FORMA A BALANCE GENERAL AJUSTADO

RAZON SOCIAL : LA REHABILITADORA LTDA. 24
RUC : 20147859652
FECHA : 11/07/2013
HORA : 11:16:59 AM
BALANCE GENERAL AJUSTADO
FORMA A
DESCRIPCION DE CUENTA
AL :
(EN NUEVOS SOLES)
MN
Historico
MN
Ajustado
Equivalente
a M. E.
31/05/2013
TOTAL
HISTORICO
TOTAL
AJUSTADO
ACTIVO
DISPONIBLE
7.625.295,86
7.625.295,86
1.214.542,04
8.839.837,90
8.839.837,90
107.111,85
107.111,85
11.698,79
118.810,64
118.810,64
7.454.091,00
7.454.091,00
1.202.843,25
8.656.934,25
8.656.934,25
64.093,01
64.093,01
64.093,01
64.093,01
CARTERA DE CREDITOS
48.152.510,50
48.152.510,50
1.823.869,44
49.976.379,94 49.976.379,94
Créditos Vigentes
48.198.475,23
48.198.475,23
1.866.223,78
50.064.699,01 50.064.699,01
Créditos Refinanciados
576.790,26
576.790,26
Créditos Vencidos
993.326,25
993.326,25
Créditos en Cobranza Judicial
805.989,65
805.989,65
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes
250.991,13
250.991,13
-Provisiones para creditos
2.673.062,02
2.673.062,02
CUENTAS POR COBRAR
1.258.946,07
Caja
Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior
Otras Disponibilidades
Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios
FONDOS INTERBANCARIOS
Fondos Interbancarios
Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
Inver. Neg. Disp. para la Venta en Valores repres. de
Inver. Neg. Disp. para la Venta en Valores repres. de
Inversiones Financieras a Vencimiento
Rendimientos Devengados de Inversiones
- Provisiones para Inversiones Negociables y a
Créditos Reestructurados
576.790,26
576.790,26
994.351,50
994.351,50
805.989,65
805.989,65
626,58
251.617,71
251.617,71
44.006,17
2.717.068,19
2.717.068,19
1.258.946,07
1.258.946,07
1.258.946,07
1.289.774,49
1.289.774,49
1.289.774,49
1.289.774,49
- Provisiones para Cuentas por Cobrar
30.828,42
30.828,42
30.828,42
30.828,42
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO,
27.347,95
27.347,95
27.347,95
27.347,95
Bienes Realizables
27.347,95
27.347,95
27.347,95
27.347,95
167.565,56
167.565,56
167.565,56
167.565,56
1.025,25
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios
Otras Cuentas por Cobrar
Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
Bienes Fuera de Uso
- Prov. para Bienes Realizables, Rec. en Pago.,
INVERSIONES PERMANENTES
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RUC : 20147859652
FECHA : 11/07/2013
HORA : 11:16:59 AM
BALANCE GENERAL AJUSTADO
FORMA A
DESCRIPCION DE CUENTA
Inver. por Partic. Patrim.l en Personas Jurídicas del
AL :
(EN NUEVOS SOLES)
MN
Historico
MN
Ajustado
Equivalente
a M. E.
31/05/2013
TOTAL
HISTORICO
TOTAL
AJUSTADO
156.715,56
156.715,56
156.715,56
156.715,56
10.850,00
10.850,00
10.850,00
10.850,00
8.186.642,34
8.186.642,34
8.186.642,34
8.186.642,34
650.839,67
650.839,67
650.839,67
650.839,67
66.069.147,95
66.069.147,95
3.038.411,48
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
2.127.785,67
2.127.785,67
2.857,91
2.130.643,58
2.130.643,58
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
1.348.070,16
1.348.070,16
1.380.905,05
2.728.975,21
2.728.975,21
20.758.629,26
20.758.629,26
2.268.793,69
3.538.976,84
3.538.976,84
236.021,11
17.076.210,33
17.076.210,33
2.030.518,01
Otras Obligaciones
90.041,48
90.041,48
Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados
53.400,61
53.400,61
2.254,57
13.465.110,30
13.465.110,30
771.622,40
14.236.732,70 14.236.732,70
13.465.110,30
13.465.110,30
771.622,40
14.236.732,70 14.236.732,70
CUENTAS POR PAGAR
491.471,91
491.471,91
2.323,90
493.795,81
493.795,81
Otras Cuentas por Pagar
491.471,91
491.471,91
2.323,90
493.795,81
493.795,81
Otras Inversiones Permanentes
Rend. Devengados de Inver. Permanentes
- Provisiones para Inversiones Permanentes
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
=- Depreciación acumulada
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES
OTROS ACTIVOS
=- Amortización acumulada por Gastos Amortizables
TOTAL DEL ACTIVO
69.107.559,43 69.107.559,43
CONTINGENTES DEUDORAS
PASIVO
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS
23.027.422,95 23.027.422,95
Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo
3.774.997,95
3.774.997,95
19.106.728,34 19.106.728,34
90.041,48
90.041,48
55.655,18
55.655,18
FONDOS INTERBANCARIOS
Fondos Interbancarios
Gastos por Pagar por Fondos Interbancarios
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A
Adeudos y Oblig. con Empr. en Inst. Finac. del País
Adeudos y Oblig. con Empr. del Exterior y Org. Finan.
Otros Adeudos y Oblig. del País y del Exterior
Gastos por Pagar de Adeudos y Oblig. Financieras
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar
ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Inst.
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior
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RUC : 20147859652
FECHA : 11/07/2013
HORA : 11:16:59 AM
BALANCE GENERAL AJUSTADO
FORMA A
DESCRIPCION DE CUENTA
AL :
(EN NUEVOS SOLES)
MN
Historico
MN
Ajustado
Equivalente
a M. E.
31/05/2013
TOTAL
HISTORICO
TOTAL
AJUSTADO
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones
PROVISIONES
529.915,48
529.915,48
529.915,48
529.915,48
529.915,48
529.915,48
529.915,48
529.915,48
5.305.229,89
5.305.229,89
15.176,20
5.320.406,09
5.320.406,09
Otros Pasivos
-5.305.229,89
-5.305.229,89
-15.176,20
-5.320.406,09
-5.320.406,09
TOTAL DEL PASIVO
40.550.356,84
40.550.356,84
3.057.916,19
14.131.893,93
14.131.893,93
14.131.893,93 14.131.893,93
11.100.189,08
11.100.189,08
11.100.189,08 11.100.189,08
286.708,10
286.708,10
-19.504,71
TOTAL DEL PATRIMONIO
25.518.791,11
25.518.791,11
-19.504,71
25.499.286,40 25.499.286,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
66.069.147,95
66.069.147,95
3.038.411,48
69.107.559,43 69.107.559,43
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN
2.127.785,67
2.127.785,67
2.857,91
2.130.643,58
2.130.643,58
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
1.348.070,16
1.348.070,16
1.380.905,05
2.728.975,21
2.728.975,21
Provisiones para Créditos Contingentes
Provisiones para Otras Contingencias
Provisiones Asociativas
OBLIGACIONES EN CIRCULACION
Otros Instrumentos Representativos de Deuda
Gastos par Pagar de Obligaciones en Circulación
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES
OTROS PASIVOS
43.608.273,03 43.608.273,03
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
267.203,39
267.203,39
CONTINGENTES ACREEDORAS
Resp. por Avales y Cartas Fianzas Otorgadas
Resp. por Lineas de Crédito no Utilizadas y Créditos
Resp. por Litigios, Demandas y Otras Contingencias