INFORME MENSUAL 29 de Octubre de 2016 Mediolanum Previsión Activos Monetarios, Plan de Previsión Social Individual Plan de previsión social individual de Activos Monetarios integrado en Mediolanum Previsión, Entidad de Previsión Social Voluntaria, inscrita en el Registro de EPSV de Euskadi con el número 273-B Datos principales Categoría: Asset Allocation: Horizonte temporal: Fecha de creación: Valor de la participación: Principal divisa: Grado de riesgo: Volatilidad: T.I.R.: Patrimonio: Duración: Evolución Valor liquidativo de la particiapción Activos Monetarios 100% Monetario Corto plazo 23/11/2009 11,344 € 29/10/2016 EUR Bajo 0,98% 0,90% 1.413.394 € 29/10/2016 0,495 años Año en curso* 0,39% 2012 3,65% 2011 1,89% Rentabilidad trimestral año en curso % (trimestres naturales) 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre -0,09% 0,12% 0,16% Política de inversión El Plan de Previsión Individual “Mediolanum Previsión Activos Monetarios” invierte en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y de razonable calificación crediticia. La duración de la cartera estará entre 1 y 18 meses. El índice de referencia del Plan de Previsión Individual “Mediolanum Previsión Activos Monetarios” es el Euribor a 3 meses. El Plan tiene un horizonte temporal de inversión a corto plazo, las inversiones que realiza el Plan suponen un nivel de riesgo bajo. Rentabilidad neta anual % (1) 2015 2014 2013 0,99% 1,34% 3,35% * Rentabilidad acumulada hasta el último mes natural finalizado ** En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión Comisiones Gastos de administración y gestión: 0,50% Volatilidad Últimos 12 meses 1 Datos generales del Plan Socio Protector, promotor y entidad depositaria: BANCO MEDIOLANUM S.A. Entidad encargada de la administración del patrimonio: MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. Contingencias generales cubiertas Contingencias cubiertas: Entidad encargada de la gestión del patrimonio: TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Histórico - Jubilación del socio ordinario - Fallecimiento del socio ordinario o beneficiario - Incapacidad permanente o invalidez para el trabajo - Enfermedad grave - Desempleo de larga duración - Dependencia Composición de la cartera 29/10/2016 € 11,344 VALOR (2) SECTOR TIPO PESO 30/09/2016 € 11,322 O. LA CAIXA 7,5 01/17 Banca Renta Fija 4,56% 31/08/2016 € 11,306 O. MEDIOBANCA SPA FRN 05/17 Banca Renta Fija 4,35% 31/07/2016 € 11,290 B. PEUGEOT SA 6,5 01/19 Automovil Renta Fija 4,21% 30/06/2016 € 11,303 O. METROPOLITANO LISBOA 5,75 02/1 Deuda del Estado Renta Fija 4,04% 31/05/2016 € 11,290 B. TELECOM ITALIA 4,75 05/18 Telecomunicaciones Renta Fija 3,86% 30/04/2016 € 11,296 B. COMBOIOS DE PORT 4,17 10/19 Deuda del Estado Renta Fija 3,82% 31/03/2016 € 11,288 O. VALE SA 4,375 03/18 Serv. financieros Renta Fija 3,81% 29/02/2016 € 11,272 B. SAUDACOR FRN 07/17 Salud Renta Fija 3,61% 31/01/2016 € 11,273 O. BNP PARIBAS FRN 04/18 Banca Renta Fija 3,55% 31/12/2015 € 11,299 B. BANCA NACIONALE LAVORO VAR 1 Banca Renta Fija 3,53% 30/11/2015 € 11,291 (2) A = Acción. B/O = Bono u Obligación No dude en ponerse en contacto con su Consultor para ampliar esta información. Además también ponemos a su disposición nuestro Servicio de Atención al Cliente, en el teléfono 902 15 25 95 y nuestra página en Internet www.bancomediolanum.es, Con anterioridad a la suscripción, es recomendable consultar el folleto , el reglamento y el último informe trimestral, así como la última memoria anual . Las informaciones contenidas en el presente documento no constituyen y no deben ser entendidas ni como una oferta ni como un incentivo a la adquisición o venta de participaciones de los subfondos descritos. El valor de la inversión y la utilidad que se deriva pueden disminuir o aumentar el resultado según oscilaciones de mercado y de cambio de divisa, por cuyo motivo podría no ser posible recobrar la suma inicialmente invertida. Rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras. (1) La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado mensualmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del producto en función del comportamiento del/los mercado/s en los que invierta el fondo. Página 1 de 2 INFORME MENSUAL 29 de Octubre de 2016 Mediolanum Previsión Activos Monetarios, Plan de Previsión Social Individual Composición Geográfica Composición Sectorial Composición de Rating Página 2 de 2