JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) EUR

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JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) EUR
INFORME
Gestora
Tipo VDOS
Categoría VDOS
JPMORGAN ASSET MGMT
RENTA VARIABLE
RVI EMERGENTES
Rating VDOS
Rango de volatilidad
| 02/09/2016
Mayor 10%
Características
Datos identificativos
ISIN
Divisa
Fecha de constitución
Gestora
Grupo financiero
Depositaria
Auditor
Política de inversión
LU0474315818
EURO
06/07/2011
JPMORGAN ASSET MGMT
JPMORGAN CHASE
JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Comisiones
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo
invirtiendo como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y
los equivalentes de efectivo) en títulos de renta variable de compañías de pequeña
capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad
económica en un país emergente. La capitalización de mercado es el valor total de
las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del
tiempo.
Otras características
Fija
Variable
Depósito
Suscripción
Reembolso
Otras Comisiones
0,85%
10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su
Benchmark)
0,00%
0,00%
0,00%
Taxe d'Abonnement: 0,05%, Gastos Administrativos
y Operativos: 0,25%, Comisión de Canje: hasta
1,00%
Aportación mínima
Referencia
10.000.000,00 USD
MSCI Emerging Markets Small Cap (Rendimiento
Total Neto)
Rentabilidades
Anuales
Fondo
Categoría
Ranking
Quintil
Acumuladas
2016
15,94%
9,22%
89/874
1
2015
4,76%
-3,07%
22/794
1
2014
23,10%
11,27%
18/727
1
2013
-0,99%
-2,87%
107/590
1
2012
21,57%
16,40%
50/474
1
Fondo
Categoría
Ranking
Quintil
3 meses
9,61%
9,48%
522/896
3
6 meses
16,75%
13,23%
220/888
2
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses
20,73%
13,41%
68/855
1
3 años
54,25%
23,40%
7/690
1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/07/2011 - 02/09/2016
Última valoración
Valor liquidativo
Patrimonio
Partícipes
Fecha
Rentabilidad en el día
103,440000 EUR
189.880,00 (En miles de euros)
·
02/09/2016
0,28%
Análisis (a 3 años)
Rentabilidad/Riesgo
Rentabilidad media
Volatilidad
Ratios CML
3,00%
14,14%
Sharpe
Información
Tracking Error
Ratios SML
0,89
1,65
4,26%
Treynor
Alfa
Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI EMERGENTES. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial
Fondo
ISIN
Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera
LU0474315818
5 años
69,69%
31,61%
9/456
1
JPMORGAN FUNDS
Fecha registro
Nº registro oficial
14/06/1991
25
Cartera
No existen datos disponibles
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13,48%
7,12%
0,94
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INFORME
| 02/09/2016
Documentación legal e informes económicos
Documentación legal
Folleto completo
Folleto simplificado / DFI
Memoria de comercialización
Reglamento
Informes económicos
06/2016
01/2016
07/2003
02/2011
Informe anual
Informe semestral completo de Junio
Informe semestral completo de Diciembre
Informe semestral simplificado de Junio
Informe semestral simplificado de Diciembre
Informe trimestral completo
Informe trimestral simplificado
Último informe
30/06/2015
30/06/2008
31/12/2015
31/12/2000
31/12/2015
Comunicaciones CNMV
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