Presupuestos de Explotación agregados

Presupuestos de Explotación agregados
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2005
Sector Público Regional
ENTIDAD
TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
A.- DEBE
Previsión
2005
Denominación
---
1.- REDUCCION DE EXISTENCIAS
---
Reducción de Existencias.
18.645.340
2.- APROVISIONAMIENTOS
18.645.340
Compras.
11.983.472
3.- GASTOS DE PERSONAL
11.983.472
Gastos de Personal.
296.007
4.- AMORTIZACIONES
296.007
Dotación Amortizaciones.
---
5.- VARIAC. PROVISIONES TRAFICO
---
Variación Provisiones Existenc.
---
Variac.Prov.Pérd.Credit.Incobr.
---
Variac. Otras Provis. Tráfico
5.761.886
6.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
5.171.886
Servicios Exteriores.
350.000
Tributos.
240.000
Otros Gastos.
---
Dotación al Fondo de Reversión.
145.012
7.- GASTOS FINANCIEROS
145.012
Gastos Financieros.
---
8.- VARIAC. PROV. INVER. FINANC.
---
Variac. Prov. Inver. Financ. L/P
---
Variac. Prov. Inver. Financ. C/P
---
BENEFICIO DE LAS ACTIV. ORDINAR.
36.831.717
Pág. 2
TOTAL "DEBE"
Euros
B.- HABER
Denominación
Previsión
2005
1.- AUMENTO DE EXISTENCIAS
181.500
Aumento de Existencias.
181.500
2.- VENTAS NETAS
17.805.379
Ventas.
17.805.379
3.- INGRESOS ACCESORIOS EXPLOT.
5.469
Otros Ingresos de Gestión.
5.469
4.- INGRESOS FINANCIEROS
2.059
Ingresos Financieros.
2.059
5.- SUBVENCIONES A LA EXPLOTAC.
18.597.317
Subvenc. explot. recibidas Junta
17.537.385
Otras Subvenciones.
1.059.932
6.- TRAB. REALIZ. POR LA EMPRESA
---
Trabajos Realiz. por la Empresa.
---
7.- EXCESO PROV. RIESG. Y GASTOS
---
Exceso de Prov. Riesgos y Gastos
---
PERDIDA DE LAS ACTIV. ORDINARIAS
TOTAL "HABER"
LEY 10/2004, DE 28 DE DICIEMBRE
239.993
36.831.717
Pág. 3
Presupuestos de Capital agregados
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2005
Sector Público Regional
ENTIDAD
TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS
PRESUPUESTO DE CAPITAL
APLICACION DE FONDOS
Previsión
2005
Denominación
---
GASTOS DE ESTABL. Y FORM.DEUDAS
---
Gastos de Establ. y Form.Deudas
565.280
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO
528.280
Inmovilizado Material
37.000
Inmovilizado Inmaterial
---
Inmovilizado Financiero
---
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS
---
Adquisición de Acciones Propias
---
REDUCCIONES DE CAPITAL
---
Reducciones de Capital
---
DIVIDENDOS Y OTROS REPART.BENEF.
---
Dividendos y Repartos de Benefic
225.000
CANCELACIÓN DE DEUDAS A L/P
225.000
Cancelación de Deudas a L/P
---
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GAST.
---
Provisiones para Riesgos y Gasto
-234.266
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE
556.014
TOTAL APLICACIONES
Pág. 6
Euros
ORIGEN DE FONDOS
Denominación
RECURS.GENERADOS POR OPERACIONES
Amortizaciones
Previsión
2005
56.014
296.007
Provisiones de Explotación
---
Gast./Ingr. a Distr.Varios Ejerc
---
Resultado antes de Subvenciones
Subvenciones de Explotación
-18.837.310
18.597.317
Gastos e Ingresos Extraordinar.
---
APORTACIONES DE CAPITAL
---
De la Junta y Otos Entes Públic.
---
Del Sector Privado
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SUBVENCIONES DE CAPITAL
500.000
De la Junta de Castilla y León
500.000
De otros Entes Públicos
---
Otras
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FINANCIACIÓN AJENA A L/P
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Empréstitos y Préstamos a L/P
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De la Junta de Castilla y León
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Otras Deudas a L/P
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ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
---
Enajenación de Inmovilizado
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ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
---
Enajenación de Acciones Propias
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CANCELACIÓN DE INMOV. FINANCIER.
---
Cancelación de Inmov. Financier.
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TOTAL ORIGENES
LEY 10/2004, DE 28 DE DICIEMBRE
556.014
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