relación de gastos correspondientes al mes de julio 2016

RELACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016
CUENTA BANCARIA DE BANORTE CTA. 00213329925
No.
FECHA
CHEQUE
O
TRANSFERENCIA
CANTIDAD
EXPEDIDA
BENEFICIARIO
1
01-jul-16
CH-1338
TOPOAM SA DE CV
$
2
3
01-jul-16
01-jul-16
CH-1339
CH-1340
PROYECTOS APUS SA DE CV
SERVICIO PRECIADO MARTINEZ
$
$
4
01-jul-16
CH-1341
SEPROMEX SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV $
5
6
7
8
9
05-jul-16
05-jul-16
05-jul-16
05-jul-16
CH-1342
CH-1343
CH-1344
CH-1345
CH-1346
EREFOR CONSULTING S C
LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV
JHONATAN SALAZAR DELGADO
CANCELADO
JHONATAN SALAZAR DELGADO
$
$
$
$
$
10
05-jul-16
CH-1347
CARLOS FERNANDO ARIAS HERNANDEZ
$
CH-1348
AL PORTADOR
$
CONCEPTO DE LA EROGACION
60 % del total de la compra de 2 escritorios para ust y arreclo de 1
7,516.80 credenza.
Mantenimiento y reparacion de azotea derivada de la filtracion de
12,412.00 agua,asi como goteras.
3,000.00 F-494 Compra de gasolina para los vehiculos del CESJAL.
12
07-jul-16
CH-1349
MELCALU SA DE CV
$
13
14
15
07-jul-16
07-jul-16
08-jul-16
CH-1350
CH-1351
CH-1352
TOPOAM SA DE CV
CANCELADO
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV
$
$
$
139,056.16 Pago servicio de elemento de seguridad del periodo del 0
Pago ampliacion del estudio optimizacion y homologacion modelo
normativo licencia de construccion ZMG,excedente en el pago
50,000.00 programado.
3,286.00 F-414245 Reunion integrantes de mesa directiva del CESJAL.
2,030.00 Servicio cloud tac de julio 2016
- CANCELADO
1,160.00 Actualizacion del sistema tac del CESJAL
Gastos efectuados por el consejero Carlos Fernando Arias en la Cd.
De Mexico donde asistio al foro de prevencion estrategica de la
680.00 violencia.
Vales de estac. 95.00 Recol.basur $ 60.00 F-293959 Despensa 4
1,971.01 1,629.01,F-107933 material de mtto. $ 187.00.
Elaboracion de manuales de organización y decripcion de puestos del
11,890.00 personal del CESJAL.
Pago mano de obra y cambio de cremallera de suburban modelo
6,960.00 2008
- CANCELADO
3,204.00 Pago de memorias usb en referencia a un deposito.
$
$
Vale recolcecc. Basura $ 60.00,F-177114 agua garrafon, $ 377.00,F4961 desayuno $ 488.00,F-5838 Arts de limpieza $ 890.88,F-8905167
1,958.87 enmicado $ 23.00,F-895 lavado vehiculo $ 119.99
8,324.19 Pago proyectos estrategicos al 15 Julio 2016
11
16
17
12-jul-16
CH-1353
CH-1354
18
12-jul-16
CH-1355
AL PORTADOR
JORGE ALBERTO JAIME HERNANDE
OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ
RAMIREZ
19
12-jul-16
CH-1356
BERTHA LAURA QUIROGA MADRIGAL
$
20
21
22
23
24
25
12-jul-16
12-jul-16
12-jul-16
12-jul-16
12-jul-16
12-jul-16
CH-1357
CH-1358
CH-1359
CH-1360
CH-1361
CH-1362
$
$
$
$
$
$
26
12-jul-16
CH-1363
GERARDO DE JESUS VALDIVIA CERVANTES
ALEJANDRA VAZQUEZ PRECIADO
MARISELA GABRIELA ANGUIANO MEZA
JUAN MANUEL PRADO SALAZAR
PAOLA BERENICE MARINEZ RUIZ
EDGAR ADRIAN AUCENCIO GARCIA
GUILLERMO ALEJANDRO HERNANDEZ
ZARAGOZA
27
12-jul-16
CH-1364
FRANCISCO AGUSTIN RAMIREZ GONGORA
$
$
$
12,250.88 Pago proyectos estrategicos al 15 Julio 2016
pago por el avance realizado en el proyecto de "coordinacion de los
trabajos de la agenda unica para la competitividad de Jalisco.
12,500.20
pago por el avance realizado en el proyecto de "coordinacion de los
trabajos de la agenda unica para la competitividad de Jalisco.
12,500.20
15,000.01 F-62 Pago proyectos estrategicos al 15 Julio 2016
10,827.99 Rcbo.447 Pago proyectos estrategicos al 15 Julio 2016
6,960.00 F-40875E61F Pago proyectos estrategicos al 15 Julio 2016
7,807.26 F-FFB3D62 Pago proyectos estrategicos al 15 Julio 2016
7,807.27 Rcbo.46 A Pago proyectos estrategicos al 15 Julio 2016
5,000.00 F-16 Pago proyectos estrategicos al 15 Julio 2016
Rcbo.297D8DF46 Pago del desarrollo de la elaboracion del PID del
5,000.00 CESJAL correspondiente al mes de Julio 2016
OBSERVACIONES
No.
FECHA
CHEQUE
O
TRANSFERENCIA
CANTIDAD
EXPEDIDA
BENEFICIARIO
28
12-jul-16
CH-1365
29
12-jul-16
CH-1366
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL
ESTADO DE JALISCO PARA EL
DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD
30
13-jul-16
TSF2339
JAIR DE JESUS BAEZ TOVAR
$
31
13-jul-16
TSF2339
LAURA PATRIC IA ÁLVAREZ PEREZ
$
32
13-jul-16
TSF2339
MONICA FRIAS RAMIREZ
$
33
13-jul-16
TSF2339
SAUL GONZALEZ RAMIREZ
$
34
13-jul-16
TSF2339
BEATRIZ VARGAS GARCIA
$
35
13-jul-16
TSF2339
ROBERTO OROZCO GALVEZ
$
36
13-jul-16
TSF2339
CYNTRIA MELISA CALA
$
37
13-jul-16
TSF2339
LUIS DANIEL COVARRUBIAS CASTRO
$
38
13-jul-16
TSF2339
OSCAR ABREGO DE LEON
$
39
13-jul-16
TSF2339
GILBERTO TINAJERO DIAZ
$
40
13-jul-16
TSF2339
JOSE ANTONIO MURILLO GLADIN
$
41
13-jul-16
TSF2339
MARTIN VARGAS CUEVAS
$
42
13-jul-16
TSF2339
AHTZIRI LIVIER BERNAL PEREZ
$
43
13-jul-16
TSF2339
CRISTELA AMPARO GUTIERREZ JIMENEZ
$
44
13-jul-16
TSF2339
ARTURO AYALA RIOS
$
45
13-jul-16
TSF2339
TERESA MARISOL ZAVALA GONZALEZ
$
$
$
CONCEPTO DE LA EROGACION
Pago IMSS de Junio, Sar e Infonavit 3er bim de los empleados del
165,238.12 CESJAL.
150,000.00 Traspaso entre cuentas propias
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
11,992.96 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
7,155.15 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
3,902.43 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
8,557.91 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
6,805.18 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
20,626.26 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
5,763.73 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
4,804.69 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
26,706.37 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
17,577.53 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
15,871.85 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
4,360.31 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
5,763.97 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
5,894.43 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
9,480.37 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Recibos y nominas firmados por el personal correspondientes al pago
5,806.58 de la 1er. quincena de JuLio de 2016
Ticket Estac. $ 68.00,folio 2024007 Infraccion $ 347.00,F-161196197
pilas $ 95.00,F-165198 Serv.para reunion mesa directiva $ 785.00,F909 lavado vehiculo $ 60.00,F-ICACE249784 $ 198.00.
Devolucion por deposito duplicado por el exconsejro Jose Luis
Sanches de la Fuente.
F-498 Compra de gasolina para los vehiculos del CESJAL.
F-DC50246 Primer pago de la elaboración
46
15-jul-16
CH-1367
AL PORTADOR
$
1,563.44
47
48
49
20-jul-16
20-jul-16
21-jul-16
CH-1368
CH-1369
CH-1370
$
$
$
2,062.00
1,000.00
32,480.00
50
51
22-jul-16
22-jul-16
CH-1371
CH-1372
JOSE LUIS SANCHEZ DE LA FUENTE
SERVICIO PRECIADO MARTINEZ SA DE CV
VERONICA VERGINIA GUILLEN RENDON
C.BRAMBILA COMUNICACIÓN & MARKETING
SC
TOPOAM SA DE CV
$
$
52
53
54
22-jul-16
26-jul-16
26-jul-16
CH-1373
CH-1374
CH-1375
AL PORTADOR
CANCELADO
CANCELADO
$
$
$
55
26-jul-16
CH-1376
ALBERTO ALEJANDRO DUEÑAS VALADEZ
$
10,000.00 F-351 Anticipo proyectos estrategicos de Julio 2016
8,062.50 Cambio de frenos,alineacion,balanceo y hojalateria suburban
vales de estac. $ 100.00,F-179607 Agua Garraf.$ 377.00,F-3 A Café
$ 540.00,F-ICABY297965 despensa $ 307.00,F-5972 asesoria
1,993.00 conpaq $ 319.00.F-96747 Cble de audio $ 130.00.
- CANCELADO
- CANCELADO
F-54 Renta de audio y microfonia para la sesion de pleno ordinario del
3,248.00 mes de julio del CESJAL.
OBSERVACIONES
No.
FECHA
CHEQUE
O
TRANSFERENCIA
56
57
26-jul-16
27-jul-16
CH-1377
CH-1378
58
27-jul-16
59
CANTIDAD
EXPEDIDA
BENEFICIARIO
CONCEPTO DE LA EROGACION
F-286 A Renta de mobiliario para la sesion de pleno ordinario del mes
7,221.00 de Julio 2016
8,324.19 Pago proyectos estrategicos al 31 Julio 2016
$
$
CH-1379
ANDREA ROSAS LOPEZ
JORGE ALBERTO JAIME HERNANDE
OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ
RAMIREZ
27-jul-16
CH-1380
BERTHA LAURA QUIROGA MADRIGAL
$
60
61
62
63
64
65
27-jul-16
27-jul-16
27-jul-16
27-jul-16
27-jul-16
27-jul-16
CH-1381
CH-1382
CH-1383
CH-1384
CH-1385
CH-1386
$
$
$
$
$
$
66
27-jul-16
CH-1387
67
68
27-jul-16
27-jul-16
CH-1388
CH-1389
GERARDO DE JESUS VALDIVIA CERVANTES
MARISELA GABRIELA ANGUIANO MEZA
ALEJANDRA VAZQUEZ PRECIADO
JUAN MANUEL PRADO SALAZAR
PAOLA BERENICE MARINEZ RUIZ
EDGAR ADRIAN AUCENCIO GARCIA
GUILLERMO ALEJANDRO HERNANDEZ
ZARAGOZA
C.BRAMBILA COMUNICACIÓN & MARKETING
SC
JOSE ANTONIO PEREZ VAZQUEZ
69
70
27-jul-16
27-jul-16
CH-1390
CH-1391
FRANCISCO AGUSTIN RAMIREZ GONGORA
IMPORTACIONES MONARCA SA DE CV
$
$
71
27-jul-16
CH-1392
AL PORTADOR
$
ticket estacionam. $ 70.00,vale cambio cable luz $ 500.00,Recib
1,998.60 telmex $ 399.00,F-9071746 copias $ 30.60,internet total play $ 999.00
72
28-jul-16
CH-1393
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV
$
8,672.39 Servicio de renta y copiado del equipo ricoh del mes de Julio 2016
$
$
$
$
12,250.88 Pago proyectos estrategicos al 31 Julio 2016
pago por el avance realizado en el proyecto de "coordinacion de los
trabajos de la agenda unica para la competitividad de Jalisco.
12,500.20
pago por el avance realizado en el proyecto de "coordinacion de los
trabajos de la agenda unica para la competitividad de Jalisco.
12,500.20
10,827.99 Rcbo.449 Pago proyectos estrategicos al 31 Julio 2016
15,000.01 F-64 Pago proyectos estrategicos al 31 Julio 2016
6,960.00 F-C19E6676 Pago proyectos estrategicos al 30 Julio 2016
7,807.26 F-C496144DE6 Pago proyectos estrategicos al 31 Julio 2016
7,807.27 Rcbo47 A Pago proyectos estrategicos al 31 Julio 2016
5,000.00 F-17 Pago proyectos estrategicos al 30 Junio 2016
10,000.00 F-351 Anticipo proyectos estrategicos al 31 Julio 2016
30,000.00 Rcbo.217 Pago proyectos estrategicos al 30 Julio 2016
Rcbo.A0FE5 Pago del desarrollo de la elaboracion del PID del
5,000.00 CESJAL correspondiente al mes de Julio 2016
1,279.07 F-14307 Compra de papeleria del mes de julio 2016.
OBSERVACIONES