Alba SICAV Iridium Fixed Income

Alba SICAV Iridium Fixed Income
Divisa
Renta variable
Valoración
Dividendos
Clases de acciones
EUR
0%
Semanal
Reinvertidos
Única
Gestor delegado de los activos
Gestor
Custodio
Administrador
Auditor
FIMARGE, Societat Financera d’Inversió, S.A.
Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U.
Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.
Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.
KPMG, S.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión es el incremento de capital a largo plazo mediante una cartera diversificada de instrumentos de renta fija global
—activos del mercado monetario de países miembros de la OCDE y emisiones de deuda de administraciones públicas o de sociedades—
así como depósitos, activos monetarios o efectivo y participaciones en fondos mobiliarios y organismos de inversión colectiva. La
estrategia es muy flexible y no tiene limitaciones para invertir en activos de renta fija para conseguir la mejor rentabilidad de la cartera.
Se puede invertir en emisores con la calificación crediticia de Investment Grade y de casi Investment Grade (B1 o B+ según la definición
de Moody’s y de Standard & Poor’s). La selección de activos no está limitada por criterios geográficos, sectoriales ni de moneda y se
puede utilizar instrumentos derivados como cobertura. No se invierte en activos de renta variable ni en materias primas.
La selección de activos se efectúa con un enfoque basado en el análisis fundamental y se da especial importancia a la calidad y a la
solvencia de los emisores, orientándose hacia grandes negocios líderes y con catalizadores a medio plazo.
No se utiliza apalancamiento. El horizonte de inversión es de cuatro años.
La gestión eficiente de la cartera puede requerir utilizar las técnicas y los instrumentos disponibles, bien para obtener una protección
frente a los riesgos por cambio de divisa, de tipo de interés o de precio, bien para aprovechar los movimientos de mercado.
Gestor y gestor delegado de los activos
A iniciativa y solicitud de FIMARGE, Societat Financera d’Inversió, S.A., Alba SICAV Iridium Fixed Income inició sus operaciones el 21 de
octubre de 2015. La SICAV ha designado a Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U., S.G.O.I.C., domiciliada en la calle Manuel Cerqueda i
Escaler, 3-5, AD700 Escaldes-Engordany, Principado de Andorra, como gestor, quien a su vez ha delegado en FIMARGE, Societat Financera
d’Inversió, S.A., domiciliada en la calle Bonaventura Armengol 10, Bloque 1, Planta 5, AD500 Andorra la Vella, Principado de Andorra, la
gestión de los activos.
Perfil de riesgo
Alba SICAV Iridium Fixed Income está destinada a inversores
no cualificados con un perfil de riesgo moderado.
Mayor riesgo
Menor riesgo
El objetivo de inversión no está garantizado; tampoco lo
están el capital invertido ni la obtención de rendimientos.
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La evolución de Alba SICAV Iridium Fixed Income puede verse afectada por:

La evolución de la economía y los mercados financieros, que influyen en la evolución económica de los emisores.

Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de interés, que afectan al precio de los activos de renta fija.

Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de cambio.

La limitación de la liquidez de la deuda casi Investment Grade en mercados secundarios y en relación con la deuda Investment
Grade.

El impago del principal o del interés de los activos de renta fija.
Los forwards de divisa, que se pueden utilizar para calibrar el riesgo de cambio, tienen implícito el riesgo de contrapartida.
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Gastos
Honorarios de gestión
Comisión de suscripción
Comisión de reembolso
1,05%
0%
0%
Comisión de administración y custodia
Prima de éxito
0,12%
0%
Otros
Día de valoración
Semanal, cada martes. Si no es laborable en Andorra se traslada al siguiente día hábil.
Día de cálculo
El día inmediatamente posterior al día de valoración.
Fecha límite de suscripción
Hasta las 18:00, hora de Andorra, del día hábil inmediatamente anterior al día de valoración
aplicable. Las instrucciones recibidas por el administrador después de esta hora se consideran
como recibidas en el siguiente día hábil.
Inversión mínima
Suscripción inicial: 100.000 €; siguientes suscripciones: una acción.
Fimarge, Societat Financera d'Inversió, S.A.
Bonaventura Armengol 10, Bloc 1, Planta 5
AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra
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Este documento es un breve resumen del Prospecto del compartimento (www.andassetmng.com/es/fons.php), al cual cabe referirse para obtener información
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para sus objetivos de inversión. El presente documento no debe implicar decisiones de inversión ni debe entenderse como una oferta de compra, venta, suscripción
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