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PODER LEGISLATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE 1000 1100 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1150 1151 1160 1161 1162 1190 1191 1192 1193 1200 1210 1211 1212 1213 1214 1220 1221 1222 1223 1224 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1250 1251 1252 1253 NOMBRE ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y equivalentes Efectivo Bancos/tesorería Bancos/dependencias y otros Inversiones temporales (hasta 3 meses) Fondos con afectación específica Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración Otros efectivos y equivalentes Derechos a recibir efectivo o equivalentes Inversiones financieras de corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Deudores diversos por cobrar a corto plazo Ingresos por recuperar a corto plazo Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo Préstamos otorgados a corto plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo Derechos a recibir bienes o servicios Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo Inventarios Inventario de mercancías para venta Inventario de mercancías terminadas Inventario de mercancías en proceso de elaboración Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción Bienes en tránsito Almacenes Almacén de materiales y suministros de consumo Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes Estimación por deterioro de inventarios Otros activos circulantes Valores en garantía Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones financieras a largo plazo Inversiones a largo plazo Títulos y valores a largo plazo Fideicomisos, mandatos y contratos análogos Participaciones y aportaciones de capital Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Documentos por cobrar a largo plazo Deudores diversos a largo plazo Ingresos por recuperar a largo plazo Préstamos otorgados a largo plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Terrenos Viviendas Edificios no habitacionales Infraestructura Construcciones en proceso en bienes de dominio público Construcciones en proceso en bienes propios Otros bienes inmuebles Bienes muebles Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Colecciones, obras de arte y objetos valiosos Activos biológicos Activos intangibles Software Patentes, marcas y derechos Concesiones y franquicias PERIODO ACTUAL 528,239,269.59 123,591,474.67 83,751,351.45 PERIODO NOTA ANTERIOR 462,884,445.82 72,721,070.94 67,527,204.05 15,767,931.44 51,001,243.62 67,983,420.01 16,525,960.43 ESF-01 ESF-01 13,313,237.33 38,722.25 13,140,322.08 134,193.00 605,134.18 ESF-01 13,978.75 ESF-02 586,155.43 ESF-03 ESF-02 5,000.00 ESF-03 25,842,253.59 9,340,905.00 3,748,369.34 2,808,224.91 15,556,348.59 945,000.00 940,144.43 ESF-05 913,077.80 913,077.80 -297,907.50 -297,907.50 1,097,991.87 ESF-05 1,097,991.87 -297,907.50 -297,907.50 69,462.00 69,462.00 40,279.00 40,279.00 404,647,794.92 390,163,374.88 ESF-01 ESF-06 ESF-07 1,576,691.40 1,546,691.40 389,619,732.08 9,964,083.40 30,000.00 371,736,357.60 ESF-08 9,964,083.40 26,100,000.00 26,100,000.00 353,555,648.68 335,672,274.20 42,647,382.32 25,837,515.47 41,116,679.76 ESF-08 26,238,819.58 15,007,302.00 13,275,515.00 1,662,603.85 139,961.00 1,462,384.18 139,961.00 7,406,509.64 27,398.72 7,399,440.40 ESF-09 23,783.00 PODER LEGISLATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE 1254 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1289 1290 1291 1292 1293 2000 2100 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2129 2130 2131 2132 2133 2140 2141 2142 2150 2151 2152 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2170 2171 2172 2179 2190 2191 2192 2199 2200 2210 2211 2212 2220 NOMBRE Licencias Otros activos intangibles Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes Depreciación acumulada de bienes inmuebles Depreciación acumulada de infraestructura Depreciación acumulada de bienes muebles Deterioro acumulado de activos biológicos Amortización acumulada de activos intangibles Activos diferidos Estudios, formulación y evaluación de proyectos Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero Gastos pagados por adelantado a largo plazo Anticipos a largo plazo Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado Otros activos diferidos Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo Otros activos no circulantes Bienes en concesión Bienes en arrendamiento financiero Bienes en comodato PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a corto plazo Servicios personales por pagar a corto plazo Proveedores por pagar a corto plazo Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo Documentos por pagar a corto plazo Documentos comerciales por pagar a corto plazo Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo Otros documentos por pagar a corto plazo Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo Porción a corto plazo de la deuda pública interna Porción a corto plazo de la deuda pública externa Porción a corto plazo de arrendamiento financiero Títulos y valores a corto plazo Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo Pasivos diferidos a corto plazo Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo Intereses cobrados por adelantado a corto plazo Otros pasivos diferidos a corto plazo Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Fondos en garantía a corto plazo Fondos en administración a corto plazo Fondos contingentes a corto plazo Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Valores y bienes en garantía a corto plazo Provisiones a corto plazo Provisión para demandas y juicios a corto plazo Provisión para contingencias a corto plazo Otras provisiones a corto plazo Otros pasivos a corto plazo Ingresos por clasificar Recaudación por participar Otros pasivos circulantes PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por pagar a largo plazo Proveedores por pagar a largo plazo Contratistas por obras públicas a pagar a largo plazo Documentos por pagar a largo plazo PERIODO ACTUAL 7,379,110.92 -37,157,596.88 -32,270,450.67 -4,887,146.21 1,606,420.20 1,594,420.20 12,000.00 PERIODO NOTA ANTERIOR 7,375,657.40 -31,677,794.28 ESF-08 ESF-08 -30,555,272.99 ESF-08 ESF-08 -1,122,521.29 ESF-09 12,000.00 ESF-09 12,000.00 525,347.56 ESF-11 525,347.56 18,536,651.58 7,075,887.38 6,894,645.69 2,006,000.00 1,850,038.14 2,581,715.68 456,891.87 181,241.69 15,413,595.98 14,070,196.69 14,070,196.69 ESF-12 2,374,305.20 ESF-12 2,081,484.95 ESF-12 ESF-12 ESF-12 ESF-12 ESF-12 9,191,929.60 ESF-12 ESF-12 422,476.94 ESF-12 ESF-12 ESF-12 ESF-12 ESF-12 ESF-15 181,241.69 ESF-13 ESF-13 ESF-14 11,460,764.20 1,343,399.29 1,343,399.29 1,343,399.29 1,343,399.29 1,343,399.29 PODER LEGISLATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE 2221 2222 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2240 2241 2242 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2260 2261 2262 2263 2269 3000 3100 3110 3120 3130 3200 3210 3220 3230 3231 3232 3233 3239 3240 3241 3242 3243 3250 3251 3252 3300 3310 3320 NOMBRE PERIODO ACTUAL Documentos comerciales por pagar a largo plazo Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo Otros documentos por pagar a largo plazo Deuda pública a largo plazo 10,117,364.91 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo 8,704,186.40 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo 1,413,178.51 Pasivos diferidos a largo plazo Créditos diferidos a largo plazo Intereses cobrados por adelantados a largo plazo Otros pasivos diferidos a largo plazo Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo Fondos en garantía a largo plazo Fondos en administración a largo plazo Fondos contingentes a largo plazo Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo Valores y bienes en garantía a largo plazo Provisiones a largo plazo Provisión para demandas y juicios a largo plazo Provisión para pensiones a largo plazo Provisión para contingencias a largo plazo Otras provisiones a largo plazo HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 509,702,618.01 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 440,021,062.97 Aportaciones 440,021,062.97 Donaciones de capital Actualización de la hacienda pública/patrimonio HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 69,681,555.04 Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) 44,427,462.05 Resultados de ejercicios anteriores 26,954,455.56 Revalúos Revalúo de bienes inmuebles Revalúo de bienes muebles Revalúo de bienes intangibles Otros revalúos Reservas Reservas de patrimonio Reservas territoriales Reservas por contingencias Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores -1,700,362.57 Cambios en políticas contables -1,700,362.57 Cambios por errores contables EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por posición monetaria Resultado por tenencia de activos no monetarios PERIODO ANTERIOR NOTA ESF-15 ESF-13 447,470,849.84 418,199,385.52 VHP-01 418,199,385.52 29,271,464.32 VHP-02 -2,528,382.96 33,500,209.85 -1,700,362.57 -1,700,362.57 PODER LEGISLATIVO ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE 4000 4100 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4129 4130 4131 4140 4141 4142 4143 4144 4149 4150 4151 4152 4153 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4190 4191 4192 4200 4210 4211 4212 4213 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4300 4310 4311 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4330 4331 4340 4341 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4399 5000 NOMBRE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN Impuestos Impuesto sobre los ingresos Impuestos sobre el patrimonio Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuestos al comercio exterior Impuestos sobre nóminas y asimilables Impuestos ecológicos Accesorios de impuestos Otros impuestos Cuotas y aportaciones de seguridad social Aportaciones para fondos de vivienda Cuotas para el seguro social Cuotas de ahorro para el retiro Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social Contribuciones de mejoras Contribución de mejoras por obras públicas Derechos Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público Derechos a los hidrocarburos Derechos por prestación de servicios Accesorios de derechos Otros derechos Productos de tipo corriente Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados Accesorios de productos Otros productos que generan ingresos corrientes Aprovechamientos de tipo corriente Incentivos derivados de la colaboración fiscal Multas Indemnizaciones Reintegros Aprovechamientos provenientes de obras públicas Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones Accesorios de aprovechamientos Otros aprovechamientos Ingresos por venta de bienes y servicios Ingresos por venta de mercancías Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Participaciones y aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Transferencias internas y asignaciones del sector público Transferencias al resto del sector público Subsidios y subvenciones Ayudas sociales Pensiones y jubilaciones Transferencias del Exterior OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos financieros Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros Otros ingresos financieros Incremento por variación de inventarios Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos Otros ingresos de ejercicios anteriores Bonificaciones y descuentos obtenidos Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes Diferencias de cotización a favor en valores negociables Resultado por posición monetaria Utilidades por participación patrimonial Otros ingresos y beneficios varios GASTOS Y OTRAS PERDIDAS PERIODO ACTUAL 308,211,124.44 PERIODO ANTERIOR 371,369,202.52 NOTA ERA-01 ERA-01 304,734,579.22 2,368,304.21 366,456,219.97 7,186,825.70 2,368,304.21 302,366,275.01 302,366,275.01 7,186,825.70 359,269,394.27 359,269,394.27 3,476,545.22 1,928,258.99 1,928,258.99 4,912,982.55 ERA-02 2,620,878.48 2,620,878.48 1,548,286.23 2,292,104.07 1,548,286.23 263,783,662.39 2,292,104.07 373,897,585.48 ERA-03 PODER LEGISLATIVO ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE 5100 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5200 5210 5211 5212 5220 5221 5222 5230 5231 5232 5240 5241 5242 5243 5244 5250 5251 5252 5259 5260 5261 5262 5270 5271 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5290 5291 5292 5300 5310 5311 5312 5320 5321 5322 5330 5331 5332 5400 5410 5411 5412 5420 5421 5422 5430 5431 5432 5440 5441 5450 5451 5452 5500 5510 5511 5512 NOMBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materias primas y materiales de producción y comercialización Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Materiales y suministros para seguridad Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias internas y asignaciones al sector público Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas al Sector Público Transferencias al resto del sector público Transferencias a Entidades Paraestatales Transferencias a Entidades Federativas y Municipios Subsidios y subvenciones Subsidios Subvenciones Ayudas sociales Ayudas sociales a personas Becas Ayudas sociales a instituciones Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros Pensiones y jubilaciones Pensiones Jubilaciones Otras pensiones y jubilaciones Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales Transferencias a la seguridad social Transferencias por obligación de ley Donativos Transferencias por obligación de ley Donativos a entidades federativas Donativos a fideicomisos privados Donativos a fideicomisos estatales Donativos internacionales Transferencias al exterior Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales Transferencias al sector privado externo PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios Participaciones de las entidades federativas a los municipios Aportaciones Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios Aportaciones de las entidades federativas a los municipios Convenios Convenios de reasignación Convenios de descentralización y otros INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA Intereses de la deuda pública Intereses de la deuda pública interna Intereses de la deuda pública externa Comisiones de la deuda pública Comisiones de la deuda pública interna Comisiones de la deuda pública externa Gastos de la deuda pública Gastos de la deuda pública interna Gastos de la deuda pública externa Costo por coberturas Costo por coberturas Apoyos financieros Apoyos Financieros a Intermediarios Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos circulantes Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos no circulantes PERIODO ACTUAL 244,303,576.68 180,361,070.28 51,287,431.47 5,146,715.64 60,983,035.39 13,292,235.10 49,598,057.05 53,595.63 6,053,287.49 2,135,993.85 1,831,074.63 PERIODO ANTERIOR 346,172,564.03 247,835,495.70 62,208,706.62 5,660,025.65 108,761,410.56 14,959,828.75 56,201,119.51 44,404.61 9,392,304.09 2,470,545.12 1,910,804.77 159,257.61 588,302.60 932,587.14 231,213.35 173,064.74 1,835,247.81 2,324,390.36 457,937.68 174,858.31 57,889,218.91 2,698,575.88 1,176,632.33 3,826,203.43 403,570.11 1,707,237.57 9,749,519.39 2,694,929.39 30,919,413.39 4,713,137.42 13,931,807.33 220,313.61 88,944,764.24 4,399,632.34 2,421,269.81 7,342,098.31 866,852.01 2,093,862.61 14,108,476.54 2,745,176.92 49,194,083.44 5,773,312.26 18,267,391.03 13,931,807.33 13,931,807.33 18,267,391.03 18,267,391.03 65,837.16 65,837.16 65,837.16 5,482,441.22 5,283,006.33 9,457,630.42 7,667,108.96 NOTA PODER LEGISLATIVO ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE 5513 5514 5515 5516 5517 5520 5521 5522 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5540 5541 5550 5551 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5599 5600 5610 5611 3210 NOMBRE Depreciación de bienes inmuebles Depreciación de infraestructura Depreciación de bienes muebles Deterioro de los activos biológicos Amortización de activos intangibles Provisiones Provisiones de pasivos corto plazo Provisiones de pasivos largo plazo Disminución de inventarios Disminución de inventarios de mercancías para venta Disminución de inventarios de mercancías terminadas Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Gastos de ejercicios anteriores Pérdidas por responsabilidades Bonificaciones y descuentos otorgados Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables Resultado por posición monetaria Pérdidas por participación monetaria Otros gastos varios INVERSIÓN PÚBLICA Inversión pública no capitalizable Construcción en bienes no capitalizable RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR 3,327,105.35 5,412,198.97 1,955,900.98 2,254,909.99 199,434.89 1,790,521.46 199,434.89 1,790,521.46 44,427,462.05 -2,528,382.96 NOTA PODER LEGISLATIVO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE 1000 1100 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1150 1151 1160 1161 1162 1190 1191 1192 1193 1200 1210 1211 1212 1213 1214 1220 1221 1222 1223 1224 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1250 1251 1252 NOMBRE ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y equivalentes Efectivo Bancos/tesorería Bancos/dependencias y otros Inversiones temporales (hasta 3 meses) Fondos con afectación específica Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración Otros efectivos y equivalentes Derechos a recibir efectivo o equivalentes Inversiones financieras de corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Deudores diversos por cobrar a corto plazo Ingresos por recuperar a corto plazo Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo Préstamos otorgados a corto plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo Derechos a recibir bienes o servicios Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo Inventarios Inventario de mercancías para venta Inventario de mercancías terminadas Inventario de mercancías en proceso de elaboración Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción Bienes en tránsito Almacenes Almacén de materiales y suministros de consumo Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes Estimación por deterioro de inventarios Otros activos circulantes Valores en garantía Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones financieras a largo plazo Inversiones a largo plazo Títulos y valores a largo plazo Fideicomisos, mandatos y contratos análogos Participaciones y aportaciones de capital Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Documentos por cobrar a largo plazo Deudores diversos a largo plazo Ingresos por recuperar a largo plazo Préstamos otorgados a largo plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Terrenos Viviendas Edificios no habitacionales Infraestructura Construcciones en proceso en bienes de dominio público Construcciones en proceso en bienes propios Otros bienes inmuebles Bienes muebles Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Colecciones, obras de arte y objetos valiosos Activos biológicos Activos intangibles Software Patentes, marcas y derechos ORIGEN APLICACIÓN 65,354,823.77 50,870,403.73 16,224,147.40 35,233,312.18 51,457,459.58 12,708,103.15 24,743.50 12,554,166.65 129,193.00 22,093,884.25 6,532,680.09 14,616,204.16 945,000.00 184,914.07 184,914.07 29,183.00 29,183.00 14,484,420.04 1,576,691.40 1,546,691.40 30,000.00 17,883,374.48 17,883,374.48 1,530,702.56 401,304.11 1,731,787.00 200,219.67 7,069.24 3,615.72 PODER LEGISLATIVO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE NOMBRE 1253 1254 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1279 1280 1281 1282 Concesiones y franquicias Licencias Otros activos intangibles Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes Depreciación acumulada de bienes inmuebles Depreciación acumulada de infraestructura Depreciación acumulada de bienes muebles Deterioro acumulado de activos biológicos Amortización acumulada de activos intangibles Activos diferidos Estudios, formulación y evaluación de proyectos Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero Gastos pagados por adelantado a largo plazo Anticipos a largo plazo Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado Otros activos diferidos Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo 1283 1284 1289 1290 1291 1292 1293 2000 2100 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2129 2130 2131 2132 2133 2140 2141 2142 2150 2151 2152 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2170 2171 2172 2179 2190 2191 2192 2199 2200 2210 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo Otros activos no circulantes Bienes en concesión Bienes en arrendamiento financiero Bienes en comodato PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a corto plazo Servicios personales por pagar a corto plazo Proveedores por pagar a corto plazo Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo Documentos por pagar a corto plazo Documentos comerciales por pagar a corto plazo Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo Otros documentos por pagar a corto plazo Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo Porción a corto plazo de la deuda pública interna Porción a corto plazo de la deuda pública externa Porción a corto plazo de arrendamiento financiero Títulos y valores a corto plazo Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo Pasivos diferidos a corto plazo Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo Intereses cobrados por adelantado a corto plazo Otros pasivos diferidos a corto plazo Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Fondos en garantía a corto plazo Fondos en administración a corto plazo Fondos contingentes a corto plazo Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Valores y bienes en garantía a corto plazo Provisiones a corto plazo Provisión para demandas y juicios a corto plazo Provisión para contingencias a corto plazo Otras provisiones a corto plazo Otros pasivos a corto plazo Ingresos por clasificar Recaudación por participar Otros pasivos circulantes PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por pagar a largo plazo ORIGEN APLICACIÓN 3,453.52 5,479,802.60 1,715,177.68 3,764,624.92 1,594,420.20 1,594,420.20 525,347.56 525,347.56 3,123,055.60 6,994,309.31 7,175,551.00 368,305.20 231,446.81 6,610,213.92 34,414.93 181,241.69 181,241.69 10,117,364.91 PODER LEGISLATIVO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE NOMBRE 2211 2212 2220 2221 2222 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2240 2241 2242 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2260 2261 2262 2263 2269 3000 3100 3110 3120 3130 3200 3210 3220 3230 3231 3232 3233 3239 3240 3241 3242 3243 3250 3251 3252 3300 3310 3320 Proveedores por pagar a largo plazo Contratistas por obras públicas a pagar a largo plazo Documentos por pagar a largo plazo Documentos comerciales por pagar a largo plazo Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo Otros documentos por pagar a largo plazo Deuda pública a largo plazo Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo Pasivos diferidos a largo plazo Créditos diferidos a largo plazo Intereses cobrados por adelantados a largo plazo Otros pasivos diferidos a largo plazo Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo Fondos en garantía a largo plazo Fondos en administración a largo plazo Fondos contingentes a largo plazo Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo Valores y bienes en garantía a largo plazo Provisiones a largo plazo Provisión para demandas y juicios a largo plazo Provisión para pensiones a largo plazo Provisión para contingencias a largo plazo Otras provisiones a largo plazo HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de capital Actualización de la hacienda pública/patrimonio HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) Resultados de ejercicios anteriores Revalúos Revalúo de bienes inmuebles Revalúo de bienes muebles Revalúo de bienes intangibles Otros revalúos Reservas Reservas de patrimonio Reservas territoriales Reservas por contingencias Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores Cambios en políticas contables Cambios por errores contables EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por posición monetaria Resultado por tenencia de activos no monetarios ORIGEN APLICACIÓN 10,117,364.91 8,704,186.40 1,413,178.51 62,231,768.17 21,821,677.45 21,821,677.45 40,410,090.72 46,955,845.01 6,545,754.29 PODER LEGISLATIVO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE NOMBRE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 900001 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4190 4210 4220 4300 900002 5110 5120 5130 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5310 5320 5330 5410 5420 5430 5440 5450 900003 900004 3100 1233 4500 900005 1210 1230 1235 1240 1250 4600 900006 900007 2233 2234 4700 900008 2131 2132 4800 900009 9000010 9000011 9000012 ORIGEN Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de tipo corriente Aprovechamientos de tipo corriente Ingresos por venta de bienes y servicios Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Participaciones y aportaciones Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros ingresos y beneficios APLICACIÓN Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Transferencias internas y asignaciones al sector público Transferencias al resto del sector público Subsidios y subvenciones Ayudas sociales Pensiones y jubilaciones Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos Transferencias a la seguridad social Donativo Transferencias al exterior Participaciones Aportaciones Convenios Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN Contribuciones de capital Venta de activos fisicos Otros APLICACIÓN Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos) Bienes inmuebles Construcciones en proceso Bienes muebles Intangibles Otros FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN Endeudamiento neto interno Endeudamiento neto externo Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos APLICACIÓN Servicios de la deuda interna Servicios de la deuda externa Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR 49,909,903.27 308,211,124.44 6,929,247.46 371,369,202.52 2,368,304.21 302,366,275.01 3,476,545.22 258,301,221.17 180,361,070.28 6,053,287.49 57,889,218.91 7,186,825.70 359,269,394.27 4,912,982.55 364,439,955.06 247,835,495.70 9,392,304.09 88,944,764.24 13,931,807.33 18,267,391.03 NOTA 65,837.16 49,909,903.27 2,400,531.17 21,821,677.45 21,821,677.45 6,929,247.46 12,690,608.68 27,451,196.30 27,451,196.30 19,421,146.28 14,760,587.62 17,883,374.48 1,530,702.56 7,069.24 EFE-02 EFE-02 12,992,028.91 EFE-02 1,122,789.89 EFE-02 645,768.82 EFE-02 2,400,531.17 36,086,287.04 - 12,690,608.68 2,044,488.17 36,086,287.04 36,086,287.04 36,086,287.04 16,224,147.40 67,527,204.05 83,751,351.45 2,044,488.17 2,044,488.17 2,044,488.17 17,575,367.97 49,951,836.08 EFE-01 67,527,204.05 EFE-01 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE NOMBRE 1000 1100 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1150 1151 1160 1161 1162 1190 1191 1192 1193 1200 1210 1211 1212 1213 1214 1220 1221 1222 1223 1224 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1250 1251 1252 1253 1254 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1279 1280 1281 1282 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y equivalentes Efectivo Bancos/tesorería Bancos/dependencias y otros Inversiones temporales (hasta 3 meses) Fondos con afectación específica Depósitos de fondos de terceros Otros efectivos y equivalentes Derechos a recibir efectivo o equivalentes Inversiones financieras de corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Deudores diversos por cobrar a corto plazo Ingresos por recuperar a corto plazo Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo Préstamos otorgados a corto plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo Derechos a recibir bienes o servicios Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo Inventarios Inventario de mercancías para venta Inventario de mercancías terminadas Inventario de mercancías en proceso de elaboración Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción Bienes en tránsito Almacenes Almacén de materiales y suministros de consumo Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir bienes o servicios Otros activos circulantes Valores en garantía Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones financieras a largo plazo Inversiones a largo plazo Títulos y valores a largo plazo Fideicomisos, mandatos y contratos análogos Participaciones y aportaciones de capital Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Documentos por cobrar a largo plazo Deudores diversos a largo plazo Ingresos por recuperar a largo plazo Préstamos otorgados a largo plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Terrenos Viviendas Edificios no habitacionales Infraestructura Construcciones en proceso en bienes de dominio público Construcciones en proceso en bienes propios Otros bienes inmuebles Bienes muebles Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Colecciones, obras de arte y objetos valiosos Activos biológicos Activos intangibles Software Patentes, marcas y derechos Concesiones y franquicias Licencias Otros activos intangibles Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes Depreciación acumulada de inmuebles Depreciación acumulada de infraestructura Depreciación acumulada de bienes muebles Deterioro acumulado de activos biológicos Amortización acumulada de activos intangibles Activos diferidos Estudios, formulación y evaluación de proyectos Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero Gastos pagados por adelantado a largo plazo Anticipos a largo plazo Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado Otros activos diferidos Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo Otros activos no circulantes Bienes en concesión Bienes en arrendamiento financiero Bienes en comodato 1283 1284 1289 1290 1291 1292 1293 462,884,445.82 72,721,070.94 67,527,204.05 10,155,241,634.04 10,122,356,286.32 8,698,734,073.46 10,089,886,810.27 10,071,485,882.59 8,682,509,926.06 528,239,269.59 123,591,474.67 83,751,351.45 VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) 65,354,823.77 50,870,403.73 16,224,147.40 51,001,243.62 5,416,385,528.10 5,451,618,840.28 15,767,931.44 -35,233,312.18 16,525,960.43 3,282,348,545.36 3,230,891,085.78 67,983,420.01 51,457,459.58 605,134.18 1,359,403,087.80 1,346,694,984.65 13,313,237.33 12,708,103.15 13,978.75 586,155.43 1,262,392,828.94 96,549,705.34 1,262,368,085.44 83,995,538.69 38,722.25 13,140,322.08 24,743.50 12,554,166.65 5,000.00 460,553.52 331,360.52 134,193.00 129,193.00 3,748,369.34 2,808,224.91 62,417,212.03 33,784,204.15 40,323,327.78 27,251,524.06 25,842,253.59 9,340,905.00 22,093,884.25 6,532,680.09 940,144.43 21,394,170.98 7,238,836.90 6,777,966.82 6,293,836.90 15,556,348.59 945,000.00 14,616,204.16 945,000.00 1,097,991.87 1,097,991.87 -297,907.50 -297,907.50 1,768,131.03 1,768,131.03 1,953,045.10 1,953,045.10 913,077.80 913,077.80 -297,907.50 -297,907.50 -184,914.07 -184,914.07 40,279.00 40,279.00 33,782.00 33,782.00 4,599.00 4,599.00 69,462.00 69,462.00 29,183.00 29,183.00 390,163,374.88 32,885,347.72 18,400,927.68 404,647,794.92 14,484,420.04 1,576,691.40 1,546,691.40 4,670,074.20 3,093,382.80 6,246,765.60 4,640,074.20 30,000.00 371,736,357.60 9,964,083.40 1,576,691.40 19,158,036.57 1,606,691.40 1,274,662.09 SALDO INICIAL (A) CARGOS ABONOS 26,100,000.00 SALDO FINAL (B) -1,576,691.40 -1,546,691.40 389,619,732.08 9,964,083.40 -30,000.00 17,883,374.48 26,100,000.00 335,672,274.20 19,158,036.57 1,274,662.09 353,555,648.68 17,883,374.48 41,116,679.76 26,238,819.58 3,554,874.78 1,135,372.11 2,024,172.22 1,536,676.22 42,647,382.32 25,837,515.47 1,530,702.56 -401,304.11 13,275,515.00 2,083,287.00 351,500.00 15,007,302.00 1,731,787.00 1,462,384.18 139,961.00 336,215.67 135,996.00 1,662,603.85 139,961.00 200,219.67 7,399,440.40 23,783.00 7,069.24 3,615.72 7,406,509.64 27,398.72 7,069.24 3,615.72 7,375,657.40 3,453.52 7,379,110.92 3,453.52 -31,677,794.28 1,613,429.54 7,093,232.14 -37,157,596.88 -5,479,802.60 -30,555,272.99 1,613,429.54 3,328,607.22 -32,270,450.67 -1,715,177.68 -1,122,521.29 12,000.00 3,356,515.83 3,764,624.92 1,762,095.63 -4,887,146.21 1,606,420.20 -3,764,624.92 1,594,420.20 3,342,515.83 14,000.00 1,748,095.63 14,000.00 1,594,420.20 12,000.00 1,594,420.20 12,000.00 525,347.56 525,347.56 525,347.56 525,347.56 525,347.56 525,347.56 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE 2000 2100 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2129 2130 2131 2132 2133 2140 2141 2142 2150 2151 2152 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2170 2171 2172 2179 2190 2191 2192 2199 2200 2210 2211 2212 2220 2221 2222 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2240 2241 2242 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2260 2261 2262 2263 2269 NOMBRE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a corto plazo Servicios personales por pagar a corto plazo Proveedores por pagar a corto plazo Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo Documentos por pagar a corto plazo Documentos comerciales por pagar a corto plazo Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo Otros documentos por pagar a corto plazo Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo Porción a corto plazo de la deuda pública interna Porción a corto plazo de la deuda pública externa Porción a corto plazo de arrendamiento financiero Títulos y valores a corto plazo Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo Pasivos diferidos a corto plazo Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo Intereses cobrados por adelantado a corto plazo Otros pasivos diferidos a corto plazo Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Fondos en garantía a corto plazo Fondos en administración a corto plazo Fondos contingentes a corto plazo Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Valores y bienes en garantía a corto plazo Provisiones a corto plazo Provisión para demandas y juicios a corto plazo Provisión para contingencias a corto plazo Otras provisiones a corto plazo Otros pasivos a corto plazo Ingresos por clasificar Recaudación por participar Otros pasivos circulantes PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por pagar a largo plazo Proveedores por pagar a largo plazo Contratistas por obras públicas a pagar a largo plazo Documentos por pagar a largo plazo Documentos comerciales por pagar a largo plazo Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo Otros documentos por pagar a largo plazo Deuda pública a largo plazo Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo Pasivos diferidos a largo plazo Créditos diferidos a largo plazo Intereses cobrados por adelantados a largo plazo Otros pasivos diferidos a largo plazo Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo Fondos en garantía a largo plazo Fondos en administración a largo plazo Fondos contingentes a largo plazo Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo Valores y bienes en garantía a largo plazo Provisiones a largo plazo Provisión para demandas y juicios a largo plazo Provisión para pensiones a largo plazo Provisión para contingencias a largo plazo Otras provisiones a largo plazo SALDO INICIAL (A) 15,413,595.98 14,070,196.69 14,070,196.69 2,374,305.20 2,081,484.95 CARGOS ABONOS 796,081,429.10 794,088,136.11 793,480,455.38 170,862,397.57 281,352,964.53 19,718,375.07 799,204,484.70 787,093,826.80 786,304,904.38 170,494,092.37 281,121,517.72 19,718,375.07 18,536,651.58 7,075,887.38 6,894,645.69 2,006,000.00 1,850,038.14 VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) 3,123,055.60 -6,994,309.31 -7,175,551.00 -368,305.20 -231,446.81 SALDO FINAL (B) 9,191,929.60 58,134,959.95 51,524,746.03 2,581,715.68 -6,610,213.92 422,476.94 263,411,758.26 263,446,173.19 456,891.87 34,414.93 607,680.73 73,144.42 788,922.42 73,144.42 181,241.69 181,241.69 534,536.31 715,778.00 181,241.69 181,241.69 1,993,292.99 12,110,657.90 11,460,764.20 1,343,399.29 1,343,399.29 10,117,364.91 1,993,292.99 12,110,657.90 10,117,364.91 10,117,364.91 73,144.42 8,777,330.82 8,704,186.40 8,704,186.40 1,920,148.57 3,333,327.08 1,413,178.51 1,413,178.51 1,343,399.29 1,343,399.29 1,343,399.29 PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1114 NOTA: ESF-01 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 111400100 111400300 111405800 MONTO TIPO BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL 4,104,424.53 FONDOS DE INVERSION 49,373,995.48 FONDOS DE INVERSION 14,505,000.00 INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO TOTAL 67,983,420.01 MONTO PARCIAL Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1122 Cta0113 NOTA: ESF-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA 112200001 112200007 NOMBRE DE LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ESTIMULO FISCAL ENTIDADES FEDERATIVAS TOTAL MONTO 38,722.25 0.00 38,722.25 2013 13,978.75 0.00 13,978.75 2012 1,550,741.09 3,874,988.15 5,425,729.24 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 112300001 112300003 112300005 112300007 112300009 112300010 112300011 112300012 112300013 112300014 112300017 DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR EXCEDENTES ESTACIONAMIENTO/PENSION EXCEDENTES TELCEL FINANCIAMIENTOS VALES DE COMEDOR ANTICIPOS DE NOMINA EXCEDENTES DE NOMINA GASTOS POR COMPROBAR P-4411 GASTOS POR COMPROBAR P-3852 GASTOS POR COMPROBAR P-3342 TOTAL NOTA: ESF-03 IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días 656,298.32 2,425,340.58 1,079.00 16,594.53 146,988.44 400.00 5,796,147.91 0.00 1,850,404.54 1,887,291.96 359,776.80 0.00 734,592.69 1,079.00 16,594.53 41,653.04 200.00 2,322,329.15 0.00 1,847,404.54 1,887,291.96 0.00 656,298.32 1,568,752.89 0.00 0.00 8,797.69 200.00 1,287,561.54 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 121,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,186,257.22 0.00 0.00 0.00 359,776.80 0.00 0.00 0.00 0.00 96,537.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,140,322.08 6,851,144.91 3,524,610.44 2,668,029.02 96,537.71 CARACTERÍSTICAS 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESOSRERIA A CORTO PLAZO CUENTA 112500001 112500006 NOMBRE DE LA CUENTA FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE DIRECCION OFS TOTAL ESTATUS DEL ADEUDO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO NOTA: ESF-03 IMPORTE 109,193.00 25,000.00 134,193.00 A 90 días A 180 días 0.00 0.00 0.00 65,193.00 0.00 65,193.00 A 365 días 44,000.00 25,000.00 69,000.00 + 365 días CARACTERÍSTICAS 0.00 0.00 0.00 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. ESTATUS DEL ADEUDO EN PLAZO EN PLAZO PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE Cta0113 1150 NOTA: ALMACENES NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 1151 MONTO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 913,077.80 TOTAL 913,077.80 ESF-05 MÉTODO PROMEDIO Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NOTA: SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO ESF-08 CRITERIO INMUEBLES 123105811 123305831 123626221 TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO TOTAL 9,964,083.40 26,100,000.00 335,672,274.20 371,736,357.60 9,964,083.40 26,100,000.00 353,555,648.68 389,619,732.08 17,883,374.48 17,883,374.48 1240 BIENES MUEBLES NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO ESF-08 CRITERIO MUEBLES 124115111 124125111 124125121 124135151 124145151 124195191 124415411 124425411 124655651 124665651 124675671 124695691 124715133 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,387,639.84 CTA COMPL MUEBLES OFNA Y ESTANTERIA -239,195.35 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 13,646.26 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 21,680,257.17 CTA COMPL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -70,175.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 1,466,646.66 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 14,207,842.00 CTA COMPL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE -932,327.00 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,386,316.86 CTA COMPLEMENTARIA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 0.00 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA 68,294.59 OTROS EQUIPOS 7,772.73 OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 139,961.00 TOTAL 41,116,679.76 3,376,967.71 -239,195.35 13,646.26 21,175,211.28 -70,175.00 1,581,060.57 15,939,629.00 -932,327.00 1,566,688.75 464.10 87,684.27 7,766.73 139,961.00 42,647,382.32 -10,672.13 -505,045.89 114,413.91 1,731,787.00 180,371.89 464.10 19,389.68 -6.00 1,530,702.56 1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA NOTA: SALDO INICIAL SALDO FINAL ESF-08 FLUJO CRITERIO -1,715,177.68 -1,715,177.68 MENSUAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES 1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES TOTAL -30,555,272.99 -30,555,272.99 -32,270,450.67 -32,270,450.67 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE Cta0113 NOTA: 1250 ESF-09 ACTIVOS INTANGIBLES NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO ACTIVOS INTANGIBLES 125105911 125415971 SOFTWARE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES TOTAL 23,783.00 7,375,657.40 7,399,440.40 27,398.72 7,379,110.92 7,406,509.64 3,615.72 3,453.52 7,069.24 1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NOTA: SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO ESF-09 CRITERIO AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 126505911 A A SOFTWARE 126505971 126515971 1270 -5,945.51 -24,084.07 -18,138.56 A.A. LIC INFOR INTELECTUALES -1,122,284.50 -3,060,046.92 -1,937,762.42 CTA COMPL AA LIC INFORMATICAS TOTAL 5,708.72 -1,122,521.29 -1,803,015.22 -4,887,146.21 -1,808,723.94 -3,764,624.92 ACTIVOS DIFERIDOS CUENTA NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO ACTIVOS DIFERIDOS 127200001 127305001 POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL DERECHO S/BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CYPEG OFS TOTAL 0.00 12,000.00 12,000.00 1,594,420.20 12,000.00 1,606,420.20 1,594,420.20 1,594,420.20 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. ESF-09 CRITERIO PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 1290 Cta0113 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTA 129200001 NOTA: ESF-11 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 525,347.56 TOTAL 525,347.56 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 2110 Y 2120 211100005 NOTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA PASIVOS CAPITULO 1000 MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días 2,006,000.00 0.00 0.00 2,006,000.00 2111 PASIVOS CAPITULO 1000 2,006,000.00 0.00 0.00 2,006,000.00 0.00 211200001 PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO 1,481,441.37 179,672.38 22,341.09 0.00 1,279,427.90 211200003 ACREEDORES DIVERSOS VARIOS 358,452.87 0.00 0.00 358,452.87 0.00 211209999 ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEPCION DE FACTURA 10,143.90 10,143.90 0.00 0.00 0.00 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 1,850,038.14 189,816.28 22,341.09 358,452.87 1,279,427.90 211700001 ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGRESO 1,561,370.32 1,561,370.32 0.00 0.00 0.00 211700002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS 480,015.13 480,015.13 0.00 0.00 0.00 211700003 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CONGRESO 19,491.02 19,491.02 0.00 0.00 0.00 211700004 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS 127,568.22 127,568.22 0.00 0.00 0.00 211700005 ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CONGRESO 25,967.10 25,967.10 0.00 0.00 0.00 211700006 ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. OFS 0.00 0.00 0.00 211700007 ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRESO 0.00 0.00 0.00 211700008 ISR RETENCIONES POR ARREND. OFS 0.00 0.00 0.00 211700011 IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRESO 211700012 IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS 211700013 IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGRESO 211700014 IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS 211700015 IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONGRESO 211700016 IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. OFS 211700017 IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CONGRESO 211700018 IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO OFS 211700031 RETENCIONES A CONTRATISTAS 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 211900001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP TOTAL 0.00 20,856.87 20,856.87 0.00 0.00 224,494.72 224,494.72 0.00 0.00 0.00 94,281.86 94,281.86 0.00 0.00 0.00 2,292.79 2,292.79 0.00 0.00 0.00 15,934.98 15,934.98 0.00 0.00 0.00 2,584.57 2,584.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,302.64 0.00 2,555.46 2,555.46 0.00 4,302.64 0.00 0.00 2,581,715.68 2,577,413.04 0.00 0.00 4,302.64 456,891.87 6,780.36 0.00 207,526.87 242,584.64 456,891.87 6,780.36 0.00 207,526.87 242,584.64 6,894,645.69 2,774,009.68 22,341.09 2,571,979.74 1,526,315.18 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. ESF-12 CARACTERÍSTICAS PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Financiamiento Contratado Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título Financiamiento Dispuesto Capital Amortizado Saldo en Pesos En UDIS C01 RECURSO PARA FINANCIAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RELATIVAS A LA ISSEG CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO S/N C02 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUCAD DE COMPUTO SA DE CV CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM-25/2013 C03 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUCAD DE COMPUTO SA DE CV CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM-25/2013/012014 En Pesos Tasa de Interés En Pesos En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal MAXIMO 15 AÑOS 0.00 Aval Garantía MISMO INMUEBLE Fuente de Financiamiento 278,000,000.00 8,777,330.82 8,704,186.40 7.27% 73,144.42 65,837.16 65,837.16 73,144.42 1 1 26-jun-14 2,064,635.28 688,211.76 1,376,423.52 0.00% 688,211.76 0.00 0.00 688,211.76 1 1 01-dic-13 31-dic-16 FIANZA 1678515 AFIANZADO 1-E01 RA SOFIMEX SA 55,132.48 18,377.49 36,754.99 0.00% 18,377.49 0.00 0.00 18,377.49 1 1 18-mar-14 31-dic-16 FIANZA 1717503 AFIANZADO 1-E01 RA SOFIMEX SA 280,119,767.76 9,483,920.07 10,117,364.91 779,733.67 65,837.16 65,837.16 779,733.67 C04 C05 TOTAL CREDITOS Período de Gracia 0.00 NOTA: MENCIONAMOS QUE ESTOS TRES CONTRATOS NO SON DEUDA PÚBLICA, SIN EMBARGO PARA FINES INFORMATIVOS Y DE CONCILIACIÓN CON EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SE ESTAN REPORTANTO EN ESTA NOTA. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 1-E01 Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente 03 DE OCTUBRE DE 2013 Observaciones PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 4100 Y 4200 INGRESOS CUENTA 421308301 421308303 421308335 421308336 421308337 421308338 421308341 421308343 421308344 421308345 421308346 421308348 421308350 421308357 421308358 421308359 421308361 421308363 421308364 421308365 421308369 421308371 421308372 421308374 421308376 421308378 421308379 421308380 421308382 421308384 421308385 421308386 421308388 421308390 421308393 421308397 421308398 421308399 422109101 422109102 422109103 422109104 Cta0113 NOTA: ERA-01 NOMBRE DE LA CUENTA PROFIS 1000 PROFIS 3000 INSTITUTO GUANAJUATENSE MUNICIPIO DE ACAMBARO CEAG INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL M MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO MUNICIPIO DE YURIRIA MUNICIPIO DE CORTAZAR MUNICIPIO DE PENJAMO MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO MUNICIPIO DE OCAMPO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SECRETARIA DE OBRA PUBLICA MUNICIPIO DE IRAPUATO MUNICIPIO DE CELAYA MUNICIPIO DE GUANAJUATO MUNICIPIO TARIMORO MUNICIPIO URIANGATO MUNICIPIO SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CUERAMARO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN MUNICIPIO DE SILAO MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO MUNICIPIO DE MOROLEON MUNICIPIO DE ROMITA MUNICIPIO DE DOCTOR MORA MUNICIPIO DE SALAMANCA MUNICIPIO DE VICTORIA MUNICIPIO DE LEON MUNICIPIO SALVATIERRA MUNICIPIO MARAVATIO MUNICIPIO DE COMONFORT SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPIO DE HUANIMARO MUNICIPIO DE JERECUARO MUNICIPIO DE CORONEO TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS MONTO CARACTERÍSTICAS 1,087,533.60 RECAUDADO 744,160.40 RECAUDADO 20,046.79 RECAUDADO 20,000.00 RECAUDADO 7,772.83 RECAUDADO 22,739.44 RECAUDADO 100.00 RECAUDADO 2,100.00 RECAUDADO 3,500.00 RECAUDADO 6,285.56 RECAUDADO 5,500.00 RECAUDADO 6,000.00 RECAUDADO 3,500.00 RECAUDADO 145,000.00 RECAUDADO 88,900.00 RECAUDADO 32,137.30 RECAUDADO 35,461.26 RECAUDADO 2,400.00 RECAUDADO 1,000.00 RECAUDADO 4,800.00 RECAUDADO 12,975.57 RECAUDADO 2,500.00 RECAUDADO 11,950.00 RECAUDADO 900.00 RECAUDADO 3,000.00 RECAUDADO 2,908.00 RECAUDADO 3,500.00 RECAUDADO 12,000.00 RECAUDADO 3,500.00 RECAUDADO 3,000.00 RECAUDADO 14,100.00 RECAUDADO 2,500.00 RECAUDADO 2,000.00 RECAUDADO 1,200.00 RECAUDADO 29,331.65 RECAUDADO 1,419.73 RECAUDADO 10,000.00 RECAUDADO 12,582.08 RECAUDADO 191,600,455.75 RECAUDADO 6,835,628.87 RECAUDADO 80,934,319.90 RECAUDADO 17,668,544.94 RECAUDADO PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 4100 Y 4200 422109107 Cta0113 INGRESOS NOTA: ERA-01 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS TOTAL 5,327,325.55 RECAUDADO 304,734,579.22 304,734,579.22 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 4300 Cta0113 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 431106101 431106102 431106103 431106105 431106150 431106151 431106152 431106153 431106154 431106155 431106156 431106157 431106158 431106159 439900003 NOTA: ERA-02 MONTO OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR INTERES/RENDIMIENTOS CREDITO NPL CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA INVERSION OFS CONTRATO 0500134 CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI INVERSION PROFIS CONTRATO 0500 INVERSION REMANENTE 2008 - CONTRAT CUENTA 0603351264 - REMANENTE INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161 CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR INVERSION 0501612900 1% MILLAR BNTE CTA 0213938523 OTROS INGRESOS 1,372,919.19 223,806.75 5,054.72 7.32 3,747.10 125,185.79 203.54 875.95 11,838.61 356.93 120,189.96 804.72 63,085.10 183.31 1,548,286.23 TOTAL 3,476,545.22 NATURALEZA CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS REINTEGRO DE ASEGURADORAS, COBRO DE Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 5000 Cta0113 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO ERA-03 EXPLICACIÓN GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO 511101111 SUELDO NOMINAL DIPUTADOS 14,159,480.40 5.37% 511101131 SUELDO NOMINAL 37,127,951.07 14.08% 511201211 511201231 511301311 511301312 511301321 511301322 511301341 511301342 511301343 HONORARIOS ASIMILADOS SERVICIO SOCIAL PRIMA QUINQUENAL PRIMA DE ANTIGUEDAD PRIMA VACACIONAL GRATIFICACION DE FIN DE ANO REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 5,143,460.63 3,255.01 93,807.60 4,716,930.53 2,793,301.98 729,013.43 287,976.45 7,381,692.00 7,410,190.94 1.95% 0.00% 0.04% 1.79% 1.06% 0.28% 0.11% 2.80% 2.81% 511301344 GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS 14,367,397.68 5.45% CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO 511301345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI 23,202,724.78 8.80% CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO 511401411 511401412 511401413 511401442 511401443 511501511 511501521 APORTACIONES AL ISSEG CUOTAS AL ISSSTE PLAN DE PERMANENCIA ISSEG SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO INDEMNIZACIONES 7,461,722.24 3,706,531.70 275,591.08 809,853.86 1,038,536.22 3,919,383.36 2,287,566.67 2.83% 1.41% 0.10% 0.31% 0.39% 1.49% 0.87% 511501541 APOYO FAMILIAR DIPUTADOS 9,378,445.68 3.56% CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO 511501542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 17,083,260.33 6.48% CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO 511501551 511501591 CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES 629,149.10 127,622.00 0.24% 0.05% 511501592 PREVISION SOCIAL DIPUTADOS 1,764,426.24 0.67% CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO 511501593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 14,408,203.67 5.46% CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO 511601712 512102111 512102112 512102121 512102141 512102142 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE 53,595.63 418,039.79 25,931.27 165,602.91 901,557.04 5,910.01 0.02% 0.16% 0.01% 0.06% 0.34% 0.00% PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 5000 Cta0113 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA 512102151 512102161 512202211 512202231 512402461 512402481 512402491 512502531 512602611 512702711 512702741 512902911 512902921 512902931 512902941 512902961 513103111 513103131 513103141 513103151 513103152 513103161 513103171 513103172 513103181 513203211 513203221 513203231 513203251 513203271 513203291 513303311 513303312 513303331 513303332 513303341 513303342 513303361 513303362 513303381 NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG MATERIAL DE LIMPIEZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIALES COMPLEMENTARIOS MATERIALES DIVERSOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV VESTUARIO Y UNIFORMES PRODUCTOS TEXTILES HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL SERVICIO TELEFONIA CELULAR RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE SKY SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE SERVICIO POSTAL ARRENDAMIENTO DE TERRENOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB OTROS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD OTROS SERVICIOS RELACIONADOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN CAPACITACION INSTITUCIONAL CAPACITACION DIPUTADOS SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA SERVICIOS DE VIGILANCIA MONTO 443,951.49 175,001.34 1,825,416.72 5,657.91 80,433.51 13,119.99 65,704.11 588,302.60 932,587.14 227,465.63 3,747.72 6,869.35 45,326.62 13,349.96 98,036.38 11,276.00 735,456.00 124,230.00 529,654.28 343,809.31 405,003.36 6,064.00 451,199.67 7,487.21 95,672.05 64,090.00 151,380.00 304,687.05 82,990.00 169,222.88 404,262.40 105,192.00 796,436.70 214,809.84 602,653.65 782,122.92 645,730.82 113,326.32 165,718.30 247,642.88 % GASTO 0.17% 0.07% 0.69% 0.00% 0.03% 0.00% 0.02% 0.22% 0.35% 0.09% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.04% 0.00% 0.28% 0.05% 0.20% 0.13% 0.15% 0.00% 0.17% 0.00% 0.04% 0.02% 0.06% 0.12% 0.03% 0.06% 0.15% 0.04% 0.30% 0.08% 0.23% 0.30% 0.24% 0.04% 0.06% 0.09% ERA-03 EXPLICACIÓN PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 5000 Cta0113 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA 513303391 513403411 513403451 513403452 513403453 513503511 513503521 513503531 513503551 513503571 513503581 513503591 513603611 513603612 513603661 513603691 513603692 513703711 513703721 513703751 513703761 513803821 513803851 513803852 513803853 513803854 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SEGURO DE EDIFICIOS SEGURO DE VEHICULOS SEGURO DE BIENES INFORMATICOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO DIFUSION INSTITUCIONAL DIFUSION DE DIPUTADOS SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OTROS SERVICIOS DE INFORMACION PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES VIATICOS NACIONALES VIATICOS EN EL EXTRANJERO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE GASTOS DE REPRESENTACION DE DIPUTA GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES L 513803855 513803856 513903921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 513903941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL 513903951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZ 513903981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 513903991 GASTOS MENORES MONTO % GASTO 152,570.00 13,937.15 231,474.54 76,193.66 81,964.76 356,075.52 105,153.61 35,706.12 786,584.47 367,524.35 16,173.50 40,020.00 7,052,086.84 1,660,093.60 804,579.70 128,359.25 104,400.00 283,390.11 52,698.00 1,964,679.07 394,162.21 1,692,157.01 10,448,970.03 14,129,586.78 777,482.06 104,950.30 0.06% 0.01% 0.09% 0.03% 0.03% 0.13% 0.04% 0.01% 0.30% 0.14% 0.01% 0.02% 2.67% 0.63% 0.31% 0.05% 0.04% 0.11% 0.02% 0.74% 0.15% 0.64% 3.96% 5.36% 0.29% 0.04% SUBVENCION VEHICULAR 2,551,710.77 0.97% GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL 1,214,556.44 0.46% 720,795.89 0.27% 34,099.12 0.01% 630,982.00 0.24% 3,008,411.14 1.14% 318,849.27 0.12% 13,931,807.33 5.28% 65,837.16 0.02% 249,390.54 0.09% 524104411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES 541109211 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 551505111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ERA-03 EXPLICACIÓN PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 5000 Cta0113 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA MONTO % GASTO 551505121 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN 1,016.11 0.00% 551505151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 1,285,486.03 0.49% 117,433.94 0.04% 551505191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM 551505411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,558,997.12 0.59% 551505651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN 108,996.86 0.04% 551505671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN 5,212.62 0.00% 551505691 OTROS EQUIPOS 572.13 0.00% 18,138.56 0.01% 1,937,762.42 0.73% 199,434.89 263,783,662.39 0.08% 100% 551705911 SOFTWARE 551705971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU 559909999 OTROS GASTOS VARIOS TOTAL ERA-03 EXPLICACIÓN Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 3100 Cta0113 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 311004001 311004002 311004003 311004004 311004005 311004006 311004007 311004008 311004009 311005001 311005002 311008315 311009105 311009106 311009109 311009113 311009114 311009115 311009116 311009117 311009118 311009119 311009120 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y PATRIMONIO AF P-3852 DEPRECIACION ACUM AF P-3852 BAJAS ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO BAJAS AF P-3852 PATRIMONIO AF P-4411 DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411 PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20 CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT TOTAL NOTA: SALDO INICIAL 170,189,489.08 1,909,505.91 810,652.60 -47,672.98 -41,004.07 -8,088,625.73 -24,199.98 13,512.00 -1,501.33 45,131,116.07 -14,507,289.09 34,904.40 10,272,820.92 15,672,515.69 SALDO FINAL 12,942,026.65 182,481,781.31 891,032.84 192,850.94 89,888.08 277,582.21 170,189,489.08 1,909,505.91 946,971.15 -47,672.98 -41,004.07 -8,088,625.73 -24,199.98 13,512.00 -1,501.33 45,131,116.07 -16,316,013.03 34,904.40 5,897,200.14 2,165,000.00 16,884,112.00 3,102,302.97 129,028.25 18,660,310.45 198,025,268.75 891,032.84 192,855.79 89,888.08 277,582.21 418,199,385.52 440,021,062.97 MODIFICACION TIPO VHP-01 NATURALEZA APORTACIONES APORTACIONES 136,318.55 APORTACIONES ESTATAL ESTATAL ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES ESTATAL ESTATAL EST/FED APORTACIONES APORTACIONES ESTATAL EST/FED -1,808,723.94 -4,375,620.78 -13,507,515.69 16,884,112.00 3,102,302.97 129,028.25 5,718,283.80 15,543,487.44 4.85 21,821,677.45 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACIÓN CONTABLE 3200 Cta0113 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 3210 322000002 322000010 322000011 322000050 322000060 322000061 322022007 322022008 322022009 322022010 322022011 322022012 322022013 PATRIMONIO GENERADO Ahorro/Desahorro APLICACION DE RESERVAS OFS RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLATIVO APLICACION DE RESERVA NUEVO PALACIO RVA PROYECTO SAP RVA COMPROMISOS AA APLIC RESERVA COMPROMISOS AA RESULTADO EJERCICIO 2007 RESULTADO EJERCICIO 2008 RESULTADO EJERCICIO 2009 RESULTADO EJERCICIO 2010 RESULTADO EJERCICIO 2011 RESULTADO EJERCICIO 2012 RESULTADO EJERCICIO 2013 322025008 RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS 322025011 322025012 322025013 325100001 RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIONES TOTAL NOTA: SALDO INICIAL -2,528,382.96 5,881,325.94 16,117,994.70 613,181.92 6,932,833.55 2,058,122.49 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 -84,991.45 4,560,966.95 SALDO FINAL 44,427,462.05 8,232,850.91 9,651,035.22 7,080,141.40 6,932,833.55 425,310.01 5,064,082.86 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 -84,991.45 685,978.95 -5,640,457.36 870,856.57 150,662.90 -1,029,106.17 -3,846,582.54 -1,029,106.17 -3,937,343.67 -2,002,149.48 -1,700,362.57 69,681,555.04 -1,700,362.57 29,271,464.32 MODIFICACION 46,955,845.01 2,351,524.97 -6,466,959.48 6,466,959.48 ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL 425,310.01 3,005,960.37 -3,874,988.00 -5,640,457.36 -720,193.67 VHP-02 NATURALEZA PROVIENE DEL ART. 82 XII LFPRH -90,761.13 -2,002,149.48 40,410,090.72 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1110 Cta0113 FLUJO DE EFECTIVO CUENTA NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL EFE-01 FLUJO 1112 Bancos/Tesorería 111200100 111200101 111200102 BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS 1,119,883.00 1,408,272.58 288,389.58 -122,999.08 -70,000.00 52,999.08 996,883.92 1,338,272.58 341,388.66 734,382.89 1,282,871.85 548,488.96 734,382.89 1,282,871.85 548,488.96 111200200 111200201 111200202 BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL BANCOMER PROY-0161368176 INGRESOS BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS 111200300 111200301 111200302 BANCO DEL BAJIO PROYECTO PRINCIPAL BANCO DEL BAJIO PROYECTO INGRESOS BANCO DEL BAJIO PROYECTO EGRESOS 2,215.06 2,215.06 0.00 -2,215.06 111200400 111200401 111200402 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR BANORTE SERVINOMINA -0803004552 IN BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG 91,450.52 206,257.63 114,807.11 -112,349.96 -112,349.96 111200500 111200501 111200502 111200600 111200601 111200602 111200700 111200701 111200702 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCI BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRES BANBAJIO NOMINA 61877440101 EGRESO BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL BANBAJIO PROY2012 INGRESOS BANBAJIO PROY2012 EGRESOS 91,450.52 93,907.67 2,457.15 51,338,687.06 -3,809,646.44 3,734,513.66 -13,373.15 -154,271.63 -47,604,173.40 -13,373.15 3,655,374.81 47,529,040.62 3,566,868.88 -43,962,171.74 359,319.96 246,104.23 -113,215.73 112,410.15 -113,589.07 -1,178.92 245,730.89 244,925.31 -805.58 310,164.86 27,330.28 -282,834.58 -282,853.35 27,311.51 111200800 111200801 BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709 BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709 111200900 111200901 BANCOMER RVA SAP 0195997852 PRINCI BANCOMER RVA SAP 0195997852 INGRES 111201000 111201001 111201002 BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 I BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 E 111205200 111205201 111205202 BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL BANORTE CTA. 0650836 INGRESOS BANORTE CTA. 0650836 EGRESOS 111205300 111205301 111205302 BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL BANORTE CTA. 0107647773 INGRESOS BANORTE CTA. 0107647773 EGRESOS 111205400 111205401 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 ING -2,215.06 0.00 0.00 282,853.35 27,330.28 18.77 2,005,055.72 2,005,055.72 2,005,055.72 2,005,055.72 6,932,833.55 6,932,833.55 6,932,833.55 6,932,833.55 7.32 7.32 0.00 7.32 7.32 260,697.28 64,157.82 -196,539.46 260,697.28 64,157.82 -196,539.46 960,852.75 130,814.97 -830,037.78 960,852.75 130,814.97 -830,037.78 3,805.51 38,883.48 35,077.97 PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1110 Cta0113 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL EFE-01 FLUJO 111205402 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 EGR 111205500 111205501 111205502 BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI BANORTE CTA. 0507115256 - PROF ING BANORTE CTA. 0507115256 - PROF EGR 111205600 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 111205601 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 111205602 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 111205700 111205701 111205702 BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL BANORTE PRIMA 0213938523 INGRESOS BANORTE PRIMA 0213938523 EGRESOS 111400100 111400101 111400102 1112 Bancos/tesoreria BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL BBVA BANCOMER PROYECTO INGRESOS BBVA BANCOMER PROYECTO EGRESOS 111400300 111400301 111400302 BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS 111405800 111405801 111405802 BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS 3,645,000.00 14,505,000.00 10,860,000.00 Inv. temporales (hasta 3 meses) 16,525,960.43 67,983,420.01 51,457,459.58 TOTAL 67,527,204.05 83,751,351.45 16,224,147.40 1114 3,805.51 38,883.48 35,077.97 142,403.97 14,054.74 -128,349.23 142,403.97 14,054.74 -128,349.23 6,468.70 21,763.96 15,295.26 6,468.70 21,763.96 15,295.26 6,183.31 6,183.31 0.00 6,183.31 6,183.31 51,001,243.62 15,767,931.44 -35,233,312.18 12,880,960.43 4,104,424.53 -8,776,535.90 12,880,960.43 4,104,424.53 -8,776,535.90 42,991,266.25 71,382,822.20 -65,000,092.97 42,991,266.25 71,382,822.20 -65,000,092.97 0.00 49,373,995.48 49,373,995.48 3,645,000.00 14,505,000.00 10,860,000.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE Cta0113 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 123105811 TERRENOS 1231 Terrenos 123305831 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1233 Edificios no habitacionales 123626221 OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE 1236 Cons. en proceso en bienes propios INMUEBLES 1230 NOTA: FLUJO % SUB 0.00 0.00 17,883,374.48 17,883,374.48 17,883,374.48 124115111 124125111 124125121 124135151 124145151 124195191 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CTA COMPL MUEBLES OFNA Y ESTANTERI MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO CTA COMPL COMPUTADORAS Y EQUIPO PE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM 1241 Mobiliario y equipo de admin. -401,304.11 124415411 124425411 AUTOMOVILES Y CAMIONES CTA COMPL AUTOMOVILES Y CAMIONES 1,731,787.00 1244 Equipo de Transporte 124655651 124665651 124675671 124695691 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN CTA COMPL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN OTROS EQUIPOS 1246 Maq. otros equipos y herramientas 124715133 OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALE 1247 Colec. obras de arte y objetos val. 1240 MUEBLES 125415971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 1254 LICENCIAS 1250 ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL EFE-02 92.08% -10,672.13 -505,045.89 114,413.91 1,731,787.00 180,371.89 464.10 19,389.68 -6.00 200,219.67 0.00 1,530,702.56 7.88% 3,615.72 3,453.52 7,069.24 19,421,146.28 0.04% 100.00% Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 II. DE MEMORIA (DE ORDEN): A) Contables: NÚMERO DE CTA. 700002100 700002400 700003100 700003400 763000001 764000001 791000001 792000002 791000002 792000001 CONCEPTO MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS DE OFICINA MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICINA MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION BIENES BAJO CONTRATO COMODATO CONTRATO DE COMODATO BIENES ADMON FDO AHORRO DIPUTADOS FDO DE AHORRO EN ADMINISTRACION DIPUTADOS ADMON DPSTOS REC PPTALES BANCOMER BANCOMER ADMON DPSTOS REC PPTALES TOTAL SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 3,470.20 2,378.23 3,470.20 2,378.23 0.00 0.00 -3,470.20 -2,378.23 0.00 0.00 13,338,650.07 -13,338,650.07 -3,470.20 -2,378.23 10.00 -10.00 21,474,525.33 -21,474,525.33 2,872,996.25 -2,872,996.25 0.00 0.00 10.00 -10.00 8,135,875.26 -8,135,875.26 2,872,996.25 -2,872,996.25 0.00 0.00 ** CUENTAS DE ORDEN B) Presupuestales: CUENTA 8110 8120 8130 8140 8150 8210 8220 8230 8240 8250 8260 8270 NOMBRE DE LA CUENTA LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS MODIFICADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERECER PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO TOTAL SALDO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALDO FINAL 325,228,628.00 -20,275,310.38 59,738,514.54 -5,284.61 -364,686,547.55 -325,228,628.00 43,070,865.05 -60,145,518.54 62,492,292.12 10,143.90 878,512.95 278,922,332.52 0.00 FLUJO 325,228,628.00 -20,275,310.38 59,738,514.54 -5,284.61 -364,686,547.55 -325,228,628.00 43,070,865.05 -60,145,518.54 62,492,292.12 10,143.90 878,512.95 278,922,332.52 0.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. CFF CE CRI 90001 1 1.1.8 914121 914122 914123 914124 914127 1.2.4 914125 914126 914129 2 3.2.3 010101 4 1.1.4 610001 610002 610005 610006 610050 610051 610057 610058 610062 610063 610064 610065 620003 5 1.1.4 610004 610052 610053 1.1.8 830008 830009 830010 830012 830014 830015 830016 830020 830022 830023 830025 830027 830029 830030 830031 830033 830035 830036 CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS ** 1 Recursos Fiscales * 1.1.8 Transferencias, Asignaciones y Don 914121 TRANSF. PARA SERVICIOS PERSONALES 914122 TRANSF. P/ADQ. MAT Y 914123 TRANSF. PARA SERVICIOS BASICOS 914124 TRANSF, ASIG, SUB Y 914127 TRANSF. P/INV FINANC * 1.2.4 Transferencias, Asignaciones y Don 914125 TRANSF. P/MUEB E INM 914126 TRANSF. P/OBRAS PUB 914129 TRANSF. PARA DEUDA PÚBLICA ** 2 Financiamiento interno * 3.2.3 Disminución de Patrimonio 010101 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO ** 4 Recursos Propios * 1.1.4 Derechos, Productos y Aprovech. 610001 INTERESES, RENDIMIENTOS BANCARIOS 610002 INTERES BBVA BMER PR 610005 INT REND PASIV LABOR 610006 INTERESES, RENDIMIENTOS CREDITO NPL 610050 CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA 610051 INVERSION OFS CONTRATO 0500134 610057 INVERSION REMANENTE 2008 - CON 610058 CUENTA 0603351264 - REMANENTE 610062 INVERSION NOMINA - CONTRATO 05 610063 CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR 610064 INV 0501262900 1% MILLAR 610065 CTA BNTE 0213938523 620003 OTROS INGRESOS ** 5 Recursos Federales * 1.1.4 Derechos, Productos y Aprovech. 610004 INTERES BANBAJIO PRO 610052 CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI 610053 INVERSION PROFIS CONTRATO 0500 * 1.1.8 Transferencias, Asignaciones y Don 830008 SECRETARIA DE OBRA PUBLICA 830009 MUNICIPIO DE IRAPUATO 830010 MUNICIPIO DE CELAYA 830012 MUNICIPIO DE GUANAJUATO 830014 MUNICIPIO DE TARIMORO 830015 MUNICIPIO DE URIANGATO 830016 MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 830020 MUNICIPIO DE CUERAMARO 830022 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON 830023 MUNICIPIO DE SILAO 830025 MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE 830027 MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO 830029 MOROLEON 830030 ROMITA 830031 DOCTOR MORA 830033 SALAMANCA 830035 VICTORIA 830036 LEON PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES Y ESTIMADO MODIFICADO (REDUCCIONES) 445,251,639.00 60,537,332.69 505,788,971.69 445,251,639.00 631,725.00 445,883,364.00 412,871,493.00 817,970.99 412,053,522.01 269,419,391.00 2,667,933.74 272,087,324.74 10,821,625.00 2,243,040.13 8,578,584.87 98,146,671.00 717,034.63 98,863,705.63 22,503,520.00 539,961.11 23,043,481.11 11,980,286.00 2,499,860.34 9,480,425.66 32,380,146.00 1,449,695.99 33,829,841.99 5,490,102.00 715,304.01 4,774,797.99 2,165,000.00 2,165,000.00 26,890,044.00 26,890,044.00 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 3,488,174.20 3,488,174.20 3,488,174.20 3,488,174.20 1,372,919.19 1,372,919.19 223,806.75 223,806.75 5,054.72 5,054.72 3,747.10 133,030.13 11,838.61 356.93 124,010.98 804.72 64,135.53 183.31 1,548,286.23 4,781,808.50 1,084.34 4.85 203.54 875.95 2,775,348.21 145,000.00 88,900.00 32,137.30 35,461.26 2,400.00 1,000.00 4,800.00 12,975.57 2,500.00 11,950.00 900.00 3,000.00 2,908.00 3,500.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 14,100.00 3,747.10 133,030.13 11,838.61 356.93 124,010.98 804.72 64,135.53 183.31 1,548,286.23 4,781,808.50 1,084.34 4.85 203.54 875.95 2,775,348.21 145,000.00 88,900.00 32,137.30 35,461.26 2,400.00 1,000.00 4,800.00 12,975.57 2,500.00 11,950.00 900.00 3,000.00 2,908.00 3,500.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 14,100.00 DEVENGADO 364,691,832.16 325,860,353.00 302,366,275.01 191,600,455.75 6,835,628.87 80,934,319.90 17,668,544.94 5,327,325.55 23,494,077.99 4,444,965.99 2,165,000.00 16,884,112.00 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 3,475,465.73 3,475,465.73 1,372,919.19 223,806.75 5,054.72 7.32 3,747.10 125,185.79 11,838.61 356.93 120,189.96 804.72 63,085.10 183.31 1,548,286.23 4,003,142.93 1,084.34 4.85 203.54 875.95 2,368,304.21 145,000.00 88,900.00 32,137.30 35,461.26 2,400.00 1,000.00 4,800.00 12,975.57 2,500.00 11,950.00 900.00 3,000.00 2,908.00 3,500.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 14,100.00 RECAUDADO 364,680,697.55 325,860,353.00 302,366,275.01 191,600,455.75 6,835,628.87 80,934,319.90 17,668,544.94 5,327,325.55 23,494,077.99 4,444,965.99 2,165,000.00 16,884,112.00 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 3,464,331.12 3,464,331.12 1,372,919.19 223,806.75 5,054.72 7.32 3,747.10 125,185.79 11,838.61 356.93 120,189.96 804.72 63,085.10 183.31 1,537,151.62 4,003,142.93 1,084.34 4.85 203.54 875.95 2,368,304.21 145,000.00 88,900.00 32,137.30 35,461.26 2,400.00 1,000.00 4,800.00 12,975.57 2,500.00 11,950.00 900.00 3,000.00 2,908.00 3,500.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 14,100.00 % AVANCE DE LA RECAUDACIÓN 72.10 73.08 73.38 70.42 79.68 81.86 76.67 56.19 69.45 93.09 100.00 62.79 100.00 100.00 100.00 99.32 99.32 100.00 100.00 100.00 100.00 94.10 100.00 100.00 96.92 100.00 98.36 100.00 99.28 83.72 100.00 100.00 100.00 100.00 85.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 EXCEDENTES 2,165,000.00 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 3,464,331.12 3,464,331.12 1,372,919.19 223,806.75 5,054.72 7.32 3,747.10 125,185.79 11,838.61 356.93 120,189.96 804.72 63,085.10 183.31 1,537,151.62 4,003,142.93 1,084.34 4.85 203.54 875.95 2,368,304.21 145,000.00 88,900.00 32,137.30 35,461.26 2,400.00 1,000.00 4,800.00 12,975.57 2,500.00 11,950.00 900.00 3,000.00 2,908.00 3,500.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 14,100.00 CFF CE 3.2.3 7 3.2.3 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES Y CRI CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO (REDUCCIONES) 830037 421308386 SALVATIERRA 2,500.00 2,500.00 830037 830039 421308388 MARAVATIO 2,000.00 2,000.00 830039 830041 MUNICIPIO DE COMONFORT 1,200.00 1,200.00 830041 830044 SECRETARIA DE GOBIERNO 29,331.65 29,331.65 830044 830048 MUNICIPIO DE HUANIMARO 1,419.73 1,419.73 830048 830049 MUNICIPIO DE JERECUARO 10,000.00 10,000.00 830049 830050 MUNICIPIO DE CORONEO 12,582.08 12,582.08 830050 830051 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE 3,500.00 3,500.00 830051 830053 MUNICIPIO DE OCAMPO 6,000.00 6,000.00 830053 830055 MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO 5,500.00 5,500.00 830055 830056 MUNICIPIO DE PEJNAMO 6,285.56 6,285.56 830056 830057 MUNICIPIO DE CORTAZAR 3,500.00 3,500.00 830057 830058 MUNICIPIO DE YURIRIA 2,100.00 2,100.00 830058 830060 MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO 100.00 100.00 830060 830063 INST EST DE ATEN MIG 22,739.44 22,739.44 830063 830064 CEAG 7,772.83 7,772.83 830064 830065 MUNICIPIO DE ACAMABARO 20,000.00 20,000.00 830065 830066 INSTITUTO GUANAJUATENSE 20,046.79 20,046.79 830066 830101 PROFIS 1000 1,494,537.60 1,494,537.60 830101 830103 PROFIS 3000 744,200.40 744,200.40 830103 * 3.2.3 Disminución de Patrimonio 2,005,375.95 2,005,375.95 300013 COMPROMISOS PARA APOYO DE OBRA PÚBLICA 29,748.72 29,748.72 300013 300020 APLICACION DE RESERVAS OFS 1,975,627.23 1,975,627.23 300020 ** 7 Otros 42,858,294.17 42,858,294.17 * 3.2.3 Disminución de Patrimonio 42,858,294.17 42,858,294.17 300010 APLICACION DE RESERVAS 23,050,828.25 23,050,828.25 300010 300011 APLIC.RES.COMPROMISO 3,431,270.38 3,431,270.38 300011 300012 COMPROM.BIENES MUEBL 4,070,737.21 4,070,737.21 300012 300013 COMPROMISOS PARA APOYO DE OBRA PÚBLICA 11,545,443.25 11,545,443.25 300013 300020 APLICACION DE RESERVAS OFS 760,015.08 760,015.08 300020 DEVENGADO 2,500.00 2,000.00 1,200.00 29,331.65 1,419.73 10,000.00 12,582.08 3,500.00 6,000.00 5,500.00 6,285.56 3,500.00 2,100.00 100.00 22,739.44 7,772.83 20,000.00 20,046.79 1,087,533.60 744,160.40 1,633,754.38 2,423.08 1,631,331.30 22,575,539.68 22,575,539.68 6,466,959.48 3,005,960.37 968,434.24 11,413,991.92 720,193.67 RECAUDADO 2,500.00 2,000.00 1,200.00 29,331.65 1,419.73 10,000.00 12,582.08 3,500.00 6,000.00 5,500.00 6,285.56 3,500.00 2,100.00 100.00 22,739.44 7,772.83 20,000.00 20,046.79 1,087,533.60 744,160.40 1,633,754.38 2,423.08 1,631,331.30 22,575,539.68 22,575,539.68 6,466,959.48 3,005,960.37 968,434.24 11,413,991.92 720,193.67 % AVANCE DE LA RECAUDACIÓN 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 72.77 99.99 81.47 8.15 82.57 52.67 52.67 28.06 87.60 23.79 98.86 94.76 EXCEDENTES 2,500.00 2,000.00 1,200.00 29,331.65 1,419.73 10,000.00 12,582.08 3,500.00 6,000.00 5,500.00 6,285.56 3,500.00 2,100.00 100.00 22,739.44 7,772.83 20,000.00 20,046.79 1,087,533.60 744,160.40 1,633,754.38 2,423.08 1,631,331.30 22,575,539.68 22,575,539.68 6,466,959.48 3,005,960.37 968,434.24 11,413,991.92 720,193.67 CFF 90001 1 2 3 4 5 6 7 CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Recursos Fiscales Financiamientos Internos Financiamientos Externos Ingresos Propios Recursos Federales Recursos Estatales Otros Recursos PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES Y ESTIMADO MODIFICADO (REDUCCIONES) 445,251,639.00 60,537,332.69 505,788,971.69 445,251,639.00 631,725.00 445,883,364.00 8,777,330.82 8,777,330.82 364,691,832.16 325,860,353.00 8,777,330.82 364,680,697.55 325,860,353.00 8,777,330.82 % AVANCE DE LA RECAUDACIÓN 72.10 73.08 100.00 DEVENGADO RECAUDADO EXCEDENTES 8,777,330.82 3,488,174.20 4,781,808.50 3,488,174.20 4,781,808.50 3,475,465.73 4,003,142.93 3,464,331.12 4,003,142.93 99.32 83.72 3,464,331.12 4,003,142.93 42,858,294.17 42,858,294.17 22,575,539.68 22,575,539.68 52.67 22,575,539.68 CE 90001 1 1.1 1.1.4 1.1.8 1.2 1.2.4 3 3.1 3.1.3 CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS **** 1 Ingresos *** 1.1 Ingresos Corrientes ** 1.1.4 Productos Corrientes ** 1.1.8 Transferencias Corrientes *** 1.2 Ingresos de Capital ** 1.2.4 Transferencias de Capital **** 3 Financiamiento *** 3.1 Fuentes Financieras ** 3.1.3 Incremento de Patrimonio PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES Y ESTIMADO MODIFICADO (REDUCCIONES) 445,251,639.00 60,537,332.69 505,788,971.69 445,251,639.00 6,896,331.75 452,147,970.75 412,871,493.00 5,446,635.76 418,318,128.76 3,489,258.54 3,489,258.54 412,871,493.00 1,957,377.22 414,828,870.22 32,380,146.00 1,449,695.99 33,829,841.99 32,380,146.00 1,449,695.99 33,829,841.99 53,641,000.94 53,641,000.94 53,641,000.94 53,641,000.94 53,641,000.94 53,641,000.94 364,691,832.16 331,705,207.28 308,211,129.29 3,476,550.07 304,734,579.22 23,494,077.99 23,494,077.99 32,986,624.88 32,986,624.88 364,680,697.55 331,694,072.67 308,199,994.68 3,465,415.46 304,734,579.22 23,494,077.99 23,494,077.99 32,986,624.88 32,986,624.88 % AVANCE DE LA RECAUDACIÓN 72.10 73.36 73.68 99.32 73.46 69.45 69.45 61.50 61.50 32,986,624.88 32,986,624.88 61.50 DEVENGADO RECAUDADO EXCEDENTES 3,465,415.46 32,986,624.88 32,986,624.88 32,986,624.88 CRI 90001 600000 610000 610001 610002 610004 610005 610006 610050 610051 610052 610053 610057 610058 610062 610063 610064 610065 620000 620003 800000 830000 830008 830009 830010 830012 830014 830015 830016 830020 830022 830023 830025 830027 830029 830030 830031 830033 830035 830036 830037 830039 830041 830044 830048 830049 830050 830051 830053 830055 830056 CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS ** 60 Aprovechamientos * 61 Aprovechamientos de tipo corriente 610001 INTERESES, RENDIMIENTOS BANCARIOS 610002 INTERES BBVA BMER PR 610004 INTERES BANBAJIO PRO 610005 INT REND PASIV LABOR 610006 INTERESES, RENDIMIENTOS CREDITO NPL 610050 CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA 610051 INVERSION OFS CONTRATO 0500134 610052 CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI 610053 INVERSION PROFIS CONTRATO 0500 610057 INVERSION REMANENTE 2008 - CON 610058 CUENTA 0603351264 - REMANENTE 610062 INVERSION NOMINA - CONTRATO 05 610063 CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR 610064 INV 0501262900 1% MILLAR 610065 CTA BNTE 0213938523 * 62 Aprovechamientos de capital 620003 OTROS INGRESOS ** 80 Participaciones y Aportaciones * 83 Convenios 830008 SECRETARIA DE OBRA PUBLICA 830009 MUNICIPIO DE IRAPUATO 830010 MUNICIPIO DE CELAYA 830012 MUNICIPIO DE GUANAJUATO 830014 MUNICIPIO DE TARIMORO 830015 MUNICIPIO DE URIANGATO 830016 MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 830020 MUNICIPIO DE CUERAMARO 830022 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON 830023 MUNICIPIO DE SILAO 830025 MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE 830027 MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO 830029 MOROLEON 830030 ROMITA 830031 DOCTOR MORA 830033 SALAMANCA 830035 VICTORIA 830036 LEON 830037 421308386 SALVATIERRA 830039 421308388 MARAVATIO 830041 MUNICIPIO DE COMONFORT 830044 SECRETARIA DE GOBIERNO 830048 MUNICIPIO DE HUANIMARO 830049 MUNICIPIO DE JERECUARO 830050 MUNICIPIO DE CORONEO 830051 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE 830053 MUNICIPIO DE OCAMPO 830055 MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO 830056 MUNICIPIO DE PEJNAMO PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES Y ESTIMADO MODIFICADO (REDUCCIONES) 445,251,639.00 60,537,332.69 505,788,971.69 3,489,258.54 3,489,258.54 1,940,972.31 1,940,972.31 1,372,919.19 1,372,919.19 223,806.75 223,806.75 4.85 4.85 5,054.72 5,054.72 3,747.10 133,030.13 203.54 875.95 11,838.61 356.93 124,010.98 804.72 64,135.53 183.31 1,548,286.23 1,548,286.23 2,775,348.21 2,775,348.21 145,000.00 88,900.00 32,137.30 35,461.26 2,400.00 1,000.00 4,800.00 12,975.57 2,500.00 11,950.00 900.00 3,000.00 2,908.00 3,500.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 14,100.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 29,331.65 1,419.73 10,000.00 12,582.08 3,500.00 6,000.00 5,500.00 6,285.56 3,747.10 133,030.13 203.54 875.95 11,838.61 356.93 124,010.98 804.72 64,135.53 183.31 1,548,286.23 1,548,286.23 2,775,348.21 2,775,348.21 145,000.00 88,900.00 32,137.30 35,461.26 2,400.00 1,000.00 4,800.00 12,975.57 2,500.00 11,950.00 900.00 3,000.00 2,908.00 3,500.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 14,100.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 29,331.65 1,419.73 10,000.00 12,582.08 3,500.00 6,000.00 5,500.00 6,285.56 DEVENGADO 364,691,832.16 3,476,550.07 1,928,263.84 1,372,919.19 223,806.75 4.85 5,054.72 7.32 3,747.10 125,185.79 203.54 875.95 11,838.61 356.93 120,189.96 804.72 63,085.10 183.31 1,548,286.23 1,548,286.23 2,368,304.21 2,368,304.21 145,000.00 88,900.00 32,137.30 35,461.26 2,400.00 1,000.00 4,800.00 12,975.57 2,500.00 11,950.00 900.00 3,000.00 2,908.00 3,500.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 14,100.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 29,331.65 1,419.73 10,000.00 12,582.08 3,500.00 6,000.00 5,500.00 6,285.56 RECAUDADO 364,680,697.55 3,465,415.46 1,928,263.84 1,372,919.19 223,806.75 4.85 5,054.72 7.32 3,747.10 125,185.79 203.54 875.95 11,838.61 356.93 120,189.96 804.72 63,085.10 183.31 1,537,151.62 1,537,151.62 2,368,304.21 2,368,304.21 145,000.00 88,900.00 32,137.30 35,461.26 2,400.00 1,000.00 4,800.00 12,975.57 2,500.00 11,950.00 900.00 3,000.00 2,908.00 3,500.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 14,100.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 29,331.65 1,419.73 10,000.00 12,582.08 3,500.00 6,000.00 5,500.00 6,285.56 % AVANCE DE LA RECAUDACIÓN 72.10 99.32 99.35 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.10 100.00 100.00 100.00 100.00 96.92 100.00 98.36 100.00 99.28 99.28 85.33 85.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 EXCEDENTES 3,465,415.46 1,928,263.84 1,372,919.19 223,806.75 4.85 5,054.72 7.32 3,747.10 125,185.79 203.54 875.95 11,838.61 356.93 120,189.96 804.72 63,085.10 183.31 1,537,151.62 1,537,151.62 2,368,304.21 2,368,304.21 145,000.00 88,900.00 32,137.30 35,461.26 2,400.00 1,000.00 4,800.00 12,975.57 2,500.00 11,950.00 900.00 3,000.00 2,908.00 3,500.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 14,100.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 29,331.65 1,419.73 10,000.00 12,582.08 3,500.00 6,000.00 5,500.00 6,285.56 CRI 830057 830058 830060 830063 830064 830065 830066 830101 830103 900000 900000 914121 914122 914123 914124 914125 914126 914127 914129 000000 030000 300010 300011 300012 300013 300020 010000 010101 CONCEPTO ** * ** * * 830057 MUNICIPIO DE CORTAZAR 830058 MUNICIPIO DE YURIRIA 830060 MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO 830063 INST EST DE ATEN MIG 830064 CEAG 830065 MUNICIPIO DE ACAMABARO 830066 INSTITUTO GUANAJUATENSE 830101 PROFIS 1000 830103 PROFIS 3000 90 Trans. Asign. Subs. y Otras Ayudas 90 Trans. Asign. Subs. y Otras Ayuda 914121 TRANSF. PARA SERVICIOS PERSONALES 914122 TRANSF. P/ADQ. MAT Y 914123 TRANSF. PARA SERVICIOS BASICOS 914124 TRANSF, ASIG, SUB Y 914125 TRANSF. P/MUEB E INM 914126 TRANSF. P/OBRAS PUB 914127 TRANSF. P/INV FINANC 914129 TRANSF. PARA DEUDA PÚBLICA 00 Ingresos Derivados de Financiamiento 03 Aplicación de Remanentes 300010 APLICACION DE RESERVAS 300011 APLIC.RES.COMPROMISO 300012 COMPROM.BIENES MUEBL 300013 COMPROMISOS PARA APOYO DE OBRA PÚBLICA 300020 APLICACION DE RESERVAS OFS 01 Endeudamiento Interno 010101 ENDEUDAMIENTO INTERNO PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES Y ESTIMADO MODIFICADO (REDUCCIONES) 3,500.00 3,500.00 2,100.00 2,100.00 100.00 100.00 22,739.44 22,739.44 7,772.83 7,772.83 20,000.00 20,000.00 20,046.79 20,046.79 1,494,537.60 1,494,537.60 744,200.40 744,200.40 445,251,639.00 631,725.00 445,883,364.00 445,251,639.00 631,725.00 445,883,364.00 269,419,391.00 2,667,933.74 272,087,324.74 10,821,625.00 2,243,040.13 8,578,584.87 98,146,671.00 717,034.63 98,863,705.63 22,503,520.00 539,961.11 23,043,481.11 5,490,102.00 715,304.01 4,774,797.99 2,165,000.00 2,165,000.00 11,980,286.00 2,499,860.34 9,480,425.66 26,890,044.00 26,890,044.00 53,641,000.94 53,641,000.94 44,863,670.12 44,863,670.12 23,050,828.25 23,050,828.25 3,431,270.38 3,431,270.38 4,070,737.21 4,070,737.21 11,575,191.97 11,575,191.97 2,735,642.31 2,735,642.31 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 DEVENGADO 3,500.00 2,100.00 100.00 22,739.44 7,772.83 20,000.00 20,046.79 1,087,533.60 744,160.40 325,860,353.00 325,860,353.00 191,600,455.75 6,835,628.87 80,934,319.90 17,668,544.94 4,444,965.99 2,165,000.00 5,327,325.55 16,884,112.00 32,986,624.88 24,209,294.06 6,466,959.48 3,005,960.37 968,434.24 11,416,415.00 2,351,524.97 8,777,330.82 8,777,330.82 RECAUDADO 3,500.00 2,100.00 100.00 22,739.44 7,772.83 20,000.00 20,046.79 1,087,533.60 744,160.40 325,860,353.00 325,860,353.00 191,600,455.75 6,835,628.87 80,934,319.90 17,668,544.94 4,444,965.99 2,165,000.00 5,327,325.55 16,884,112.00 32,986,624.88 24,209,294.06 6,466,959.48 3,005,960.37 968,434.24 11,416,415.00 2,351,524.97 8,777,330.82 8,777,330.82 % AVANCE DE LA RECAUDACIÓN 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 72.77 99.99 73.08 73.08 70.42 79.68 81.86 76.67 93.09 100.00 56.19 62.79 61.50 53.96 28.06 87.60 23.79 98.63 85.96 100.00 100.00 EXCEDENTES 3,500.00 2,100.00 100.00 22,739.44 7,772.83 20,000.00 20,046.79 1,087,533.60 744,160.40 2,165,000.00 32,986,624.88 24,209,294.06 6,466,959.48 3,005,960.37 968,434.24 11,416,415.00 2,351,524.97 8,777,330.82 8,777,330.82 CFG CP CFF CA-UR CE COG 900001 1.1.1 G0101 1 21112-C205 2.1.1 1000 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1593 1611 3000 3981 21112-C207 2.1.1 1000 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1593 1611 3000 3981 21112-C208 2.1.1 1000 1131 1211 1311 1312 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1413 1521 1542 1593 1611 1712 2000 2151 2211 2531 3000 3221 3291 3311 3312 3411 3751 3921 3951 3981 3991 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) PRESUPUESTO DE EGRESOS 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 ****** 1.1.1 LEGISLAR 346,419,171.00 49,539,285.61 395,958,456.61 310,875,466.69 ***** G0101 PROCESO DE GESTION 106,417,212.00 49,901,140.84 156,318,352.84 102,086,168.74 **** 1 Recursos Fiscales 106,417,212.00 758,403.20 107,175,615.20 59,390,427.57 *** 21112-C205 UAIP 380,425.00 24,083.73 404,508.73 346,102.62 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 380,425.00 24,083.73 404,508.73 346,102.62 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 373,707.00 24,083.73 397,790.73 341,764.65 1131 SUELDO NOMINAL 100,572.00 4,731.24 95,840.76 87,459.76 1311 PRIMA QUINQUENAL 300.00 25.00 275.00 250.00 1321 PRIMA VACACIONAL 7,606.00 1,521.44 9,127.44 9,127.44 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 34,229.00 23,959.95 58,188.95 58,188.95 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 14,100.00 1,175.00 12,925.00 11,750.00 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 73,524.00 7,566.84 65,957.16 59,830.16 1411 APORTACIONES AL ISSEG 20,112.00 414.14 19,697.86 18,021.86 1412 CUOTAS AL ISSSTE 12,816.00 2,365.44 10,450.56 9,382.56 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 45,432.00 1,689.36 47,121.36 43,335.36 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 44,630.00 1,907.44 42,722.56 39,372.56 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 20,386.00 15,098.08 35,484.08 5,046.00 * 3000 SERVICIOS GENERALES 6,718.00 6,718.00 4,337.97 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 6,718.00 6,718.00 4,337.97 *** 21112-C207 UNIDAD DE GESTION SOCIAL 2,056,712.00 157,393.75 1,899,318.25 1,737,318.71 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 2,056,712.00 157,393.75 1,899,318.25 1,737,318.71 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,020,350.00 157,393.75 1,862,956.25 1,716,545.25 1131 SUELDO NOMINAL 537,960.00 20,906.68 517,053.32 472,223.32 1311 PRIMA QUINQUENAL 1,488.00 216.00 1,272.00 1,148.00 1321 PRIMA VACACIONAL 41,138.00 2,980.41 38,157.59 38,157.59 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 185,120.00 185,120.00 185,120.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 101,952.00 2,273.77 99,678.23 91,182.23 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 418,104.00 67,939.37 350,164.63 315,322.63 1411 APORTACIONES AL ISSEG 107,592.00 1,268.59 106,323.41 97,357.41 1412 CUOTAS AL ISSSTE 68,592.00 12,209.69 56,382.31 50,666.31 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 230,520.00 9,610.47 240,130.47 220,920.47 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 217,651.00 15,546.29 233,197.29 217,162.29 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 110,233.00 74,756.00 35,477.00 27,285.00 * 3000 SERVICIOS GENERALES 36,362.00 36,362.00 20,773.46 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 36,362.00 36,362.00 20,773.46 *** 21112-C208 DGA 45,185,129.00 366,512.55 45,551,641.55 10,700,027.11 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 18,045,085.00 - 1,798,487.45 16,246,597.55 8,882,801.24 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 9,970,619.00 808,645.94 10,779,264.94 6,957,238.96 1131 SUELDO NOMINAL 690,600.00 176,690.69 867,290.69 809,740.69 1211 HONORARIOS ASIMILADOS 1,851,240.00 88,133.62 1,939,373.62 1,357,542.49 1311 PRIMA QUINQUENAL 2,952.00 621.00 2,331.00 2,085.00 1312 PRIMA DE ANTIGUEDAD 1,641,505.49 1,641,505.49 1,641,505.49 1321 PRIMA VACACIONAL 54,554.00 3,478.63 58,032.63 58,032.63 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 245,493.00 245,493.00 245,493.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 256,212.00 30,667.17 286,879.17 265,528.17 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 516,000.00 51,864.63 567,864.63 524,864.63 1411 APORTACIONES AL ISSEG 138,120.00 14,410.93 152,530.93 141,020.93 1412 CUOTAS AL ISSSTE 88,056.00 6,561.70 81,494.30 74,156.30 1413 PLAN DE PERMANENCIA ISSEG 220,124.00 1,604.82 221,728.82 203,388.82 1521 INDEMNIZACIONES 5,235,000.00 - 1,288,658.38 3,946,341.62 918,105.77 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 315,216.00 111,000.24 426,216.24 397,596.79 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 210,875.00 90,259.36 301,134.36 281,588.83 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 146,177.00 105,534.98 40,642.02 36,183.00 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 406.42 406.42 406.42 * 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 197,000.00 205,731.51 402,731.51 299,424.68 2151 MAT IMPRESO E INFO 13,000.00 12,439.60 560.40 2211 PROD ALIM PARA EL PERSONAL 84,000.00 2,928.68 86,928.68 77,817.68 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100,000.00 215,242.43 315,242.43 221,607.00 * 3000 SERVICIOS GENERALES 2,562,466.00 641,836.28 3,204,302.28 1,626,137.60 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 204,000.00 204,000.00 151,380.00 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,620,000.00 1,620,000.00 404,262.40 3311 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 50,000.00 6,902.00 43,098.00 14,500.00 3312 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 6,902.00 6,902.00 6,902.00 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 37,800.00 888.72 36,911.28 2,653.13 3751 VIATICOS NACIONALES 50,000.00 11,000.00 61,000.00 50,075.80 3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 315,000.00 315,000.00 234,427.00 3951 PENAS MULTAS ACC 631,725.00 631,725.00 630,982.00 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 189,666.00 189,666.00 90,317.36 3991 GASTOS MENORES 96,000.00 96,000.00 40,637.91 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 279,810,989.37 209,170,608.25 63,846,398.22 43,409,970.09 247,418.62 247,418.62 243,080.65 70,697.76 200.00 5,324.44 23,959.95 9,400.00 47,576.16 14,669.86 7,246.56 35,763.36 28,242.56 279,800,845.47 209,170,608.25 63,846,398.22 43,409,970.09 247,418.62 247,418.62 243,080.65 70,697.76 200.00 5,324.44 23,959.95 9,400.00 47,576.16 14,669.86 7,246.56 35,763.36 28,242.56 279,599,058.67 208,968,821.45 63,644,611.42 43,208,183.29 247,418.62 247,418.62 243,080.65 70,697.76 200.00 5,324.44 23,959.95 9,400.00 47,576.16 14,669.86 7,246.56 35,763.36 28,242.56 4,337.97 4,337.97 1,202,675.71 1,202,675.71 1,181,902.25 382,563.32 900.00 17,588.59 4,337.97 4,337.97 1,202,675.71 1,202,675.71 1,181,902.25 382,563.32 900.00 17,588.59 4,337.97 4,337.97 1,202,675.71 1,202,675.71 1,181,902.25 382,563.32 900.00 17,588.59 74,190.23 245,638.63 79,425.41 39,234.31 182,500.47 159,861.29 74,190.23 245,638.63 79,425.41 39,234.31 182,500.47 159,861.29 74,190.23 245,638.63 79,425.41 39,234.31 182,500.47 159,861.29 20,773.46 20,773.46 7,648,314.25 7,509,332.67 5,621,134.96 694,640.69 1,357,542.49 1,593.00 1,641,505.49 30,755.63 20,773.46 20,773.46 7,648,314.25 7,509,332.67 5,621,134.96 694,640.69 1,357,542.49 1,593.00 1,641,505.49 30,755.63 20,773.46 20,773.46 7,509,332.67 7,509,332.67 5,621,134.96 694,640.69 1,357,542.49 1,593.00 1,641,505.49 30,755.63 222,826.17 438,864.63 118,000.93 59,480.30 166,708.82 318,105.77 345,060.79 225,643.83 222,826.17 438,864.63 118,000.93 59,480.30 166,708.82 318,105.77 345,060.79 225,643.83 222,826.17 438,864.63 118,000.93 59,480.30 166,708.82 318,105.77 345,060.79 225,643.83 406.42 293,060.11 406.42 293,060.11 406.42 293,060.11 77,817.68 215,242.43 1,595,137.60 151,380.00 404,262.40 14,500.00 6,902.00 2,653.13 19,075.80 234,427.00 630,982.00 90,317.36 40,637.91 77,817.68 215,242.43 1,595,137.60 151,380.00 404,262.40 14,500.00 6,902.00 2,653.13 19,075.80 234,427.00 630,982.00 90,317.36 40,637.91 77,817.68 215,242.43 1,595,137.60 151,380.00 404,262.40 14,500.00 6,902.00 2,653.13 19,075.80 234,427.00 630,982.00 90,317.36 40,637.91 SUBEJERCICIO 124,363,585.41 85,082,989.92 54,232,184.10 47,785,187.63 58,406.11 58,406.11 56,026.08 8,381.00 25.00 1,175.00 6,127.00 1,676.00 1,068.00 3,786.00 3,350.00 30,438.08 2,380.03 2,380.03 161,999.54 161,999.54 146,411.00 44,830.00 124.00 8,496.00 34,842.00 8,966.00 5,716.00 19,210.00 16,035.00 8,192.00 15,588.54 15,588.54 34,851,614.44 7,363,796.31 3,822,025.98 57,550.00 581,831.13 246.00 21,351.00 43,000.00 11,510.00 7,338.00 18,340.00 3,028,235.85 28,619.45 19,545.53 4,459.02 103,306.83 560.40 9,111.00 93,635.43 1,578,164.68 52,620.00 1,215,737.60 28,598.00 34,258.15 10,924.20 80,573.00 743.00 99,348.64 55,362.09 CFG CP CFF CA-UR CE 2.1.2 2.1.3 2.2.1 3.2.2 21112-C209 2.1.1 21112-C210 2.1.1 21112-C211 2.1.1 COG 7000 * 7991 ** 4000 * 4411 ** 9000 * 9211 ** 6000 * 6221 ** 9000 * 9111 *** ** 1000 * 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1551 1591 1593 1611 2000 * 2711 3000 * 3312 3751 3821 3981 *** ** 1000 * 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1593 1611 2000 * 2151 3000 * 3311 3312 3362 3981 3991 *** ** 1000 * 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO 5,315,000.00 - 3,454,701.18 1,860,298.82 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 5,315,000.00 - 3,454,701.18 1,860,298.82 2.1.2 Seguridad Social 250,000.00 250,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI 250,000.00 250,000.00 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES 250,000.00 250,000.00 2.1.3 Gastos de la propiedad 12,664,796.00 12,664,796.00 65,837.16 9000 DEUDA PUBLICA 12,664,796.00 12,664,796.00 65,837.16 9211 INTER DEUDA INS CRED 12,664,796.00 12,664,796.00 65,837.16 2.2.1 Construcciones en Proceso 2,165,000.00 2,165,000.00 1,678,244.29 6000 INVERSION PUBLICA 2,165,000.00 2,165,000.00 1,678,244.29 6221 OBRA PUBLICA CONTRUC 2,165,000.00 2,165,000.00 1,678,244.29 3.2.2 Disminución de Pasivos 14,225,248.00 14,225,248.00 73,144.42 9000 DEUDA PUBLICA 14,225,248.00 14,225,248.00 73,144.42 9111 AMORT. DEUDA INSTITU 14,225,248.00 14,225,248.00 73,144.42 21112-C209 DDI 6,239,881.00 114,667.20 6,125,213.80 4,163,837.12 2.1.1 Gastos de Consumo 6,239,881.00 114,667.20 6,125,213.80 4,163,837.12 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,398,545.00 238,915.31 4,159,629.69 3,493,211.90 1131 SUELDO NOMINAL 804,492.00 6,786.89 811,278.89 744,237.89 1311 PRIMA QUINQUENAL 1,044.00 450.00 594.00 507.00 1321 PRIMA VACACIONAL 62,734.00 1,406.05 61,327.95 61,327.95 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 282,305.00 282,305.00 282,305.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 201,468.00 4,150.54 197,317.46 180,528.46 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 619,116.00 36,192.77 582,923.23 531,330.23 1411 APORTACIONES AL ISSEG 160,896.00 1,847.31 162,743.31 149,335.31 1412 CUOTAS AL ISSSTE 102,564.00 15,378.45 87,185.55 78,638.55 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 378,348.00 36,969.67 415,317.67 383,788.67 1551 CAPACITACION SP 1,025,197.00 124,248.11 900,948.89 614,000.10 1591 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES 305,563.00 305,563.00 148,831.00 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 286,722.00 11,302.74 298,024.74 276,773.74 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 168,096.00 113,996.00 54,100.00 41,608.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 366,856.00 366,856.00 5,085.24 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 366,856.00 366,856.00 5,085.24 3000 SERVICIOS GENERALES 1,474,480.00 124,248.11 1,598,728.11 665,539.98 3312 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 266,800.00 266,800.00 266,800.00 3751 VIATICOS NACIONALES 124,248.11 124,248.11 104,629.06 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,419,157.00 266,800.00 1,152,357.00 259,659.11 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 55,323.00 55,323.00 34,451.81 21112-C210 COORDINACION DE CONTABILIDAD 5,028,281.00 118,392.41 5,146,673.41 4,659,438.87 2.1.1 Gastos de Consumo 5,028,281.00 118,392.41 5,146,673.41 4,659,438.87 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,748,769.00 117,124.28 4,865,893.28 4,521,097.28 1131 SUELDO NOMINAL 1,257,492.00 105,059.09 1,362,551.09 1,257,760.09 1311 PRIMA QUINQUENAL 9,240.00 1,705.00 7,535.00 6,765.00 1321 PRIMA VACACIONAL 96,970.00 5,953.18 102,923.18 102,923.18 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 435,647.00 12,469.43 448,116.43 448,116.43 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 285,804.00 6,019.63 291,823.63 268,006.63 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 931,968.00 12,485.65 944,453.65 866,789.65 1411 APORTACIONES AL ISSEG 251,496.00 26,250.53 277,746.53 256,788.53 1412 CUOTAS AL ISSSTE 160,332.00 13,929.80 146,402.20 133,041.20 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 566,448.00 101,252.52 667,700.52 620,496.52 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 493,974.00 39,182.05 533,156.05 496,202.05 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 259,398.00 175,913.00 83,485.00 64,208.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,800.00 3,800.00 999.00 2151 MAT IMPRESO E INFO 3,800.00 3,800.00 999.00 3000 SERVICIOS GENERALES 275,712.00 1,268.13 276,980.13 137,342.59 3311 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 127,500.00 127,500.00 65,346.00 3312 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 12,000.00 12,000.00 3362 IMPRESION, PUB OFIC 2,800.00 2,800.00 1,774.80 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 85,412.00 1,268.13 86,680.13 57,444.51 3991 GASTOS MENORES 48,000.00 48,000.00 12,777.28 21112-C211 DTI 6,944,156.00 29,514.87 6,914,641.13 5,015,191.37 2.1.1 Gastos de Consumo 6,944,156.00 29,514.87 6,914,641.13 5,015,191.37 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,067,675.00 29,055.69 4,038,619.31 3,728,939.07 1131 SUELDO NOMINAL 1,097,892.00 44,710.02 1,142,602.02 1,051,111.02 1311 PRIMA QUINQUENAL 3,660.00 1,053.00 2,607.00 2,302.00 1321 PRIMA VACACIONAL 82,802.00 2,069.71 84,871.71 84,871.71 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 372,606.00 372,606.00 372,606.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 225,840.00 225,840.00 207,020.00 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 796,824.00 30,435.84 766,388.16 699,986.16 1411 APORTACIONES AL ISSEG 219,576.00 11,217.73 230,793.73 212,495.73 1412 CUOTAS AL ISSSTE 139,980.00 17,120.71 122,859.29 111,194.29 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 65,837.16 65,837.16 65,837.16 65,837.16 65,837.16 65,837.16 73,144.42 73,144.42 73,144.42 3,177,695.12 3,177,695.12 2,613,789.90 610,155.89 333.00 29,960.95 73,144.42 73,144.42 73,144.42 3,177,695.12 3,177,695.12 2,613,789.90 610,155.89 333.00 29,960.95 3,177,695.12 3,177,695.12 2,613,789.90 610,155.89 333.00 29,960.95 146,950.46 428,144.23 122,519.31 61,544.55 320,730.67 601,000.10 89,889.00 202,561.74 146,950.46 428,144.23 122,519.31 61,544.55 320,730.67 601,000.10 89,889.00 202,561.74 146,950.46 428,144.23 122,519.31 61,544.55 320,730.67 601,000.10 89,889.00 202,561.74 5,085.24 5,085.24 558,819.98 160,080.00 104,629.06 259,659.11 34,451.81 3,409,534.87 3,409,534.87 3,271,193.28 1,048,178.09 5,225.00 54,438.18 12,469.43 220,372.63 711,461.65 214,872.53 106,319.20 526,088.52 371,768.05 5,085.24 5,085.24 558,819.98 160,080.00 104,629.06 259,659.11 34,451.81 3,409,534.87 3,409,534.87 3,271,193.28 1,048,178.09 5,225.00 54,438.18 12,469.43 220,372.63 711,461.65 214,872.53 106,319.20 526,088.52 371,768.05 5,085.24 5,085.24 558,819.98 160,080.00 104,629.06 259,659.11 34,451.81 3,409,534.87 3,409,534.87 3,271,193.28 1,048,178.09 5,225.00 54,438.18 12,469.43 220,372.63 711,461.65 214,872.53 106,319.20 526,088.52 371,768.05 999.00 999.00 137,342.59 65,346.00 999.00 999.00 137,342.59 65,346.00 999.00 999.00 137,342.59 65,346.00 1,774.80 57,444.51 12,777.28 3,669,182.71 3,669,182.71 2,656,345.07 868,129.02 1,692.00 43,470.71 1,774.80 57,444.51 12,777.28 3,669,182.71 3,669,182.71 2,656,345.07 868,129.02 1,692.00 43,470.71 1,774.80 57,444.51 12,777.28 3,669,182.71 3,669,182.71 2,656,345.07 868,129.02 1,692.00 43,470.71 169,380.00 567,182.16 175,899.73 87,864.29 169,380.00 567,182.16 175,899.73 87,864.29 169,380.00 567,182.16 175,899.73 87,864.29 SUBEJERCICIO 1,860,298.82 1,860,298.82 250,000.00 250,000.00 250,000.00 12,598,958.84 12,598,958.84 12,598,958.84 486,755.71 486,755.71 486,755.71 14,152,103.58 14,152,103.58 14,152,103.58 1,961,376.68 1,961,376.68 666,417.79 67,041.00 87.00 16,789.00 51,593.00 13,408.00 8,547.00 31,529.00 286,948.79 156,732.00 21,251.00 12,492.00 361,770.76 361,770.76 933,188.13 19,619.05 892,697.89 20,871.19 487,234.54 487,234.54 344,796.00 104,791.00 770.00 23,817.00 77,664.00 20,958.00 13,361.00 47,204.00 36,954.00 19,277.00 2,801.00 2,801.00 139,637.54 62,154.00 12,000.00 1,025.20 29,235.62 35,222.72 1,899,449.76 1,899,449.76 309,680.24 91,491.00 305.00 18,820.00 66,402.00 18,298.00 11,665.00 CFG CP CFF CA-UR CE COG 1542 1593 1611 2000 * 2141 2941 3000 * 3141 3171 3172 3232 3531 3571 3981 21112-C213 *** 2.1.1 ** 1000 * 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1441 1442 1443 1542 1593 1611 2000 * 2111 2112 2121 2141 2142 2151 2161 2211 2231 2461 2481 2491 2531 2711 2911 2921 2931 2941 3000 * 3151 3152 3161 3171 3381 3451 3452 3453 3471 3521 3981 3991 21112-C214 *** 2.1.1 ** 1000 * 1131 1311 1321 1322 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 464,088.00 67,066.20 531,154.20 492,480.20 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 442,539.00 30,432.96 472,971.96 439,953.96 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 221,868.00 135,942.76 85,925.24 54,918.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000.00 30,000.00 2141 MAT Y UTILES TEC IN 4,500.00 4,500.00 2941 REF EQ COMPUTO 25,500.00 25,500.00 3000 SERVICIOS GENERALES 2,846,481.00 459.18 2,846,021.82 1,286,252.30 3141 SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL 720,000.00 720,000.00 386,990.91 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET 336,000.00 7,487.21 328,512.79 239,828.04 3172 SERVICIOS DE REDES 673,374.00 7,487.21 680,861.21 16,487.21 3232 ARREN B INFORMATIC 550,000.00 550,000.00 273,603.40 3531 INSTAL BINFORMAT 144,000.00 144,000.00 9,992.72 3571 INSTAL MAQ Y OTROS 350,000.00 350,000.00 312,495.47 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 73,107.00 459.18 72,647.82 46,854.55 21112-C213 CCBAyA 8,829,704.00 1,812,965.31 10,642,669.31 6,462,412.65 2.1.1 Gastos de Consumo 8,829,704.00 1,812,965.31 10,642,669.31 6,462,412.65 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,215,187.00 1,648,057.39 5,863,244.39 3,598,282.92 1131 SUELDO NOMINAL 499,632.00 150,855.52 650,487.52 608,851.52 1311 PRIMA QUINQUENAL 2,448.00 393.00 2,055.00 1,851.00 1321 PRIMA VACACIONAL 37,438.00 8,827.03 46,265.03 46,265.03 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 168,471.00 168,471.00 168,471.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 72,432.00 28,197.50 100,629.50 94,593.50 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 369,012.00 51,861.55 420,873.55 390,122.55 1411 APORTACIONES AL ISSEG 99,924.00 34,441.25 134,365.25 126,038.25 1412 CUOTAS AL ISSSTE 63,696.00 6,099.94 69,795.94 64,487.94 1441 SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS 968,689.00 968,689.00 1442 SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS 525,086.00 26,895.52 551,981.52 482,357.58 1443 SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES 877,240.00 1,254,337.75 2,131,577.75 1,038,536.22 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 202,668.00 90,957.75 293,625.75 276,736.75 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 228,133.00 64,007.58 292,140.58 275,139.58 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 100,318.00 68,031.00 32,287.00 24,832.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,502,128.00 2,502,128.00 1,762,283.59 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 260,136.00 2,964.35 263,100.35 196,131.57 2112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20,185.00 758.00 19,427.00 10,644.94 2121 MATY UTILES IMPRESI 168,296.00 168,296.00 146,932.46 2141 MAT Y UTILES TEC IN 836,880.00 63,789.77 773,090.23 610,855.05 2142 EQUIPOS MEN TEC INF 12,072.00 12,072.00 5,910.01 2151 MAT IMPRESO E INFO 392,559.00 63,753.45 328,805.55 270,186.15 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 159,600.00 1,945.48 161,545.48 104,874.93 2211 PROD ALIM PARA EL PERSONAL 484,800.00 484,800.00 222,519.80 2231 UTENSILIOS ALIMENTAC 10,000.00 10,000.00 4,527.20 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 60,000.00 32,318.73 92,318.73 76,223.53 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,000.00 13,439.99 18,439.99 15,759.99 2491 MATERIALES DIVERSOS 16,200.00 15,908.24 32,108.24 15,908.24 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,000.00 2,000.00 533.27 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 29,000.23 29,000.23 5,980.03 2911 HERRAMIENTAS MENORES 2,059.01 2,059.01 2,059.01 2921 REF EDIFICIOS 42,078.21 42,078.21 42,078.21 2931 REF MOBILIARIO 8,400.00 3,278.76 11,678.76 7,849.96 2941 REF EQ COMPUTO 66,000.00 14,691.78 51,308.22 23,309.24 3000 SERVICIOS GENERALES 2,112,389.00 164,907.92 2,277,296.92 1,101,846.14 3151 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 273,924.00 250,000.00 523,924.00 323,839.31 3152 RADIOCOMUNICACION 1,248,000.00 560,178.54 687,821.46 348,350.20 3161 SERVICIOS DE SKY 12,124.00 12,124.00 6,064.00 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET 46,416.00 46,416.00 21,821.87 3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 13,424.00 4,955.52 18,379.52 4,955.52 3451 SEGURO DE EDIFICIOS 135,321.00 386,742.65 522,063.65 121,898.17 3452 SEGURO DE VEHICULOS 158,805.00 39,522.00 198,327.00 73,653.61 3453 SEGURO DE BIENES INFORMATICOS 94,372.00 331.40 94,703.40 81,964.76 3471 FLETES Y MANIOBRAS 3,600.00 3,600.00 3521 INSTAL MOBIL ADM 93,288.00 15,369.62 108,657.62 75,852.42 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 33,115.00 5,665.27 38,780.27 28,284.18 3991 GASTOS MENORES 22,500.00 22,500.00 15,162.10 21112-C214 COORD.SERV.GRALES 9,586,709.00 40,465.56 9,627,174.56 8,059,197.87 2.1.1 Gastos de Consumo 9,586,709.00 40,465.56 9,627,174.56 8,059,197.87 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,818,639.00 14,534.44 4,804,104.56 4,457,353.56 1131 SUELDO NOMINAL 1,431,108.00 56,690.59 1,487,798.59 1,368,539.59 1311 PRIMA QUINQUENAL 15,432.00 3,119.00 12,313.00 11,027.00 1321 PRIMA VACACIONAL 95,778.00 4,647.32 100,425.32 100,425.32 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 431,003.00 11,834.82 442,837.82 442,837.82 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 415,132.20 327,594.96 415,132.20 327,594.96 415,132.20 327,594.96 1,012,837.64 386,990.91 239,828.04 7,487.21 9,188.74 9,992.72 312,495.47 46,854.55 5,968,049.65 5,968,049.65 3,109,835.92 525,579.52 1,443.00 27,546.03 1,012,837.64 386,990.91 239,828.04 7,487.21 9,188.74 9,992.72 312,495.47 46,854.55 5,968,049.65 5,968,049.65 3,109,835.92 525,579.52 1,443.00 27,546.03 1,012,837.64 386,990.91 239,828.04 7,487.21 9,188.74 9,992.72 312,495.47 46,854.55 5,965,806.00 5,965,806.00 3,109,835.92 525,579.52 1,443.00 27,546.03 82,521.50 328,620.55 109,384.25 53,871.94 82,521.50 328,620.55 109,384.25 53,871.94 82,521.50 328,620.55 109,384.25 53,871.94 482,357.58 1,038,536.22 242,958.75 217,016.58 482,357.58 1,038,536.22 242,958.75 217,016.58 482,357.58 1,038,536.22 242,958.75 217,016.58 1,756,367.59 196,131.57 10,644.94 146,932.46 610,855.05 5,910.01 270,186.15 104,874.93 219,603.80 4,527.20 76,223.53 12,759.99 15,908.24 533.27 5,980.03 2,059.01 42,078.21 7,849.96 23,309.24 1,101,846.14 323,839.31 348,350.20 6,064.00 21,821.87 4,955.52 121,898.17 73,653.61 81,964.76 1,756,367.59 196,131.57 10,644.94 146,932.46 610,855.05 5,910.01 270,186.15 104,874.93 219,603.80 4,527.20 76,223.53 12,759.99 15,908.24 533.27 5,980.03 2,059.01 42,078.21 7,849.96 23,309.24 1,101,846.14 323,839.31 348,350.20 6,064.00 21,821.87 4,955.52 121,898.17 73,653.61 81,964.76 1,756,367.28 196,131.57 10,644.94 146,932.46 610,855.05 5,910.01 270,186.15 104,874.93 219,603.49 4,527.20 76,223.53 12,759.99 15,908.24 533.27 5,980.03 2,059.01 42,078.21 7,849.96 23,309.24 1,099,602.80 323,839.31 348,350.20 6,064.00 21,821.87 4,955.52 121,898.17 73,653.61 79,721.42 75,852.42 28,284.18 15,162.10 6,730,538.87 6,730,538.87 3,174,988.56 1,130,021.59 8,455.00 52,536.32 11,834.82 75,852.42 28,284.18 15,162.10 6,730,538.87 6,730,538.87 3,174,988.56 1,130,021.59 8,455.00 52,536.32 11,834.82 75,852.42 28,284.18 15,162.10 6,673,457.30 6,673,457.30 3,174,988.56 1,130,021.59 8,455.00 52,536.32 11,834.82 SUBEJERCICIO 38,674.00 33,018.00 31,007.24 30,000.00 4,500.00 25,500.00 1,559,769.52 333,009.09 88,684.75 664,374.00 276,396.60 134,007.28 37,504.53 25,793.27 4,180,256.66 4,180,256.66 2,264,961.47 41,636.00 204.00 6,036.00 30,751.00 8,327.00 5,308.00 968,689.00 69,623.94 1,093,041.53 16,889.00 17,001.00 7,455.00 739,844.41 66,968.78 8,782.06 21,363.54 162,235.18 6,161.99 58,619.40 56,670.55 262,280.20 5,472.80 16,095.20 2,680.00 16,200.00 1,466.73 23,020.20 3,828.80 27,998.98 1,175,450.78 200,084.69 339,471.26 6,060.00 24,594.13 13,424.00 400,165.48 124,673.39 12,738.64 3,600.00 32,805.20 10,496.09 7,337.90 1,567,976.69 1,567,976.69 346,751.00 119,259.00 1,286.00 CFG CP CFF CA-UR CE COG 1343 1345 1411 1412 1542 1593 1611 1712 2000 * 2211 2461 2491 2611 2741 2911 2921 2931 2961 3000 * 3111 3131 3181 3231 3551 3571 3581 3591 3921 3981 3991 21112-C301 *** 2.1.1 ** 1000 * 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1593 1611 2000 * 2151 3000 * 3751 3981 21112-C401 *** 2.1.1 ** 1000 * 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1593 1611 1712 2000 * 2151 3000 * 3331 3362 3611 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 178,452.00 13,285.00 191,737.00 176,866.00 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 944,460.00 297,260.73 647,199.27 568,494.27 1411 APORTACIONES AL ISSEG 286,224.00 19,927.18 306,151.18 282,299.18 1412 CUOTAS AL ISSSTE 182,472.00 20,970.26 161,501.74 146,295.74 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 450,312.00 83,208.69 533,520.69 495,994.69 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 528,278.00 295,547.66 823,825.66 786,851.66 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 258,352.00 175,755.00 82,597.00 63,525.00 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 16,768.00 2,570.71 14,197.29 14,197.29 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,457,072.00 64,151.22 2,521,223.22 1,949,872.58 2211 PROD ALIM PARA EL PERSONAL 1,338,012.00 11,259.45 1,349,271.45 1,026,088.36 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 59,352.00 38,900.88 20,451.12 2491 MATERIALES DIVERSOS 34,417.36 34,417.36 32,246.45 2611 COMBUS LUB Y ADITIVO 1,044,132.00 36,772.42 1,080,904.42 864,591.10 2741 PRODUCTOS TEXTILES 3,747.72 3,747.72 3,747.72 2911 HERRAMIENTAS MENORES 15,576.00 4,613.46 10,962.54 3,174.54 2921 REF EDIFICIOS 4,242.60 4,242.60 3,248.41 2931 REF MOBILIARIO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 2961 REF Y ACCES EQ TRANS 11,726.01 11,726.01 11,276.00 3000 SERVICIOS GENERALES 2,310,998.00 9,151.22 2,301,846.78 1,651,971.73 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 740,892.00 92,168.64 648,723.36 455,614.00 3131 SERVICIO DE AGUA 92,496.00 92,496.00 47,438.00 3181 SERVICIO POSTAL 145,176.00 15,878.92 129,297.08 89,768.55 3231 ARREN MOBILIARIO 362,628.00 46,928.44 409,556.44 304,687.05 3551 MANTTO VEHIC 570,996.00 26,348.03 597,344.03 481,608.55 3571 INSTAL MAQ Y OTROS 149,314.00 39,667.54 109,646.46 55,028.88 3581 SERV LIMPIEZA 7,874.00 4,929.50 12,803.50 12,803.50 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 24,846.00 4,214.00 29,060.00 15,980.00 3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 11,217.00 1,143.91 12,360.91 7,510.76 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 85,559.00 85,559.00 53,946.66 3991 GASTOS MENORES 120,000.00 55,000.00 175,000.00 127,585.78 21112-C301 CONTRALORIA INTERNA 3,981,708.00 2,440.54 3,979,267.46 3,398,944.80 2.1.1 Gastos de Consumo 3,981,708.00 2,440.54 3,979,267.46 3,398,944.80 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,860,963.00 3,860,963.00 3,321,970.88 1131 SUELDO NOMINAL 992,916.00 26,865.58 966,050.42 883,307.42 1311 PRIMA QUINQUENAL 2,004.00 565.20 1,438.80 1,271.80 1321 PRIMA VACACIONAL 79,108.00 7,573.57 71,534.43 70,148.94 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 355,990.00 6,234.72 362,224.72 355,990.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 300,468.00 21,574.00 278,894.00 253,855.00 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 775,092.00 59,240.44 715,851.56 651,260.56 1411 APORTACIONES AL ISSEG 198,588.00 8,347.86 190,240.14 173,691.14 1412 CUOTAS AL ISSSTE 126,600.00 24,381.49 102,218.51 91,668.51 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 460,008.00 37,427.33 497,435.33 459,101.33 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 358,211.00 2,384.82 355,826.18 329,206.18 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 211,978.00 107,270.91 319,248.91 52,470.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 5,000.00 2151 MAT IMPRESO E INFO 5,000.00 5,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 115,745.00 2,440.54 113,304.46 76,973.92 3751 VIATICOS NACIONALES 46,000.00 46,000.00 35,821.11 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 69,745.00 2,440.54 67,304.46 41,152.81 21112-C401 COMUNICACION SOCIAL 18,184,507.00 - 1,300,000.00 16,884,507.00 14,847,956.45 2.1.1 Gastos de Consumo 18,184,507.00 - 1,300,000.00 16,884,507.00 14,847,956.45 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,116,372.00 4,116,372.00 3,707,389.94 1131 SUELDO NOMINAL 1,080,684.00 25,092.01 1,105,776.01 1,015,719.01 1311 PRIMA QUINQUENAL 5,976.00 1,995.00 3,981.00 3,483.00 1321 PRIMA VACACIONAL 83,804.00 593.97 84,397.97 84,397.97 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 377,119.00 377,119.00 377,119.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 240,900.00 3,316.74 237,583.26 217,508.26 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 896,460.00 139,538.40 756,921.60 682,216.60 1411 APORTACIONES AL ISSEG 216,132.00 4,092.25 220,224.25 202,213.25 1412 CUOTAS AL ISSSTE 137,796.00 20,277.43 117,518.57 106,035.57 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 472,128.00 59,328.72 531,456.72 492,112.72 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 379,853.00 117,462.97 497,315.97 470,083.97 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 224,637.00 41,477.94 183,159.06 55,582.00 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 883.00 35.59 918.59 918.59 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00 200,000.00 105,447.56 2151 MAT IMPRESO E INFO 200,000.00 200,000.00 105,447.56 3000 SERVICIOS GENERALES 13,868,135.00 - 1,300,000.00 12,568,135.00 11,035,118.95 3331 SERV CONSULTORIA 100,000.00 100,000.00 100,000.00 3362 IMPRESION, PUB OFIC 1,556,000.00 - 1,407,878.72 148,121.28 18,327.54 3611 DIFUSION INSTITUCIONAL 11,500,000.00 - 1,423,395.60 10,076,604.40 9,460,502.59 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 147,124.00 411,084.27 234,595.18 115,883.74 420,942.69 628,313.66 147,124.00 411,084.27 234,595.18 115,883.74 420,942.69 628,313.66 147,124.00 411,084.27 234,595.18 115,883.74 420,942.69 628,313.66 14,197.29 1,948,372.58 1,024,588.36 14,197.29 1,948,372.58 1,024,588.36 14,197.29 1,891,291.01 1,024,588.36 32,246.45 864,591.10 3,747.72 3,174.54 3,248.41 5,500.00 11,276.00 1,607,177.73 410,820.00 47,438.00 89,768.55 304,687.05 481,608.55 55,028.88 12,803.50 15,980.00 7,510.76 53,946.66 127,585.78 2,384,848.41 2,384,848.41 2,313,620.09 717,821.42 937.80 31,980.43 6,234.72 203,777.00 522,078.56 140,593.14 70,568.51 382,433.33 237,195.18 32,246.45 864,591.10 3,747.72 3,174.54 3,248.41 5,500.00 11,276.00 1,607,177.73 410,820.00 47,438.00 89,768.55 304,687.05 481,608.55 55,028.88 12,803.50 15,980.00 7,510.76 53,946.66 127,585.78 2,384,848.41 2,384,848.41 2,313,620.09 717,821.42 937.80 31,980.43 6,234.72 203,777.00 522,078.56 140,593.14 70,568.51 382,433.33 237,195.18 32,246.45 807,509.53 3,747.72 3,174.54 3,248.41 5,500.00 11,276.00 1,607,177.73 410,820.00 47,438.00 89,768.55 304,687.05 481,608.55 55,028.88 12,803.50 15,980.00 7,510.76 53,946.66 127,585.78 2,384,848.41 2,384,848.41 2,313,620.09 717,821.42 937.80 31,980.43 6,234.72 203,777.00 522,078.56 140,593.14 70,568.51 382,433.33 237,195.18 71,228.32 30,075.51 41,152.81 8,971,711.88 8,971,711.88 2,616,907.94 835,605.01 2,487.00 42,495.97 71,228.32 30,075.51 41,152.81 8,971,711.88 8,971,711.88 2,616,907.94 835,605.01 2,487.00 42,495.97 71,228.32 30,075.51 41,152.81 8,968,231.88 8,968,231.88 2,616,907.94 835,605.01 2,487.00 42,495.97 177,358.26 532,806.60 166,191.25 83,069.57 413,424.72 362,550.97 177,358.26 532,806.60 166,191.25 83,069.57 413,424.72 362,550.97 177,358.26 532,806.60 166,191.25 83,069.57 413,424.72 362,550.97 918.59 105,447.56 105,447.56 6,249,356.38 100,000.00 18,327.54 5,283,985.64 918.59 105,447.56 105,447.56 6,249,356.38 100,000.00 18,327.54 5,283,985.64 918.59 105,447.56 105,447.56 6,245,876.38 100,000.00 18,327.54 5,280,505.64 SUBEJERCICIO 14,871.00 78,705.00 23,852.00 15,206.00 37,526.00 36,974.00 19,072.00 571,350.64 323,183.09 20,451.12 2,170.91 216,313.32 7,788.00 994.19 450.01 649,875.05 193,109.36 45,058.00 39,528.53 104,869.39 115,735.48 54,617.58 13,080.00 4,850.15 31,612.34 47,414.22 580,322.66 580,322.66 538,992.12 82,743.00 167.00 1,385.49 6,234.72 25,039.00 64,591.00 16,549.00 10,550.00 38,334.00 26,620.00 266,778.91 5,000.00 5,000.00 36,330.54 10,178.89 26,151.65 2,036,550.55 2,036,550.55 408,982.06 90,057.00 498.00 20,075.00 74,705.00 18,011.00 11,483.00 39,344.00 27,232.00 127,577.06 94,552.44 94,552.44 1,533,016.05 129,793.74 616,101.81 CFG CP CFF CA-UR CE COG 3631 3661 3692 3821 3981 3991 2 21112-C208 2.2.1 6000 6221 4 21112-C208 2.1.1 1000 1312 7000 7991 7 21112-C208 2.2.1 6000 6221 21112-C209 2.1.1 2000 2711 21112-C211 2.1.1 3000 3232 21112-C213 2.1.1 2000 2941 3000 3381 21112-C401 2.1.1 3000 3611 3661 I0001 1 21112-C208 2.1.1 3000 3342 21112-C209 2.1.1 3000 3341 I0002 1 21112-C211 2.1.1 3000 3331 3332 I0003 1 21112-C214 2.1.1 3000 3511 7 21112-C214 2.1.1 3000 3511 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) 3631 SERV CREATIVIDAD 708,000.00 708,000.00 3661 SERV CREACION 1,284,195.60 1,284,195.60 1,284,195.60 3692 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 139,200.00 139,200.00 104,400.00 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7,878.72 7,878.72 7,878.72 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 74,135.00 74,135.00 46,110.48 3991 GASTOS MENORES 30,000.00 30,000.00 13,704.02 **** 2 Financiamiento interno 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 *** 21112-C208 DGA 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 ** 2.2.1 Construcciones en Proceso 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 * 6000 INVERSION PUBLICA 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 6221 OBRA PUBLICA CONTRUC 8,777,330.82 8,777,330.82 8,777,330.82 **** 4 Recursos Propios 3,039,354.13 3,039,354.13 5,054.72 *** 21112-C208 DGA 3,039,354.13 3,039,354.13 5,054.72 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 3,039,354.13 3,039,354.13 5,054.72 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 5,054.72 5,054.72 5,054.72 1312 PRIMA DE ANTIGUEDAD 5,054.72 5,054.72 5,054.72 * 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO 3,034,299.41 3,034,299.41 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 3,034,299.41 3,034,299.41 **** 7 Otros 37,326,052.69 37,326,052.69 33,913,355.63 *** 21112-C208 DGA 34,596,271.50 34,596,271.50 31,183,574.44 ** 2.2.1 Construcciones en Proceso 34,596,271.50 34,596,271.50 31,183,574.44 * 6000 INVERSION PUBLICA 34,596,271.50 34,596,271.50 31,183,574.44 6221 OBRA PUBLICA CONTRUC 34,596,271.50 34,596,271.50 31,183,574.44 *** 21112-C209 DDI 191,032.28 191,032.28 191,032.28 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 191,032.28 191,032.28 191,032.28 * 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 191,032.28 191,032.28 191,032.28 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 191,032.28 191,032.28 191,032.28 *** 21112-C211 DTI 688,211.76 688,211.76 688,211.76 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 688,211.76 688,211.76 688,211.76 * 3000 SERVICIOS GENERALES 688,211.76 688,211.76 688,211.76 3232 ARREN B INFORMATIC 688,211.76 688,211.76 688,211.76 *** 21112-C213 CCBAyA 10,178.72 10,178.72 10,178.72 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 10,178.72 10,178.72 10,178.72 * 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,140.00 1,140.00 1,140.00 2941 REF EQ COMPUTO 1,140.00 1,140.00 1,140.00 * 3000 SERVICIOS GENERALES 9,038.72 9,038.72 9,038.72 3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,038.72 9,038.72 9,038.72 *** 21112-C401 COMUNICACION SOCIAL 1,840,358.43 1,840,358.43 1,840,358.43 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 1,840,358.43 1,840,358.43 1,840,358.43 * 3000 SERVICIOS GENERALES 1,840,358.43 1,840,358.43 1,840,358.43 3611 DIFUSION INSTITUCIONAL 1,710,728.71 1,710,728.71 1,710,728.71 3661 SERV CREACION 129,629.72 129,629.72 129,629.72 ***** I0001 FORTA INST - CAPACIT 343,318.00 150,000.00 193,318.00 127,229.98 **** 1 Recursos Fiscales 343,318.00 150,000.00 193,318.00 127,229.98 *** 21112-C208 DGA 150,000.00 150,000.00 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 150,000.00 150,000.00 * 3000 SERVICIOS GENERALES 150,000.00 150,000.00 3342 CAPACITACION DIPUTADOS 150,000.00 150,000.00 *** 21112-C209 DDI 193,318.00 193,318.00 127,229.98 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 193,318.00 193,318.00 127,229.98 * 3000 SERVICIOS GENERALES 193,318.00 193,318.00 127,229.98 3341 CAPACITACION INSTITUCIONAL 193,318.00 193,318.00 127,229.98 ***** I0002 FORTA INST - ASESORI 1,152,515.00 248,804.61 903,710.39 414,408.24 **** 1 Recursos Fiscales 1,152,515.00 248,804.61 903,710.39 414,408.24 *** 21112-C211 DTI 1,152,515.00 248,804.61 903,710.39 414,408.24 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 1,152,515.00 248,804.61 903,710.39 414,408.24 * 3000 SERVICIOS GENERALES 1,152,515.00 248,804.61 903,710.39 414,408.24 3331 SERV CONSULTORIA 700,000.00 237,804.61 462,195.39 114,809.84 3332 SERV PROCESOS 452,515.00 11,000.00 441,515.00 299,598.40 ***** I0003 FORTA INST - MANTTO 735,000.00 253,538.88 988,538.88 271,775.08 **** 1 Recursos Fiscales 735,000.00 735,000.00 18,236.20 *** 21112-C214 COORD.SERV.GRALES 735,000.00 735,000.00 18,236.20 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 735,000.00 735,000.00 18,236.20 * 3000 SERVICIOS GENERALES 735,000.00 735,000.00 18,236.20 3511 CONS Y MANTTO INM 735,000.00 735,000.00 18,236.20 **** 7 Otros 253,538.88 253,538.88 253,538.88 *** 21112-C214 COORD.SERV.GRALES 253,538.88 253,538.88 253,538.88 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 253,538.88 253,538.88 253,538.88 * 3000 SERVICIOS GENERALES 253,538.88 253,538.88 253,538.88 3511 CONS Y MANTTO INM 253,538.88 253,538.88 253,538.88 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO 708,000.00 674,949.98 104,400.00 7,878.72 46,110.48 13,704.02 674,949.98 104,400.00 7,878.72 46,110.48 13,704.02 674,949.98 104,400.00 7,878.72 46,110.48 13,704.02 34,800.00 28,024.52 16,295.98 3,034,299.41 3,034,299.41 3,034,299.41 20,436,428.13 17,880,951.40 17,880,951.40 17,880,951.40 17,880,951.40 188,780.76 188,780.76 188,780.76 188,780.76 516,158.82 516,158.82 516,158.82 516,158.82 10,178.72 10,178.72 1,140.00 1,140.00 9,038.72 9,038.72 1,840,358.43 1,840,358.43 1,840,358.43 1,710,728.71 129,629.72 127,229.98 127,229.98 20,436,428.13 17,880,951.40 17,880,951.40 17,880,951.40 17,880,951.40 188,780.76 188,780.76 188,780.76 188,780.76 516,158.82 516,158.82 516,158.82 516,158.82 10,178.72 10,178.72 1,140.00 1,140.00 9,038.72 9,038.72 1,840,358.43 1,840,358.43 1,840,358.43 1,710,728.71 129,629.72 127,229.98 127,229.98 20,436,428.13 17,880,951.40 17,880,951.40 17,880,951.40 17,880,951.40 188,780.76 188,780.76 188,780.76 188,780.76 516,158.82 516,158.82 516,158.82 516,158.82 10,178.72 10,178.72 1,140.00 1,140.00 9,038.72 9,038.72 1,840,358.43 1,840,358.43 1,840,358.43 1,710,728.71 129,629.72 127,229.98 127,229.98 127,229.98 127,229.98 127,229.98 127,229.98 414,408.24 414,408.24 414,408.24 414,408.24 414,408.24 114,809.84 299,598.40 259,008.32 16,934.68 16,934.68 16,934.68 16,934.68 16,934.68 242,073.64 242,073.64 242,073.64 242,073.64 242,073.64 127,229.98 127,229.98 127,229.98 127,229.98 414,408.24 414,408.24 414,408.24 414,408.24 414,408.24 114,809.84 299,598.40 259,008.32 16,934.68 16,934.68 16,934.68 16,934.68 16,934.68 242,073.64 242,073.64 242,073.64 242,073.64 242,073.64 127,229.98 127,229.98 127,229.98 127,229.98 414,408.24 414,408.24 414,408.24 414,408.24 414,408.24 114,809.84 299,598.40 259,008.32 16,934.68 16,934.68 16,934.68 16,934.68 16,934.68 242,073.64 242,073.64 242,073.64 242,073.64 242,073.64 3,034,299.41 3,034,299.41 3,412,697.06 3,412,697.06 3,412,697.06 3,412,697.06 3,412,697.06 66,088.02 66,088.02 66,088.02 66,088.02 66,088.02 66,088.02 489,302.15 489,302.15 489,302.15 489,302.15 489,302.15 347,385.55 141,916.60 716,763.80 716,763.80 716,763.80 716,763.80 716,763.80 716,763.80 CFG CP CFF CA-UR CE COG I0004 1 21112-C211 2.2.2 5000 5971 21112-C213 2.2.2 5000 5111 5151 5191 5411 5651 5671 7 21112-C213 2.2.2 5000 5151 5411 P0831 1 21112-C201 2.1.1 1000 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1551 1593 1611 1712 2000 2151 2211 2491 3000 3312 3341 3362 3391 3711 3751 3761 3821 3981 3991 21112-C202 2.1.1 1000 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1593 1611 3000 3981 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) ***** I0004 FORTA INST - EQUIPAM 4,589,857.00 3,307,401.82 7,897,258.82 2,767,548.68 **** 1 Recursos Fiscales 4,589,857.00 762,195.39 3,827,661.61 1,799,114.44 *** 21112-C211 DTI 1,158,275.00 1,158,275.00 3,453.52 ** 2.2.2 Activos Fijos 1,158,275.00 1,158,275.00 3,453.52 * 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI 1,158,275.00 1,158,275.00 3,453.52 5971 LICENCIA INFORMATICA 1,158,275.00 1,158,275.00 3,453.52 *** 21112-C213 CCBAyA 3,431,582.00 762,195.39 2,669,386.61 1,795,660.92 ** 2.2.2 Activos Fijos 3,431,582.00 762,195.39 2,669,386.61 1,795,660.92 * 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI 3,431,582.00 762,195.39 2,669,386.61 1,795,660.92 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 166,384.00 166,384.00 16,454.00 5151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 306,000.00 237,804.61 543,804.61 314,777.81 5191 OTROS MOBILIARIOS 171,316.00 27,533.39 143,782.61 72,834.51 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2,762,882.00 - 1,131,874.21 1,631,007.79 1,207,187.00 5651 EQ COMUNICACION 25,000.00 140,017.92 165,017.92 165,017.92 5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA 19,389.68 19,389.68 19,389.68 **** 7 Otros 4,069,597.21 4,069,597.21 968,434.24 *** 21112-C213 CCBAyA 4,069,597.21 4,069,597.21 968,434.24 ** 2.2.2 Activos Fijos 4,069,597.21 4,069,597.21 968,434.24 * 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI 4,069,597.21 4,069,597.21 968,434.24 5151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 3,193,497.21 3,193,497.21 92,334.24 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 876,100.00 876,100.00 876,100.00 ***** P0831 OPE AREAS JUR Y LEG 40,952,480.00 - 3,048,892.40 37,903,587.60 32,185,622.38 **** 1 Recursos Fiscales 40,952,480.00 - 3,256,242.40 37,696,237.60 31,978,272.38 *** 21112-C201 DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL 18,483,368.00 - 1,759,247.50 16,724,120.50 12,828,386.08 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 18,483,368.00 - 1,759,247.50 16,724,120.50 12,828,386.08 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 10,789,744.00 569,875.19 10,219,868.81 9,101,424.55 1131 SUELDO NOMINAL 2,790,468.00 14,872.26 2,775,595.74 2,543,056.74 1311 PRIMA QUINQUENAL 10,368.00 3,085.17 7,282.83 6,418.83 1321 PRIMA VACACIONAL 212,732.00 2,352.13 210,379.87 207,494.73 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 957,293.00 12,983.12 970,276.12 957,293.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 742,368.00 43,140.03 699,227.97 637,363.97 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 2,062,416.00 244,704.22 1,817,711.78 1,645,843.78 1411 APORTACIONES AL ISSEG 558,096.00 21,528.62 536,567.38 490,059.38 1412 CUOTAS AL ISSSTE 355,788.00 68,957.60 286,830.40 257,181.40 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 1,212,300.00 100,175.87 1,312,475.87 1,211,450.87 1551 CAPACITACION SP 345,000.00 345,000.00 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 966,167.00 103,272.49 1,069,439.49 998,540.49 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 570,570.00 387,189.00 183,381.00 141,021.00 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 6,178.00 477.64 5,700.36 5,700.36 * 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 516,000.00 516,000.00 371,940.05 2151 MAT IMPRESO E INFO 120,000.00 30,000.00 90,000.00 50,000.00 2211 PROD ALIM PARA EL PERSONAL 396,000.00 28,661.64 424,661.64 320,601.69 2491 MATERIALES DIVERSOS 1,338.36 1,338.36 1,338.36 * 3000 SERVICIOS GENERALES 7,177,624.00 - 1,189,372.31 5,988,251.69 3,355,021.48 3312 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 960,000.00 2,900.00 957,100.00 861,454.74 3341 CAPACITACION INSTITUCIONAL 88,572.00 88,572.00 88,572.00 3362 IMPRESION, PUB OFIC 825,000.00 448,719.43 376,280.57 145,615.96 3391 SERV PROF CIENTIF Y 2,900.00 2,900.00 2,900.00 3711 PASAJES AEREOS 280,879.08 280,879.08 256,761.08 3751 VIATICOS NACIONALES 650,400.00 319,966.84 330,433.16 130,797.65 3761 VIATICOS EXTRANJERO 424,720.49 424,720.49 394,162.21 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 4,314,322.00 - 1,210,485.30 3,103,836.70 1,249,191.91 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 187,902.00 4,372.31 183,529.69 116,583.75 3991 GASTOS MENORES 240,000.00 240,000.00 108,982.18 *** 21112-C202 DGAP 10,781,262.00 398,838.93 10,382,423.07 9,541,319.41 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 10,781,262.00 398,838.93 10,382,423.07 9,541,319.41 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 10,590,956.00 398,511.16 10,192,444.84 9,422,661.84 1131 SUELDO NOMINAL 2,866,620.00 37,060.56 2,903,680.56 2,664,795.56 1311 PRIMA QUINQUENAL 9,924.00 1,206.00 8,718.00 7,891.00 1321 PRIMA VACACIONAL 215,910.00 1,404.25 217,314.25 217,314.25 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 971,593.00 971,593.00 971,593.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 790,284.00 10,575.00 779,709.00 713,852.00 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 2,121,696.00 173,041.20 1,948,654.80 1,771,846.80 1411 APORTACIONES AL ISSEG 573,324.00 15,028.25 558,295.75 510,518.75 1412 CUOTAS AL ISSSTE 365,496.00 67,191.14 298,304.86 267,846.86 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 1,232,136.00 134,656.02 1,366,792.02 1,264,114.02 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 865,442.00 87,744.60 953,186.60 889,686.60 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 578,531.00 392,335.00 186,196.00 143,203.00 * 3000 SERVICIOS GENERALES 190,306.00 327.77 189,978.23 118,657.57 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 190,306.00 327.77 189,978.23 118,657.57 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 2,767,548.68 1,799,114.44 3,453.52 3,453.52 3,453.52 3,453.52 1,795,660.92 1,795,660.92 1,795,660.92 16,454.00 314,777.81 72,834.51 1,207,187.00 165,017.92 19,389.68 968,434.24 968,434.24 968,434.24 968,434.24 92,334.24 876,100.00 23,353,264.60 23,203,594.60 9,855,213.30 9,855,213.30 6,366,801.81 2,077,978.74 4,690.83 104,013.87 12,983.12 513,635.97 1,302,107.78 397,043.38 197,883.40 1,009,400.87 2,767,548.68 1,799,114.44 3,453.52 3,453.52 3,453.52 3,453.52 1,795,660.92 1,795,660.92 1,795,660.92 16,454.00 314,777.81 72,834.51 1,207,187.00 165,017.92 19,389.68 968,434.24 968,434.24 968,434.24 968,434.24 92,334.24 876,100.00 23,353,264.60 23,203,594.60 9,855,213.30 9,855,213.30 6,366,801.81 2,077,978.74 4,690.83 104,013.87 12,983.12 513,635.97 1,302,107.78 397,043.38 197,883.40 1,009,400.87 2,767,548.68 1,799,114.44 3,453.52 3,453.52 3,453.52 3,453.52 1,795,660.92 1,795,660.92 1,795,660.92 16,454.00 314,777.81 72,834.51 1,207,187.00 165,017.92 19,389.68 968,434.24 968,434.24 968,434.24 968,434.24 92,334.24 876,100.00 23,353,264.60 23,203,594.60 9,855,213.30 9,855,213.30 6,366,801.81 2,077,978.74 4,690.83 104,013.87 12,983.12 513,635.97 1,302,107.78 397,043.38 197,883.40 1,009,400.87 741,363.49 741,363.49 741,363.49 5,700.36 371,940.05 50,000.00 320,601.69 1,338.36 3,116,471.44 629,454.70 88,572.00 145,615.96 2,900.00 256,761.08 130,797.65 394,162.21 1,242,641.91 116,583.75 108,982.18 6,761,546.41 6,761,546.41 6,642,888.84 2,187,025.56 6,237.00 109,359.25 5,700.36 371,940.05 50,000.00 320,601.69 1,338.36 3,116,471.44 629,454.70 88,572.00 145,615.96 2,900.00 256,761.08 130,797.65 394,162.21 1,242,641.91 116,583.75 108,982.18 6,761,546.41 6,761,546.41 6,642,888.84 2,187,025.56 6,237.00 109,359.25 5,700.36 371,940.05 50,000.00 320,601.69 1,338.36 3,116,471.44 629,454.70 88,572.00 145,615.96 2,900.00 256,761.08 130,797.65 394,162.21 1,242,641.91 116,583.75 108,982.18 6,761,546.41 6,761,546.41 6,642,888.84 2,187,025.56 6,237.00 109,359.25 582,138.00 1,418,230.80 414,964.75 206,930.86 1,058,758.02 659,244.60 582,138.00 1,418,230.80 414,964.75 206,930.86 1,058,758.02 659,244.60 582,138.00 1,418,230.80 414,964.75 206,930.86 1,058,758.02 659,244.60 118,657.57 118,657.57 118,657.57 118,657.57 118,657.57 118,657.57 SUBEJERCICIO 5,129,710.14 2,028,547.17 1,154,821.48 1,154,821.48 1,154,821.48 1,154,821.48 873,725.69 873,725.69 873,725.69 149,930.00 229,026.80 70,948.10 423,820.79 3,101,162.97 3,101,162.97 3,101,162.97 3,101,162.97 3,101,162.97 5,717,965.22 5,717,965.22 3,895,734.42 3,895,734.42 1,118,444.26 232,539.00 864.00 2,885.14 12,983.12 61,864.00 171,868.00 46,508.00 29,649.00 101,025.00 345,000.00 70,899.00 42,360.00 144,059.95 40,000.00 104,059.95 2,633,230.21 95,645.26 230,664.61 24,118.00 199,635.51 30,558.28 1,854,644.79 66,945.94 131,017.82 841,103.66 841,103.66 769,783.00 238,885.00 827.00 65,857.00 176,808.00 47,777.00 30,458.00 102,678.00 63,500.00 42,993.00 71,320.66 71,320.66 CFG CP CFF CA-UR CE COG 21112-C203 2.1.1 1000 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1593 1611 3000 3981 21112-C204 2.1.1 1000 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1593 1611 3000 3981 21112-C206 2.1.1 1000 1131 1311 1321 1322 1343 1345 1411 1412 1542 1593 1611 1712 3000 3981 7 21112-C201 2.1.1 3000 3312 3391 P0832 1 21112-C101 2.1.1 1000 1131 1311 1321 1322 1341 1343 1345 1411 1412 1542 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) *** 21112-C203 UDD 2,407,637.00 56,389.23 2,464,026.23 2,277,661.12 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 2,407,637.00 56,389.23 2,464,026.23 2,277,661.12 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,365,300.00 55,722.83 2,421,022.83 2,249,316.83 1131 SUELDO NOMINAL 652,476.00 45,548.66 698,024.66 643,651.66 1311 PRIMA QUINQUENAL 6,480.00 1,531.00 4,949.00 4,409.00 1321 PRIMA VACACIONAL 47,938.00 4,719.48 52,657.48 52,657.48 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 215,718.00 11,336.00 227,054.00 227,054.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 117,168.00 4,300.93 121,468.93 111,704.93 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 455,988.00 769.60 456,757.60 418,758.60 1411 APORTACIONES AL ISSEG 130,500.00 10,787.94 141,287.94 130,412.94 1412 CUOTAS AL ISSSTE 83,184.00 7,739.33 75,444.67 68,512.67 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 252,516.00 47,145.12 299,661.12 278,618.12 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 274,879.00 27,497.43 302,376.43 281,742.43 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 128,453.00 87,112.00 41,341.00 31,795.00 * 3000 SERVICIOS GENERALES 42,337.00 666.40 43,003.40 28,344.29 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 42,337.00 666.40 43,003.40 28,344.29 *** 21112-C204 UFP 4,097,260.00 655,213.94 3,442,046.06 3,096,788.96 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 4,097,260.00 655,213.94 3,442,046.06 3,096,788.96 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,024,759.00 655,213.94 3,369,545.06 3,061,225.93 1131 SUELDO NOMINAL 1,067,700.00 168,631.30 899,068.70 810,093.70 1311 PRIMA QUINQUENAL 1,716.00 1,074.20 641.80 498.80 1321 PRIMA VACACIONAL 82,296.00 18,437.50 63,858.50 63,858.50 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 370,333.00 26,172.41 396,505.41 396,505.41 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 294,456.00 43,468.73 250,987.27 226,449.27 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 806,316.00 151,510.91 654,805.09 587,612.09 1411 APORTACIONES AL ISSEG 213,540.00 40,278.61 173,261.39 155,466.39 1412 CUOTAS AL ISSSTE 136,128.00 41,726.02 94,401.98 83,057.98 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 483,396.00 41,745.32 441,650.68 401,367.68 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 348,367.00 40,734.89 307,632.11 281,733.11 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 220,511.00 133,778.87 86,732.13 54,583.00 * 3000 SERVICIOS GENERALES 72,501.00 72,501.00 35,563.03 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 72,501.00 72,501.00 35,563.03 *** 21112-C206 IIL 5,182,953.00 499,331.26 4,683,621.74 4,234,116.81 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 5,182,953.00 499,331.26 4,683,621.74 4,234,116.81 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 5,091,147.00 499,331.26 4,591,815.74 4,183,647.66 1131 SUELDO NOMINAL 1,332,012.00 107,848.74 1,224,163.26 1,113,162.26 1311 PRIMA QUINQUENAL 3,360.00 1,035.00 2,325.00 2,045.00 1321 PRIMA VACACIONAL 103,954.00 4,278.38 99,675.62 99,675.62 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 467,795.00 10,296.07 478,091.07 478,091.07 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 307,716.00 28,121.00 279,595.00 253,952.00 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 1,015,848.00 149,452.07 866,395.93 781,741.93 1411 APORTACIONES AL ISSEG 266,400.00 21,931.48 244,468.52 222,268.52 1412 CUOTAS AL ISSSTE 169,836.00 38,553.13 131,282.87 117,129.87 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 625,860.00 10,934.37 636,794.37 584,639.37 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 517,874.00 19,308.16 498,565.84 460,156.84 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 278,727.00 150,105.92 128,621.08 68,948.00 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 1,765.00 72.18 1,837.18 1,837.18 * 3000 SERVICIOS GENERALES 91,806.00 91,806.00 50,469.15 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 91,806.00 91,806.00 50,469.15 **** 7 Otros 207,350.00 207,350.00 207,350.00 *** 21112-C201 DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL 207,350.00 207,350.00 207,350.00 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 207,350.00 207,350.00 207,350.00 * 3000 SERVICIOS GENERALES 207,350.00 207,350.00 207,350.00 3312 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 50,750.00 50,750.00 50,750.00 3391 SERV PROF CIENTIF Y 156,600.00 156,600.00 156,600.00 ***** P0832 OPE GUPOS REP PARL 192,228,789.00 504,852.49 191,723,936.51 173,020,290.32 **** 1 Recursos Fiscales 192,228,789.00 746,592.80 191,482,196.20 172,778,550.01 *** 21112-C101 JGYCP 11,035,817.00 - 1,903,092.25 9,132,724.75 7,296,410.02 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 8,425,337.00 676,477.69 7,748,859.31 7,101,697.02 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 6,604,785.00 663,991.89 5,940,793.11 5,452,779.33 1131 SUELDO NOMINAL 1,595,304.00 143,371.54 1,451,932.46 1,318,990.46 1311 PRIMA QUINQUENAL 1,044.00 510.00 534.00 447.00 1321 PRIMA VACACIONAL 115,668.00 5,850.09 109,817.91 109,667.68 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 520,507.00 38,103.98 558,610.98 558,610.98 1341 REMUN ACT ESPEC 884,952.00 663,714.00 221,238.00 147,492.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 266,604.00 31,983.23 234,620.77 212,403.77 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 1,154,916.00 300,493.55 854,422.45 758,179.45 1411 APORTACIONES AL ISSEG 319,056.00 20,738.76 298,317.24 271,729.24 1412 CUOTAS AL ISSSTE 203,388.00 44,746.54 158,641.46 141,692.46 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 577,416.00 14,539.53 591,955.53 543,837.53 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 1,654,588.12 1,654,588.12 1,626,243.83 534,905.66 3,329.00 28,688.48 11,336.00 92,176.93 342,760.60 108,662.94 54,648.67 236,532.12 213,203.43 1,654,588.12 1,654,588.12 1,626,243.83 534,905.66 3,329.00 28,688.48 11,336.00 92,176.93 342,760.60 108,662.94 54,648.67 236,532.12 213,203.43 1,654,588.12 1,654,588.12 1,626,243.83 534,905.66 3,329.00 28,688.48 11,336.00 92,176.93 342,760.60 108,662.94 54,648.67 236,532.12 213,203.43 28,344.29 28,344.29 2,040,805.96 2,040,805.96 2,005,242.93 632,143.70 212.80 22,710.50 26,172.41 177,373.27 453,226.09 119,876.39 60,369.98 320,801.68 192,356.11 28,344.29 28,344.29 2,040,805.96 2,040,805.96 2,005,242.93 632,143.70 212.80 22,710.50 26,172.41 177,373.27 453,226.09 119,876.39 60,369.98 320,801.68 192,356.11 28,344.29 28,344.29 2,040,805.96 2,040,805.96 2,005,242.93 632,143.70 212.80 22,710.50 26,172.41 177,373.27 453,226.09 119,876.39 60,369.98 320,801.68 192,356.11 35,563.03 35,563.03 2,891,440.81 2,891,440.81 2,840,971.66 891,160.26 1,485.00 47,698.62 10,296.07 202,666.00 612,433.93 177,868.52 88,823.87 480,329.37 326,372.84 35,563.03 35,563.03 2,891,440.81 2,891,440.81 2,840,971.66 891,160.26 1,485.00 47,698.62 10,296.07 202,666.00 612,433.93 177,868.52 88,823.87 480,329.37 326,372.84 35,563.03 35,563.03 2,891,440.81 2,891,440.81 2,840,971.66 891,160.26 1,485.00 47,698.62 10,296.07 202,666.00 612,433.93 177,868.52 88,823.87 480,329.37 326,372.84 1,837.18 50,469.15 50,469.15 149,670.00 149,670.00 149,670.00 149,670.00 1,837.18 50,469.15 50,469.15 149,670.00 149,670.00 149,670.00 149,670.00 1,837.18 50,469.15 50,469.15 149,670.00 149,670.00 149,670.00 149,670.00 149,670.00 118,400,327.13 118,341,587.13 4,404,615.39 4,209,902.39 3,156,984.01 1,053,106.46 273.00 51,833.68 38,103.98 149,670.00 118,400,327.13 118,341,587.13 4,404,615.39 4,209,902.39 3,156,984.01 1,053,106.46 273.00 51,833.68 38,103.98 149,670.00 118,400,327.13 118,341,587.13 4,404,615.39 4,209,902.39 3,156,984.01 1,053,106.46 273.00 51,833.68 38,103.98 167,969.77 565,693.45 218,553.24 107,794.46 447,601.53 167,969.77 565,693.45 218,553.24 107,794.46 447,601.53 167,969.77 565,693.45 218,553.24 107,794.46 447,601.53 SUBEJERCICIO 186,365.11 186,365.11 171,706.00 54,373.00 540.00 9,764.00 37,999.00 10,875.00 6,932.00 21,043.00 20,634.00 9,546.00 14,659.11 14,659.11 345,257.10 345,257.10 308,319.13 88,975.00 143.00 24,538.00 67,193.00 17,795.00 11,344.00 40,283.00 25,899.00 32,149.13 36,937.97 36,937.97 449,504.93 449,504.93 408,168.08 111,001.00 280.00 25,643.00 84,654.00 22,200.00 14,153.00 52,155.00 38,409.00 59,673.08 41,336.85 41,336.85 18,703,646.19 18,703,646.19 1,836,314.73 647,162.29 488,013.78 132,942.00 87.00 150.23 73,746.00 22,217.00 96,243.00 26,588.00 16,949.00 48,118.00 CFG CP CFF CA-UR CE 2.1.2 21112-C102 2.1.1 2.1.2 21112-C103 2.1.1 COG 1593 1611 1712 3000 * 3856 3981 ** 4000 * 4411 *** ** 1000 * 1111 1131 1311 1321 1322 1342 1343 1344 1345 1411 1412 1511 1521 1541 1542 1592 1593 1611 1712 2000 * 2531 3000 * 3342 3612 3851 3852 3853 3854 3855 3981 7000 * 7991 ** 4000 * 4411 *** ** 1000 * 1111 1131 1311 1321 1322 1342 1343 1344 1345 1411 1412 1511 1521 1541 1542 1592 1593 1611 1712 2000 * PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 651,783.00 75,949.35 727,732.35 680,247.35 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 310,304.00 419,925.87 730,229.87 706,741.32 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 3,843.00 1,102.91 2,740.09 2,740.09 3000 SERVICIOS GENERALES 1,820,552.00 12,485.80 1,808,066.20 1,648,917.69 3856 GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL 1,690,512.00 1,690,512.00 1,596,352.84 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 130,040.00 12,485.80 117,554.20 52,564.85 2.1.2 Seguridad Social 2,610,480.00 - 1,226,614.56 1,383,865.44 194,713.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI 2,610,480.00 - 1,226,614.56 1,383,865.44 194,713.00 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES 2,610,480.00 - 1,226,614.56 1,383,865.44 194,713.00 21112-C102 PARTIDO ACCION NACIONAL 90,266,589.00 476,714.16 90,743,303.16 82,557,951.04 2.1.1 Gastos de Consumo 80,445,069.00 6,493.84 80,438,575.16 72,755,273.24 1000 SERVICIOS PERSONALES 50,740,846.00 266,125.16 51,006,971.16 47,308,605.16 1111 SUELDO NOMINAL DIPUTADOS 8,842,176.00 448,108.20 9,290,284.20 8,553,436.20 1131 SUELDO NOMINAL 3,716,028.00 528,793.09 3,187,234.91 2,877,565.91 1311 PRIMA QUINQUENAL 2,988.00 995.50 1,992.50 1,743.50 1321 PRIMA VACACIONAL 1,111,106.00 845.38 1,110,260.62 1,110,260.62 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 4,999,977.00 27,246.63 5,027,223.63 5,027,223.63 1342 AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS 4,921,128.00 4,921,128.00 4,511,034.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 808,464.00 70,339.97 738,124.03 670,752.03 1344 GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS 9,640,872.00 46,955.16 9,593,916.84 8,790,510.84 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 2,762,280.00 508,765.25 2,253,514.75 2,023,324.75 1411 APORTACIONES AL ISSEG 743,208.00 109,339.48 633,868.52 571,934.52 1412 CUOTAS AL ISSSTE 473,796.00 130,001.92 343,794.08 304,311.08 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 2,488,500.00 93,316.68 2,581,816.68 2,374,441.68 1521 INDEMNIZACIONES 82,708.64 82,708.64 82,708.64 1541 APOYO FAMILIAR DIPUTADOS 5,356,080.00 672,162.84 6,028,242.84 5,581,902.84 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 1,568,064.00 25,062.46 1,543,001.54 1,412,329.54 1592 PREVISION SOCIAL DIPUTADOS 1,113,672.00 46,959.12 1,160,631.12 1,067,825.12 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 1,433,823.00 185,860.46 1,247,962.54 1,142,043.54 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 754,126.00 507,139.72 1,261,265.72 1,205,256.72 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 4,558.00 4,558.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,152,144.00 958,627.82 193,516.18 193,516.18 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,152,144.00 958,627.82 193,516.18 193,516.18 3000 SERVICIOS GENERALES 25,219,438.00 1,943,166.82 27,162,604.82 25,253,151.90 3342 CAPACITACION DIPUTADOS 870,912.00 870,912.00 870,912.00 3612 DIFUSION DE DIPUTADOS 2,628,072.00 2,628,072.00 2,624,592.00 3851 GTO OPERAC GPOS PARL 8,436,960.00 1,058,827.00 9,495,787.00 8,462,707.84 3852 GTO OPERAC DIPUTADOS 8,920,800.00 1,863,589.93 10,784,389.93 10,370,172.43 3853 GTO REPRESENT DIPUTA 1,512,000.00 979,250.11 532,749.89 406,749.89 3854 GTO INFORME ACT 630,000.00 630,000.00 630,000.00 3855 SUBVENCION VEHICULAR 1,283,364.00 1,283,364.00 1,283,364.00 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 937,330.00 937,330.00 604,653.74 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO 3,332,641.00 - 1,257,158.00 2,075,483.00 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 3,332,641.00 - 1,257,158.00 2,075,483.00 2.1.2 Seguridad Social 9,821,520.00 483,208.00 10,304,728.00 9,802,677.80 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI 9,821,520.00 483,208.00 10,304,728.00 9,802,677.80 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES 9,821,520.00 483,208.00 10,304,728.00 9,802,677.80 21112-C103 PRI 55,135,948.00 504,387.87 55,640,335.87 50,653,444.35 2.1.1 Gastos de Consumo 49,133,908.00 433,834.79 48,700,073.21 44,298,800.65 1000 SERVICIOS PERSONALES 31,010,676.00 586,389.28 31,597,065.28 29,336,755.17 1111 SUELDO NOMINAL DIPUTADOS 5,403,552.00 273,843.90 5,677,395.90 5,227,099.90 1131 SUELDO NOMINAL 2,270,904.00 30,496.17 2,301,400.17 2,112,158.17 1311 PRIMA QUINQUENAL 4,200.00 821.50 3,378.50 3,028.50 1321 PRIMA VACACIONAL 679,010.00 13,201.31 692,211.31 692,211.31 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 3,055,541.00 23,149.20 3,078,690.20 3,078,690.20 1342 AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS 3,007,356.00 3,007,356.00 2,756,743.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 494,064.00 26,384.84 467,679.16 426,507.16 1344 GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS 5,891,640.00 28,691.82 5,862,948.18 5,371,978.18 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 1,688,064.00 153,193.33 1,534,870.67 1,394,198.67 1411 APORTACIONES AL ISSEG 454,176.00 16,414.81 470,590.81 432,742.81 1412 CUOTAS AL ISSSTE 289,536.00 39,805.58 249,730.42 225,602.42 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 1,520,748.00 57,028.36 1,577,776.36 1,451,047.36 1521 INDEMNIZACIONES 129,257.64 129,257.64 129,257.64 1541 APOYO FAMILIAR DIPUTADOS 3,273,156.00 410,769.18 3,683,925.18 3,411,162.18 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 958,260.00 96,414.88 1,054,674.88 974,819.88 1592 PREVISION SOCIAL DIPUTADOS 680,580.00 28,695.24 709,275.24 652,560.24 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 876,234.00 70,594.51 946,828.51 882,099.51 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 460,869.00 312,634.89 148,234.11 114,006.00 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2,786.00 1,943.96 842.04 842.04 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 704,088.00 602,075.84 102,012.16 102,012.16 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 503,314.35 503,314.35 503,314.35 2,740.09 1,052,918.38 1,000,353.53 52,564.85 194,713.00 194,713.00 194,713.00 55,804,701.29 49,138,511.37 33,100,309.44 7,079,740.20 2,258,227.91 1,245.50 554,707.62 27,246.63 3,690,846.00 536,008.03 7,183,698.84 1,562,944.75 448,066.52 225,345.08 1,959,691.68 82,708.64 4,689,222.84 1,150,985.54 882,213.12 767,410.54 2,740.09 1,052,918.38 1,000,353.53 52,564.85 194,713.00 194,713.00 194,713.00 55,804,701.29 49,138,511.37 33,100,309.44 7,079,740.20 2,258,227.91 1,245.50 554,707.62 27,246.63 3,690,846.00 536,008.03 7,183,698.84 1,562,944.75 448,066.52 225,345.08 1,959,691.68 82,708.64 4,689,222.84 1,150,985.54 882,213.12 767,410.54 2,740.09 1,052,918.38 1,000,353.53 52,564.85 194,713.00 194,713.00 194,713.00 55,804,703.33 49,138,513.41 33,100,309.44 7,079,740.20 2,258,227.91 1,245.50 554,707.62 27,246.63 3,690,846.00 536,008.03 7,183,698.84 1,562,944.75 448,066.52 225,345.08 1,959,691.68 82,708.64 4,689,222.84 1,150,985.54 882,213.12 767,410.54 193,516.18 193,516.18 15,844,685.75 329,486.25 852,106.23 4,998,424.34 7,369,901.30 406,749.89 193,516.18 193,516.18 15,844,685.75 329,486.25 852,106.23 4,998,424.34 7,369,901.30 406,749.89 193,516.18 193,516.18 15,844,687.79 329,486.25 852,106.23 4,998,424.34 7,369,901.30 406,749.89 1,283,364.00 604,653.74 1,283,364.00 604,653.74 1,283,366.04 604,653.74 6,666,189.92 6,666,189.92 6,666,189.92 35,962,369.38 31,378,398.02 21,300,980.60 4,326,507.90 1,733,674.17 2,328.50 353,125.26 47,657.68 2,255,517.00 344,163.16 4,390,038.18 1,112,854.67 357,046.81 177,346.42 1,197,589.36 129,257.64 2,865,636.18 815,109.88 539,130.24 653,155.51 6,666,189.92 6,666,189.92 6,666,189.92 35,962,369.38 31,378,398.02 21,300,980.60 4,326,507.90 1,733,674.17 2,328.50 353,125.26 47,657.68 2,255,517.00 344,163.16 4,390,038.18 1,112,854.67 357,046.81 177,346.42 1,197,589.36 129,257.64 2,865,636.18 815,109.88 539,130.24 653,155.51 6,666,189.92 6,666,189.92 6,666,189.92 35,962,370.58 31,378,399.22 21,300,980.60 4,326,507.90 1,733,674.17 2,328.50 353,125.26 47,657.68 2,255,517.00 344,163.16 4,390,038.18 1,112,854.67 357,046.81 177,346.42 1,197,589.36 129,257.64 2,865,636.18 815,109.88 539,130.24 653,155.51 842.04 102,012.16 842.04 102,012.16 842.04 102,012.16 SUBEJERCICIO 47,485.00 23,488.55 159,148.51 94,159.16 64,989.35 1,189,152.44 1,189,152.44 1,189,152.44 8,185,352.12 7,683,301.92 3,698,366.00 736,848.00 309,669.00 249.00 410,094.00 67,372.00 803,406.00 230,190.00 61,934.00 39,483.00 207,375.00 446,340.00 130,672.00 92,806.00 105,919.00 56,009.00 1,909,452.92 3,480.00 1,033,079.16 414,217.50 126,000.00 332,676.26 2,075,483.00 2,075,483.00 502,050.20 502,050.20 502,050.20 4,986,891.52 4,401,272.56 2,260,310.11 450,296.00 189,242.00 350.00 250,613.00 41,172.00 490,970.00 140,672.00 37,848.00 24,128.00 126,729.00 272,763.00 79,855.00 56,715.00 64,729.00 34,228.11 CFG CP CFF CA-UR CE 2.1.2 21112-C104 2.1.1 2.1.2 21112-C105 2.1.1 COG 2531 3000 * 3342 3612 3851 3852 3853 3854 3855 3981 7000 * 7991 ** 4000 * 4411 *** ** 1000 * 1111 1131 1311 1321 1322 1342 1343 1344 1345 1411 1412 1511 1541 1542 1592 1593 1611 1712 2000 * 2531 3000 * 3342 3612 3851 3852 3853 3854 3855 3981 7000 * 7991 ** 4000 * 4411 *** ** 1000 * 1111 1131 1311 1321 1322 1342 1343 1344 1345 1411 1412 1511 1541 1542 1592 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 704,088.00 602,075.84 102,012.16 102,012.16 3000 SERVICIOS GENERALES 15,382,530.00 354,768.18 15,737,298.18 14,860,033.32 3342 CAPACITACION DIPUTADOS 532,224.00 26,664.00 558,888.00 508,080.00 3612 DIFUSION DE DIPUTADOS 1,606,044.00 80,256.00 1,686,300.00 1,686,300.00 3851 GTO OPERAC GPOS PARL 5,155,920.00 109,983.53 5,265,903.53 4,956,875.90 3852 GTO OPERAC DIPUTADOS 5,451,600.00 725,022.16 6,176,622.16 5,943,830.72 3853 GTO REPRESENT DIPUTA 924,000.00 656,324.11 267,675.89 197,675.89 3854 GTO INFORME ACT 385,000.00 385,000.00 363,737.20 3855 SUBVENCION VEHICULAR 754,920.00 60,474.77 815,394.77 815,394.77 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 572,822.00 8,691.83 581,513.83 388,138.84 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO 2,036,614.00 772,916.41 1,263,697.59 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 2,036,614.00 772,916.41 1,263,697.59 2.1.2 Seguridad Social 6,002,040.00 938,222.66 6,940,262.66 6,354,643.70 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI 6,002,040.00 938,222.66 6,940,262.66 6,354,643.70 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES 6,002,040.00 938,222.66 6,940,262.66 6,354,643.70 21112-C104 PRD 15,057,644.00 111,242.51 15,168,886.51 13,406,008.75 2.1.1 Gastos de Consumo 13,420,724.00 144,142.50 13,276,581.50 11,701,088.49 1000 SERVICIOS PERSONALES 8,457,434.00 85,774.59 8,543,208.59 7,916,157.42 1111 SUELDO NOMINAL DIPUTADOS 1,473,696.00 74,684.70 1,548,380.70 1,425,572.70 1131 SUELDO NOMINAL 619,344.00 20,504.28 639,848.28 588,236.28 1311 PRIMA QUINQUENAL 1,116.00 171.00 945.00 852.00 1321 PRIMA VACACIONAL 185,186.00 3,040.82 188,226.82 187,495.43 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 833,330.00 833,330.00 823,456.25 1342 AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS 820,188.00 820,188.00 751,839.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 134,748.00 36,774.00 97,974.00 86,745.00 1344 GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS 1,606,812.00 7,825.86 1,598,986.14 1,465,085.14 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 460,380.00 109,156.40 351,223.60 312,858.60 1411 APORTACIONES AL ISSEG 123,864.00 7,742.10 131,606.10 121,284.10 1412 CUOTAS AL ISSSTE 78,960.00 9,506.21 69,453.79 62,873.79 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 414,744.00 15,557.28 430,301.28 395,739.28 1541 APOYO FAMILIAR DIPUTADOS 892,680.00 112,027.14 1,004,707.14 930,317.14 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 261,348.00 10,587.55 250,760.45 228,981.45 1592 PREVISION SOCIAL DIPUTADOS 185,616.00 7,823.52 193,439.52 177,971.52 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 238,969.00 102,059.53 341,028.53 323,375.53 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 125,693.00 85,264.97 40,428.03 31,093.00 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 760.00 1,621.21 2,381.21 2,381.21 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 192,024.00 154,640.74 37,383.26 37,383.26 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 192,024.00 154,640.74 37,383.26 37,383.26 3000 SERVICIOS GENERALES 4,215,825.00 110,863.66 4,326,688.66 3,747,547.81 3342 CAPACITACION DIPUTADOS 145,152.00 145,152.00 48,801.99 3612 DIFUSION DE DIPUTADOS 438,012.00 438,012.00 381,462.00 3851 GTO OPERAC GPOS PARL 1,406,160.00 45,265.61 1,451,425.61 1,150,624.93 3852 GTO OPERAC DIPUTADOS 1,486,800.00 214,453.42 1,701,253.42 1,649,849.44 3853 GTO REPRESENT DIPUTA 252,000.00 149,812.68 102,187.32 81,187.32 3854 GTO INFORME ACT 105,000.00 105,000.00 105,000.00 3855 SUBVENCION VEHICULAR 226,476.00 226,476.00 226,476.00 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 156,225.00 957.31 157,182.31 104,146.13 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO 555,441.00 186,140.01 369,300.99 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 555,441.00 186,140.01 369,300.99 2.1.2 Seguridad Social 1,636,920.00 255,385.01 1,892,305.01 1,704,920.26 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI 1,636,920.00 255,385.01 1,892,305.01 1,704,920.26 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES 1,636,920.00 255,385.01 1,892,305.01 1,704,920.26 21112-C105 PVEM 14,981,636.00 30,533.09 15,012,169.09 13,585,245.35 2.1.1 Gastos de Consumo 13,344,716.00 36,786.91 13,307,929.09 11,971,038.31 1000 SERVICIOS PERSONALES 8,456,918.00 125,610.69 8,582,528.69 7,966,125.66 1111 SUELDO NOMINAL DIPUTADOS 1,473,696.00 74,684.70 1,548,380.70 1,425,572.70 1131 SUELDO NOMINAL 619,344.00 87.66 619,256.34 567,644.34 1311 PRIMA QUINQUENAL 600.00 425.00 175.00 125.00 1321 PRIMA VACACIONAL 185,186.00 3,998.28 189,184.28 189,184.28 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 833,330.00 833,330.00 833,330.00 1342 AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS 820,188.00 820,188.00 751,839.00 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 134,748.00 11,769.00 122,979.00 111,750.00 1344 GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS 1,606,812.00 7,825.86 1,598,986.14 1,465,085.14 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 460,380.00 79,559.40 380,820.60 342,455.60 1411 APORTACIONES AL ISSEG 123,864.00 3,469.51 127,333.51 117,011.51 1412 CUOTAS AL ISSSTE 78,960.00 11,616.88 67,343.12 60,763.12 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 414,744.00 15,557.28 430,301.28 395,739.28 1541 APOYO FAMILIAR DIPUTADOS 892,680.00 112,027.14 1,004,707.14 930,317.14 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 261,348.00 11,289.18 272,637.18 250,858.18 1592 PREVISION SOCIAL DIPUTADOS 185,616.00 7,823.52 193,439.52 177,971.52 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 102,012.16 9,975,405.26 199,111.20 491,682.18 3,723,465.52 4,089,936.86 197,675.89 70,000.00 815,394.77 388,138.84 102,012.16 9,975,405.26 199,111.20 491,682.18 3,723,465.52 4,089,936.86 197,675.89 70,000.00 815,394.77 388,138.84 102,012.16 9,975,406.46 199,111.20 491,682.18 3,723,465.52 4,089,936.86 197,675.89 70,000.00 815,395.97 388,138.84 4,583,971.36 4,583,971.36 4,583,971.36 8,868,239.33 7,864,174.01 5,728,391.56 1,179,956.70 485,012.28 666.00 95,633.82 4,583,971.36 4,583,971.36 4,583,971.36 8,868,239.33 7,864,174.01 5,728,391.56 1,179,956.70 485,012.28 666.00 95,633.82 4,583,971.36 4,583,971.36 4,583,971.36 8,868,239.69 7,864,174.37 5,728,391.56 1,179,956.70 485,012.28 666.00 95,633.82 615,141.00 64,287.00 1,197,283.14 236,128.60 100,640.10 49,713.79 326,615.28 781,537.14 185,423.45 147,035.52 260,936.53 615,141.00 64,287.00 1,197,283.14 236,128.60 100,640.10 49,713.79 326,615.28 781,537.14 185,423.45 147,035.52 260,936.53 615,141.00 64,287.00 1,197,283.14 236,128.60 100,640.10 49,713.79 326,615.28 781,537.14 185,423.45 147,035.52 260,936.53 2,381.21 37,383.26 37,383.26 2,098,399.19 2,381.21 37,383.26 37,383.26 2,098,399.19 2,381.21 37,383.26 37,383.26 2,098,399.55 98,565.19 596,877.10 991,147.45 81,187.32 98,565.19 596,877.10 991,147.45 81,187.32 98,565.19 596,877.10 991,147.45 81,187.32 226,476.00 104,146.13 226,476.00 104,146.13 226,476.36 104,146.13 1,004,065.32 1,004,065.32 1,004,065.32 9,662,995.57 8,498,718.11 5,743,168.07 1,179,956.70 464,420.34 25.00 96,946.78 20,796.42 615,141.00 89,292.00 1,197,283.14 265,725.60 96,367.51 47,603.12 326,615.28 781,537.14 207,300.18 147,035.52 1,004,065.32 1,004,065.32 1,004,065.32 9,662,995.57 8,498,718.11 5,743,168.07 1,179,956.70 464,420.34 25.00 96,946.78 20,796.42 615,141.00 89,292.00 1,197,283.14 265,725.60 96,367.51 47,603.12 326,615.28 781,537.14 207,300.18 147,035.52 1,004,065.32 1,004,065.32 1,004,065.32 9,662,995.81 8,498,718.35 5,743,168.07 1,179,956.70 464,420.34 25.00 96,946.78 20,796.42 615,141.00 89,292.00 1,197,283.14 265,725.60 96,367.51 47,603.12 326,615.28 781,537.14 207,300.18 147,035.52 SUBEJERCICIO 877,264.86 50,808.00 309,027.63 232,791.44 70,000.00 21,262.80 193,374.99 1,263,697.59 1,263,697.59 585,618.96 585,618.96 585,618.96 1,762,877.76 1,575,493.01 627,051.17 122,808.00 51,612.00 93.00 731.39 9,873.75 68,349.00 11,229.00 133,901.00 38,365.00 10,322.00 6,580.00 34,562.00 74,390.00 21,779.00 15,468.00 17,653.00 9,335.03 579,140.85 96,350.01 56,550.00 300,800.68 51,403.98 21,000.00 53,036.18 369,300.99 369,300.99 187,384.75 187,384.75 187,384.75 1,426,923.74 1,336,890.78 616,403.03 122,808.00 51,612.00 50.00 68,349.00 11,229.00 133,901.00 38,365.00 10,322.00 6,580.00 34,562.00 74,390.00 21,779.00 15,468.00 CFG CP CFF CA-UR CE 2.1.2 21112-C107 2.1.1 2.1.2 21112-C108 2.1.1 21112-C201 2.1.1 7 21112-C103 2.1.1 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES COG CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) 1593 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 238,969.00 46,637.64 285,606.64 267,953.64 1611 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 125,693.00 39,440.46 86,252.54 76,917.51 1712 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 760.00 847.70 1,607.70 1,607.70 2000 * 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 192,024.00 154,398.20 37,625.80 37,625.80 2531 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 192,024.00 154,398.20 37,625.80 37,625.80 3000 * 3000 SERVICIOS GENERALES 4,140,333.00 194,936.10 4,335,269.10 3,967,286.85 3342 3342 CAPACITACION DIPUTADOS 145,152.00 145,152.00 117,134.00 3612 3612 DIFUSION DE DIPUTADOS 438,012.00 438,012.00 333,012.00 3851 3851 GTO OPERAC GPOS PARL 1,406,160.00 38,614.95 1,444,774.95 1,283,686.93 3852 3852 GTO OPERAC DIPUTADOS 1,486,800.00 312,924.90 1,799,724.90 1,799,724.90 3853 3853 GTO REPRESENT DIPUTA 252,000.00 158,526.70 93,473.30 72,473.30 3854 3854 GTO INFORME ACT 105,000.00 105,000.00 105,000.00 3855 3855 SUBVENCION VEHICULAR 150,984.00 150,984.00 150,984.00 3981 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 156,225.00 1,922.95 158,147.95 105,271.72 7000 * 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO 555,441.00 202,935.50 352,505.50 7991 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 555,441.00 202,935.50 352,505.50 ** 2.1.2 Seguridad Social 1,636,920.00 67,320.00 1,704,240.00 1,614,207.04 4000 * 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI 1,636,920.00 67,320.00 1,704,240.00 1,614,207.04 4411 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES 1,636,920.00 67,320.00 1,704,240.00 1,614,207.04 *** 21112-C107 PARTIDO NUEVA ALIANZA 5,020,811.00 33,621.81 5,054,432.81 4,635,229.06 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 4,475,171.00 11,181.81 4,486,352.81 4,116,319.59 1000 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,818,796.00 72,885.85 2,891,681.85 2,686,228.84 1111 1111 SUELDO NOMINAL DIPUTADOS 491,232.00 24,894.90 516,126.90 475,190.90 1131 1131 SUELDO NOMINAL 206,448.00 13,553.70 220,001.70 202,797.70 1321 1321 PRIMA VACACIONAL 61,728.00 2,223.81 63,951.81 63,951.81 1322 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 277,777.00 277,777.00 277,777.00 1342 1342 AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS 273,396.00 273,396.00 250,613.00 1343 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 44,916.00 6,087.00 38,829.00 35,086.00 1344 1344 GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS 535,608.00 2,611.62 532,996.38 488,362.38 1345 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 153,456.00 19,069.18 134,386.82 121,598.82 1411 1411 APORTACIONES AL ISSEG 41,292.00 3,971.84 45,263.84 41,822.84 1412 1412 CUOTAS AL ISSSTE 26,316.00 2,476.82 23,839.18 21,646.18 1511 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 138,252.00 5,182.76 143,434.76 131,913.76 1541 1541 APOYO FAMILIAR DIPUTADOS 297,564.00 37,339.38 334,903.38 310,106.38 1542 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 87,120.00 11,611.38 98,731.38 91,471.38 1592 1592 PREVISION SOCIAL DIPUTADOS 61,872.00 2,607.84 64,479.84 59,323.84 1593 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 79,664.00 29,504.26 109,168.26 103,283.26 1611 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 41,902.00 28,424.99 13,477.01 10,365.00 1712 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 253.00 665.59 918.59 918.59 2000 * 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,008.00 63,158.00 850.00 850.00 2531 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 64,008.00 63,158.00 850.00 850.00 3000 * 3000 SERVICIOS GENERALES 1,407,218.00 61,552.53 1,468,770.53 1,429,240.75 3342 3342 CAPACITACION DIPUTADOS 48,384.00 48,384.00 48,384.00 3612 3612 DIFUSION DE DIPUTADOS 146,004.00 146,004.00 146,004.00 3851 3851 GTO OPERAC GPOS PARL 470,660.00 2,519.18 468,140.82 460,346.79 3852 3852 GTO OPERAC DIPUTADOS 495,600.00 120,762.34 616,362.34 609,155.13 3853 3853 GTO REPRESENT DIPUTA 84,000.00 57,604.34 26,395.66 19,395.66 3854 3854 GTO INFORME ACT 35,000.00 35,000.00 35,000.00 3855 3855 SUBVENCION VEHICULAR 75,492.00 75,492.00 75,492.00 3981 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 52,078.00 913.71 52,991.71 35,463.17 7000 * 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO 185,149.00 60,098.57 125,050.43 7991 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 185,149.00 60,098.57 125,050.43 ** 2.1.2 Seguridad Social 545,640.00 22,440.00 568,080.00 518,909.47 4000 * 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI 545,640.00 22,440.00 568,080.00 518,909.47 4411 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES 545,640.00 22,440.00 568,080.00 518,909.47 *** 21112-C108 MESA DIRECTIVA 730,344.00 730,344.00 644,261.44 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 730,344.00 730,344.00 644,261.44 1000 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 420,000.00 420,000.00 356,392.78 1341 1341 REMUN ACT ESPEC 420,000.00 420,000.00 356,392.78 3000 * 3000 SERVICIOS GENERALES 310,344.00 310,344.00 287,868.66 3856 3856 GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL 301,944.00 301,944.00 283,778.81 3981 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 8,400.00 8,400.00 4,089.85 *** 21112-C201 DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL 0.01 0.01 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 0.01 0.01 1000 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 0.01 0.01 1611 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 0.01 0.01 **** 7 Otros 241,740.31 241,740.31 241,740.31 *** 21112-C103 PRI 241,740.31 241,740.31 241,740.31 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 241,740.31 241,740.31 241,740.31 3000 * 3000 SERVICIOS GENERALES 241,740.31 241,740.31 241,740.31 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 205,514.64 205,514.64 205,514.64 1,607.70 37,625.80 37,625.80 2,717,924.24 117,133.37 159,000.00 827,621.08 1,285,440.77 72,473.30 1,607.70 37,625.80 37,625.80 2,717,924.24 117,133.37 159,000.00 827,621.08 1,285,440.77 72,473.30 1,607.70 37,625.80 37,625.80 2,717,924.48 117,133.37 159,000.00 827,621.08 1,285,440.77 72,473.30 150,984.00 105,271.72 150,984.00 105,271.72 150,984.24 105,271.72 1,164,277.46 1,164,277.46 1,164,277.46 3,133,980.63 2,815,390.36 1,953,496.84 393,318.90 168,389.70 33,087.81 1,164,277.46 1,164,277.46 1,164,277.46 3,133,980.63 2,815,390.36 1,953,496.84 393,318.90 168,389.70 33,087.81 1,164,277.46 1,164,277.46 1,164,277.46 3,133,976.79 2,815,386.52 1,953,496.84 393,318.90 168,389.70 33,087.81 205,047.00 27,600.00 399,094.38 96,022.82 34,940.84 17,260.18 108,871.76 260,512.38 76,951.38 49,011.84 82,469.26 205,047.00 27,600.00 399,094.38 96,022.82 34,940.84 17,260.18 108,871.76 260,512.38 76,951.38 49,011.84 82,469.26 205,047.00 27,600.00 399,094.38 96,022.82 34,940.84 17,260.18 108,871.76 260,512.38 76,951.38 49,011.84 82,469.26 918.59 850.00 850.00 861,043.52 918.59 850.00 850.00 861,043.52 918.59 850.00 850.00 861,039.68 302,581.99 393,160.40 19,395.66 34,950.30 75,492.00 35,463.17 302,581.99 393,160.40 19,395.66 34,950.30 75,492.00 35,463.17 302,581.99 393,160.40 19,395.66 34,950.30 75,488.16 35,463.17 318,590.27 318,590.27 318,590.27 504,685.54 504,685.54 286,392.78 286,392.78 218,292.76 214,202.91 4,089.85 318,590.27 318,590.27 318,590.27 504,685.54 504,685.54 286,392.78 286,392.78 218,292.76 214,202.91 4,089.85 318,590.27 318,590.27 318,590.27 504,685.54 504,685.54 286,392.78 286,392.78 218,292.76 214,202.91 4,089.85 58,740.00 58,740.00 58,740.00 58,740.00 58,740.00 58,740.00 58,740.00 58,740.00 58,740.00 58,740.00 58,740.00 58,740.00 SUBEJERCICIO 17,653.00 9,335.03 367,982.25 28,018.00 105,000.00 161,088.02 21,000.00 52,876.23 352,505.50 352,505.50 90,032.96 90,032.96 90,032.96 419,203.75 370,033.22 205,453.01 40,936.00 17,204.00 22,783.00 3,743.00 44,634.00 12,788.00 3,441.00 2,193.00 11,521.00 24,797.00 7,260.00 5,156.00 5,885.00 3,112.01 39,529.78 7,794.03 7,207.21 7,000.00 17,528.54 125,050.43 125,050.43 49,170.53 49,170.53 49,170.53 86,082.56 86,082.56 63,607.22 63,607.22 22,475.34 18,165.19 4,310.15 0.01 0.01 0.01 0.01 CFG CP CFF CA-UR CE COG 3612 KB22 5 21112-C208 2.2.1 6000 6221 21112-KB22 2.2.1 6000 6221 1.1.2 P0833 1 21112-C501 2.1.1 1000 1131 1211 1231 1311 1312 1321 1322 1341 1343 1345 1411 1412 1413 1442 1521 1542 1551 1591 1593 1611 1712 2000 2111 2112 2121 2141 2151 2161 2211 2231 2461 2481 2491 2531 2611 2711 2751 2911 2941 3000 3111 3131 3141 3151 3152 3161 3171 3181 3211 3251 3271 3311 3332 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) 3612 DIFUSION DE DIPUTADOS 241,740.31 241,740.31 241,740.31 ***** KB22 NUEVO PALACIO LEGISLATIVO 29,753.57 29,753.57 2,423.27 **** 5 Recursos Federales 29,753.57 29,753.57 2,423.27 *** 21112-C208 DGA 4.85 4.85 ** 2.2.1 Construcciones en Proceso 4.85 4.85 * 6000 INVERSION PUBLICA 4.85 4.85 6221 OBRA PUBLICA CONTRUC 4.85 4.85 *** 21112-KB22 NUEVO PALACIO LEGISLATIVO 29,748.72 29,748.72 2,423.27 ** 2.2.1 Construcciones en Proceso 29,748.72 29,748.72 2,423.27 * 6000 INVERSION PUBLICA 29,748.72 29,748.72 2,423.27 6221 OBRA PUBLICA CONTRUC 29,748.72 29,748.72 2,423.27 ****** 1.1.2 FISCALIZACION 98,832,468.00 11,410,049.35 110,242,517.35 70,961,921.86 ***** P0833 PROG. AUDITORIA 98,832,468.00 11,410,049.35 110,242,517.35 70,961,921.86 **** 1 Recursos Fiscales 98,832,468.00 5,448,859.27 104,281,327.27 66,277,507.98 *** 21112-C501 OFS 98,832,468.00 5,448,859.27 104,281,327.27 66,277,507.98 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 97,932,223.00 5,087,209.09 103,019,432.09 66,167,675.18 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 85,457,204.00 2,142,124.23 87,599,328.23 59,202,414.25 1131 SUELDO NOMINAL 22,600,374.00 1,356,189.52 23,956,563.52 17,758,513.98 1211 HONORARIOS ASIMILADOS 163,800.00 927,525.85 1,091,325.85 481,008.14 1231 SERVICIO SOCIAL 76,440.00 73,184.99 3,255.01 3,255.01 1311 PRIMA QUINQUENAL 63,253.00 186.00 63,439.00 50,049.17 1312 PRIMA DE ANTIGUEDAD 425,880.00 2,641,489.56 3,067,369.56 3,067,369.56 1321 PRIMA VACACIONAL 1,648,037.00 133,879.92 1,781,916.92 895,831.41 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 7,416,168.00 659,282.97 8,075,450.97 359,154.08 1341 REMUN ACT ESPEC 4,751.01 4,751.01 1,583.67 1343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 4,826,747.00 593,938.40 4,232,808.60 3,158,980.56 1345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 14,751,033.00 11,591.25 14,762,624.25 11,001,138.25 1411 APORTACIONES AL ISSEG 4,059,282.00 839,183.04 4,898,465.04 3,611,539.65 1412 CUOTAS AL ISSSTE 2,316,538.00 86,082.42 2,402,620.42 1,787,728.90 1413 PLAN DE PERMANENCIA ISSEG 101,583.00 44,045.42 145,628.42 108,882.26 1442 SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS 240,240.00 76,450.67 316,690.67 274,776.88 1521 INDEMNIZACIONES 546,000.00 1,161,182.61 1,707,182.61 1,703,530.21 1542 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 8,854,124.00 1,648,568.25 10,502,692.25 7,809,030.81 1551 CAPACITACION SP 218,400.00 181,013.09 37,386.91 28,149.00 1591 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES 65,520.00 65,520.00 37,733.00 1593 PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 9,259,896.00 1,201,695.06 10,461,591.06 7,042,113.55 1611 PREVISIONES DE CARACTER ECONOMICO 7,801,808.00 - 7,801,808.00 1712 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 22,081.00 34.84 22,046.16 22,046.16 * 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,239,481.00 563,030.26 1,676,450.74 837,937.73 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 248,388.00 40,000.00 288,388.00 178,875.67 2112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 22,000.00 22,000.00 19,212.01 2121 MATY UTILES IMPRESI 34,130.00 34,130.00 2141 MAT Y UTILES TEC IN 271,222.00 40,130.00 311,352.00 216,625.63 2151 MAT IMPRESO E INFO 55,621.00 10,000.00 45,621.00 20,985.09 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 104,075.00 25,000.00 79,075.00 22,632.20 2211 PROD ALIM PARA EL PERSONAL 211,652.00 10,000.00 221,652.00 178,611.47 2231 UTENSILIOS ALIMENTAC 6,588.00 6,588.00 1,130.71 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 56,812.00 40,000.00 16,812.00 1,025.50 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 26,093.00 10,000.00 16,093.00 360.00 2491 MATERIALES DIVERSOS 51,456.00 51,456.00 26,024.66 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,020.00 6,020.00 1,139.50 2611 COMBUS LUB Y ADITIVO 881,036.00 409,567.86 471,468.14 67,996.04 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 230,833.00 203,213.40 27,619.60 27,619.60 2751 BLANCOS Y OTROS 2,293.00 2,293.00 2911 HERRAMIENTAS MENORES 7,963.00 7,963.00 1,635.80 2941 REF EQ COMPUTO 45,299.00 56,751.00 102,050.00 74,063.85 * 3000 SERVICIOS GENERALES 10,235,538.00 287,682.52 9,947,855.48 6,127,323.20 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 474,310.00 474,310.00 324,636.00 3131 SERVICIO DE AGUA 147,168.00 17,818.87 129,349.13 76,792.00 3141 SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL 220,629.00 15,000.00 205,629.00 142,563.37 3151 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 28,951.00 40,000.00 68,951.00 19,970.00 3152 RADIOCOMUNICACION 103,418.00 40,000.00 63,418.00 56,653.16 3161 SERVICIOS DE SKY 6,020.00 6,020.00 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET 219,115.00 38,838.87 257,953.87 212,351.13 3181 SERVICIO POSTAL 51,959.00 51,959.00 5,903.50 3211 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 44,770.00 44,770.00 34,990.00 3251 ARRENTRANSPTERRESTRE 121,052.00 121,052.00 82,990.00 3271 ARRENDAMIENTOS DE AC 201,664.68 201,664.68 169,222.88 3311 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 25,346.00 25,346.00 25,346.00 3332 SERV PROCESOS 247,046.00 103,480.00 350,526.00 311,755.25 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 58,740.00 2,423.08 2,423.08 58,740.00 2,423.08 2,423.08 58,740.00 2,423.08 2,423.08 2,423.08 2,423.08 2,423.08 2,423.08 70,640,381.12 70,640,381.12 65,955,967.24 65,955,967.24 65,857,154.44 59,202,414.25 17,758,513.98 481,008.14 3,255.01 50,049.17 3,067,369.56 895,831.41 359,154.08 1,583.67 3,158,980.56 11,001,138.25 3,611,539.65 1,787,728.90 108,882.26 274,776.88 1,703,530.21 7,809,030.81 28,149.00 37,733.00 7,042,113.55 2,423.08 2,423.08 2,423.08 2,423.08 70,630,237.22 70,630,237.22 65,945,823.34 65,945,823.34 65,847,010.54 59,202,414.25 17,758,513.98 481,008.14 3,255.01 50,049.17 3,067,369.56 895,831.41 359,154.08 1,583.67 3,158,980.56 11,001,138.25 3,611,539.65 1,787,728.90 108,882.26 274,776.88 1,703,530.21 7,809,030.81 28,149.00 37,733.00 7,042,113.55 2,423.08 2,423.08 2,423.08 2,423.08 70,630,237.22 70,630,237.22 65,945,823.34 65,945,823.34 65,847,010.54 59,202,414.25 17,758,513.98 481,008.14 3,255.01 50,049.17 3,067,369.56 895,831.41 359,154.08 1,583.67 3,158,980.56 11,001,138.25 3,611,539.65 1,787,728.90 108,882.26 274,776.88 1,703,530.21 7,809,030.81 28,149.00 37,733.00 7,042,113.55 22,046.16 825,793.13 178,307.67 19,212.01 22,046.16 815,649.23 173,094.74 19,212.01 22,046.16 815,649.23 173,094.74 19,212.01 216,625.63 20,985.09 22,632.20 177,834.47 1,130.71 1,025.50 360.00 16,211.06 1,139.50 67,996.04 27,619.60 216,625.63 20,985.09 22,632.20 172,903.50 1,130.71 1,025.50 360.00 16,211.06 1,139.50 67,996.04 27,619.60 216,625.63 20,985.09 22,632.20 172,903.50 1,130.71 1,025.50 360.00 16,211.06 1,139.50 67,996.04 27,619.60 1,635.80 73,077.85 5,828,947.06 324,636.00 76,792.00 142,563.37 19,970.00 56,653.16 1,635.80 73,077.85 5,828,947.06 324,636.00 76,792.00 142,563.37 19,970.00 56,653.16 1,635.80 73,077.85 5,828,947.06 324,636.00 76,792.00 142,563.37 19,970.00 56,653.16 189,549.76 5,903.50 34,990.00 82,990.00 169,222.88 25,346.00 303,055.25 189,549.76 5,903.50 34,990.00 82,990.00 169,222.88 25,346.00 303,055.25 189,549.76 5,903.50 34,990.00 82,990.00 169,222.88 25,346.00 303,055.25 SUBEJERCICIO 27,330.30 27,330.30 4.85 4.85 4.85 4.85 27,325.45 27,325.45 27,325.45 27,325.45 39,280,595.49 39,280,595.49 38,003,819.29 38,003,819.29 36,851,756.91 28,396,913.98 6,198,049.54 610,317.71 13,389.83 886,085.51 7,716,296.89 3,167.34 1,073,828.04 3,761,486.00 1,286,925.39 614,891.52 36,746.16 41,913.79 3,652.40 2,693,661.44 9,237.91 27,787.00 3,419,477.51 838,513.01 109,512.33 2,787.99 94,726.37 24,635.91 56,442.80 43,040.53 5,457.29 15,786.50 15,733.00 25,431.34 4,880.50 403,472.10 2,293.00 6,327.20 27,986.15 3,820,532.28 149,674.00 52,557.13 63,065.63 48,981.00 6,764.84 45,602.74 46,055.50 9,780.00 38,062.00 32,441.80 38,770.75 CFG CP PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CFF CE COG CONCEPTO CA-UR APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) 3341 3341 CAPACITACION INSTITUCIONAL 1,146,600.00 535,867.34 610,732.66 133,571.48 3361 3361 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 235,007.00 27,513.50 207,493.50 113,344.59 3381 3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 339,577.00 339,577.00 292,060.80 3411 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 95,523.00 95,523.00 10,177.38 3451 3451 SEGURO DE EDIFICIOS 445,048.00 291,806.00 153,242.00 109,576.37 3452 3452 SEGURO DE VEHICULOS 250,000.00 250,000.00 2,540.05 3511 3511 CONS Y MANTTO INM 243,998.00 97,758.41 146,239.59 109,469.92 3521 3521 INSTAL MOBIL ADM 38,164.00 38,164.00 29,301.19 3531 3531 INSTAL BINFORMAT 84,064.00 32,359.00 51,705.00 27,208.64 3551 3551 MANTTO VEHIC 767,604.00 235,636.77 531,967.23 304,975.92 3581 3581 SERV LIMPIEZA 10,000.00 10,000.00 3,370.00 3591 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 42,017.00 10,000.00 32,017.00 24,040.00 3611 3611 DIFUSION INSTITUCIONAL 100,000.00 100,000.00 57,372.49 3691 3691 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 71,108.00 86,997.26 158,105.26 128,359.25 3711 3711 PASAJES AEREOS 137,592.00 137,592.00 26,629.03 3721 3721 PASAJES TERRESTRES 68,796.00 68,796.00 3,215.00 3751 3751 VIATICOS NACIONALES 2,141,276.00 183,213.40 2,324,489.40 1,597,696.71 3821 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 464,193.00 121,806.00 585,999.00 306,657.27 3921 3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,032,812.00 238,132.70 794,679.30 478,858.13 3941 3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 34,099.12 34,099.12 34,099.12 3981 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 1,262,491.00 20,014.74 1,282,505.74 871,626.57 7000 * 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO 3,795,797.64 3,795,797.64 7991 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 3,795,797.64 3,795,797.64 2.2.2 ** 2.2.2 Activos Fijos 900,245.00 361,650.18 1,261,895.18 109,832.80 5000 * 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI 900,245.00 361,650.18 1,261,895.18 109,832.80 5111 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,169.00 30,000.00 45,169.00 11,252.00 5121 5121 MUEBLES EXCEPTO OFIC 16,253.00 16,253.00 5151 5151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 339,827.80 339,827.80 49,068.00 5191 5191 OTROS MOBILIARIOS 40,369.50 40,369.50 27,926.00 5211 5211 EQUIIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 23,999.00 23,999.00 5411 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 450,000.00 450,000.00 5651 5651 EQ COMUNICACION 44,139.02 44,139.02 21,586.80 5971 5971 LICENCIA INFORMATICA 418,823.00 349,567.86 768,390.86 4 **** 4 Recursos Propios 449,120.07 449,120.07 375,554.33 21112-C501 *** 21112-C501 OFS 449,120.07 449,120.07 375,554.33 2.1.1 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 37,421.54 37,421.54 29,100.00 3000 * 3000 SERVICIOS GENERALES 33,150.00 33,150.00 29,100.00 3211 3211 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 33,150.00 33,150.00 29,100.00 7000 * 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO 4,271.54 4,271.54 7991 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 4,271.54 4,271.54 2.2.2 ** 2.2.2 Activos Fijos 411,698.53 411,698.53 346,454.33 5000 * 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI 411,698.53 411,698.53 346,454.33 5151 5151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 411,698.53 411,698.53 346,454.33 5 **** 5 Recursos Federales 4,752,054.93 4,752,054.93 3,588,665.88 21112-C501 *** 21112-C501 OFS 4,752,054.93 4,752,054.93 3,588,665.88 2.1.1 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 4,752,054.93 4,752,054.93 3,588,665.88 1000 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,208,950.69 3,208,950.69 2,897,908.95 1211 1211 HONORARIOS ASIMILADOS 2,936,679.98 2,936,679.98 2,646,147.54 1312 1312 PRIMA DE ANTIGUEDAD 8,055.48 8,055.48 8,055.48 1321 1321 PRIMA VACACIONAL 52,708.74 52,708.74 50,810.27 1322 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 121,078.78 121,078.78 102,467.95 1442 1442 SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS 40,146.03 40,146.03 40,146.03 1521 1521 INDEMNIZACIONES 50,281.68 50,281.68 50,281.68 3000 * 3000 SERVICIOS GENERALES 1,005,414.54 1,005,414.54 690,756.93 3141 3141 SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL 100.00 100.00 100.00 3341 3341 CAPACITACION INSTITUCIONAL 714,022.00 714,022.00 432,749.46 3411 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 906.34 906.34 691.94 3721 3721 PASAJES TERRESTRES 54,983.00 54,983.00 49,483.00 3751 3751 VIATICOS NACIONALES 173,768.38 173,768.38 152,270.72 3981 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 61,634.82 61,634.82 55,461.81 7000 * 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO 537,689.70 537,689.70 7991 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 537,689.70 537,689.70 7 **** 7 Otros 760,015.08 760,015.08 720,193.67 21112-C501 *** 21112-C501 OFS 760,015.08 760,015.08 720,193.67 2.1.1 ** 2.1.1 Gastos de Consumo 760,015.08 760,015.08 720,193.67 1000 * 1000 SERVICIOS PERSONALES 745,085.41 745,085.41 706,076.09 1211 1211 HONORARIOS ASIMILADOS 697,771.78 697,771.78 658,762.46 1321 1321 PRIMA VACACIONAL 12,757.36 12,757.36 12,757.36 1322 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 18,300.17 18,300.17 18,300.17 1442 1442 SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS 12,573.37 12,573.37 12,573.37 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO 133,571.48 113,326.32 233,648.64 10,177.38 109,576.37 2,540.05 97,067.20 29,301.19 25,713.40 304,975.92 3,370.00 24,040.00 57,372.49 128,359.25 26,629.03 3,215.00 1,527,830.33 181,977.27 478,858.13 34,099.12 871,626.57 133,571.48 113,326.32 233,648.64 10,177.38 109,576.37 2,540.05 97,067.20 29,301.19 25,713.40 304,975.92 3,370.00 24,040.00 57,372.49 128,359.25 26,629.03 3,215.00 1,527,830.33 181,977.27 478,858.13 34,099.12 871,626.57 133,571.48 113,326.32 233,648.64 10,177.38 109,576.37 2,540.05 97,067.20 29,301.19 25,713.40 304,975.92 3,370.00 24,040.00 57,372.49 128,359.25 26,629.03 3,215.00 1,527,830.33 181,977.27 478,858.13 34,099.12 871,626.57 98,812.80 98,812.80 11,252.00 98,812.80 98,812.80 11,252.00 98,812.80 98,812.80 11,252.00 38,048.00 27,926.00 38,048.00 27,926.00 38,048.00 27,926.00 290,759.80 12,443.50 23,999.00 22,552.22 768,390.86 73,565.74 73,565.74 8,321.54 4,050.00 4,050.00 4,271.54 4,271.54 65,244.20 65,244.20 65,244.20 1,163,389.05 1,163,389.05 1,163,389.05 311,041.74 290,532.44 21,586.80 21,586.80 21,586.80 375,554.33 375,554.33 29,100.00 29,100.00 29,100.00 375,554.33 375,554.33 29,100.00 29,100.00 29,100.00 375,554.33 375,554.33 29,100.00 29,100.00 29,100.00 346,454.33 346,454.33 346,454.33 3,588,665.88 3,588,665.88 3,588,665.88 2,897,908.95 2,646,147.54 8,055.48 50,810.27 102,467.95 40,146.03 50,281.68 690,756.93 100.00 432,749.46 691.94 49,483.00 152,270.72 55,461.81 346,454.33 346,454.33 346,454.33 3,588,665.88 3,588,665.88 3,588,665.88 2,897,908.95 2,646,147.54 8,055.48 50,810.27 102,467.95 40,146.03 50,281.68 690,756.93 100.00 432,749.46 691.94 49,483.00 152,270.72 55,461.81 346,454.33 346,454.33 346,454.33 3,588,665.88 3,588,665.88 3,588,665.88 2,897,908.95 2,646,147.54 8,055.48 50,810.27 102,467.95 40,146.03 50,281.68 690,756.93 100.00 432,749.46 691.94 49,483.00 152,270.72 55,461.81 720,193.67 720,193.67 720,193.67 706,076.09 658,762.46 12,757.36 18,300.17 12,573.37 720,193.67 720,193.67 720,193.67 706,076.09 658,762.46 12,757.36 18,300.17 12,573.37 720,193.67 720,193.67 720,193.67 706,076.09 658,762.46 12,757.36 18,300.17 12,573.37 477,161.18 94,148.91 47,516.20 85,345.62 43,665.63 247,459.95 36,769.67 8,862.81 24,496.36 226,991.31 6,630.00 7,977.00 42,627.51 29,746.01 110,962.97 65,581.00 726,792.69 279,341.73 315,821.17 410,879.17 3,795,797.64 3,795,797.64 1,152,062.38 1,152,062.38 33,917.00 1,898.47 18,610.83 314,657.61 281,272.54 214.40 5,500.00 21,497.66 6,173.01 537,689.70 537,689.70 39,821.41 39,821.41 39,821.41 39,009.32 39,009.32 CFG CP CFF CA-UR CE COG 1521 3000 * 3411 3981 PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES CONCEPTO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES ) 1521 INDEMNIZACIONES 3,682.73 3,682.73 3,682.73 3000 SERVICIOS GENERALES 14,929.67 14,929.67 14,117.58 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 446.60 446.60 414.70 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 14,483.07 14,483.07 13,702.88 DEVENGADO 3,682.73 14,117.58 414.70 13,702.88 EJERCIDO 3,682.73 14,117.58 414.70 13,702.88 PAGADO 3,682.73 14,117.58 414.70 13,702.88 SUBEJERCICIO 812.09 31.90 780.19 CFG TIPOLOGÍA PP ##### 1 1.1 1.1.1 G I I I I P P K 0101 0001 0002 0003 0004 0831 0832 B22 P 0833 1.1.2 CONCEPTO PRESUPUESTO DE EGRESOS *** 1 Gobierno ** 1.1 Legislación * 1.1.1 LEGISLAR G0101 PROCESO DE GESTION I0001 FORTA INST - CAPACIT I0002 FORTA INST - ASESORI I0003 FORTA INST - MANTTO I0004 FORTA INST - EQUIPAM P0831 OPE AREAS JUR Y LEG P0832 OPE GUPOS REP PARL KB22 NUEVO PALACIO LEGISLATIVO * 1.1.2 FISCALIZACION P0833 PROG. AUDITORIA PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES/ APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO (REDUCCIONES) 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 279,810,989.37 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 279,810,989.37 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 279,810,989.37 346,419,171.00 49,539,285.61 395,958,456.61 310,875,466.69 209,170,608.25 106,417,212.00 49,901,140.84 156,318,352.84 102,086,168.74 63,846,398.22 343,318.00 150,000.00 193,318.00 127,229.98 127,229.98 1,152,515.00 248,804.61 903,710.39 414,408.24 414,408.24 735,000.00 253,538.88 988,538.88 271,775.08 259,008.32 4,589,857.00 3,307,401.82 7,897,258.82 2,767,548.68 2,767,548.68 40,952,480.00 3,048,892.40 37,903,587.60 32,185,622.38 23,353,264.60 192,228,789.00 504,852.49 191,723,936.51 173,020,290.32 118,400,327.13 29,753.57 29,753.57 2,423.27 2,423.08 98,832,468.00 11,410,049.35 110,242,517.35 70,961,921.86 70,640,381.12 98,832,468.00 11,410,049.35 110,242,517.35 70,961,921.86 70,640,381.12 EJERCIDO PAGADO 279,800,845.47 279,800,845.47 279,800,845.47 209,170,608.25 63,846,398.22 127,229.98 414,408.24 259,008.32 2,767,548.68 23,353,264.60 118,400,327.13 2,423.08 70,630,237.22 70,630,237.22 279,599,058.67 279,599,058.67 279,599,058.67 208,968,821.45 63,644,611.42 127,229.98 414,408.24 259,008.32 2,767,548.68 23,353,264.60 118,400,327.13 2,423.08 70,630,237.22 70,630,237.22 SUBEJERCICIO 124,363,585.41 124,363,585.41 124,363,585.41 85,082,989.92 54,232,184.10 66,088.02 489,302.15 716,763.80 5,129,710.14 5,717,965.22 18,703,646.19 27,330.30 39,280,595.49 39,280,595.49 CA-UR 900001 2 21 211 2111 21112 21112-C1 21112-C101 21112-C102 21112-C103 21112-C104 21112-C105 21112-C107 21112-C108 21112-C2 21112-C201 21112-C202 21112-C203 21112-C204 21112-C205 21112-C206 21112-C207 21112-C208 21112-C209 21112-C210 21112-C211 21112-C213 21112-C214 21112-C3 21112-C301 21112-C4 21112-C401 21112-C5 21112-C501 21112-K1 21112-KB22 CONCEPTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ****** 2 SECTOR PÚBLICO DE LAS EF ***** 21 NO FINANCIERO **** 211 GOBIERNO GENERAL ESTATAL *** 2111 Gobierno Estatal ** 21112 Poder Legislativo * 21112-C1 Grupos Parlamentarios 21112-C101 JGYCP 21112-C102 PARTIDO ACCION NACIONAL 21112-C103 PRI 21112-C104 PRD 21112-C105 PVEM 21112-C107 PARTIDO NUEVA ALIANZA 21112-C108 MESA DIRECTIVA * 21112-C2 Secretaria General 21112-C201 DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL 21112-C202 DGAP 21112-C203 UDD 21112-C204 UFP 21112-C205 UAIP 21112-C206 IIL 21112-C207 UNIDAD DE GESTION SOCIAL 21112-C208 DGA 21112-C209 DDI 21112-C210 COORDINACION DE CONTABILIDAD 21112-C211 DTI 21112-C213 CCBAyA 21112-C214 COORD.SERV.GRALES * 21112-C3 CI 21112-C301 CONTRALORIA INTERNA * 21112-C4 CS 21112-C401 COMUNICACION SOCIAL * 21112-C5 OFS 21112-C501 OFS * 21112-K1 NPL 21112-KB22 NUEVO PALACIO LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES/ APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES) 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 192,228,789.00 504,852.50 191,723,936.50 173,020,290.32 11,035,817.00 1,903,092.25 9,132,724.75 7,296,410.02 90,266,589.00 476,714.16 90,743,303.16 82,557,951.04 55,135,948.00 746,128.18 55,882,076.18 50,895,184.66 15,057,644.00 111,242.51 15,168,886.51 13,406,008.75 14,981,636.00 30,533.09 15,012,169.09 13,585,245.35 5,020,811.00 33,621.81 5,054,432.81 4,635,229.06 730,344.00 730,344.00 644,261.44 132,024,167.00 49,476,471.50 181,500,638.50 117,765,493.42 18,483,368.00 1,551,897.49 16,931,470.51 13,035,736.08 10,781,262.00 398,838.93 10,382,423.07 9,541,319.41 2,407,637.00 56,389.23 2,464,026.23 2,277,661.12 4,097,260.00 655,213.94 3,442,046.06 3,096,788.96 380,425.00 24,083.73 404,508.73 346,102.62 5,182,953.00 499,331.26 4,683,621.74 4,234,116.81 2,056,712.00 157,393.75 1,899,318.25 1,737,318.71 45,335,129.00 46,629,473.85 91,964,602.85 50,665,987.09 6,433,199.00 76,365.08 6,509,564.08 4,482,099.38 5,028,281.00 118,392.41 5,146,673.41 4,659,438.87 9,254,946.00 409,892.28 9,664,838.28 6,121,264.89 12,261,286.00 5,130,545.85 17,391,831.85 9,236,686.53 10,321,709.00 294,004.44 10,615,713.44 8,330,972.95 3,981,708.00 2,440.54 3,979,267.46 3,398,944.80 3,981,708.00 2,440.54 3,979,267.46 3,398,944.80 18,184,507.00 540,358.43 18,724,865.43 16,688,314.88 18,184,507.00 540,358.43 18,724,865.43 16,688,314.88 98,832,468.00 11,410,049.35 110,242,517.35 70,961,921.86 98,832,468.00 11,410,049.35 110,242,517.35 70,961,921.86 29,748.72 29,748.72 2,423.27 29,748.72 29,748.72 2,423.27 DEVENGADO 279,810,989.37 279,810,989.37 279,810,989.37 279,810,989.37 279,810,989.37 279,810,989.37 118,400,327.13 4,404,615.39 55,804,701.29 36,021,109.38 8,868,239.33 9,662,995.57 3,133,980.63 504,685.54 77,570,939.32 10,004,883.30 6,761,546.41 1,654,588.12 2,040,805.96 247,418.62 2,891,440.81 1,202,675.71 25,529,265.65 3,493,705.86 3,409,534.87 4,603,203.29 8,742,323.53 6,989,547.19 2,384,848.41 2,384,848.41 10,812,070.31 10,812,070.31 70,640,381.12 70,640,381.12 2,423.08 2,423.08 EJERCIDO PAGADO 279,800,845.47 279,800,845.47 279,800,845.47 279,800,845.47 279,800,845.47 279,800,845.47 118,400,327.13 4,404,615.39 55,804,701.29 36,021,109.38 8,868,239.33 9,662,995.57 3,133,980.63 504,685.54 77,570,939.32 10,004,883.30 6,761,546.41 1,654,588.12 2,040,805.96 247,418.62 2,891,440.81 1,202,675.71 25,529,265.65 3,493,705.86 3,409,534.87 4,603,203.29 8,742,323.53 6,989,547.19 2,384,848.41 2,384,848.41 10,812,070.31 10,812,070.31 70,630,237.22 70,630,237.22 2,423.08 2,423.08 279,599,058.67 279,599,058.67 279,599,058.67 279,599,058.67 279,599,058.67 279,599,058.67 118,400,327.13 4,404,615.39 55,804,703.33 36,021,110.58 8,868,239.69 9,662,995.81 3,133,976.79 504,685.54 77,372,632.52 10,004,883.30 6,761,546.41 1,654,588.12 2,040,805.96 247,418.62 2,891,440.81 1,202,675.71 25,390,284.07 3,493,705.86 3,409,534.87 4,603,203.29 8,740,079.88 6,932,465.62 2,384,848.41 2,384,848.41 10,808,590.31 10,808,590.31 70,630,237.22 70,630,237.22 2,423.08 2,423.08 SUBEJERCICIO 124,363,585.41 124,363,585.41 124,363,585.41 124,363,585.41 124,363,585.41 124,363,585.41 18,703,646.18 1,836,314.73 8,185,352.12 4,986,891.52 1,762,877.76 1,426,923.74 419,203.75 86,082.56 63,735,145.08 3,895,734.43 841,103.66 186,365.11 345,257.10 58,406.11 449,504.93 161,999.54 41,298,615.76 2,027,464.70 487,234.54 3,543,573.39 8,155,145.32 2,284,740.49 580,322.66 580,322.66 2,036,550.55 2,036,550.55 39,280,595.49 39,280,595.49 27,325.45 27,325.45 CE COG 900001 2 2.1 2.1.1 1000 2000 3000 7000 2.1.2 4000 2.1.3 9000 2.2 2.2.1 6000 2.2.2 5000 3 3.2 3.2.2 9000 CONCEPTO PRESUPUESTO DE EGRESOS *** 2 Gastos ** 2.1 Gastos Corrientes * 2.1.1 Gastos de Consumo 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO * 2.1.2 Seguridad Social 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI * 2.1.3 Gastos de la propiedad 9000 DEUDA PUBLICA ** 2.2 Gastos de Capital * 2.2.1 Construcciones en Proceso 6000 INVERSION PUBLICA * 2.2.2 Activos Fijos 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI *** 3 Financiamiento ** 3.2 Aplicaciones * 3.2.2 Disminución de Pasivos 9000 DEUDA PUBLICA PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AMPLIACIONES/ APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO (REDUCCIONES) 445,251,639.00 60,949,334.96 506,200,973.96 381,837,388.55 431,026,391.00 60,949,334.96 491,975,725.96 381,764,244.13 425,536,289.00 11,300,228.54 436,836,517.54 336,898,835.50 390,367,973.00 10,760,267.43 401,128,240.43 316,642,927.07 269,419,391.00 6,664,812.17 276,084,203.17 227,696,569.59 10,821,625.00 2,033,875.85 8,787,749.15 5,896,550.11 98,146,671.00 4,691,222.49 102,837,893.49 83,049,807.37 11,980,286.00 1,438,108.62 13,418,394.62 22,503,520.00 539,961.11 23,043,481.11 20,190,071.27 22,503,520.00 539,961.11 23,043,481.11 20,190,071.27 12,664,796.00 12,664,796.00 65,837.16 12,664,796.00 12,664,796.00 65,837.16 5,490,102.00 49,649,106.42 55,139,208.42 44,865,408.63 45,568,355.89 45,568,355.89 41,641,572.82 45,568,355.89 45,568,355.89 41,641,572.82 5,490,102.00 4,080,750.53 9,570,852.53 3,223,835.81 5,490,102.00 4,080,750.53 9,570,852.53 3,223,835.81 14,225,248.00 14,225,248.00 73,144.42 14,225,248.00 14,225,248.00 73,144.42 14,225,248.00 14,225,248.00 73,144.42 14,225,248.00 14,225,248.00 73,144.42 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 279,810,989.37 279,737,844.95 258,641,654.66 244,644,010.17 180,361,070.28 5,868,373.42 58,414,566.47 279,800,845.47 279,727,701.05 258,631,510.76 244,633,866.27 180,361,070.28 5,858,229.52 58,414,566.47 279,599,058.67 279,599,058.67 258,502,868.38 244,571,061.05 180,361,070.28 5,801,147.64 58,408,843.13 13,931,807.33 13,931,807.33 65,837.16 65,837.16 21,096,190.29 17,883,374.48 17,883,374.48 3,212,815.81 3,212,815.81 73,144.42 73,144.42 73,144.42 73,144.42 13,931,807.33 13,931,807.33 65,837.16 65,837.16 21,096,190.29 17,883,374.48 17,883,374.48 3,212,815.81 3,212,815.81 73,144.42 73,144.42 73,144.42 73,144.42 13,931,807.33 13,931,807.33 21,096,190.29 17,883,374.48 17,883,374.48 3,212,815.81 3,212,815.81 SUBEJERCICIO 124,363,585.41 110,211,481.83 99,937,682.04 84,485,313.36 48,387,633.58 2,891,199.04 19,788,086.12 13,418,394.62 2,853,409.84 2,853,409.84 12,598,958.84 12,598,958.84 10,273,799.79 3,926,783.07 3,926,783.07 6,347,016.72 6,347,016.72 14,152,103.58 14,152,103.58 14,152,103.58 14,152,103.58 PODER LEGISLATIVO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO/VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ÍNDICE 3000 3100 3110 3120 3130 3200 3210 3220 3230 3231 3232 3233 3239 3240 3241 3242 3243 3250 3251 3252 3300 3310 3320 NOMBRE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de capital Actualización de la hacienda pública/patrimonio HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) Resultados de ejercicios anteriores Revalúos Revalúo de bienes inmuebles Revalúo de bienes muebles Revalúo de bienes intangibles Otros revalúos Reservas Reservas de patrimonio Reservas territoriales Reservas por contingencias Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores Cambios en políticas contables Cambios por errores contables EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por posición monetaria Resultado por tenencia de activos no monetarios SALDO INICIAL (A) CARGOS ABONOS SALDO FINAL (B) 447,470,849.84 418,199,385.52 418,199,385.52 574,874,071.02 94,556,504.18 94,556,504.18 637,105,839.19 116,378,181.63 116,378,181.63 509,702,618.01 440,021,062.97 440,021,062.97 29,271,464.32 -2,528,382.96 33,500,209.85 480,317,566.84 442,912,809.11 37,404,757.73 520,727,657.56 489,868,654.12 30,859,003.44 69,681,555.04 44,427,462.05 26,954,455.56 -1,700,362.57 -1,700,362.57 -1,700,362.57 -1,700,362.57 VARIACIÓN DEL NOTA PERIODO (B-A) 62,231,768.17 21,821,677.45 VHP-01 21,821,677.45 40,410,090.72 VHP-02 46,955,845.01 -6,545,754.29
