Factsheet BGF Emerging Markets Fund Class E2 EUR

BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF Emerging Markets Fund Class E2 EUR
SEPTIEMBRE 2016 FICHA INFORMATIVA
La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 30/09/16. Todos los demás datos a: 13/10/16.
Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).
FACTORES CLAVES
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO
El Fondo Emerging Markets trata de maximizar los beneficios totales. El Fondo invierte
globalmente un mínimo del 70 % de sus activos totales en acciones ordinarias de empresas
domiciliadas, o que ejercen la principal parte de su actividad económica, en mercados
emergentes. La inversión también se puede realizar en acciones ordinarias de empresas
domiciliadas, o que ejercen la parte principal de su actividad económica, en mercados
desarrollados que tienen operaciones comerciales significativas en mercados emergentes.
CRECIMIENTO HIPOTÉTICO DE 10.000
Clase de activos
Categoría Morningstar
Renta variable
Global Emerging Markets
Equity
Fecha de lanzamiento del
fondo
30/11/93
Fecha de lanzamiento de
la clase del fondo
01/09/98
Divisa base del Fondo
USD
Divisa de la clase del
fondo
EUR
Tamaño total del fondo
(AUM)
510.98 USD
Índice
MSCI Emerging Markets, Net
de referencia
Returns, in EUR
Domicilio
Luxemburgo
Tipo de fondo
UCITS
ISIN
LU0171276081
Ticker Bloomberg
MIGSEIE
Tipo de distribución
Acumulativo
Inversión Inicial Mínima
5,000 USD*
*equivalente en moneda
Fondo
ADMINISTRACIÓN DE LA
CARTERA
Índice de referencia
La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en EUR. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra
sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos. La rentabilidad pasada no es indicativa de la
rentabilidad futura.
RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUALIZADA
Acumulativo (%)
Anualizado (% p.a.)
1m
3m
6m
YTD
1 Año
3 Años
5 Años
Desde
su
creación
Clase del fondo
0.57%
8.29%
15.37%
13.81%
19.94%
4.86%
5.13%
4.80%
Índice de referencia
0.38%
7.78%
11.29%
12.15%
16.00%
5.80%
6.75%
N/D
Clasificación cuartil
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Luiz Soares (Desde: 01 mar 2012)
Dhiren Shah (Desde: 01 mar 2012)
POSICIONES PRINCIPALES (%)
TENCENT HOLDINGS LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING CO LTD
NASPERS LTD
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
SBERBANK ROSSII PAO
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
CNOOC LTD
AMBEV SA
PTT PCL
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Total de la cartera
Tenencias sujetas a cambio
% RENTABILIDAD ANUAL
2015
2014
2013
2012
2011
Clase del fondo
-10.52
10.65
-6.66
14.76
-16.93
Índice de referencia
-5.23
11.38
-6.81
16.40
-15.70
El rendimiento de la clase de acciones es calculado en base al valor liquidativo, neto de comisiones en la
moneda de negociación específica y no incluye gastos de venta o impuestos. Los rendimientos suponen la
reinversión de cualquier distribución. Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras y no debe ser
el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto.
Riesgos claves: Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este
motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella serán variables, y no se
puede garantizar la cantidad inicial invertida. El fondo invierte en un importante porcentaje de
activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio
relevantes pueden afectar al valor de la inversión. En comparación con las economías más
afianzadas, el valor de las inversiones en mercados emergentes en desarrollo está expuesto a
una mayor volatilidad como consecuencia de las diferencias en los principios contables
generalmente aceptados o de la inestabilidad económica o política. El fondo puede invertir en
acciones de empresas más pequeñas, que pueden ser más impredecibles y menos líquidas que
las de empresas más grandes.
CALIFICACIONES
5.07
4.56
3.57
3.29
2.85
2.48
2.37
2.08
1.89
1.79
29.95
DESGLOSE POR SECTORES (%)
PAÍSES PRINCIPALES (%)
Fondo
Tecnología de la información
Financieros
Servicios básicos
Bienes de consumo discrecional
Materiales
Energía
Industrials
Inmobiliario
Telecommunications
Cash and Derivatives
Servicios públicos
Atención sanitaria
24.31
20.07
11.29
10.32
8.52
7.87
7.19
3.78
2.49
2.19
1.53
0.42
Índice de
referencia
23.94
23.66
7.88
10.61
6.40
7.30
5.92
2.68
6.10
0.02
2.92
2.56
+/0.37
-3.59
3.41
-0.29
2.12
0.57
1.27
1.10
-3.61
2.17
-1.39
-2.14
Pueden producirse ponderaciones negativas como resultado de circunstancias específicas (incluidas
diferencias horarias entre la fecha de negociación y de liquidación de los valores comprados por los
fondos) y/o el uso de ciertos instrumentos financieros, entre ellos los derivados, que se pueden
utilizar para ampliar o reducir la exposición al mercado y/o la gestión del riesgo. Las asignaciones
están sujetas a cambios. A partir del 1 de septiembre de 2016, GICS pasará de diez a once sectores.
Los valores inmobiliarios, anteriormente clasificados como Finanzas, se indicarán por separado
como un nuevo sector: Valores inmobiliarios.
CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA
Promedio ponderado de capitalización del mercado (millones)
Price to Book Ratio
Price to Earnings (TTM) Ratio
Desviación Típica
Fondo
Índice de
referencia
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores
mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las
posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el
que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO (%)
50,541 USD
2.26x
18.21x
15.03
COMISIONES Y GASTOS
Máx Comisión inicial
Máx Comisión de salida
Gasto corriente
Comisión de rendimiento
3.00%
0.00%
2.35%
0.00%
INFORMACIÓN DE OPERACIONES
Fondo
Asentamiento
Frecuencia de negociación
Fecha de la operación + 3 días
Liquidez diaria
Índice de
referencia
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Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o
una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o fondo (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud,
compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de
inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables. Ciertas clases de
acciones de determinados fondos mencionados en este documento han sido registrados para su distribución únicamente en España, Portugal y Chile junto con los folletos de
especificaciones para cada fondo. En España, los fondos están registrados con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). En Portugal,
los fondos están registrados en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). En Chile, los fondos están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS) y aquellos fondos que no estén registrados están sujetos a la Regla General n. º 336, y estarán supervisados por la SVS. En Colombia, la venta de un fondo se dirige a
menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el
Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí
contenida. BlackRock Global Funds (BGF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida en Luxemburgo cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas
jurisdicciones. BGF no está autorizada a vender en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. La información de productos que concierna a BGF no debe publicarse en
EE. UU. Está reconocida bajo el artículo 264 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la compañía
distribuidora de BGF para el Reino Unido. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de
Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Una gama limitada de subfondos de BGF tiene un estatus de
fondo declarante para las acciones de clase “A” de libras esterlinas que busca cumplir con los requisitos del Reino Unido de estatus de fondo declarante. Las suscripciones en
BGF son solo válidas si se hacen basándose en el folleto de especificaciones vigente, en los informes financieros más recientes y en el documento “Datos fundamentales para el
inversor” (Key Investor Information Document), que están disponibles en nuestra página web. Los folletos, el documento “Datos fundamentales para el inversor” y los formularios
de solicitud puede que no estén disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el fondo en cuestión no ha sido autorizado. Emitido por BlackRock Investment
Management (UK) Limited (autorizado y regulado por la Autoridad de conducta financiera [Financial Conduct Authority, FCA]). Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres,
EC2N 2DL. Registrada en Inglaterra con N. º 2020394. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, por lo general, se graban las llamadas telefónicas. BlackRock es un nombre
comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2016 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información expuesta: 1) pertenece a Morningstar; 2) No
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registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. LA-0544
GLOSARIO
Capitalización del mercado: es el valor total de las acciones emitidas por una compañía que
cotiza en el mercado bursátil.
Gastos corrientes: es una cifra que representa todos los gastos anuales y otros pagos que se
retiran del fondo.
Price to book ratio: representa el coeficiente del precio de cierre actual de la acción respecto
del valor contable por acción del último trimestre.
Price to earnings (TTM) ratio: representa el coeficiente del precio de mercado por acción de
una compañía respecto de los beneficios por acción de la compañía para un período de 12
meses (normalmente los últimos 12 meses o 12 meses consecutivos).
Clasificación cuartil: categoriza un fondo en cuatro bandas iguales basándose en su
rentabilidad durante un período especificado dentro del sector relevante de Morningstar. El
cuartil principal o superior contiene el 25 % principal de los fondos y llega hasta el 4º o cuartil
inferior que contiene el 25 % inferior de los fondos.
Comisión de rendimiento: se cobra sobre cualquier rendimiento que, sujeto a su cuota
máxima, alcance el fondo por encima del rendimiento de la comisión de su índice de referencia.
Consulte el folleto para obtener información más detallada.