REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BC DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (expresado en pesos) $ INGRESOS DE LEY: 978,364,291.93 $ 978,364,291.93 $ 1,026,252,591.24 -$ 47,888,299.31 MENOS: EGRESOS DE LEY: COSTO DE OPERACIÓN COSTO DE OPERACIÓN $ 1,012,336,264.81 1,012,336,264.81 $ 13,908,615.52 13,908,615.52 $ 7,710.91 7,710.91 GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS AFECTACION PATRIMONIAL Página 1 de 1 REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BC DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (expresado en pesos) INGRESOS: INGRESOS POR TRANSFERENCIA FEDERAL (nota 15) INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR TRANSFERENCIA ESTATAL (nota 16) OTROS INGRESOS TOTAL DE INGRESOS $ 799,007,152.95 672,967.60 135,745,475.72 907.60 $ 935,426,503.87 $ 1,026,244,880.33 $ 42,930,077.15 -$ 47,888,299.31 EGRESOS: $ COSTO DE OPERACIÓN (nota 17) 1,012,336,264.81 13,908,615.52 GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 18) TOTAL DE EGRESOS OPERACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO PRODUCTOS FINANCIEROS (nota 19) GASTOS FINANCIEROS (nota 20) TOTAL OPERACIÓN FINANCIERA EXCEDENTE DE EGRESOS SOBRE INGRESOS Página 1 de 1 $ 42,937,788.06 7,710.91 REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORNIA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. OPERACIÓN: EXCEDENTE DE ENGRESOS SOBRE INGRESOS NETO -$ 47,888,299.31 -$ 0.00 47,888,299.31 -$ 19,700,436.76 7,251.85 28,195,114.40 PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS: DEPRECIACIÓN DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR INCREMENTO EN CRÉDITO AL SALARIO RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN: FINANCIAMIENTO PROVISIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS PROVISIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR PROVISIÓN DE PROVEEDORES RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ $ 67,793,929.48 278,849.62 747,093.46 67,325,685.64 -$ -$ 1,414,331.29 5,970,597.00 131,033.54 7,515,961.83 $ 31,614,609.41 723,684,932.04 755,299,541.45 INVERSIÓN INCREMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO INCREMENTO EN EQ. DE TRANSPORTE INCREMENTO EN DEPOSITOS EN GARANTIA RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN INCREMENTO EN EFECTIVO EFECTIVO EN FONDOS Y BANCOS AL INICIO DE ENERO DE 2010 EFECTIVO EN FONDOS Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 $ REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORNIA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO Situación Financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2010 ACTIVO CIRCULANTE FONDOS (nota 3) BANCOS (nota 4) DEUDORES DIVERSOS (nota 5) CREDITO AL SALARIO (nota 6) $ PASIVO CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS (nota 10) PROVEEDORES (nota 11) IMPUESTOS POR PAGAR (nota 12) SUMA DEL PASIVO 755,299,541.45 207,803,656.54 11,710.90 $ NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO (nota 7) EQUIPO DE TRANSPORTE (nota 8) DEPOSITOS EN GARANTIA (nota 9) $ 135,807,723.67 372,877.42 679,627.47 $ 136,860,228.56 $ 847,211,694.81 $ 984,071,923.37 963,114,908.89 PATRIMONIO (nota 13) RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 SUMA PATRIMONIO RESULTADO DEL EJERCICIO 7,710,256.02 13,034,474.92 212,283.54 $ SUMAS IGUALES $ $ $ $ -$ 20,957,014.48 $ 984,071,923.37 SUMAS IGUALES CUENTAS DE ORDEN (nota 14) ORDEN DEUDORAS BIENES EN COMODATO DE ISESALUD $ 232.00 CUOTAS DE AFILIACION POR RECUPERAR $ 3,455,002.11 APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2007 EN OBRA $ 144,332,354.84 APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2008 EN OBRA $ APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2009 EJECUCION OBRAS $ SERVICIOS DE SALUD INTERESTATALES POR PAGAR $ INGRESOS POR RECIBIR DE SERVICIOS DE SALUD INTERESTATALES $ 108,490,947.04 59,360,632.00 145,788.84 1,643,260.00 ORDEN ACREEDORAS BIENES DEL COMODANTE $ 232.00 RECUPERACION DE CUOTAS DE AFILIACION $ 3,455,002.11 OBRA APORTADA COMO ASE 2007 $ 144,332,354.84 OBRA APORTADA COMO ASE 2008 $ 108,490,947.04 OBRA APORTADA COMO ASE 2009 $ 59,360,632.00 PAGOS PENDIENTES POR SERVICIOS DE SALUD INTERESTATAL $ INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR SERVICIOS INTERESTATALES $ Página 1 de 1 145,788.84 1,643,260.00 31,956,856.88 -4,125,061.30 356,009,626.56 167,478,920.95 343,779,651.03 895,099,994.12 47,888,299.31