Capital Markets (Panamá) Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación (LATAM) Valor del Activo Neto por Acción "Clase A" Fecha VAN por Acción (US$) Acciones en Circulación Capital en Acciones "Clase A" (US$) Número de Accionistas 16-Nov-16 101,2099 39.933,8516 4.041.699,6514 83 Rendimiento del Fondo Período* 1 día 1 mes 3 meses 6 meses 1 año YTD 2015 Retorno -0,24% -3,84% -5,07% -3,10% -2,90% -1,77% -4,69% Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación (LATAM) Valor del Activo Neto por Acción "Clase A" 106,5 105,5 104,5 103,5 102,5 101,5 100,5 99,5 16/11/16 16/10/16 16/09/16 16/08/16 16/07/16 16/06/16 16/05/16 16/04/16 16/03/16 16/02/16 16/01/16 98,5 (*) Fecha de inicio de operaciones: 06 de Septiembre de 2013 Mercantil Capital Markets (Panamá), S. A. Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Licencia para operar como Casa de Valores - Resolución No. SMV-287-2012 del 20 de agosto de 2012. Licencia para operar como Administrador de Inversiones – Resolución No. SMV-410-2012 del 11 de diciembre de 2012 Para mayor información consulte el Prospecto Informativo de esta Sociedad de Inversión. Rendimientos pasados, no son garantía de rendimientos futuros. Punta Pacífica, Torre de las Américas, Torre A, Piso 14, Teléfono (507) 282-5800, Panamá, República de Panamá. Visite www.mercantilcapitalmarketspanama.com