CIF: P-0312200-I Plaza de la Comunitat Valenciana, 1 - 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Tlf.: 965675065 – Fax: 965669651 Web: http://www..raspeig.org E-mail: intervencion@raspeig.org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iquidación ejercicio 2009 #!" $ !"% + Liquidación ejercicio 2010 !+ Liquidación ejercicio 2011 1 Impuestos directos 16.111.780,30 16.420.379,90 2 Impuestos indirectos 1.043.191,87 498.520,82 370.408,50 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.493.950,96 5.081.792,67 6.066.714,18 4 Transferencias corrientes 12.216.932,45 10.914.079,15 10.441.869,91 5 Ingresos patrimoniales INGRESOS CORRIENTES 370.433,81 35.236.289,39 212.711,15 33.127.483,69 207.469,53 32.843.805,54 1 Gastos de personal 12.484.526,13 12.388.239,24 11.780.299,79 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 15.356.238,69 14.095.012,41 14.799.059,09 3 Gastos financieros 622.496,76 358.404,49 540.172,54 4 Transferencias corrientes GASTOS CORRIENTES 4.410.830,62 32.874.092,20 4.317.748,88 31.159.405,02 3.871.322,62 30.990.854,04 2.362.197,19 1.968.078,67 1.852.951,50 3.944,30 0,00 0,00 SALDO OPERACIONES CORRIENTES 15.757.343,42 6 Enajenación de inversiones reales 7 Transferencias de capital INGRESOS DE CAPITAL 10.827.133,73 10.831.078,03 6.946.392,76 6.946.392,76 1.975.534,13 1.975.534,13 6 Inversiones reales 10.734.729,76 6.022.859,18 10.875.335,39 7 Transferencias de capital GASTOS DE CAPITAL 991.125,28 11.725.855,04 222.828,24 6.245.687,42 105.162,49 10.980.497,88 -894.777,01 700.705,34 -9.004.963,75 1.467.420,18 2.668.784,01 -7.152.012,25 SALDO OPERACIONES DE CAPITAL DEF/SUP. PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 8 Activos Financieros 49.023,40 47.662,83 54.977,75 9 Pasivos Financieros 2.625.269,02 2.674.292,42 500.000,00 547.662,83 1.196.253,55 1.251.231,30 INGRESOS FINANCIEROS 8 Activos Financieros 109.295,00 57.694,74 53.898,46 9 Pasivos Financieros 2.036.556,86 2.145.851,86 2.214.087,82 2.271.782,56 2.176.762,81 2.230.661,27 GASTOS FINANCIEROS SALDO DE OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL INGRESOS - GASTOS TOTAL AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC'95 CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC'95/INGR NO FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 528.440,56 -1.724.119,73 -979.429,97 1.995.860,74 944.664,28 -8.131.442,22 -1.176.098,03 -5.457.134,33 -377.123,80 291.322,15 -2.788.350,32 -7.529.136,05 0,63% -6,96% -21,62% 1.605.671,11 351.371,18 -6.447.323,70 A " 4 , 4$ #% % ! #!" +%#+ $+ * ! #% !# 7!#! % ! ! !+ Q 1 9 + $+ ! !)!# " % !# #!"9#!"$! % + #! 4 ! % ! !#! < " ! + " %$ " ! '#!" " %! "! !+ $D %+ 9, !+ #!" $ !"% ! '#!" " + 4! % R S !#! < " :##! '#!" "T ! + " # $ " %:+!" K:+ "9 !+ : # $ #+ 4 "* ! # $ ", #4 " %:+!" K:+ "9!"%:+! ! #%!# !"$! D7 ! #!+ * + #! 4! % !+ ! % %%+ # ! !++ "#! #" "'!"% " $# % # " ! %!" "%! #%!# ""% ! ! ! !+ ! % ! %%+ # < :#= ! #! !# !+ '#!" !#; ! + "4 "4 ", #! + 8 #=" ##!"$ ! % ! $+ * $#!" $ !"%# %! ' 4 ! % ! " 4$ #%!9:! 4! %! + )&%2&)214- ,& 5+' >+-,+' & %#!' " $ #!+ '!"%# 4! %! + 4 * 4! %+ !+ '!"%# ! + " ,&%&2?+' 51=(1,0,+' ! 2+6%0,+'$ # ! % ! E+ !+ " !+ , %4 ! % ! / ! % ! !+ "$! '9!?"% ! '#!" "'!"% " $ # %# "! %!"9! #!% % "+ '#!" " , '!"%* 9+ * , #! * < " !+!' ! $+ * !+ #% D + B !+ ! + ! #!% !'"+ %; C11.9 ! 6 4 #8 9$ #!+ ! "! $# !: !+ !?% !7 ! + !, !' + # ! + " 5 ! " +!"9 + #' "4 %* 4 !$! ! %! ! + $ % * #; + &!"%* % #: %# # % %9 ! $+ * ! !"%! #%!# !"$! D 7 , $ # + " %$ ! '#!" " '!"% "$ # 9!+ #% !# ! "! < $+ $ #%# !+ !)!# 1 $# " %:+ 8 * !"!+ ! #! !#!+ '#!" ! !+ 4 4! % ! + $!#!$ * ! + "7 "9 ! 4 * 4! %+ !+ + " !#! < "+ ", :# " "%! #%!# $+ ! 1 , %! ! !+ 4! % R S !#! < " :##! '#!" "T ! + " # $ " %:+!" K:+ "9!+ : # $ #+ 4 "* ! # $ ", #4 " %:+!" K:+ "!"!+ ! 4 %! ! + & 9"!'K " " +% U CFF(9, "! : " ! !+ ! % '!"%# ! #! #" " ! %# " ! %!" G$ # !)!4$+ 9+ $ % * H "*+ !" ! # ! + " #! #" " ! '!"% 9+ , #! ! !+ 4 4! % ! ! + " $!# :!9 ! 4 ! + $#= % ! + !"$ # < "#! #" "9! 'K " 94$+ :+ ' * ! $ ' 7; # !+ %%+ # ! < "#! #" ",!"%4:E !+ #%!# 4 7!"% $ #+ %# ! ! %"! 7 #4! $# : ! !+ "!) ! + %# ! ! %"!+ ! ) ! 1 + !7! % :# % $ # $+ * !+ !; #% !# " ! !#D - @@ @( 9 A( O ++ :"% %!9$ # !";#% #!+ #!" +% $#!" $ !"%# , !+ < ## !% !+ !)!# 1 , " !"; "9 ! < ! #!7!#! 4 ' % !" +!"9"! < $# ! + #! %7 * !' %; ! " + " ! + " !#! < "#! " ! !## "$ #!+ 4$ #%! ! + #! * +D !7! % ! !+ Q 1 , ! " ! ! %%+ ! A 6.9 A. ! # "9 , "4 +%= ! 4! %! "! < $# ! #! !#!+ !#! < , !7! % #!+ '#!" #' + !)!# $#!" $ !"%# 1 "' ! !+ #%!# ! %:+ 8 * ! #! #" "'!"% " $# % # " ! %!" 2+-'&2(&-210 &5 &>&2*+ -&*+ '+6%& 5 +' ,&%&2?+' %&2+-+21,+' &' ,& ; 8::@<< &(%+' !#! < "#! 7! % :# % $ # $+ ##! * $ #+ #! " !%" 7 #4! + #%!# * !+ * +D %!# #VVVVVV(@ F 1.A9 F@ O !; #%!# VVVVVVVV VG-H @@ @( 9 A( O ! !)!# " !## "VVV GJH A 6.9 A. O F !#! < "#! " !%" !+ !; #%!# VVVVVVVV (@ 1B16B19 FB O "%! 4: ! #%!# %! ! "! ! "9! !+ %&'(5 *0,+ )%&'()(&'*0%1+@ &- &5 2A52(5+,&5%&30-&-*&,&*&'+%&%70!&-50,&*&%31-0214-,&50?+%%+-&*+ &30-&-*&,& &'+%&%7 0)0%0.0'*+'.&-&%05&' + !4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"9 ! "! :%! ! ! + "+ !" $#!" $ !"%# " ! + " "% %" #!" $ !"%" !" ! 11F 1 9< " $ "%; ! + " Q " 11F , 1 1 ## ) 4$ #%! !' %; ! 1 9 # "% ! 4 %; + !+ : # * !+ $#!"! % ! $+ 2009 1.605.671,11 AYUNTAMIENTO 2010 351.371,18 2011 -6.447.323,70 + #% D + F !+ ! + ! #!% !'"+ %; C11.9 ! 6 ! 4 #8 9$ #!+ $# !: !+ !?% !7 ! + !, !' + # ! + " 5 ! " +!" "!Q + !4 ! %! ! !" #!#D !"%= 7' # $ #+ " :+ ' !" #! ", + " %"7! < "!+ K+%4 D !+ !)!# 9+ " !#! < "$! ! %!" ! :# ,+ "7 "+D ( ! !4:#! ( . 6 @ B !#! < "$! ! %!" ! :# GJH :+ ' !"$! ! % !" ! $ ' G-H "+D " 7 ! !)!# GJH !4 ! %! ! !" #!#D G - J(H + ! " :# G-H ? !" ! 7 * 7! % G-H !4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"G.-6-@H @ F1 1 19 6( B B F6(9 F A ..A F 9B B @ B (6A9 BF B.6 ( A9 .. @ 6(1@@F9B (6 (B 9A ! "! ! !+ " " @ @A6 @A 9 F1 @1@ B.@9 (F F.B F.19 - FB( .9A AB @19 B6 @1 F(A9 @B -@ ..B ( (9 B1 % + % * ! !#! < " ! " :# 7# ! AB @19 B6 ! # "9!+ #%!# %+ 8 $ # " =+ + < " !+ !"%:+! ! + "! (F ! )! * !+ #!" $ !"%9 " !#= "! ! " :# !++ " !#! < " 7; # !+ , %4 ! % ##!"$ ! % !" '#!" " %:+ 8 "! + " $%+ 9 , ( !+ "% ! '#!" "! + ""' ! %!"$ #! %)!""!'K " %'W! > %'W! 11B 11A 11F 11 4 + " $!# # + ( C C11@ 11I B6I 61I (1I 6I !"%! $ #% 9%4:E !" 4$ #% % ! !"% #9+ " !"; !" ! 7 " ! #= %!# !' %; 9 ! " :! "! %! ! ! ! % $ # !+ =+ + * !+ 1 !4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%" '! !#+!"9" ! + " !' %; ! !"% 4 ' % $#!" $ !"%# ! " ! ! -@ ..B ( + " !"; !" ! 7 * 4 + " !' %; " " ! ! ##!"$ ! $# ,! %" ! ' "%" 7 * 7! % 9! + !+ ' "%9+ 7 * $#!;"% "! < 4 %!# + 8 7! < ( %#! + " !"; + ""' ! %!"> !" ! 7 * 4 + " " ! 4 %; !+ "' (9 B1 O + 4$ #%! %%+ ! -. A@A B1(9 @A ! # "9 ! "! " ! " :! "! < !)! % ! !4:#! ! 1 " !' %; " !"% $ #" 4$ #%! - + ;! !+ + ! !!"% # %# * #: ! + $ :+ * 4$ #%! ! F6B AAB9 @A ! # " "% % "! :%! ! $ #%# ! + " :;! * ##!"$! ! %! !+ ;! ! %#! + &! !#+ %%/ +! , !+ , %4 ! % ! / ! %! !+ "$! '9$ # + !)! * !+ !+ + ! !!"%# %# * #: ! + $ :+ * 9 , ! !"%=$! ! % ! ! '#!" ( ! !4:#! ! 1 !+ 4$ #%! ! @ B .6 9 1( ! # "9 ;!8 ! + $!# * ! #E % + #' $+ 8 N$ ! % !P ! ( F11111 ! #" " " ##!"$ ! %!" !7 ! %!" ! 7 * 7! % - !< :+ % * ! 7 C ++ 2 9 (- B $! ! % ! ! '#!" + ##!"$ ! % ! " :;! / +! ( ! !4:#! ! 1 - 4$ #%! ! F 1 F 9 1 ! # "9 * $ # $ #%! ! + &! !#+ %% ;!#" !" !+ "%%+ $ # !+ 4$+! ,+ "%! :+ + 4$ #%! ! B B A6.9 6B ! # "9$! ! %! ! '#!" + ##!"$ ! %! " :;! * $ #$ #%! !+ "% ( ! !4:#! ! 1 #!" 4! !+ , %4 ! % < + !" #!#D !' %; ! @ ..B ( (9 B1O9 , + ""' ! %!"7 %#!"> H !"; !" 4 + . A@A B1(9 @A ! # " :H 4: ! #%!# @@ @( 9 A( ! # " !+ #!" $! "% 1 9 #'! !"% !%!#4 7 " !' %; " ! 7 ! !+ #! 4! % * ! 7! % !4 ! %! ! 4! %+4! %! $ # $ # 4$ #%! ! !#! < " $ # 4$ #%! ! 2%&&,+%&')+%+)&%021+-&' )&-,1&-*&',&0)5120%05 %&'()(&'*+B8 C + 4$ #%! ! + ! % G. (HN #!! #!" $ # $!# !" $! ! %!" ! $+ # + #!" $ !"%P ( ! !4:#! ! 1 9! !+ " !+ , %4 ! % ! / ! % !9 " ! ! . 1B@ ( 19 .1! # "9 ! + " +!"6A. ( (9 F1! # " , < " $+ " + #!" $ !"% 1 4! %! + $# : * !+ ##!"$ ! % ! !?$! ! %! ! ! 4 ! % ?%#) + ! #E %"$ # !# ! +! ! 7! < F ! 7!:#!# ! 1 + 4$ #%! #!"% %!9!" ! #9 ( .F FF@9 61! # " ##!"$ ! + : "! 4$ :+! ! + 7 %# !4 % $ #!+ %! &!"%# ! + ! ! # "$ #%! , ! !#%" ! + &! !#+ %%/ +! G& H + , %4 ! % ! / ! %! !+ "$! '9 ! !$% ! N 7#!"%# %#" ! + " "! %#!" ! !" ## ++ %, ", - - "%!++!% P9"!'K !+ ;! ! + : # * 9! % #! !+ , %4 ! % ! / ! %! !+ "$! ',!+ % ! &!"%# ! + ! ! # "$ #% ! , ! !#%" ! + &! !#+ %% / +! $ # !+ !" ## ++ ! + !"% ! ! / ! %! !+ "$! '9 ! 7! < ( ! 7!:#!# ! 11F9"!'K !+ + !+ : ! + 7 %# $ #$ #% ! !+ , %4 ! % & 9 !:!#=$# #"! < "% ! < , %# " ## !+ $+ 8 4=?4 ! "! "4!"!" !" ! !9 ;!8 $# : + #!$ #!+ * ! + ""! %#!" - - "%!++!%, %, "9"! '#!"! $ # !+ #: 8 # #! %4! %! $ #+ "$# $!%# "!+ 4$ #%! ##!"$ ! % ! !"%" :#" ! #: 8 * ! + !" #!#D $ +9 # #!+ * !"% 7 %# !"% %!#;! * 1 9+ + 4! #!4 %9! !+ ! ! %#! %#" " 4 * !+ , %4 ! % ! ;#% !+ % $ !#%#4 %#, $+ #$#!" $ !"%# 4! %! + "% ! $ + !4 %* !"% !""! ;! , % 7 %# % ;D < % ! + '# 7 #4! ! 7! < 1 ! 7!:#!# ! 7 #4 " :#! + " :+ ' !" ! ! !:! ! ++!; #"! : $# #+ ! ! $# $ 9!+ " + ! !"% ! % "! " !# ! !: Q #"! + #!" +% !' %; ! !4 ! % ! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"9$ # %7 #!+ 4$ #% ! %%+ " ! # 4! %! !+ !"%! + ! ! 4 ! %9 , ! !+ $ ' ! + 4 "4 !"% = + 4 %!# + 8 * !7! %; !+ '#!" 7! % ! "%%,! + %D9 ! ;!8 $# : + #!$ #!+ * ! + ""! %#!" - - "%!++!%, %, "9"! '#!"! $ # !+ #: 8 # #! %4! %! $ # + " $# $!%# " ##!"$ ! %! !"%" :#" ! #: 8 * 9! + !" #!#D $+ &'(5 *0,+)%&'()(&'*0%1+ AYUNTAMIENTO 2009 1.065.234,25 2010 303.173,28 2011 -457.974,43 + !" +% #!" $ !"%# @ ! 7 #4 + "$ !"% ! !+ #% D + F1 !+ 611CF1 , !'+ "(.6 , (.@ ! + "%# * ! %:+ $ ! ! 4 7!"% !+ #!" +% :%! ! !+ !)!# $ # 7!#! ! % #! + " !#! < "#! " !%", + " :+ ' !" #! " !%" # % ! !+ 4 "4 9 )"% ##!'+ + ! "! !"%:+! ! ! !+ $D %+ X !+ D%+ ! + "%# * ! %:+ $# + 4 "% # * +9!" ! # )"% !+ #!" +% 9! 7 * ! + " !"; !" ! 7 * !#; " ! & "%" * 7! % 9 , ! + " #E %" ' "% " ##!"$ ! %!" 4 7 !" $#!" $ !"%# " ! < , " 7 " !4 ! %! D ! !" #!#D !"%! $ % < , ! !"% #!+ 4$ #% %! !7! % $ # 4$ #%! ! A6 .BB9 FF ! # " ! < %! !+ 4: ! #%!# $+ ! + %:+ 8 * ! + " '#!" " !+ $%+ 9 , !+ #!" $ !"% ! '#!" ", ! , "! < 4! % 4$+ 4! %! ! !+ $ #% % !# # 8 ?+%%+6%(*+ %&'()(&'*0%1+ AYUNTAMIENTO 2009 2.984.693,95 2010 2.326.483,16 2011 2.393.124,04 + + 4 + 7!#! ! %#! + " '#!" " ##! %!" , + " ' "%" !? !$ * ! + "' "%"7 !# "G $D %+ !+ #!" $ !"% ! & "%"H ##! % !" ?+%%+-&*+ %&'()(&'*0%1+ AYUNTAMIENTO 2009 325.640,33 2010 -246.009,15 2011 -323.811,31 + + 4 + 7!#! ! %#! + " '#!" " ##! %!",+ "' "%" ##! %!"%%+!", + " ' "%" 7 !# " !+ $%+ X !+ #!" $ !"% ! & "%" ! "! 4$ % + 4 #%8 * ! + ! 9 ?+%%+-&*+5&.05 AYUNTAMIENTO 2009 312.714,66 2010 305.100,09 2011 -1.084.278,78 + < ## !% +!' +9 + + 7 #4! + #% D + 6( ! + ! #!% !'"+%%; C11.9 ! 6 ! 4 #8 9$ #!+ ! "! $# !: !+ !?% !7 ! + !, !' + # ! + " 5 ! " +!"9 ## ) $ # !+ Q 1 7# !' %; ! + ! !4=" ! %#" !"% !"< 7! % ! 7 #4 "' 7 %; !+ 4: ! #% !# ! + %:+ 8 * ! + " '#!" " '!"% "$ # 9, ! !+ $#4!# 4$ ! %! ! < 4 ' % " + " !#! < " #! " ##! %!" !+ !)!# 9 7#= "! + "4 * !% ! !"% ! 4$ ! %! $ #+ $+ * !+ !; #%!# ! A6 .BB9 FF ! # ",+ " !# * 4 + %!*# + !; + * !+ + * !' %; ! + ! 11F $ # 4$ #% ! ! 6F1A6A9 @@ ! # " D -.%&'+'2+%%1&-*&',&,(21,+'1-.%&'+'0>&2*0,+' J !#! < "#! " !%" $ 9 9 , /VVV ( A.( A169 6. O !" ! % ! %" #: 8 * 9 %#: !" !"$! +!"9 $# ;! < 4 ! %" #: D"% ", %# " '#!" " -(( F A9 (@ O ##! %!" 7! %" ' "%" ! 0'*+'2+%%1&-*&'&E25(1,+'.0'*+'>1-0-21&%+' B 0)7*(5+' @ C ( 6 1AAB9A O (1.61@A 9 61O (.B (B19 @1O .1B 6B@9A O ( .F A669 1@ O D 651.021+-&'%&2+-+21,0',&.0'*+'2+%%1&-*&'>1-0-210,+'2+F " -(051,0, *&4%120B1-25(1,0'50'+)&%021+-&'2+- .0%0-*70?1)+*&20%10C + %!*# $!# !" ! #E % + #' $+ 8 J F11FF@9 .1O J !; + * 11F # %! + + 1 Y 6F1A6A9 @@ O F B1-25(1,0'50'+)&%021+-&'2+-.0%0-*70?1)+*&20%10C D -(051,0, *&4%120,&50'+)&%021+-&'2+-.0%0-*70?1)+*&20%10 F - 1A. BA9 BA O ;8 :;@:; G : &2&'1,0,H 0)021,0,,&>1-0-210214- AYUNTAMIENTO 2009 291.322,15 2010 -2.788.350,32 2011 -7.529.136,06 ! $#!"! % + " %" ! ! !" $ !7 * ! #!+ * + !"%:+ $#!" $ !"%# + + ! %E#4 " F6 , + " )"%!" ##!"$ ! %!" + 4$+ 4 ! % !+ :)!%; ! !"%:+ $#!" $ !"%# ! 1 19 4 %;*+ !+ : # * !+ + *4 !# 1 - 1 .9 % +4! %! ! ;' #9 , ! ' # %8 : ! ! !+ !)!# 1 . !+ , %4 ! % #! $!##D + $ ! 7 * ( 8 % + 4$ #%! ! + ! ;; ( ! !4:#! ! 1 9+ " %""!#D + " "' ! %!"/ 4$ #%! "$ !"% 4$ #%! 7 #4 + 8 !; + !; + $ * * 11A 11F -AC1 -,&(,031&-*+ ,I " :#! ! F 6 @69 B6 O F @1@F191O .6. 6(.9 6A O F6. F(9 (1O @ 6F19( O 8 ;@ G '#!" " 7 &(,0J1J0 H H &)%I'*03+' )' )0%0 &'+%&%70 -J&%'1+-&' 19 11 F @ B (1.9 6@ O F @6 B A9 F O @ !# " G @ G ##! %!"G $" F @ B (1.9 6@ O F @6 B A9 F O F @6 B A9 F O (@( @ B9 @ O F6. F(9 (1O . 16@9 B@ O <8 : 9@ < G / !+ $% '#!" "H> AYUNTAMIENTO 2009 22.935.958,00 65,09% 2010 21.176.405,16 63,92% 2011 23.094.706,59 70,32% . ;!8 #! + 8 !+ ' *"% ! + "% * ! *4 7 !# , %4 ! %9, + 8 "+ " " " ! < $# ; !+ !"! + :# 7 !# "! < $+ %! #% "+ " :)!%; " ! "! $#!%! ! + 8 # %#;E" ! + $+ 7 * ! + "% :"% % !9, * ! *4 # %! !+ 1 "! < $# 7 !# ! !:!#= % ! !#"! ! 4 "$! %" ! $ ! ! "' ! %!"4! "> , # + ##! * !; " % ! 4 ! %" ! ! % ! + $+ 7 * ! + "% * "! < $# !+ ! ! + " - ##! * ! + !"; * ! 7 * 4 + !' %; ##!"$ ! %! + " ;!#" !" !+ "%%+ $ # !+ 4$+! , + "%! :+ + 4$ #%! ! B B A6.9 6B ! # "9, ! < " '#!" $ #!+ "% + " :;! * ##!"$ ! % ! # % ! !+ Q 1 - + ! + ! #!%-+!, 1C1 9 ! (1 ! !4:#!9 ! 4! " #'! %!" ! 4 %!# $#!" $ !"%# 9%#: %# , 7 !# $ # + ##! * !+ E7 %$K:+ %# ) 4! " ! 7! % #! %4! %! + "4 $ "$ # + #! * ! " E7 % 4 + !"%:+! ! #!+ * + 9 ""% ! % ! ! + $+ * % # "%# ,!? !$ + # %! + "!)!# " 1 , 1 ( $ # + " 4 !:+!" #: " ! #!4! % !+ %$ 4$ "%; !+ 4$ !"% " :#! ! !" 4 !:+!" !7! %" !+ $ #* ! < 4$ !"% !+ !7! % " $ ! 7# ! (11119 11 ! # "9" :! " #! * " $ #= K 4! %! 4! % ! @B11119 11 ! # " ! 1 !: + 7 !#% ! 4!% ! + " $+ 8 4 ! %" - * $ :+ $ # !+ "%!# ! % + !"%4 * ! + !7 %; !+ !)!# 11 " ! ! 66. @(A91 ! # "9 ! , < " '#!" ! + !" #!#D $+ # % ! !+ Q 1 9 , ! "! < :D $#!" $ !"% +4! %! 4 + - * + ! + ! #!%- !, 1C1 $ #!+ ! "! ! + ! #!% !, 1C1 9 ! ( ! )+ 9 $ #!+ "! $% 4! "$ # ' # %8 #+ !"%:+ $#!" $ !"%# , ! 7 4! % ! + 4$!%%; 9"! < #! + " "%!" ! $!#" + !+ , %4 ! % ! / ! %! $ # 4$ #% ! ! 6FF (A19 6 O 4 "$! %" ! $ ! ! + ""' ! %!" %! 4 ! %"> 7 +%# + ##! * ! + "% * "! < $# - ! % ! " !+ #: + $#!4 ! #!+ * + %" $ #%!+!7 D 4*;+ , ! $ ! ! 7! %# + " !#! < "#! "$! ! % !" ! '#!" $ #!"! !$% ! ! !"%! , %4 ! % " ! ! @66 1B@9 . ! # "9 "D 4 + " !; "+ !" $# % # - ! %! !+ #: + $#!4 $ #+ + "! 7#4 !+ 4$ #%! $ ' #$ #!+ , %4 ! % ! / ! %! !+ "$! '9 4 )"%$#! #!"$! % + !?$# $ * $# + 4$+ * !+ !4! %!# 4 $+ 4 %; ! !"% "! %! !+ 6 , %4 ! % ! / ! % ! !+ "$! '94! %! "!$%!4:#! ! 1 9 !"%:+! * !+ "' ! % ! +! # " %"7! < !+ 4$ #%! ! + + 1 > 1 $ $/ %+ 1( 1. !# ! $+! ! @ ! ! $ ' "9 < :E "! , 16 . F9 F. ..@ B6 9. B 6 69A (F B(19 @6 1B @.96 6A F 9 @ @(6 @F19 .B BF. @ (9 1A F @F.9F @16 @B(9 B@ B1B 169 @6 A(. (.(9 B( :9 < :@ !4 "9!+ %! ! !"%! + ! ! 4 ! % !+ , %4 ! % $ # + "!)!# " 1 (- 1 69"! < !+ : # %! ! ! ! % !+ + *4 !# 1 - 1 . $# : !+ A ! !4:#! ! 1 $ # !+ #!"%:+! 4 ! % ! + "% * ! ! + :# ! %E#4 " ! !"%:+ $#!" $ !"%# 9 "D 4 !+ !; 4 # ! !"%:+ !"%:+! $# + !, #'= C1 9 ! B ! :#+9 ! "%:+ #!" $ !"%# , "%! :+ !# G ! ;' # $ #%# ! 1 ! 4 , ! 1 H #% %9!" ! !" # #! + 8 # !"%4 * ! + * !+ #!" $ !"% 1 9 %! ! ! ! % % % !+ ' *"% +8 4 + " !; "4! " ! $ ! ! 7! %# + "% * ! *4 7 !# !+ , %4 ! %9 * ! + " 4 ' % !" 4=" 4$ #% %!" @ CAP. 8 8 INGRESOS/GASTOS 4$ !"%" #! %" 4$ !"%" #! %" " "9$#! "$K:+ ", %# " '#!" " # "7!#! " ##! %!" '#!" "$ % #4 +!" '()*+ , ",**'+(-+ & "%" ! $!#" + & "%" ##! %!"! :! !","!#; " & "%"7 !# " # "7!#! " ##! %!" ). -, ",**'+(-+ 9 : 9 : )! * ! ;!#" !"#! +!" # "7!#! " ! $%+ '()*+ , /+".0'-. ;!#" !"#! +!" # "7!#! " ! $%+ ). -, /+".0'-. Previsión Liquidación ejercicio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ehabilitación Lillo Juan Conv. Reestructuración Urbana Velódromo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mpuestos directos Impuestos indirectos Tasas, precios públicos y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales INGRESOS CORRIENTES Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes GASTOS CORRIENTES SALDO OPERACIONES CORRIENTES AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO AHORRO NETO PRESUPUESTARIO anualidad teórica 31/12 ORFRLT AHORRO NETO legal CAPITAL VIVO ( SIN DEVOLUCIÓN PIE) DEUDA PIE CAPITAL VIVO ( CON DEVOLUCIÓN PIE) % CAPITAL VIVO TOTAL/INGRESOS CORRIENTES 6 7 6 7 Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital INGRESOS DE CAPITAL Inversiones reales Transferencias de capital GASTOS DE CAPITAL SALDO OPERACIONES DE CAPITAL DEF/SUP. PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 8 9 8 9 Activos Financieros Pasivos Financieros INGRESOS FINANCIEROS Activos Financieros Pasivos Financieros GASTOS FINANCIEROS SALDO DE OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL INGRESOS - GASTOS TOTAL AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL Liquidación ejercicio 2009 Liquidación ejercicio 2010 Liquidación ejercicio 2011 Presupuesto inicial ejercicio 2012 Previsión Liquidación ejercicio 2012 Previsión Liquidación ejercicio 2013 Previsión Liquidación ejercicio 2014 Previsión Liquidación ejercicio 2015 Variación (ej Variación (ej Variación (ej Variación (ej x/x-1) x+2/x+1) (en x+3/x+2) (en x+1/x) (en %) %) %) (en %) 16.111.780,30 16.420.379,90 15.757.343,42 16.585.143,85 16.017.326,31 16.679.750,00 16.679.750,00 16.679.750,00 1,65% 4,14% 0,00% 0,00% 1.043.191,87 498.520,82 370.408,50 525.000,00 260.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 -29,81% 7,69% 0,00% 0,00% 5.493.950,96 5.081.792,67 6.066.714,18 5.336.863,31 5.016.597,59 5.758.054,21 5.873.215,29 5.990.679,60 -17,31% 14,78% 2,00% 2,00% 12.216.932,45 10.914.079,15 10.441.869,91 10.620.436,32 11.733.734,89 11.601.088,81 11.601.088,81 11.601.088,81 12,37% -1,13% 0,00% 0,00% 370.433,81 35.236.289,39 212.711,15 33.127.483,69 207.469,53 32.843.805,54 121.121,24 33.188.564,72 133.937,24 33.161.596,03 108.166,07 34.427.059,09 108.166,07 34.542.220,17 108.166,07 34.659.684,48 -35,44% 0,97% -19,24% 3,82% 0,00% 0,33% 0,00% 0,34% 12.484.526,13 12.388.239,24 11.780.299,79 13.074.086,53 11.880.299,79 13.026.956,75 13.092.091,53 13.157.551,99 15.356.238,69 14.095.012,41 14.799.059,09 14.121.956,41 14.000.000,00 13.841.449,53 14.395.107,51 14.683.009,66 -5,40% -1,13% 4,00% 2,00% 622.496,76 358.404,49 540.172,54 592.003,97 750.000,00 910.501,14 591.515,18 559.730,65 38,84% 21,40% -35,03% -5,37% 4.410.830,62 32.874.092,20 4.317.748,88 31.159.405,02 3.871.322,62 30.990.854,04 3.526.855,56 31.314.902,47 3.590.000,00 30.220.299,79 2.817.662,46 30.596.569,88 2.874.015,71 30.952.729,93 2.931.496,02 31.331.788,33 -7,27% -2,49% -21,51% 1,25% 2,00% 1,16% 2,00% 1,22% 2.362.197,19 1.968.078,67 1.852.951,50 1.873.662,25 2.941.296,24 3.830.489,21 3.589.490,24 3.327.896,15 58,74% 30,23% -6,29% -7,29% 2.984.693,95 2.326.483,16 2.393.124,04 54,25% 28,44% -11,81% -7,02% -128,66% 619,58% -25,04% -14,71% -3,06% -32,24% -15,64% -52,36% 2.465.666,22 3.691.296,24 4.740.990,35 4.181.005,42 3.887.626,80 325.640,33 -246.009,15 -323.811,31 108.662,25 1.176.296,24 -1.811.976,85 1.787.333,60 1.525.101,71 3.279.576,98 635.692,40 2.787.926,30 831.619,28 3.491.855,06 348.873,92 2.662.056,26 0,00 3.380.505,69 0,00 2.504.617,92 0,00 2.504.617,92 0,00 2.457.777,10 0,00 312.714,66 305.100,09 -1.084.278,78 -196.390,04 310.790,55 2.236.372,43 1.676.387,50 1.429.849,70 22.935.958,00 20.721.870,58 19.776.785,63 19.776.785,63 19.968.301,63 13.799.623,12 12.061.776,01 10.664.368,49 0,00 454.534,58 3.317.920,96 2.636.155,38 2.636.155,38 1.954.389,80 1.272.624,22 590.858,64 22.935.958,00 21.176.405,16 23.094.706,59 22.412.941,01 22.604.457,01 15.754.012,92 13.334.400,23 11.255.227,13 65,09% 63,92% 70,32% 67,53% 68,16% 45,76% 38,60% 32,47% 0,85% 9,65% 0,50% 3.944,30 0,00 0,00 248.256,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 10.827.133,73 10.831.078,03 6.946.392,76 6.946.392,76 1.975.534,13 1.975.534,13 222.431,27 470.687,27 1.264.362,00 1.264.362,00 8.078.901,75 8.153.901,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,00% -36,00% 538,97% -100,00% -100,00% 544,90% -100,00% 10.734.729,76 6.022.859,18 10.875.335,39 564.349,52 1.500.000,00 1.271.761,99 2.110.000,00 2.380.000,00 -86,21% -15,22% 991.125,28 11.725.855,04 222.828,24 6.245.687,42 105.162,49 10.980.497,88 0,00 564.349,52 7.282,60 1.507.282,60 0,00 1.271.761,99 0,00 2.110.000,00 0,00 2.380.000,00 -93,07% -86,27% -100,00% -894.777,01 700.705,34 -9.004.963,75 -93.662,25 -242.920,60 6.882.139,76 -2.110.000,00 -2.380.000,00 1.467.420,18 2.668.784,01 -7.152.012,25 1.780.000,00 2.698.375,64 10.712.628,97 1.479.490,24 0,50% 65,91% 12,80% -97,30% -15,63% -2933,08% 65,91% -130,66% 12,80% 947.896,15 -137,73% 297,00% -86,19% -35,93% -19,82% 0,00% 0,00% 0,00% -97,04% 15828,21% -93,65% -44,56% -68,06% 1588,01% 0,04% 67,20% 49.023,40 47.662,83 54.977,75 1,00 44.080,43 44.080,43 44.080,43 44.080,43 2.625.269,02 2.674.292,42 500.000,00 547.662,83 1.196.253,55 1.251.231,30 1,00 35.424,35 79.504,78 0,00 44.080,43 700.000,00 744.080,43 1.200.000,00 1.244.080,43 12,80% 109.295,00 57.694,74 53.898,46 15.001,00 51.441,65 51.400,00 51.400,00 51.400,00 -4,56% -0,08% 0,00% 0,00% 2.036.556,86 2.145.851,86 2.214.087,82 2.271.782,56 2.176.762,81 2.230.661,27 1.765.000,00 1.780.001,00 1.765.000,00 1.816.441,65 5.642.466,06 5.693.866,06 1.802.156,64 1.853.556,64 1.802.794,44 1.854.194,44 -18,92% -18,57% 219,69% 213,46% -68,06% -67,45% 0,04% 0,03% 528.440,56 -1.724.119,73 -979.429,97 -1.780.000,00 -1.736.936,87 -5.649.785,63 -1.109.476,21 -610.114,01 77,34% 225,27% -80,36% -45,01% 1.995.860,74 944.664,28 -8.131.442,22 0,00 961.438,77 5.062.843,34 370.014,03 337.782,14 -111,82% 426,59% -92,69% -8,71% -126,55% 496,31% -76,54% -13,32% -1.176.098,03 -5.457.134,33 -377.123,80 -699.323,68 1.207.978,03 1.317.456,05 1.476.378,66 291.322,15 CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC'95 CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC'95/INGR NO FINANCIEROS 0,63% REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 1.605.671,11 GENERALES Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413) 160.735,70 -2.788.350,32 -7.529.136,05 1.780.000,00 1.999.051,96 11.920.607,00 2.796.946,29 2.424.274,81 -6,96% -21,62% 5,29% 5,81% 28,00% 8,10% 6,99% 351.371,18 -6.447.323,70 -5.203.091,49 31.818,85 73.899,88 83.749,02 4.542.547,51 4.076.320,40 3.491.996,50 3.491.996,50 3.491.996,50 3.491.996,50 . # + '## ! !+ + ! ! 4! % *4 !# "! !7 8 ! + "! * ! " " :)!%; "9"! < ! 4$#!" :+! ! !?"% %# + # %! + !)! * !+ 4 "4 "%! % # + "!#=!)!# $ #+ %!#;! * $ + ! ! %# !+ 7 #4! ! + + * + ! + "$#!" $ !"%" $# : "$ # !)!# 9 + #= $ #% ! "! 7 #4 #= ! + " !"; !" % % $ "%; " 4 !' %; "9 "D 4 " " $ ":+!" " "9"! $# ! 4! % 8 #!"$! % + "$#!;" !" %! "! !+ $#!"! %! + ! 6