Balance de Comprobación ABC
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EMPRESA ABC, C.A. BALANCE DE COMPROBACION A DICIEMBRE DE 2012 Bolívares Cuenta Descripción 1 11 112 11201 11203 113 11301 114 11401 116 11601 118 11801 11802 12 123 12301 13 131 13101 14 141 14101 2 21 211 21101 214 21401 21402 215 21501 21502 21503 216 21601 21602 21603 217 21701 218 21801 21803 23 231 23101 23105 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Bancos Nacionales Banco de Venezuela Banco Bicentenaro Total Bancos Nacionales Inventarios Inventarios Total Inventarios Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Comerciales Total Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar Crédito Fiscal-IVA Total Otras Cuentas por Cobra Prepagados Retención IVA Retención ISLR Total Prepagados Total ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE Otras Cuentas por Cobrar NC Accionistas- Cuentas por Cobrar Total Otras Cuentas por Cobra Total ACTIVO NO CIRCULANTE ACTIVO FIJO Mobiliarios y Equipos Mobiliario y Equipos Total Mobiliarios y Equipos Total ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUM. ACTIVO FIJO Deprec.Acum Mobiliarios y Equips Deprec.Acum.Mobiliarios y Equip Total Deprec.Acum Mobiliarios Total DEPRECIACION ACUM. ACTIV Total ACTIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar CP Cuentas por Pagar Proveedores Total Cuentas por Pagar CP Gastos Acumulados por Pagar Gtos Acumulados por Pagar Nomina por Pagar Total Gastos Acumulados por P Retenciones Empleados por Pagar Retención Empleados SSO Retención Empleados RPE Retención Empleados FAOV Total Retenciones Empleados p Aporte Patronal Aporte Empresa SSO Aporte Empresa RPE Aporte Empresa FAOV Total Aporte Patronal Impuestos por Pagar ISLR Retenc.Proveedores por Paga Total Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Débito Fiscal -IVA Relacionadas Total Otras Cuentas por Pagar Total PASIVO CIRCULANTE APARTADOS Apartados Provisión Prestac.Sociales Provisión Utilidades Total Apartados Total APARTADOS Total PASIVO Saldo Anterior Débitos 262.713,10 1.887,90 264.601,00 555.000,00 555.000,00 Créditos 327.731,02 327.731,02 - 317.302,72 317.302,72 232.100,96 232.100,96 128.606,46 128.606,46 600,00 600,00 132.015,45 32.564,52 164.579,97 1.430.090,15 30.128,49 6.695,22 36.823,71 597.255,69 760.538,39 760.538,39 760.538,39 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - Saldo Actual 5,90 5,90 374.932,32 374.932,32 - 590.444,12 1.882,00 592.326,12 555.000,00 555.000,00 174.471,36 174.471,36 129.206,46 129.206,46 374.938,22 162.143,94 39.259,74 201.403,68 1.652.407,62 450.000,00 450.000,00 450.000,00 310.538,39 310.538,39 310.538,39 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -30.555,47 -30.555,47 -30.555,47 2.360.073,07 597.255,69 2.777,77 2.777,77 2.777,77 827.715,99 -33.333,24 -33.333,24 -33.333,24 2.129.612,77 -1.147.586,77 -1.147.586,77 100,00 100,00 5.600,00 5.600,00 -1.153.086,77 -1.153.086,77 -26.442,78 -17.318,23 -43.761,01 - - -26.442,78 -17.318,23 -43.761,01 -2.499,58 -449,89 -385,68 -3.335,15 - - -2.499,58 -449,89 -385,68 -3.335,15 164,34 32,86 292,58 489,78 - - 164,34 32,86 292,58 489,78 -2.564,29 -2.564,29 2.564,29 2.564,29 100,00 100,00 -100,00 -100,00 -199.512,72 -155.606,77 -355.119,49 -1.551.876,93 450.000,00 450.000,00 452.664,29 24.867,96 89.819,75 114.687,71 120.387,71 -224.380,68 204.573,48 -19.807,20 -1.219.600,35 -3.308,88 -1.527,20 -4.836,08 -4.836,08 -1.556.713,01 452.664,29 120.387,71 -3.308,88 -1.527,20 -4.836,08 -4.836,08 -1.224.436,43 3 31 311 31101 32 321 32101 4 41 411 41101 5 51 511 51101 51102 6 61 612 61202 613 61301 62 622 62201 62202 623 62303 62304 62305 62306 624 62401 625 62503 62504 62507 62511 62512 626 62601 7 71 711 71101 71103 72 721 72101 72105 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Capital Social Suscrito Capital Social Suscrito Total Capital Social Suscrito Total CAPITAL SOCIAL SUPERAVIT Utilidades No Distribuidas Utilidades No Distribuidas Total Utilidades No Distribui Total SUPERAVIT Total PATRIMONIO INGRESOS INGRESOS Ingresos Ingresos por Ventas Total Ingresos Total INGRESOS Total INGRESOS COSTOS COSTO DE VENTA Costos Costos por Servicios Costo por Instrumentos y Suminis Total Costos Total COSTO DE VENTA Total COSTOS GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE VENTAS Servicios Viáticos Total Servicios Impuestos ISLR Total Impuestos Total GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Aporte Empresa Gastos S.S.O.Y R.P.E. Gastos FAOV Total Aporte Empresa Servicios Honorarios Profesionales Gastos Legales Gastos Bancarios Administración oficina Total Servicios Depreciación y Amortización Deprec. Mobiliario y Equipos Total Depreciación y Amortiza Elementos de Consumo Consumo Telefónico Consumo Celular Consumo Electricidad, Agua y Ase Fotocopias y Reproducción Mtto.y Reparaciones Oficina Total Elementos de Consumo Gastos No Deducibles Gastos No Deducibles Total Gastos No Deducibles Total GASTOS DE ADMINISTRACION Total GASTOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS OTROS INGRESOS Otros Ingresos Intereses - Otros Ingresos Otros Ingresos Total Otros Ingresos Total OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS Otros Egresos Intereses - Otros Egresos Otros Egresos Total Otros Egresos Total OTROS EGRESOS Total OTROS INGRESOS Y EGRESOS Total General -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 - - -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -108.798,54 -108.798,54 -108.798,54 -308.798,54 - - -108.798,54 -108.798,54 -108.798,54 -308.798,54 -999.659,00 -999.659,00 -999.659,00 -999.659,00 - 333.000,00 67.209,58 400.209,58 400.209,58 400.209,58 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 207.233,00 207.233,00 207.233,00 207.233,00 -1.206.892,00 -1.206.892,00 -1.206.892,00 -1.206.892,00 - 338.000,00 67.209,58 405.209,58 405.209,58 405.209,58 10.676,04 10.676,04 - - 10.676,04 10.676,04 5.183,16 5.183,16 15.859,20 - - 5.183,16 5.183,16 15.859,20 773,03 82,06 855,09 - - 773,03 82,06 855,09 7.100,00 1.580,00 161,10 8.841,10 5,90 89.819,75 89.825,65 30.555,47 30.555,47 2.777,77 2.777,77 439,83 606,25 50,00 223,25 1.192,71 2.512,04 12.498,16 12.498,16 55.261,86 71.121,06 -316,44 -0,04 -316,48 -316,48 21,67 34.061,65 34.083,32 34.083,32 33.766,84 - 92.603,42 92.603,42 - 10.377,59 10.377,59 10.377,59 10.377,59 1.157.900,99 2.564,29 2.564,29 7.100,00 1.580,00 167,00 87.255,46 96.102,46 - 33.333,24 33.333,24 - 439,83 606,25 50,00 223,25 1.192,71 2.512,04 2.564,29 2.564,29 - 1.157.900,99 12.498,16 12.498,16 145.300,99 161.160,19 -316,44 -0,04 -316,48 -316,48 21,67 44.439,24 44.460,91 44.460,91 44.144,43 - Saldo Actual
