denominación o nombre del proceso

CÓDIGO: FN-CS-DP
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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AUTORIDAD DEL SUBPROCESO: Subdirector Financiero
LIDER DEL SUBPROCESO: Coordinador del Grupo de Presupuesto
MACROPROCESO: Gestión Financiera
PROCESO: Control y seguimiento a la ejecución de recursos financieros
VERSIÓN: 10
OBJETIVO: Garantizar mediante documento, la existencia de la apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para asumir compromisos
ALCANCE: Inicia con la solicitud del CDP por parte de la dependencia ejecutora y termina con la firma y entrega del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
PROVEEDOR.
ENTRADAS.
ACTIVIDAD.
RESPONSABLE.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
SALIDAS.
CLIENTES.
Recibe y revisa la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
mediante el Aplicativo SISGESTIÓN.
Si hay inconsistencias, la rechaza y solicita los ajustes a la dependencia
solicitante, de lo contrario Autoriza la solicitud de CDP mediante el
Aplicativo.
Director General
Secretario
General
Jefe de la
Dependencia
Solicitud de CDP
1. Autoriza
solicitud de
CDP
Subdirector
Administrativo
Subdirector de
Recursos
Humanos
Director del
Fondo Nacional
de Regalías en
Liquidación
Nota 1: Para el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación la solicitud
de los gastos de funcionamiento es Autorizada por la Dirección de
Regalías.
Nota 2: La solicitud de la nómina es aprobada por el Subdirector de
Recursos Humanos, pero no se realiza mediante el aplicativo
SISGESTIÓN
Nota 3: Para el caso del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación las
solicitudes de CDP con cargo a los rubros de inversión,
correspondientes a Regalías Directas, se manejan a través del
Aplicativo SIIF Nación.
Comunicación
escrita Solicitud
de CDP
Autorizada
Profesional o
Técnico
Administrativo del
Grupo de
Presupuesto
Nota 4: Los procesos o subprocesos que se encuentran documentados
y relacionados con en esta actividad son: Proceso contratación de
bienes y servicios y obras AD-CT, Proceso gestión judicial JU-DJ,
Subproceso administración salarial RH-GT-AS, Subproceso
administración de cajas menores FN-CS-CM, Subproceso de
Comisiones al exterior del país RH-CO-CE, Subproceso de
Comisiones al interior del país RH-CO-CI y Subproceso registro
presupuestal FN-CS-RP, adicionalmente se solicita disponibilidad
presupuestal para pagar otras actividades por ejemplo: servicios
públicos, mesada de pensionados, cuotas partes pensionales, bonos
pensionales, impuestos, seguros, cuota de auditaje contraloría,
sentencias y conciliaciones, entre otras.
F-GP-25 (VERSIÓN 5) R: Registro SGC
Grupo de Planeación DNP
ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP
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PROVEEDOR.
ENTRADAS.
ACTIVIDAD.
RESPONSABLE.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
VERSIÓN: 10
SALIDAS.
CLIENTES.
Solicitud de CDP
Autorizada y
verificada
Auxiliar, Técnico
Administrativo o
Profesional del
Grupo de
Presupuesto
Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal
Coordinador del
Grupo de
Presupuesto
Director General
Verifica si el gasto es consistente con el objeto del rubro presupuestal y
que exista saldo de apropiación, adicionalmente se verifica que la
persona encargada de autorizar la solicitud sea la correspondiente
según Resolución de Delegación.
Secretario General
Subdirector
Administrativo
Subdirector de
Recursos
Humanos
Solicitud de CDP
Autorizada
2. Verificar
solicitud de
CDP Autorizada
Coordinador,
Profesional o
Técnico
Administrativo del
Grupo de
Presupuesto
3. Generar CDP
Auxiliar, Técnico
Administrativo o
Profesional del
Grupo de
Presupuesto
Director del Fondo
Nacional de
Regalías en
Liquidación
Coordinador del
Grupo de
Presupuesto
Auxiliar, Técnico
Administrativo o
Profesional del
Grupo de
Presupuesto
Solicitud de CDP
Autorizada y
verificada
Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal
4. Aprobar y
firmar CDP
Coordinador
Grupo de
Presupuesto
Revisa e ingresa los datos de la solicitud en el sistema SIIF, genera el
CDP y entrega al Coordinador del Grupo de Presupuesto.
Verifica la consistencia de los datos, se asocia por SISGESTION a la
solicitud hecha por la dependencia para que quede en Estado “CDP
Expedido”, firma el CDP y entrega físico a la Dependencia ejecutora.
F-GP-25 (VERSIÓN 5) R: Registro SGC
Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal
(R)
Jefe de la
Dependencia
(Procesos o
subprocesos
interesados)
Jefe de la
Dependencia
Grupo de Planeación DNP
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VERSIÓN: 10
REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS (Consulte en La Rebeca – Normograma y otros documentos de origen externo)
·
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Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007
Ley Anual de Presupuesto General de la Nación.
Decreto 1985 de 1994
·
·
·
·
Decreto 111 de 1996
Decreto 4730 de 2005
Decreto 4836 de 2011
Decreto 1957 de 2007
·
·
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·
Decreto 1510 de 2013
Decreto Anual de liquidación del Presupuesto
Resolución Externa 036 de 1998
Resolución Externa 069 de 2011
REQUISITOS DE LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL SUBPROCESO
MECI
4.1 Requisitos generales
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
REVISÓ:
Jorge Hugo Blanco Quintana
Coordinador Grupo de Presupuesto (E)
Modelo de Operación por Procesos
2016
08
18
APROBÓ:
2016
08
18
Flor Zulian Salamanca Díaz
Subdirectora Financiera
(Firma)
(Firma)
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Grupo de Planeación DNP
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