LOS PROCESOS DEL AREA FINANCIERA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CAPITULO GESTION DEL RECURSOS DEL MAPA DE PROCESOS DE COLOMBIANA DE SALUD S.A SE ENCUENTRAN SUBDIVIDIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: Recaudo de dinero por diferentes conceptos, mediante un estricto control y realizar las consignaciones correspondientes en las cuentas de colombiana. Realizar el pago a Proveedores y Prestadores de Servicios de Salud, dando cumplimiento a los términos contractuales establecidos. •Audita Cuentas de Costo Medico •Recepción de cuentas administrativas •Entrega a la Dir. Administrativa para revisión y aprobación •Entrega a Contabilidad •Efectúa pago de cuentas administrativas •Oficio a Entidad Financiera. •Flujo de Efectivo •Recibe avales y cuentas administrativas •Ingresa al sistema •Entrega a Tesorería • Verifica soportes de pago tanto de Cuentas Administrativas como de Costo Médico. • Selecciona y archiva avales y cuentas administrativas • Descarga contablemente el pago a proveedores de costo medico. •Envía soporte de pago • Archiva • Aprueba y firma oficios para pago enviados por Tesorería. • Efectúa transferencias •Genera cheques y los retorna a Tesorería Pago de los reembolsos por concepto de servicios médicos o medicamentos solicitados y aprobados a los pacientes. Realizar el pago a Proveedores y Prestadores de Servicios de Salud, dando cumplimiento a los términos contractuales establecidos. •Audita Cuentas de Costo Medico •Recepción de cuentas administrativas •Entrega a la Dir. Administrativa para revisión y aprobación •Entrega a Contabilidad •Efectúa pago de cuentas administrativas •Oficio a Entidad Financiera. •Flujo de Efectivo •Recibe avales y cuentas administrativas •Ingresa al sistema •Entrega a Tesorería • Verifica soportes de pago tanto de Cuentas Administrativas como de Costo Médico. • Selecciona y archiva avales y cuentas administrativas • Descarga contablemente el pago a proveedores de costo medico. •Envía soporte de pago • Archiva • Aprueba y firma oficios para pago enviados por Tesorería. • Efectúa transferencias •Genera cheques y los retorna a Tesorería Proporcionar a los funcionarios medios económicos para realizar actividades coordinadas por la Dirección Administrativa. EL SOLICITANTE DILIGENCIA EL FORMATO DE ANTICIPO CON 24 HORAS ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD, CON TODAS LAS FIRMAS EXIGIDAS EN EL FORMATO RECIBE SOLICITUD DE ANTICIPO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO LATESORERA EFECTUA RETIRODEL DINERO SOLICITADO E RE FIR DE L SOLICITANTE TIRA EL DINERO MANDO EL LIBRO ANTICIPOS Y LA SOLICITUD UNA VEZ REALIZADA LA ACTIVIDAD EL SOLICITANTE TIENE COMO PLAZO 15 DIAS PARA LEGALIZAR EL ANTICIPO CUANDO LA LEGALIZACION TIENE SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO, CONTABILIDAD REGISTRA DICHO SALDO Y PASA A TESORERIA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE CUANDO LA LEGALIZACION TIENE SALDO A FAVOR DE COLOMBIANA, EL EMPLEADO HACE LA DEVOLUCION EN TESORERIA Y PASA A CONTABILIDAD PARA SALDAR DICHO ANTICIPO. Atender de manera oportuna los requerimientos relacionados con pagos , conciliaciones y acuerdos , de tal manera que se tengan excelentes relaciones comerciales con la red de prestadores Revisar y Generar informes de destinación específica requeridos por las diferentes entidades con base en la información procesada por el OUT SOURCING CONTABLE Realizar la facturación de atención a usuarios diferentes al magisterio Boyacá mediante oportuna consecución de soportes para lograr un recaudo efectivo REFERENCIA, EUREKA, SEDES, HISTORIAS CLINICAS, CORSALUD