INFORME MENSUAL Mediolanum Previsión Activos Monetarios

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INFORME MENSUAL
29 de Octubre de 2016
Mediolanum Previsión Activos Monetarios, Plan de Previsión Social Individual
Plan de previsión social individual de Activos Monetarios integrado en Mediolanum Previsión, Entidad de Previsión Social Voluntaria, inscrita en el
Registro de EPSV de Euskadi con el número 273-B
Datos principales
Categoría:
Asset Allocation:
Horizonte temporal:
Fecha de creación:
Valor de la participación:
Principal divisa:
Grado de riesgo:
Volatilidad:
T.I.R.:
Patrimonio:
Duración:
Evolución Valor liquidativo de la particiapción
Activos Monetarios
100% Monetario
Corto plazo
23/11/2009
11,344 €
29/10/2016
EUR
Bajo
0,98%
0,90%
1.413.394 €
29/10/2016
0,495 años
Año en curso*
0,39%
2012
3,65%
2011
1,89%
Rentabilidad trimestral año en curso % (trimestres naturales)
1er Trimestre
2º Trimestre
3er Trimestre
-0,09%
0,12%
0,16%
Política de inversión
El Plan de Previsión Individual “Mediolanum Previsión Activos
Monetarios” invierte en activos monetarios y de renta fija,
pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en
entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario
no cotizados que sean líquidos y de razonable calificación
crediticia. La duración de la cartera estará entre 1 y 18
meses. El índice de referencia del Plan de Previsión Individual
“Mediolanum Previsión Activos Monetarios” es el Euribor a 3
meses. El Plan tiene un horizonte temporal de inversión a
corto plazo, las inversiones que realiza el Plan suponen un
nivel de riesgo bajo.
Rentabilidad neta anual % (1)
2015
2014
2013
0,99%
1,34%
3,35%
* Rentabilidad acumulada hasta el último mes natural finalizado
** En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Comisiones
Gastos de administración y gestión: 0,50%
Volatilidad
Últimos 12 meses
1
Datos generales del Plan
Socio Protector, promotor y entidad depositaria: BANCO MEDIOLANUM
S.A.
Entidad encargada de la administración del patrimonio: MEDIOLANUM
GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.
Contingencias generales cubiertas
Contingencias cubiertas:
Entidad encargada de la gestión del patrimonio: TREA ASSET
MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Auditor: DELOITTE, S.L.
Histórico
- Jubilación del socio ordinario
- Fallecimiento del socio ordinario o beneficiario
- Incapacidad permanente o invalidez para el trabajo
- Enfermedad grave
- Desempleo de larga duración
- Dependencia
Composición de la cartera
29/10/2016
€ 11,344
VALOR (2)
SECTOR
TIPO
PESO
30/09/2016
€ 11,322
O. LA CAIXA 7,5 01/17
Banca
Renta Fija
4,56%
31/08/2016
€ 11,306
O. MEDIOBANCA SPA FRN 05/17
Banca
Renta Fija
4,35%
31/07/2016
€ 11,290
B. PEUGEOT SA 6,5 01/19
Automovil
Renta Fija
4,21%
30/06/2016
€ 11,303
O. METROPOLITANO LISBOA 5,75 02/1
Deuda del Estado
Renta Fija
4,04%
31/05/2016
€ 11,290
B. TELECOM ITALIA 4,75 05/18
Telecomunicaciones
Renta Fija
3,86%
30/04/2016
€ 11,296
B. COMBOIOS DE PORT 4,17 10/19
Deuda del Estado
Renta Fija
3,82%
31/03/2016
€ 11,288
O. VALE SA 4,375 03/18
Serv. financieros
Renta Fija
3,81%
29/02/2016
€ 11,272
B. SAUDACOR FRN 07/17
Salud
Renta Fija
3,61%
31/01/2016
€ 11,273
O. BNP PARIBAS FRN 04/18
Banca
Renta Fija
3,55%
31/12/2015
€ 11,299
B. BANCA NACIONALE LAVORO VAR 1
Banca
Renta Fija
3,53%
30/11/2015
€ 11,291
(2) A = Acción. B/O = Bono u Obligación
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Las informaciones contenidas en el presente documento no constituyen y no deben ser entendidas ni como una oferta ni como un incentivo a la adquisición o venta de participaciones de los subfondos
descritos. El valor de la inversión y la utilidad que se deriva pueden disminuir o aumentar el resultado según oscilaciones de mercado y de cambio de divisa, por cuyo motivo podría no ser posible recobrar
la suma inicialmente invertida. Rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras.
(1) La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado mensualmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del
producto en función del comportamiento del/los mercado/s en los que invierta el fondo.
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29 de Octubre de 2016
Mediolanum Previsión Activos Monetarios, Plan de Previsión Social Individual
Composición Geográfica
Composición Sectorial
Composición de Rating
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