PASO 3NO PASO 3SI PASO 1 PASO 4 PASO 5SI PASO 5NO

VIATICO3
PROYECTO
DIRECCION
ADMINISTRACION
CONTROL PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
BANCO
PASO 1
PASO 3SI
PASO 4
PASO 5SI
PASO 6
PASO 7
GENERA, IMPRIME Y FIRMA LA
SOLICITUD DE VIATICO (SV)
RECIBE SV, AUTORIZA SV,
FIRMA
Y
ENVIA
A
ADMINISTRACION
REGISTRAR EL ASIENTO DE LA
SEP, APRUEBA, IMPRIME Y
ENVIA A PRESUPUESTO
VERIFICA
LOS
MOVIENTOS
PRESUPUESTARIO,
CONTABILIZA, FIRMA LA SEP Y
ENVIA A CONTABILIDAD
VERIFICA
LOS
MOVIENTOS CONTABLES
Y ENVIA A BANCO
EMITE Y CONTABILIZA DE
CHEQUE
POR
PAGO
DIRECTO
(
CHEQUE
FINANCIERO)
M;CONTROL DE VIATICO
M;CONTROL DE VIATICO
M;SEP
M;MIS
CAJA Y BANCO
PASO 2
ENVIA SV A LA DIRECCION PARA
LA FIRMA
PASO 3NO
M;MIS
COMPROMISO
CAJA
PASO 5NO
VERIFICA
LOS
MOVIENTOS
PRESUPUESTARIE
Y
ENVIA
OBSERVACIONES AL JEFE DE
PROYECTOS
RECIBE LA SV, DESATORIZA
SV
Y
ENVIA
CON
OBSERBACION AL JEFE DE
PROYECTO
M;CONTROL DE VIATICO
PASO 5NO-A
PASO 5NO-B
RECIBE LAS OBSERVACIONES,
GIRA
INTRUCIONES
PARA
REALIZAR LAS MODIFICACIONES
PERTINETES
REALIZA LAS MODIFICAIONES
PRESUPUESTARIA, CONTABILIZA,
FIRMA
LA
SEP
Y
ENVIA
CONTABILIDAD
M;SEP
PASO 10
PASO 9
PASO 8
FIRMA EL CHEQUE Y ENVIA A
CAJA
FIRMA EL CHEQUE Y ENVIA A
DIRECCION
PARA
LA
SEGUNDA FIRMA
ENVIA DEL CHEQUE A
ADMINISTRACIÓN PARA
LA FIRMA
PASO10
ENTREGA CHEQUE, REGISTRA EL
BENEFICIARIO
Y
ENVIA
EL
ARCHIVO AL EXPEDIENTE
CAJA Y BANCO
CONTROL Y SEGUIMIENTO
PASO 11
PASO 12
ELABORA.
APRUEBA
LA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
CON
SU
RESPECTIVOS
AJUSTE
CXP
RECIBE
LA
FACTURAS DEL
BENEFICIARIOS Y INICIA LA
VERIFICACION DE GASTOS
PASO 13
ELABORA,
APRUEBA,
CONTABILIZA LA SOLICITUD
DE PAGO
CXP - MIS
CAUSA
PROYECTO
DIRECCION
ADMINISTRACION
PASO 14
ELABORA
PRESUPUESTARIO
PASO 14
AJUSTE
ELABORA
CONTABLE
AJUSTE
CONTABILIDA DE GASTO
PAGO
CONTABIL, PATRIMONIAL
PAGO
CONTROL PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
Página 1
BANCO
CAJA