FONDO MUTUO ITAÚ MIX LATAM | SERIE F

FONDO MUTUO ITAÚ MIX LATAM | SERIE F
Folleto Informativo al cierre de julio 2013 RUN Moneda Patrimonio 8521
USD
USD 0
Monto Mínimo $ 300.000.000 o saldo consolidado Plazo Rescates de $ 300.000.000 en fondos con
4 Días Hábiles Bancarios
serie F disponible
Objetivo del Fondo
Inversionista
Lograr una rentabilidad atractiva
invirtiendo en una combinación de
instrumentos de deuda (Renta Fija) y
capitalización de Colombia, Chile,
Perú, México y Brasil
Personas naturales y jurídicas
Tolerancia al Riesgo: Moderado.
Beneficio Tributario (*)
Posible Zona de Inversión
Horizonte de Inversión: Desde 1 año
en adelante
APV 107 LIR APVC 108 LIR 57 bis Riesgos Asociados (*)
Uso de los Recursos: Inversiones
Financieras
Mercado Liquidez Sectorial Moneda Tasa Interés Derivados Crédito Saldo Consolidado (*)
Si Comentario del Manager
Tasa Anual de Costos (TAC) (*)
El fondo tuvo un retorno marginalmente negativo, reflejando el bajo performance del mercado
latinoamericano. Las monedas jugaron un rol neutral, dado el movimiento mixto de las monedas. Mientras
los mercados internacionales recuperaron en forma importante, Latinoamérica continuó sufriendo las
débiles cifras de China y una serie de eventos puntuales. En el caso de Brasil y Chile la actividad económica
siguió debilitándose, mientras que en Perú los commodities y el tipo de cambio afectaron a las empresas.
Colombia y México lograron ganancias gracias al alza del petróleo, fuertemente ponderado en el índice de
Colombia, y al vínculo con EEUU para el caso de México. Así entonces, Colombia logra el mejor retorno con
5.68%, mientras que Chile y Perú fueron los más débiles con retornos de -9.16% y -6.01%, respectivamente,
todos retornos en dólares de los respectivos índices MSCI. En cuanto a expectativas, seguimos siendo
cautos hasta ver catalizadores claros que nos hagan cambiar opinión.
Rentabilidad en Pesos del 01/08/08 al 21/05/12
Simulación de Escenarios (*)
TAC Fondo (IVA Incluido)
0,00% TAC Industria TAC Mínimo 3,46% 1,68% TAC Máximo 4,17% Comisiones
Rescate, Normal
0 a 30
:
2.0000 %
31 a mas
:
NA
Composición
5%
al 31/07/13
Esta serie no tiene suficiente historia
para calcular escenarios.
MONEDA
Dólar
Real
­16%
­37%
2009
1 Mes:
2010
3 Meses:
2011
6 Meses:
2012
1 Aňo: Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años
Principales Emisores
al 31/07/13
Peores
Fondo
Industria (*)
Mejores
Fondo
Industria (*)
Bbva Bancomer 5,3% Banco Bradesco 5,2% Banco Inter Peru 5,0% Bancolombia 4,9% Cent Elet Brasil 4,8% Vale 4,2% Otros 70,5% 11,28%
7,99%
­9,75%
­7,50%
13,11%
11,40%
­13,11%
­11,46%
54,31%
43,92%
­28,39%
­30,18%
MXN
Peso
8%
3%
COP
Otros
2%
3%
PAÍS
Brasil
México
Perú
Colombia
Chile
Otros
50%
23%
9%
7%
6%
5%
TIPO
Renta Var.
Deuda
Otros
62%
34%
4%
NOTA: Estos valores son aproximados y se
presentan a modo de referencia.
Series
Remunerac. Máxima
Gasto Máximo
Comisión Máxima
46%
38%
A
F 4,17
3,00 0,00
0,00 2,00
2,00 Corresponde a la serie con menor remuneración (*).
(*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario).
Más Información en : www.itau.cl | (02) 26854801 | assetmanagement@itau.cl | www.svs.cl
La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella
se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran
contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La información es provista por la SVS y la administradora. LVA Indices no ofrece garantías, no asume responsabilidades
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