190501 Seguros 16 Propiedades, planta `1equipo 24 Cuentas por

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS • EL SANTlJARIO (ANTIOQUIA)
BALANCE GENERAL OCTUBRE 2015
NIT 890.910.3211-&
VIGILADO POR SUPERSALUO
EN PESOS
Periodo Actual
Periodo Actual
PASIVO
Código
Código
CORRIENTE
CORRIENTE
11 Efectivo
1105 Caja
1110 Bancos y corporaciones
12 Inversiones
1202 Admon de liquidez - renta variable
1280 Provisíon Inversiones
14 Deudores
1409 Servicios de salud
1480 Provisión para deudores
1470 Otros deudores
3.581.795.852,00
(Z.183.ooo,(0)
(95.897303.(0)
1.246.300.591.00
15 Inventarlos
1518 Materiales pila prestac. De servicios
1580 Provisión para protección de inventarios
19 Otros activos
190501 Seguros
190508 Mantenimiento
190511 Sueldos y SalarioS
190512 Contribuciones Efectivas
190513 Estudios y Proyectos
1910 Cargos diferidos
0,00
0.00
0,00
0.00
17.117.854,00
NO CORRIENTE
14 Deudores
1475 Deudas de dificil cobro
1480 Provisión para deudores
16 Propiedades, planta '1 equipo
1605 Terrenos
1615 coneuccones en Curso
1635 Bienes
en bodega
1640 Edificaciones
1645 Plantas, Duetos y Tunetes
1655 Maquinaria Y equipo
1660 Equipo médico y científico
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina
1670 Equipos de comunicación y computación
1675 Equipo de transporte, tracción yelevac.
24 Cuentas por pagar
240101 Bienes y Servicios
242504 Servícios Publicas
242507 Arrendamientos
242510 Seguros
242518 Aportes a Fondos de Pensiones
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud
242520 ICBF CAJA SENA
242521 SindiCatos
242522 Cooperativas
242523 Fondo de Empleados
242524 Embargos Judiciales
242532 Riesgos Profesionales
242533 Fondo de Solidaridad
242535 Ubranzas
242552 Honorarios
242553 Servicios
242590 Otros acreedores
2436 Retencioo en la fuente e impuesto de tiembre
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas
2460 Credítos Judiciales
4.764.013.00
417.480,00
0,00
4.671.487,00
5.219.590,00
10.422.904,00
35.893,00
318.789,00
426.947,00
386.852,00
0.00
696.111,00
10.637.134,00
48.023.916.00
83.153.114.00
1.742.172,00
10.842.241,00
8.020.150,00
0,00
25 Obligaciones taborates
250501 Sueldos y Salarios
250502 Cesantias
250503 Intereses Sobre Cesanüas
250504 Vacaciones
250505 Prima de Vacaciones
250500 Prima de Servicios
250507 Prima de Navidad
251001 Pensiones por pagar
183.949.573,00
0,00
25.608.220,00
25.807.443,00
0.00
7.799.566,00
0,00
27 Pasivos estimados
2710 Provisión para ccntingencías
211501 cesannas
271502 Intereses sobre Cesantías
271503 Vacaciones
211504 Prima de Servicios
271506 Prima de Vacaciones
271509 Prima de Navidad
2721 Provísíonpara bonos pensíonales
89921.008,00
10.599.971,00
39.664.785.00
11.521.672,00
29.559.330,00
86.638.483,00
120.000.000,00
(537.361.305.00)
113.668.957,00
454.831.806.00
96.955538.00
49.113.923.00
512.875.518,00
416.145.772.00
550.221.1139,00
288.912.062.00
29 Otros Pasivos
2905 Recaudos a Favor de Terceros
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS • EL SANTUARIO
BALANCE GENERAL OCTUBRE 2015
(ANTIOQUIA)
NlT 890.980.326-9
I/lGILAOO POR SUPERSALUD
EN PESOS
Periodo Actual
Periodo Actual
Código
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotete.
1685 Depreciación acumulada
1695 Prov. plprotec. De propiedades
PASIVO
Código
11.041.767,00
(1.321.6&3.954,00)
(24.609.000.00)
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
19 Otros ActIVos
1999 Valorizaciones
1960 Bienes de arte y cultura
1970 Intangibles
1975 Amortización acumulada da intangibles
962.700,00
370.618.992,00
(210.046.4oo,oo)
32
3208
3240
3230
3235
3245
3255
3258
Cuentas de Orden Deudoras
Deudoras de Control
Facturacion Glosada Venta de Servicios
Bienes entregados a Terceros
2.456.110.328,00
563.4911.900,00
196,9114,00
8.543.542,00
183.417.952,00
(16.753.148,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
8
83
8333
8347
Patrimonio institucional
Capital fiscel
Superavít por Valorizacícn
Rasultados del ejercicio
Superávit por donaciones
Revalorización dal patrimonio
Patrimonio institucional
Efecto dal saneamiento contabie
27.515.147
27.515.147
25.935.141,00
1.580.000,00
8
89
891517
891518
1.216.360.000
9
99
9905
9915
1.207.360.000
1.207.360.000
9.000.000
9.000.000
Cuentas de Orden Deudoras
Deudoras de Control por el contrario
Facturacion Glosada Venta da Servicios
Bienes entregados a Terceros
Cuentas de Orden Acreedoras
Acreedoras por el contrario
Litigios y Demandas
Litigios y Demandas
27.515.147
27,515.147
25.935.147
1.580.000
1.216.360.000
1,214:,,360,000
1.207,360000
9,000.000
E.S.E. HOSPITAl..SAN JUAN DE DIOS El..SANTUARIO - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICAy SOCIAl..
NIT 890.980.326-9
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
EN PESOS
Concepto
Código
Valor $
4.952.061,838,00
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
43
4312
Venta de Servicios
ServiCiosde salud
4.488,186,152,00
4,488,186,152,00
INGRESOS NO OPERACIONALES
44
4428
Tranferenelas
Transferencia Proyectos de ínversíon
6
COSTO DE VENTAS
Costo de ventas de servicios
Servicios de Salud
63
6310
73
7301
7310
7312
7313
7320
7330
7331
7340
7355
7386
7387
SERVICIOS DE SALUD
UrgenCias
Consulta externa
Salud Oral
Promoción y Prevención
HospitalizaCión
Quirofanos y Salas de Parto
Salas de parto
Laboratorio Cllnico
Farmacia e Insumos
ServiCiosde AmbulanCia
Otros Servicios de Salud
3,211,380,225,00
3,211,380,225,00
606,540,142,00
581,670.479,00
193,726,247,00
700,512.779,00
148,977,370,00
235,403,00
21,644,372,00
256,273.831,00
393,861,636,00
92,1112.431,00
237,755,533,00
GASTOS OPERACIONALES
51
5101
5102
5103
5104
5111
5120
53
5330
5345
De administración
Sueldos y Salarlos
ContribuCionesimputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Generales
Impuesto$,contribuciones y tasas
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
Depreciación de propiedades, planta y equipo
AmortizaCionde intangibles
1 098,766,695,00
411.425,841,00
5.430,716,00
76,708,354,00
14,873,904,00
577.6Hl.:l85,00
12,709.435,00
2,711309,00
ExceDENTE O PEROfOAOPERACIONAL
48
OTROS INGRESOS
4805
4808
4810
4815
Otros Ingresos Ordinarios (Margen de Contratacion)
Extraordinarios
Ajuste de EjerciCiosAnteriores
OTROS GASTOS
Intereses de Mora
Financieros
Otros Gastos ordinarios {Margen d
ordinarios
s
icios Anteriores
85,027,917,00
130,912,879,00
0,00
285,762,00
325,810,346,00
12,926,124,00
0,00
0,00
E.S.E. HOSPITALSAN JUAN DE DIOS EL SANTUARIO· ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECON6MICA y SOCIAL
NIT 890.980.326-9
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
EN PESOS
Concepto
Código
Valor $
INGRESOSOPERACIONALES
43
4312
Venta de Servicios
Servicios de salud
44
4428
Tranferencias
Transferencia Proyectos de !nversion
6
63
6310
COSTO DE VENTAS
Costo eleventas de servicios
Servicios de Salud
73
7301
SERVICIOSDE SALUD
Urgencias
Consulta externa
Salud Oral
Promoción y Prevención
Hospitalización
Quirofanos y Salas de Parto
Salas de parto
Laboratorio Cllnico
Farmacia e Insumos
Servicios de Ambulancia
Otros Servicios de Salud
7310
7312
7313
7320
7330
7331
7340
7355
7386
7387
447.453.679.00
447.453.679,00
320.802.110,00
320.802.110,00
6U70.393,00
47.576.719,00
18.347.360,00
aOeGo.791,OO
11.021,420,00
18.270,00
1 577.282,00
55.228.583.00
16.456.257,00
8.859.253,00
17.145.782,00
GASTOS OPERACIONALES
51
5101
5102
5103
5104
5111
5120
53
5330
5345
48
4805
4808
4810
4815
De administración
Sueldos y Salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Generales
Impuestos, contribuciones y tasas
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortízaclon de intangibles
112.739.976,00
37.823.893,00
0,00
6.849.997,00
1.369.018,00
64.00!L929,00
2.691.139,00
-2.:2.!.!~~'!L
EXCEDENTEO PERDIDAOPERACIONAL
8.236.599,00
OTROSINGRESOS
Financieros
Otros Ingresos Ordinarios (Margen de Contratacion)
Extraordinarios
Ajustes de Ejercicios Anteriores
56.811A63,00
OTROSGASTOS
Intereses Moratorios
Financieros
Otros Gastos ordinarios (Margen
ordinarios
15.663.712,00
0,00
0,00
93.000.631,00
1 9413021,00
0,00
0,00