ASAMBLEA LEGISLATIVA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012 (en miles de colones) Período Descripción de la Cuenta 2012 2011 A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios Recibo de Contribuciones Sociales Venta de Bienes y Servicios Cobro de Derechos y Traspasos Intereses, Multas y Sanciones Cobradas Transferencias Corrientes Recibidas Otros Cobros Diferencias de Tipo de Cambio Total Entrada de Efectivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.910.428,62 7.223,25 0,00 25.917.651,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.710.697,27 2.261,67 0,00 6.712.958,94 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones Pago a Proveedores y Acreedores Transferencias Corrientes Entregadas Jubilación Intereses, Comisiones y Multas Diferencias de Tipo de Cambio Otros Pagos Total Salidas de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación 16.926.930,53 5.571.257,87 391.594,37 0,00 0,00 0,00 641.075,15 23.530.857,92 2.386.793,95 4.704.985,39 473.009,30 78.599,34 0,00 0,00 0,00 1.281.669,88 6.538.263,91 174.695,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.265,14 1.796.520,57 0,00 0,00 0,00 2.379.785,71 -2.379.785,71 178.108,06 0,00 0,00 0,00 0,00 178.108,06 -178.108,06 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas Transferencias de Capital Recibidas Préstamos Internos y/o Externos Otros Total Entradas de Efectivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas Transferencias de Capital Entregadas Amortización de préstamos e Intereses Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.008,24 -3.413,03 E. Más: Saldo inicial de Caja 20.203,90 27.212,13 F. Igual: Saldo final de Caja 27.212,13 23.799,10 B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos Venta de Valores e Inversiones Otros Total Entradas de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Compra de Bienes Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras Compra de Valores e Inversiones Otros Total Salida de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión C. Actividades de Financiación Total Salidas de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo Notas: 1 - Ver conciliación de Transferencias en Anexos. Elaborado por: Lic. Efraín Martínez Picado Estado de Flujo de Efectivo Aprobado por: Lic. Antonio Ayales Esna Página 1