San José, 11 de setiembre de 2013 Señor Carlos Arias Poveda. Superintendente Superintendencia General de Valores Estimado señor: En cumplimiento con el Reglamento sobre el suministro de información periódica, hechos relevantes, comunicados de interés y otras obligaciones, se comunica lo siguiente: SGV-A-61 COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES 3. Fondos de Inversión 3.13 Otros hechos relevantes aplicables a fondos de inversión Interbolsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (S.A.F.), S.A. comunica la modificación de los prospectos de inversión de los Fondos de Liquidez administrados, según la reforma del Reglamento General de Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, según sesión 1057-2013 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero del 9 de setiembre de 2013. Por lo que se procede con la modificación de la información que se revela en el prospecto de los siguientes Fondos: Interbolsa Fondo de Inversión No Diversificado Liquidez C Interbolsa Fondo de Inversión No Diversificado Liquidez D Según se detalla a continuación: 7. REGLAS PARA SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS DE PARTICIPACIONES 7.1. Suscripción y reembolso de participaciones. Suscripción y reembolso de participaciones Hora de corte para trámite de suscripciones y reembolsos. Prospecto Actual Prospecto Modificado El inversionista podrá realizar operaciones de redención de sus participaciones en el momento que lo desee. La hora máxima para recepción de órdenes de suscripción y reembolso El inversionista podrá realizar los reembolsos de sus participaciones en el momento que lo desee. La hora máxima para recepción de órdenes de suscripción y reembolso de participaciones u “hora de corte ______________________________________________ Interbolsa S.A.F., S.A. · Edificio A, Fórum 1, Santa Ana Tel: 2503-7777 · www.interbolsa.fi.cr Página 1 de 3 Trámite de suscripciones y reembolsos. de participaciones u “hora de corte al cliente” es a las 3:00 pm de cada día hábil. Las solicitudes de suscripción y reembolso recibidas en hora posterior a la indicada se tramitarán como recibidas al día hábil siguiente, y aquellas solicitudes de suscripción que habiéndose recibido antes de la hora de corte pero cuyos recursos no se acrediten antes del cierre contable se consideran como órdenes recibidas al día hábil siguiente. al cliente” es a las 3:00 pm de cada día hábil. Las solicitudes de suscripción y reembolso recibidas en hora posterior a la indicada se tramitarán como recibidas al día hábil siguiente, y aquellas solicitudes de suscripción que habiéndose recibido antes de la hora de corte pero cuyos recursos no se acrediten antes del cierre contable se consideran como órdenes recibidas al día hábil siguiente. Prospecto Actual Prospecto Modificado Las solicitudes de redención se atenderán por orden de presentación. El precio de reembolso será el que se determine al cierre contable del Las solicitudes de redención se día de la orden de reembolso en atenderán por orden de firme, o el precio que se determine presentación. El precio de al cierre contable del día anterior a reembolso será el que se determine la fecha de liquidación en el caso al cierre contable del día anterior a de la liquidación total del fondo. En la fecha que se hará efectivo el pago el caso que se reciban órdenes de al cliente. La suscripción de rembolso un día previo a días no participaciones se tendrá por hábiles bursátiles, el valor de la efectuada cuando estén acreditados participación que se aplique para el los recursos en la cuenta corriente rembolso debe incorporar el precio del fondo. El precio que regirá para del día de la orden de reembolso, las suscripciones que se hagan cada así como el devengo de intereses día antes de la hora de corte, efectivos, comisiones de corresponde al último precio de la administración y otros gastos e participación determinado al cierre ingresos periódicos de los días no contable anterior quedando en hábiles bursátiles inmediatos firme la orden el mismo día de la posteriores. La suscripción de acreditación. participaciones se tendrá por efectuada cuando estén acreditados los recursos en la cuenta corriente del fondo. El precio que regirá para las ______________________________________________ Interbolsa S.A.F., S.A. · Edificio A, Fórum 1, Santa Ana Tel: 2503-7777 · www.interbolsa.fi.cr Página 2 de 3 suscripciones que se hagan cada día antes de la hora de corte, corresponde al último precio de la participación determinado al cierre contable anterior quedando en firme la orden el mismo día de la acreditación. Prospecto Actual Plazo para el reembolso de las participaciones. Los reembolsos podrán realizarse a partir del día hábil siguiente a la solicitud (t+1) y hasta un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la solicitud (t+3). Prospecto Modificado Los reembolsos podrán realizarse a partir del día hábil siguiente a la solicitud (t+1) y hasta un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la solicitud (t+3). Para los reembolsos que superen el 10% del total de activo neto del fondo o las solicitudes presentadas en el plazo de 15 días naturales, por diferentes inversionistas, superen el 25% del activo neto, podrá establecerse plazos mayores para la redención, no pudiendo ser éste, superior a quince días hábiles. Atentamente, Elena Nissyn Hanflink Gerente General Interbolsa SAF, S.A. La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Interbolsa SAF, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores. ______________________________________________ Interbolsa S.A.F., S.A. · Edificio A, Fórum 1, Santa Ana Tel: 2503-7777 · www.interbolsa.fi.cr Página 3 de 3 Firmado por: ELENA NISSYN HANFLINK (AUTENTICACION) Motivo: Documento Suscrito Mediante Firma Digital Fecha y hora: 11.09.2013 13:54:17