INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE INVERSIONES Cuadro No. 1 PORTAFOLIO DE INVERSIONES INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR AL 31 DE ENERO DE 2009 Programas EMA e IVS Cifras expresadas en Quetzales ENTIDAD EMA IVS TOTAL % PARTICIPACION Banco de Guatemala Q 1,784,044,985.49 1,498,099,316.64 3,282,144,302.13 26.17% Ministerio de Finanzas Públicas Q 1,090,216,100.00 4,616,219,100.00 5,706,435,200.00 45.50% Sector Privado Q 1,553,655,300.00 1,998,174,000.00 3,551,829,300.00 28.32% TOTALES 4,427,916,385.49 8,112,492,416.64 12,540,408,802.13 100.00% Cifras expresadas en Quetzales ENTIDAD EMA IVS TOTAL % PARTICIPACION *Ministerio de Finanzas Públicas US$ 67,883,900.00 48,211,700.00 116,095,600.00 100.00% TOTALES 67,883,900.00 48,211,700.00 116,095,600.00 100.00% Cifras expresadas en Quetzales ENTIDAD EMA IVS TOTAL % PARTICIPACION Banco de Guatemala Q 1,784,044,985.49 1,498,099,316.64 3,282,144,302.13 24.39% Ministerio de Finanzas Públicas Q 1,090,216,100.00 4,616,219,100.00 5,706,435,200.00 42.41% 542,485,754.93 373,064,370.37 915,550,125.30 6.80% Sector Privado Q 1,553,655,300.00 1,998,174,000.00 3,551,829,300.00 26.40% TOTALES 4,970,402,140.42 8,485,556,787.01 13,455,958,927.43 100.00% *Ministerio de Finanzas Públicas US$ * Estas cantidades estan representadas en US$ y en Quetzales, y se reflejan de esta forma para saber su equivalencia en cada moneda, las operaciones en dólares estan registradas en quetzales al Tipo de Cambio con el que se realizó la operación. INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE INVERSIONES Cuadro No. 2 PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA AL 31 DE ENERO DE 2009 Programas EMA e IVS Cifras expresadas en Quetzales SECTOR NOMBRE SECTOR BB BONOS BANCARIOS BH BONOS HIPOTECARIOS *BONOS PAZ BONOS PAZ US$ BT BONOS DEL TESORO *BT $ BONOS DEL TESORO US$ CDP CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO TOTAL TOTAL EMA IVS TOTAL TASA PROMEDIO PONDERADA 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 8.10% 76,500,000.00 351,900,000.00 428,400,000.00 8.86% 146,069,660.00 143,840,000.00 289,909,660.00 7.87% 1,090,216,100.00 4,616,219,100.00 5,706,435,200.00 9.05% 396,416,094.93 229,224,370.37 625,640,465.30 8.70% 3,261,200,285.49 3,134,373,316.64 6,395,573,602.13 8.51% 4,970,402,140.42 8,485,556,787.01 13,455,958,927.43 8.75% *Estas cifras representan las inversiones realizadas en US$ y en esta fila se expresan en quetzales, al tipo de cambio con que se realizo la inversión. INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE INVERSIONES Cuadro No. 3 PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA INVERSION AL 31 DE ENERO 2009 Programas EMA e IVS Cifras expresadas en Quetzales No. PLAZO 1 Rango de 1 a 190 dias 2 EMA IVS TOTAL TASA PROMEDIO PONDERADA 310,677,900.00 453,774,300.00 764,452,200.00 7.58% Rango de 191 a 375 dias 1,023,036,285.49 1,297,058,716.64 2,320,095,002.13 8.83% 3 Rango de 376 a 3660 dias 3,635,550,754.93 5,724,058,570.37 9,359,609,325.30 8.74% 4 Rango de 3661 a 5460 dias 1,137,200.00 1,010,665,200.00 1,011,802,400.00 9.50% 4,970,402,140.42 8,485,556,787.01 13,455,958,927.43 8.75% TOTAL