceros. 8. Elabora proyecto de Plan Operativo y Presupuesto Anual, Informe Trimestral de la Ejecución Física y Financiera y la Memoria y Cuenta de la Dirección, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. 9. Vela y supervisa por la ejecución de los programas y proyectos de la Dirección planteados y aprobados, con el objeto de aplicar los correctivos necesarios para garantizar la efectividad de su gestión. 10. Administra eficientemente los recursos asignados a la Dirección (humanos, financieros y físicos), con el objeto de garantizar el uso adecuado de los mismos. 11. Vigila el cumplimiento de las políticas e instrucciones emanadas por el Alcalde dentro del ámbito de su competencia, a fin de contribuir con una gestión efectiva que se traduzca en el logro de las metas. 12. Aprueba los manuales de organización, descriptivo de cargos y normas y procedimientos de la Dirección y Divisiones a su cargo. 13. Cualquier otra función dentro del ámbito de sus competencias, que le sea asignada por el Director General DIVISIÓN DE FIDEICOMISO Y CONCILIACIONES OBJETIVO Organizar, ejecutar y controlar las actividades de supervisión de los movimientos y cuentas bancarias pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Baruta, a fin de garantizar eficaz y oportunamente los recursos disponibles para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. FUNCIONES 1. Controla y efectúa seguimiento a los fideicomisos asignados a la Alcaldía del Municipio Baruta, para la ejecución de proyectos. 2. Coordina, ejecuta y controla las actividades relativas a las conciliaciones bancarias, incluyendo el monitoreo diario de las cuentas y la emisión de flujos de caja para garantizar la disponibilidad de los recursos. 3. Efectúa el registro y control de las colocaciones bancarias, intereses, recursos provenientes de la recaudación, aportes y todos aquellos ingresos extraordinarios de la Alcaldía del Municipio Baruta. 4. Cualquier otra función dentro del ámbito de sus competencias, que le sea asignada por el Director. DIVISIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS OBJETIVO Coordinar, ejecutar y supervisar la gestión de los pagos correspondientes a cada una de las direcciones pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Baruta y la administración del Fondo a Terceros. FUNCIONES 1. Efectúa la gestión y control de los pagos asumidos por las diferentes direcciones de la Alcaldía. 2. Ejecuta el pago de las diferentes nóminas del personal de la Alcaldía del Municipio Baruta. 3. Administra y controla el Fondo a Terceros y los pagos solicitados. 4. Cualquier otra función dentro del ámbito de sus competencias, que le sea asignada por el Director.