ANEXO II Ingresos del Sistema (CUADRO RESUMEN ECUACIÓN EQUILIBRIO) COSTOS INDALO SA COSTOS DEL SERVICIO BRT Costo sin imp ni tasas AL 31/10/2011 SEGÚN DEC 1136 106.615.655,54 10,429% 97.025.357,26 - 10,429% 106.615.655,54 COSTO TOTAL POR SISTEMA 10.118.774,51 0,094908899 INGRESOS POR PASAJEROS TRANSP TARIFA de equilibrio TRANSPORTISTA VTB Esc. Primario Esc. Secundario Est. Universitarios y terciarios Monoviaje Transporte TARIFA de Equilibrio Ingresos Indalo SA 18.836.660 3,52 0,33 3,85 66.305.043 544.814 0,57 0,03 0,60 310.544 16.344 1.946.227 0,57 0,03 0,60 1.109.349 58.387 282.000 1,74 0,18 1,92 490.680 50.760 3,52 0,33 - Totales Fondo EXPTARJETA 0,10 3,95 6.216.098 - 21.609.701 68.215.617 - 6.341.589 SUBSIDIOS DEL SISTEMA CCP Y SISTAU S/ DATOS EMPRESA INDALO SA POR ESC. PRIMARIOS POR ESC. UNIVERSITARIOS Y TERC POR COMPENSACIÓN CANON, LIC CCIAL ETC TOTAL TOTAL INGRESOS DIFERENCIA POR REDONDEO 33.535.602 3.497.427,93 2.141.517 223.338,81 500.000 52.145,00 2.222.944 38.400.063 106.615.680,01 -24 3.772.911,74 10.114.500,77 4.274 CUADRO TARIFARIO DE EQUILIBRIO DETALLE INDALO SA BRT VTB 3,52 0,33 Esc. Primario 0,57 0,03 Esc. Secundario 0,57 0,03 Est. Universitarios y terciarios 1,74 0,18 Monoviajes 3,52 0,33 PUBLICO Fondo 3,85 0,60 0,60 0,1 1,92 3,95 ESTADISTICAS DE PASAJEROS TRANSPORTADOS BASE DE DATOS: INDALO SA Esc. Prim. Esc. Sec. 1º 2º nov-10 73.299 246.696 187.099 1.457.408 dic-10 20.180 79.174 174.293 1.413.969 ene-11 - - 146.541 1.182.810 feb-11 754 1.129 156.278 1.280.961 mar-11 50.938 153.988 187.601 1.427.842 abr-11 61.044 228.140 178.759 1.368.486 may-11 47.234 182.736 180.378 1.417.283 jun-11 66.863 251.266 181.751 1.350.060 jul-11 36.515 103.726 179.288 1.346.495 ago-11 64.412 245.461 198.691 1.415.343 sep-11 60.856 216.085 173.964 1.267.307 oct-11 62.719 237.826 189.510 1.326.543 544.814 1.946.227 2.134.153 16.254.507 total DETALLE VTB Esc. Primario Esc. Secundario Est. Universitarios y terciarios Totales Proyeccion de pasajeros Estad. Indalo SA 18.106.660 Proyección 730.000,00 total 18.836.660 544.814 544.814 1.946.227 1.946.227 282.000 20.879.701 282.000 730.000,00 21.609.701 3,50%