Renta Nominal - BBVA Asset Management

ANTECEDENTES GENERALES
Nombre del fondo mutuo
:
RENTA NOMINAL
Tipo de fondo mutuo
:
De Acuerdo a su política de inversión, este es un
Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo.
Nombre de la Sociedad Administradora
:
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Series de cuotas
:
Fecha de la cartera de inversiones
:
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo
:
30 de Septiembre de 2014
Peso
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
Valor de la
Inversión
(Miles de Ch$)
% del Activo
del Fondo
2.923.111
1.912.508
432.700
1.795.182
254.589
495.529
124.731
1.347.842
1.375.978
10,00
6,00
1,00
6,00
0,00
1,00
0,00
4,00
5,00
610.433
1.332.332
1.796.487
531.083
2,00
4,00
6,00
1,00
2.406.278
2.763.960
1.758.442
742.684
2.166.483
1.894.817
603.533
8,00
10,00
6,00
2,00
7,00
6,00
2,00
244
2.810
50.075
0,00
0,00
0,00
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales
27.321.831
87,000000
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
27.321.831
99,808123
Instrumentos de deuda de emisores nacionales
Bonos de bancos e instituciones financieras
BANCO BBVA
BANCO CREDITO E INVERSIONES
BANCO DE CHILE
BANCO SANTANDER-CHILE
BANCO SECURITY S.A.
CORPBANCA
RABOBANK CHILE
SCOTIABANK SUDAMERICANO
BANCO ITAU CHILE
Bonos de empresa
CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
BICECORP S.A.
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
INVERSIONES LA CONSTRUCCION
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
BANCO BICE
BANCO CONSORCIO
BANCO DE CHILE
BANCO INTERNACIONAL
BANCO SECURITY S.A.
CORPBANCA
BANCO ITAU CHILE
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras
BANCO DE CHILE
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
SCOTIABANK SUDAMERICANO
OTROS ACTIVOS
52.523
0,191871
TOTAL ACTIVOS
27.374.356
100,000000
TOTAL PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO
1.132.968
26.241.388